AS
American State Bank 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
American State BankCIK: 0002122473
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 139
American State Bank在最新一期 13F 报告中披露了 139 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.89
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 78.38
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.34
American State Bank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 139 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 INTC
-0.3% US$753.2万
加仓 STX
0.0% US$401.3万
加仓 AMAT
+0.9% US$357.8万
减仓 IWF
+248.9% US$22.7万
加仓 LRCX
-0.4% US$261.4万
减仓 IWV
-53.7% -US$112.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.05% | -0.32% | -0.28% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.81% | -0.96% | +248.93% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.61% | +0.33% | — | |
| 4 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 4.47% | +2.79% | -0.31% | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 3.37% | +0.07% | +6.73% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.98% | -0.03% | +2.83% | |
| 7 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 2.74% | +1.42% | — | |
| 8 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.73% | +1.21% | +0.86% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.30% | -0.24% | +6.24% | |
| 10 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.10% | +0.87% | -0.42% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.97% | -0.06% | — | |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.48% | +0.01% | +2.08% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.39% | -0.09% | +7.00% | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.37% | +0.31% | +1.54% | |
| 15 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.29% | +0.16% | +2.05% | |
| 16 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.25% | +0.08% | +2.19% | |
| 17 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.20% | -0.22% | +3.44% | |
| 18 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.17% | -0.23% | +390.37% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.11% | -0.24% | -2.62% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.09% | -0.28% | +2.82% | |
| 21 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.09% | -0.12% | +3.32% | |
| 22 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.08% | +0.59% | -0.71% | |
| 23 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.06% | -0.05% | — | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.05% | -0.05% | +2.23% | |
| 25 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.05% | -0.07% | +2.07% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.02% | -1.46% | |
| 27 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.93% | -0.10% | +11.86% | |
| 28 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.12% | +1.28% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.86% | +0.06% | +2.16% | |
| 30 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.84% | -0.16% | +1.24% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.82% | +0.01% | +1.18% | |
| 32 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.81% | -0.10% | +2.56% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.80% | +0.03% | +7.51% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.80% | +0.03% | +2.74% | |
| 35 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.76% | -0.12% | +4.02% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.75% | -0.04% | +10.28% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.73% | -0.33% | +0.60% | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.72% | -0.04% | -6.52% | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.72% | -0.08% | +2.61% | |
| 40 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.62% | -0.09% | +0.99% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.62% | -0.12% | +0.98% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.20% | +14.34% | |
| 43 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | -0.20% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.59% | -0.09% | +8.77% | |
| 45 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | — | |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.06% | +0.65% | |
| 47 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.32% | +7.19% | |
| 48 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.38% | +1.83% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.57% | -0.09% | +16.77% | |
| 50 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.14% | +5.16% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+29.8%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- +3%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化表现
- +22.7%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +3.77
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.52
- 卡玛比率
- +3.36
- 信息比率
- +0.34
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +41.8%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.71
- 行业分散度
- +12.4%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- +0.11
- 上行潜力
- +5.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 139 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 136 | US$2.1亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 136 | US$2.1亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 132 | US$2.0亿 | 12 | ||
| 2025 Q2 | 127 | US$1.8亿 | 20 | ||
| 2025 Q1 | 125 | US$1.7亿 | 11 | ||
| 2024 Q4 | 123 | US$1.7亿 | 10 | ||
| 2024 Q3 | 128 | US$1.6亿 | 9 | ||
| 2024 Q2 | 122 | US$1.6亿 | 11 | ||
| 2024 Q1 | 122 | US$1.5亿 | 19 | ||
| 2023 Q4 | 336 | US$1.6亿 | 14 | ||
| 2023 Q3 | 328 | US$1.4亿 | 6 | ||
| 2023 Q2 | 329 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2023 Q1 | 330 | US$1.4亿 | 11 | ||
| 2022 Q4 | 321 | US$1.3亿 | 14 | ||
| 2022 Q3 | 317 | US$1.2亿 | 12 | ||
| 2022 Q2 | 305 | US$1.3亿 | 16 | ||
| 2022 Q1 | 299 | US$1.4亿 | 11 | ||
| 2021 Q4 | 294 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2021 Q3 | 294 | US$1.3亿 | 7 | ||
| 2021 Q2 | 292 | US$1.3亿 | 12 | ||
| 2021 Q1 | 287 | US$1.2亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 274 | US$1.1亿 | — |
American State Bank 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Sanofi-adr (SNY); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 清仓: Salesforce Inc (CRM); 清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新建仓: Walt Disney Co/the (DIS).
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申报历史
FAQ
American State Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？
American State Bank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 139 个已申报仓位之中。
American State Bank 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，American State Bank 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2231.8万 (9.1%)
2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1433.1万 (5.8%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1136.2万 (4.6%)
4. Intel CORP (INTC) — US$1102.9万 (4.5%)
5. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$831.8万 (3.4%)
American State Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，American State Bank 共进行了 117 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 70 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Sanofi-adr (SNY); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 清仓: Salesforce Inc (CRM); 清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新建仓: Walt Disney Co/the (DIS)
American State Bank 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，American State Bank 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.8%
• Financials: 12.5%
• Industrials: 10.8%
• Health Care: 8.5%
• Communication Services: 4.4%
• Consumer Staples: 4.3%
投资风格解析
American State Bank重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.7%，跑赢 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 46.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 20 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 INTC（+US$813.9万，现达 US$1102.9万），同时减持 IWV（-US$122.5万，仍持有 US$127.9万）。
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