AM
Amundi 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
AmundiCIK: 0001330387
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$4126.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 5522
Amundi在最新一期 13F 报告中披露了 5522 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4126.0亿，季度换手率为 26.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.35
- 持仓稳定性
- 26.67
- 动能倾向
- 97.01
- 行业集中度
- 61.79
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 43.63
Amundi 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 63 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 5522 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 TTE
-0.6% -US$28.4亿
清仓 XOM
加仓 AMD
-16.6% US$38.4亿
加仓 AMAT
+19.0% US$34.0亿
加仓 MU
-26.6% US$30.4亿
加仓 INTC
-22.3% US$25.1亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
本季度Amundi的投资动作呈现出'卖高买低、轮动调仓'的特征：清仓了能源股XOM，同时减持TTE、NVDA、MU、INTC和AMD等半导体或能源相关标的；另一边，显著加仓半导体设备商AMAT和通信服务巨头GOOGL。尽管持仓总数超过2000只、分散度满分，但头部权重的变化清晰地指向资金从能源和部分芯片股撤出，向设备与平台型公司集中。
基本面与宏观布局
从数据观察，这波调仓可能反映了机构对'AI产业链利润再分配'的判断：设计环节（AMD、NVDA）估值过高后，资金转向设备制造（AMAT）和现金流稳定的平台（GOOGL）。同时，清仓传统能源（XOM、TTE）可能意味着对油价或能源板块长期前景的谨慎，但这些都是基于持仓变化的推测，并未得到官方确认。
潜在盲点
最需警惕的风险是持仓的'隐性集中'：尽管分散度指标完美，但AMAT与AMD同属半导体产业链，一旦行业景气度下滑，两者可能同跌，而清仓能源股又使组合失去了对冲通胀的天然工具。此外，NVDA即使被减持仍是最大权重，任何AI叙事逆转都可能对组合造成显著冲击，这种'表面分散'的脆弱性不容忽视。
由 AI 根据该机构在 SEC EDGAR 申报的资料汇整摘要，仅限历史活动范围，不构成投资指引，建议核对下方原始申报链接。 查看 2026-06-30 原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 5522 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.28% | -0.07% | -3.17% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.96% | -0.09% | -3.18% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.22% | +0.02% | +12.04% | |
| 4 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 3.88% | -1.26% | -0.62% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.69% | +0.21% | +3.94% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.88% | +0.39% | +4.59% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.45% | +0.25% | +2.55% | |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.04% | -0.21% | -9.54% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.79% | +0.08% | -4.63% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.61% | +0.85% | -16.60% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.52% | -0.33% | -6.38% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.40% | +0.13% | -4.88% | |
| 13 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.37% | +0.76% | +19.00% | |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.68% | -26.63% | |
| 15 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.03% | +0.56% | -22.26% | |
| 16 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.99% | +0.40% | -7.11% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.08% | -2.16% | |
| 18 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.75% | -0.08% | +6.74% | |
| 19 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.24% | +753.98% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.64% | +0.09% | +16.49% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | +0.07% | +14.31% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | +0.11% | +26.41% | |
| 23 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.14% | -5.84% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.02% | -6.16% | |
| 25 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.48% | +80.61% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | -0.04% | +0.04% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.57% | +0.08% | +44.39% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.13% | +14.07% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.55% | -0.22% | -14.60% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.53% | +0.10% | -7.00% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.14% | +1.67% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.04% | -20.73% | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.51% | -0.05% | -13.61% | |
| 34 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.50% | -0.15% | +7.39% | |
| 35 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 股票-金融 | 0.48% | -0.01% | -2.82% | |
| 36 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.28% | +94.10% | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.45% | -0.02% | +5.82% | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.17% | -13.98% | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.44% | -0.17% | +10.01% | |
| 40 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.43% | — | -16.58% | |
| 41 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.26% | -14.61% | |
| 42 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.40% | +0.03% | -2.01% | |
| 43 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.39% | +0.01% | -4.87% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.07% | -10.34% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.38% | +0.02% | +16.59% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.05% | +14.48% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.36% | -0.03% | +3.96% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.04% | +1.48% | |
| 49 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.09% | -28.77% | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.02% | +15.19% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+22.3%
- 标准差
- +13.3%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- -1.8%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +19.2%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.89
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +2.36
- 信息比率
- -0.79
- 跟踪误差
- +1.8%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +32.7%
- 最差12个月
- +3.3%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- -0.15
- 上行潜力
- +4.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 5522 | US$4126.0亿 | 27 | ||
| 2026 Q1 | 5406 | US$3671.0亿 | 36 | ||
| 2025 Q4 | 5068 | US$3572.9亿 | 29 | ||
| 2025 Q3 | 4786 | US$3111.4亿 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 4863 | US$2880.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 12221 | US$2747.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 11888 | US$2875.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 11404 | US$2713.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 10576 | US$2608.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10930 | US$2327.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 10466 | US$2221.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 10456 | US$2034.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 10400 | US$1977.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 10672 | US$1855.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 10312 | US$1823.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 9937 | US$1686.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 12632 | US$1246.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 11959 | US$1477.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 11810 | US$1578.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 4643 | US$1427.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 13475 | US$1439.8亿 | 0 |
Amundi 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Carnival CORP LTD F; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 2205 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.9% | -16.60% | 减仓 |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.8% | +19.00% | 加仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +0.7% | -26.63% | 减仓 |
| 4 | INTC | Intel CORP | +0.6% | -22.26% | 减仓 |
| 5 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.5% | +80.61% | 加仓 |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | +0.4% | -7.11% | 减仓 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | +4.59% | 加仓 |
| 8 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.3% | +94.10% | 加仓 |
| 9 | SNDK | Sandisk CORP | +0.3% | -14.61% | 减仓 |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | +2.55% | 加仓 |
| 11 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.3% | +2833.03% | 加仓 |
| 12 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +753.98% | 加仓 |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +3.94% | 加仓 |
| 14 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.2% | +33.09% | 加仓 |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | -13.98% | 减仓 |
| 16 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | -5.84% | 减仓 |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +1.67% | 加仓 |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -4.88% | 减仓 |
| 19 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.1% | -15.36% | 减仓 |
| 20 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | +26.41% | 加仓 |
| 21 | WELL | Welltower Inc | +0.1% | +60.30% | 加仓 |
| 22 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +19.92% | 加仓 |
| 23 | COHR | Coherent CORP | +0.1% | +141.63% | 加仓 |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -7.00% | 减仓 |
| 25 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.1% | +188.69% | 加仓 |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +16.49% | 加仓 |
| 27 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.1% | +48.98% | 加仓 |
| 28 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | +23.15% | 加仓 |
| 29 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.1% | +114.06% | 加仓 |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -4.63% | 减仓 |
| 31 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +44.39% | 加仓 |
| 32 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | +17.31% | 加仓 |
| 33 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | +34.83% | 加仓 |
| 34 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +14.31% | 加仓 |
| 36 | MMM | 3m Co | +0.1% | +66.96% | 加仓 |
| 37 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +498.03% | 加仓 |
| 38 | UBS | UBS Group AG | +0.1% | +9.31% | 加仓 |
| 39 | GLW | Corning Inc | +0.1% | -13.08% | 减仓 |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +14.48% | 加仓 |
| 41 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | -40.70% | 减仓 |
| 42 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.1% | +46.52% | 加仓 |
| 43 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +21.85% | 加仓 |
| 44 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | +34.75% | 加仓 |
| 45 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +5.34% | 加仓 |
| 46 | DLR | Digital Realty Trust Inc | +0.1% | +57.34% | 加仓 |
| 47 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | +2.09% | 加仓 |
| 48 | APP | Applovin Corp-class A | +0.1% | +19.47% | 加仓 |
| 49 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | +61.00% | 加仓 |
| 50 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
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FAQ
Amundi 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Amundi 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4126.0亿，分布在 5522 个已申报仓位之中。
Amundi 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Amundi 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$259.2亿 (6.3%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$204.7亿 (5.0%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$174.2亿 (4.2%)
4. TotalEnergies SE (TTE) — US$160.3亿 (3.9%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$152.1亿 (3.7%)
Amundi 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Amundi 共进行了 200 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 102 个既有持股、减仓 89 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Carnival CORP LTD F; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8)
Amundi 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Amundi 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.6%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Health Care: 10.1%
• Financials: 9.7%
• Communication Services: 8.7%
• Industrials: 8.0%
投资风格解析
Amundi重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.2%，跑输 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 1.02（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$43.5亿，现达 US$204.7亿），同时减持 PLTR（-US$7.9亿，仍持有 US$20.6亿）。
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