American State Bank (Iowa) — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0002122473

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 136

American State Bank (Iowa)在最新一期 13F 报告中披露了 136 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 11.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.57
持仓稳定性: 11.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.47
多样化: 100
仓位均衡度: 84.93

American State Bank (Iowa) 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 136 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
-1.3%　-US$163.5万
减仓 MSFT
+1.3%　-US$153.6万
加仓 STX
0.0%　US$81.5万
加仓 AMAT
+0.5%　US$79.6万
减仓 AAPL
-3.9%　-US$72.1万
减仓 AGG
-18.9%　-US$67.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.37%	-0.80%	-1.33%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.77%	-0.11%	+9.47%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.28%	-0.28%	-0.07%
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.30%	+0.25%	+6.46%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	-0.35%	-3.94%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.54%	-0.74%	+1.27%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.03%	-0.10%	-0.02%
8	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.68%	+0.29%	+1.17%
9	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.52%	+0.39%	+0.54%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.48%	+0.23%	+0.89%
11	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.47%	-0.15%	+2.14%
12	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.42%	+0.08%	+0.73%
13	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.40%	+0.12%	-2.25%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.37%	+0.15%	+0.90%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.35%	-0.33%	-18.94%
16	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.32%	+0.39%	—
17	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.23%	+0.24%	—
18	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.21%	+0.10%	+1.56%
19	C	Citigroup INC	股票-金融	1.17%	—	+0.95%
20	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.15%	—	—
21	GE	General Electric	股票-工业	1.13%	-0.09%	+1.12%
22	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.12%	—	+2.66%
23	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.11%	—	—
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.10%	-0.09%	+0.80%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.06%	+0.31%	+0.52%
26	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.06%	—	+0.90%
27	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.03%	-0.21%	+2.01%
28	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	1.00%	—	+0.69%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.00%	-0.11%	+1.19%
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.98%	—	+0.51%
31	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.91%	—	-1.34%
32	T	At&t INC	股票-通信服务	0.89%	+0.14%	+2.35%
33	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.88%	+0.12%	+1.31%
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.81%	—	-1.90%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.80%	—	+3.93%
36	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.80%	-0.08%	+6.20%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.79%	—	+4.07%
38	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.78%	—	+4.87%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.77%	—	+2.77%
40	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.77%	—	+0.64%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.77%	+0.21%	+1.22%
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.76%	—	-7.28%
43	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.74%	—	—
44	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.71%	—	+1.12%
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.70%	+0.17%	+6.29%
46	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.69%	+0.09%	+1.59%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.68%	+0.11%	+3.41%
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.66%	—	+2.02%
49	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.65%	—	+2.61%
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.07%

1–50 of 136

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+28.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +20.4%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.32
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.31
卡玛比率: +2.99
信息比率: +0.24
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +41.4%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.54
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.23
峰度: +0.14
上行潜力: +4.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	136	US$2.1亿	11	1NVDA 2IWF 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.IWF 3.QQQ 4.IWD 5.AAPL 6.MSFT 7.SPY 8.INTC 9.AMAT 10.JNJ
2025-12-31	136	US$2.1亿	9	1NVDA 2IWF 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.IWF 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.IWD 7.SPY 8.AGG 9.BAC 10.INTC
2025-09-30	132	US$2.0亿	12	1NVDA 2IWF 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.IWF 3.QQQ 4.MSFT 5.AAPL 6.IWD 7.SPY 8.BAC 9.AGG 10.INTC
2025-06-30	127	US$1.8亿	20	1NVDA 2IWF 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.IWF 3.QQQ 4.MSFT 5.IWD 6.AAPL 7.AGG 8.SPY 9.HDV 10.BAC
2025-03-31	125	US$1.7亿	11	1NVDA 2IWF 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.IWF 3.QQQ 4.IWD 5.AGG 6.AAPL 7.HDV 8.MSFT 9.SPY 10.WM
2024-12-31	123	US$1.7亿	10	1NVDA 2IWF 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.IWF 3.QQQ 4.IWD 5.AAPL 6.MSFT 7.AGG 8.HDV 9.SPY 10.BAC
2024-09-30	128	US$1.6亿	9	1NVDA 2IWF 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.IWF 3.QQQ 4.IWD 5.AAPL 6.MSFT 7.AGG 8.HDV 9.SPY 10.WM
2024-06-30	122	US$1.6亿	11	1NVDA 2IWF 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.IWF 3.QQQ 4.IWD 5.MSFT 6.AAPL 7.AGG 8.HDV 9.SPY 10.WM
2024-03-31	122	US$1.5亿	19	1NVDA 2IWF 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.IWF 3.QQQ 4.IWD 5.MSFT 6.AGG 7.HDV 8.SPY 9.AAPL 10.WM
2023-12-31	336	US$1.6亿	14	1IWF 2NVDA 3IWD 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.NVDA 3.IWD 4.QQQ 5.MSFT 6.AGG 7.HDV 8.AAPL 9.SPY 10.INTC
2023-09-30	328	US$1.4亿	6	1IWF 2NVDA 3IWD 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.NVDA 3.IWD 4.QQQ 5.MSFT 6.AGG 7.HDV 8.AAPL 9.SPY 10.WM
2023-06-30	329	US$1.4亿	9	1IWF 2IWD 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.IWD 3.NVDA 4.QQQ 5.MSFT 6.AGG 7.AAPL 8.HDV 9.SPY 10.WM
2023-03-31	330	US$1.4亿	11	1IWF 2IWD 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.IWD 3.QQQ 4.MSFT 5.AGG 6.NVDA 7.HDV 8.AAPL 9.SPY 10.WM
2022-12-31	321	US$1.3亿	14	1IWF 2IWD 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.IWF 2.IWD 3.QQQ 4.AGG 5.MSFT 6.HDV 7.SPY 8.AAPL 9.WM 10.NVDA
2022-09-30	317	US$1.2亿	12	1IWF 2IWD 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.IWD 3.QQQ 4.AGG 5.MSFT 6.HDV 7.AAPL 8.SPY 9.WM 10.JNJ
2022-06-30	305	US$1.3亿	16	1IWF 2IWD 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.IWF 2.IWD 3.QQQ 4.MSFT 5.AGG 6.HDV 7.AAPL 8.SPY 9.NVDA 10.WM
2022-03-31	299	US$1.4亿	11	1IWF 2IWD 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.IWD 3.QQQ 4.MSFT 5.NVDA 6.AGG 7.AAPL 8.HDV 9.SPY 10.BAC
2021-12-31	294	US$1.4亿	13	1IWF 2IWD 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.IWD 3.QQQ 4.MSFT 5.AGG 6.NVDA 7.AAPL 8.SPY 9.HDV 10.BAC
2021-09-30	294	US$1.3亿	7	1IWF 2QQQ 3IWD 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.QQQ 3.IWD 4.MSFT 5.AGG 6.NVDA 7.SPY 8.AAPL 9.BAC 10.HDV
2021-06-30	292	US$1.3亿	12	1QQQ 2IWF 3IWD 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.IWF 3.IWD 4.MSFT 5.AGG 6.NVDA 7.SPY 8.AAPL 9.HDV 10.BAC
2021-03-31	287	US$1.2亿	12	1QQQ 2IWD 3IWF 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.IWD 3.IWF 4.MSFT 5.SPY 6.AGG 7.BAC 8.AAPL 9.INTC 10.HDV
2020-12-31	274	US$1.1亿	—	1QQQ 2IWD 3IWF 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.IWD 3.IWF 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.NVDA 8.BAC 9.AGG 10.INTC

本季持股变动

American State Bank (Iowa) 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr Nyse Tech ETF (XNTK); 新建仓: Casey's General Stores INC (CASY); 新建仓: Ss Spdr P CORP Bond ETF (SPBO); 清仓: Ss Spdr S&p Insurance ETF (KIE); 新建仓: Deere & Co (DE).

American State Bank (Iowa) 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.4%	—	不变
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+0.54%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.52%	加仓
4	INTC	Intel CORP	+0.3%	+1.17%	加仓
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.3%	+6.46%	加仓
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	—	不变
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.89%	加仓
8	DOW	Dow INC	+0.2%	+5.79%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.22%	加仓
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+6.29%	加仓
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.90%	加仓
12	T	At&t INC	+0.1%	+2.35%	加仓
13	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	+1.31%	加仓
14	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	-2.25%	减仓
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不变
16	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	—	不变
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+3.41%	加仓
18	ROST	Ross Stores INC	+0.1%	+1.18%	加仓
19	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+1.56%	加仓
20	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+1.59%	加仓
21	SLB	Slb LTD	+0.1%	+0.57%	加仓
22	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+2.34%	加仓
23	DBE	Invesco Db Energy Fund	+0.1%	—	不变
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+21.86%	加仓
25	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.54%	加仓
26	WM	Waste Management INC	+0.1%	+0.73%	加仓
27	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-48.69%	减仓
28	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+6.20%	加仓
29	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.84%	加仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.80%	加仓
31	GE	General Electric	-0.1%	+1.12%	加仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.02%	减仓
33	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-7.29%	减仓
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+1.66%	加仓
35	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.19%	加仓
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+9.47%	加仓
37	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+2.14%	加仓
38	ADBE	Adobe INC	-0.2%	+2.31%	加仓
39	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+2.01%	加仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-0.07%	减仓
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-18.94%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.94%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+1.27%	加仓
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-1.33%	减仓
45	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	—	EXIT	清仓
46	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建仓
47	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
48	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	—	EXIT	清仓
49	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
50	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

American State Bank (Iowa) 是什么机构？属于哪种投资人类型？

American State Bank (Iowa) 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 136 个已申报仓位之中。

American State Bank (Iowa) 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，American State Bank (Iowa) 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1950.7万 (9.4%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1410.4万 (6.8%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$890.5万 (4.3%) 4. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$686.9万 (3.3%) 5. Apple INC (AAPL) — US$626.4万 (3.0%)

American State Bank (Iowa) 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，American State Bank (Iowa) 共进行了 45 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr Nyse Tech ETF (XNTK); 新建仓: Casey's General Stores INC (CASY); 新建仓: Ss Spdr P CORP Bond ETF (SPBO); 清仓: Ss Spdr S&p Insurance ETF (KIE); 新建仓: Deere & Co (DE)

American State Bank (Iowa) 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，American State Bank (Iowa) 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.8% • Financials: 14.1% • Industrials: 11.7% • Health Care: 9.7% • Communication Services: 5.6% • Consumer Staples: 5.4%

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PW Nova Financial Services LLC

CIK 0002127408

申报总市值

US$4.0亿

193 stks

2026-03-31

集中度6.8

持仓稳定性43.6

行业集中度57.4

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 Growth

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Hazlett, Burt & Watson, INC.

CIK 0000046392

申报总市值

US$3.2亿

14,170 stks

2026-03-31

集中度4.5

持仓稳定性14.1

行业集中度50.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Independent Financial Group, LLC

CIK 0000275484

申报总市值

US$44.6亿

1,447 stks

2026-03-31

集中度3.8

持仓稳定性20.2

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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American State Bank (Iowa) — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0002122473

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 136

American State Bank (Iowa)在最新一期 13F 报告中披露了 136 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 11.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.57
持仓稳定性: 11.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.47
多样化: 100
仓位均衡度: 84.93

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
-1.3%　-US$163.5万
减仓 MSFT
+1.3%　-US$153.6万
加仓 STX
0.0%　US$81.5万
加仓 AMAT
+0.5%　US$79.6万
减仓 AAPL
-3.9%　-US$72.1万
减仓 AGG
-18.9%　-US$67.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.37%	-0.80%	-1.33%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.77%	-0.11%	+9.47%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.28%	-0.28%	-0.07%
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.30%	+0.25%	+6.46%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	-0.35%	-3.94%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.54%	-0.74%	+1.27%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.03%	-0.10%	-0.02%
8	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.68%	+0.29%	+1.17%
9	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.52%	+0.39%	+0.54%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.48%	+0.23%	+0.89%
11	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.47%	-0.15%	+2.14%
12	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.42%	+0.08%	+0.73%
13	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.40%	+0.12%	-2.25%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.37%	+0.15%	+0.90%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.35%	-0.33%	-18.94%
16	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.32%	+0.39%	—
17	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.23%	+0.24%	—
18	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.21%	+0.10%	+1.56%
19	C	Citigroup INC	股票-金融	1.17%	—	+0.95%
20	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.15%	—	—
21	GE	General Electric	股票-工业	1.13%	-0.09%	+1.12%
22	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.12%	—	+2.66%
23	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.11%	—	—
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.10%	-0.09%	+0.80%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.06%	+0.31%	+0.52%
26	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.06%	—	+0.90%
27	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.03%	-0.21%	+2.01%
28	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	1.00%	—	+0.69%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.00%	-0.11%	+1.19%
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.98%	—	+0.51%
31	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.91%	—	-1.34%
32	T	At&t INC	股票-通信服务	0.89%	+0.14%	+2.35%
33	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.88%	+0.12%	+1.31%
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.81%	—	-1.90%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.80%	—	+3.93%
36	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.80%	-0.08%	+6.20%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.79%	—	+4.07%
38	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.78%	—	+4.87%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.77%	—	+2.77%
40	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.77%	—	+0.64%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.77%	+0.21%	+1.22%
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.76%	—	-7.28%
43	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.74%	—	—
44	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.71%	—	+1.12%
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.70%	+0.17%	+6.29%
46	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.69%	+0.09%	+1.59%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.68%	+0.11%	+3.41%
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.66%	—	+2.02%
49	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.65%	—	+2.61%
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.07%

1–50 of 136

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+28.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +20.4%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.32
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.31
卡玛比率: +2.99
信息比率: +0.24
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +41.4%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.54
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.23
峰度: +0.14
上行潜力: +4.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	136	US$2.1亿	11	1NVDA 2IWF 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.IWF 3.QQQ 4.IWD 5.AAPL 6.MSFT 7.SPY 8.INTC 9.AMAT 10.JNJ
2025-12-31	136	US$2.1亿	9	1NVDA 2IWF 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.IWF 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.IWD 7.SPY 8.AGG 9.BAC 10.INTC
2025-09-30	132	US$2.0亿	12	1NVDA 2IWF 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.IWF 3.QQQ 4.MSFT 5.AAPL 6.IWD 7.SPY 8.BAC 9.AGG 10.INTC
2025-06-30	127	US$1.8亿	20	1NVDA 2IWF 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.IWF 3.QQQ 4.MSFT 5.IWD 6.AAPL 7.AGG 8.SPY 9.HDV 10.BAC
2025-03-31	125	US$1.7亿	11	1NVDA 2IWF 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.IWF 3.QQQ 4.IWD 5.AGG 6.AAPL 7.HDV 8.MSFT 9.SPY 10.WM
2024-12-31	123	US$1.7亿	10	1NVDA 2IWF 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.IWF 3.QQQ 4.IWD 5.AAPL 6.MSFT 7.AGG 8.HDV 9.SPY 10.BAC
2024-09-30	128	US$1.6亿	9	1NVDA 2IWF 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.IWF 3.QQQ 4.IWD 5.AAPL 6.MSFT 7.AGG 8.HDV 9.SPY 10.WM
2024-06-30	122	US$1.6亿	11	1NVDA 2IWF 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.IWF 3.QQQ 4.IWD 5.MSFT 6.AAPL 7.AGG 8.HDV 9.SPY 10.WM
2024-03-31	122	US$1.5亿	19	1NVDA 2IWF 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.IWF 3.QQQ 4.IWD 5.MSFT 6.AGG 7.HDV 8.SPY 9.AAPL 10.WM
2023-12-31	336	US$1.6亿	14	1IWF 2NVDA 3IWD 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.NVDA 3.IWD 4.QQQ 5.MSFT 6.AGG 7.HDV 8.AAPL 9.SPY 10.INTC
2023-09-30	328	US$1.4亿	6	1IWF 2NVDA 3IWD 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.NVDA 3.IWD 4.QQQ 5.MSFT 6.AGG 7.HDV 8.AAPL 9.SPY 10.WM
2023-06-30	329	US$1.4亿	9	1IWF 2IWD 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.IWD 3.NVDA 4.QQQ 5.MSFT 6.AGG 7.AAPL 8.HDV 9.SPY 10.WM
2023-03-31	330	US$1.4亿	11	1IWF 2IWD 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.IWD 3.QQQ 4.MSFT 5.AGG 6.NVDA 7.HDV 8.AAPL 9.SPY 10.WM
2022-12-31	321	US$1.3亿	14	1IWF 2IWD 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.IWF 2.IWD 3.QQQ 4.AGG 5.MSFT 6.HDV 7.SPY 8.AAPL 9.WM 10.NVDA
2022-09-30	317	US$1.2亿	12	1IWF 2IWD 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.IWD 3.QQQ 4.AGG 5.MSFT 6.HDV 7.AAPL 8.SPY 9.WM 10.JNJ
2022-06-30	305	US$1.3亿	16	1IWF 2IWD 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.IWF 2.IWD 3.QQQ 4.MSFT 5.AGG 6.HDV 7.AAPL 8.SPY 9.NVDA 10.WM
2022-03-31	299	US$1.4亿	11	1IWF 2IWD 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.IWD 3.QQQ 4.MSFT 5.NVDA 6.AGG 7.AAPL 8.HDV 9.SPY 10.BAC
2021-12-31	294	US$1.4亿	13	1IWF 2IWD 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.IWD 3.QQQ 4.MSFT 5.AGG 6.NVDA 7.AAPL 8.SPY 9.HDV 10.BAC
2021-09-30	294	US$1.3亿	7	1IWF 2QQQ 3IWD 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.QQQ 3.IWD 4.MSFT 5.AGG 6.NVDA 7.SPY 8.AAPL 9.BAC 10.HDV
2021-06-30	292	US$1.3亿	12	1QQQ 2IWF 3IWD 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.IWF 3.IWD 4.MSFT 5.AGG 6.NVDA 7.SPY 8.AAPL 9.HDV 10.BAC
2021-03-31	287	US$1.2亿	12	1QQQ 2IWD 3IWF 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.IWD 3.IWF 4.MSFT 5.SPY 6.AGG 7.BAC 8.AAPL 9.INTC 10.HDV
2020-12-31	274	US$1.1亿	—	1QQQ 2IWD 3IWF 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.IWD 3.IWF 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.NVDA 8.BAC 9.AGG 10.INTC

本季持股变动

American State Bank (Iowa) 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.4%	—	不变
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+0.54%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.52%	加仓
4	INTC	Intel CORP	+0.3%	+1.17%	加仓
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.3%	+6.46%	加仓
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	—	不变
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.89%	加仓
8	DOW	Dow INC	+0.2%	+5.79%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.22%	加仓
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+6.29%	加仓
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.90%	加仓
12	T	At&t INC	+0.1%	+2.35%	加仓
13	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	+1.31%	加仓
14	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	-2.25%	减仓
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不变
16	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	—	不变
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+3.41%	加仓
18	ROST	Ross Stores INC	+0.1%	+1.18%	加仓
19	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+1.56%	加仓
20	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+1.59%	加仓
21	SLB	Slb LTD	+0.1%	+0.57%	加仓
22	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+2.34%	加仓
23	DBE	Invesco Db Energy Fund	+0.1%	—	不变
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+21.86%	加仓
25	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.54%	加仓
26	WM	Waste Management INC	+0.1%	+0.73%	加仓
27	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-48.69%	减仓
28	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+6.20%	加仓
29	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.84%	加仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.80%	加仓
31	GE	General Electric	-0.1%	+1.12%	加仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.02%	减仓
33	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-7.29%	减仓
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+1.66%	加仓
35	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.19%	加仓
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+9.47%	加仓
37	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+2.14%	加仓
38	ADBE	Adobe INC	-0.2%	+2.31%	加仓
39	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+2.01%	加仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-0.07%	减仓
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-18.94%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.94%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+1.27%	加仓
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-1.33%	减仓
45	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	—	EXIT	清仓
46	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建仓
47	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
48	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	—	EXIT	清仓
49	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
50	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看