CIK: 0001767898
申报总市值
US$8.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 169
American Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 169 项持股,申报期为 2026-06-30,总持股市值约为 US$8.3亿,季度换手率为 0.0%。
American Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓,Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 27 个等权重仓位,明显低于其实际披露的 169 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位,而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大(变异系数为 2.32),除少数重仓仓位外,还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中,并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%;其余部分(例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型)尚未纳入板块分类范围。
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减仓 SCHD
-32.3% -US$1268.6万
新建仓 GRNJ
新建仓 GRNY
减仓 SLYV
-35.4% -US$600.8万
加仓 QQQ
-6.2% US$1456.4万
减仓 ANGL
-36.4% -US$500.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 10.64% | +0.79% | -6.16% | |
| 2 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 5.25% | -0.10% | +3.12% | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 5.22% | +0.07% | -2.29% | |
| 4 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 5.03% | +0.28% | -2.97% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.94% | -0.11% | +3.87% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.83% | -0.14% | -1.96% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 4.34% | -0.25% | +5.00% | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 4.28% | -0.28% | +4.41% | |
| 9 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 4.21% | -0.26% | +3.19% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.55% | -2.08% | -32.34% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.31% | +0.13% | +311.35% | |
| 12 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 3.13% | -0.01% | +2.28% | |
| 13 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 2.21% | -0.21% | +1.43% | |
| 14 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 2.14% | +0.46% | -1.14% | |
| 15 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 2.12% | -1.03% | -35.37% | |
| 16 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 2.05% | -0.23% | -0.55% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.80% | +0.24% | -1.49% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.04% | -5.14% | |
| 19 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.12% | -3.77% | |
| 20 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.02% | +9.70% | |
| 21 | GRNJ | Fundstr Gran Sh US Sm & Mid | ETF-其他 | 1.51% | +1.51% | NEW | |
| 22 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 1.45% | +0.29% | -2.38% | |
| 23 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 24 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.28% | -0.02% | +1.02% | |
| 25 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.27% | -0.17% | -2.40% | |
| 26 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.10% | -0.79% | -36.42% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.98% | -0.02% | -4.19% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.03% | -0.85% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | -0.01% | -3.58% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.66% | +0.06% | -1.76% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | +0.01% | -2.64% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.01% | -6.05% | |
| 33 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.47% | -0.01% | -11.83% | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.40% | — | -0.89% | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | -2.14% | |
| 36 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | +0.01% | -0.21% | |
| 37 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -5.57% | |
| 38 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -3.25% | |
| 39 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -3.57% | |
| 40 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.29% | +0.02% | +1.35% | |
| 41 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +0.25% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | -0.01% | -0.98% | |
| 43 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | -0.98% | |
| 44 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.26% | — | -2.61% | |
| 45 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.25% | -0.07% | -17.76% | |
| 46 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.25% | +0.04% | +2.46% | |
| 47 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.25% | +0.03% | -13.15% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 49 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.08% | -1.58% | |
| 50 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 0.22% | -0.02% | +1.11% |
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+19.1%
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 169 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 159 | US$7.5亿 | 6 | ||
| 2025 Q4 | 160 | US$7.7亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 158 | US$7.8亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 161 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 147 | US$6.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 150 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 146 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 145 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 151 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 145 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 134 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 135 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 129 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 125 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 120 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 73 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 130 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 135 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 132 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 134 | US$7.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 128 | US$6.7亿 | 34 | ||
| 2020 Q4 | 122 | US$7.0亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 109 | US$6.2亿 | 5 | ||
| 2020 Q2 | 108 | US$6.2亿 | 17 | ||
| 2020 Q1 | 97 | US$5.6亿 | 52 | ||
| 2019 Q4 | 95 | US$5.7亿 | 24 | ||
| 2019 Q3 | 91 | US$5.3亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 95 | US$5.1亿 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 100 | US$4.9亿 | 92 | ||
| 2018 Q4 | 90 | US$4.6亿 | — |
American Financial Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动: 新建仓: Fundstr Gran Sh US Sm & Mid (GRNJ); 新建仓: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY); 新建仓: ; 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Carnival CORP LTD F.
American Financial Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示,过去 36 个月年化回报率为 15.5%,跑输 S&P 500 0.4 个百分点;贝塔系数为 0.78(波动性低于大盘),季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度,该机构持续加码 SCHA(+US$237.0万,现达 US$1354.8万),同时减持 ANGL(-US$543.7万,仍持有 US$917.9万)。
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同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1 为第一大持股
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US$3.1亿
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