VARCOV Co. 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单

Name: VARCOV Co. — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002078837

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 352

VARCOV Co.在最新一期 13F 报告中披露了 352 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 147.3%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 1.92
持仓稳定性: 100
动能倾向: 0
行业集中度: 49.31
多样化: 100
仓位均衡度: 91.7

VARCOV Co. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.005——换算下来相当于约 209 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 352 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.83），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 KMX
新建仓 NTST
清仓 WT
清仓 TXT
加仓 FSK
+1848.8%　US$273.6万
新建仓 ATLC

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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仅显示前 200 大持股（共 352 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	KMX	Carmax Inc	股票-周期性消费	1.51%	+1.51%	NEW
2	NTST	Netstreit CORP	股票-其他	1.46%	+1.46%	NEW
3	WMS	Advanced Drainage Systems In	股票-工业	1.20%	+1.01%	+440.42%
4	UWMC	Uwm Holdings CORP	股票-其他	1.20%	+0.57%	+194.07%
5	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	1.09%	+1.04%	+1848.84%
6	ATLC	Atlanticus Holdings CORP	股票-其他	1.03%	+1.03%	NEW
7	SMPL	Simply Good Foods Co/the	股票-其他	0.99%	+0.99%	NEW
8	COUR	Coursera Inc	股票-其他	0.92%	+0.82%	+825.24%
9	MOS	Mosaic Co/the	股票-原材料	0.88%	+0.66%	+365.28%
10	CURB	Curbline Properties CORP	股票-其他	0.86%	+0.86%	NEW
11	SKY	Champion Homes Inc	股票-周期性消费	0.86%	+0.86%	NEW
12	OSCR	Oscar Health Inc - Class A	股票-医疗保健	0.84%	+0.02%	-59.58%
13	PFSI	Pennymac Financial Services	股票-其他	0.84%	+0.58%	+224.40%
14	HOG	Harley-davidson Inc	股票-周期性消费	0.81%	+0.12%	-4.74%
15	PCTY	Paylocity Holding CORP	股票-科技	0.79%	-0.05%	-4.63%
16	VSAT	Viasat Inc	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
17	DXC	Dxc Technology Co	股票-科技	0.78%	+0.58%	+437.26%
18	AMN	Amn Healthcare Services Inc	股票-其他	0.77%	+0.20%	-23.95%
19	EYE	National Vision Holdings Inc	股票-其他	0.75%	+0.75%	NEW
20	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	股票-周期性消费	0.74%	+0.57%	+343.97%
21	INGM	Ingram Micro Holding CORP	股票-其他	0.72%	-0.17%	-32.35%
22	BILL	Bill Holdings Inc	股票-科技	0.72%	+0.20%	+44.34%
23	ALKT	Alkami Technology Inc	股票-其他	0.70%	+0.70%	NEW
24	LUMN	Lumen Technologies Inc	股票-通信服务	0.69%	+0.69%	NEW
25	AVO	Mission Produce Inc	股票-其他	0.68%	+0.68%	NEW
26	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	股票-其他	0.66%	+0.66%	NEW
27	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	0.65%	+0.65%	NEW
28	ORC	Orchid Island Capital Inc	股票-其他	0.65%	+0.65%	NEW
29	SKWD	Skyward Specialty Insurance	股票-其他	0.64%	+0.64%	NEW
30	FRSH	Freshworks Inc-cl A	股票-其他	0.63%	-0.28%	-45.57%
31	BBWI	Bath & Body Works Inc	股票-周期性消费	0.63%	-0.07%	-28.55%
32	EFOR	Everforth Inc	股票-其他	0.63%	+0.43%	+553.01%
33	CNS	Cohen & Steers Inc	股票-其他	0.63%	+0.63%	NEW
34	DHC	Diversified Healthcare Trust	股票-其他	0.63%	+0.34%	+49.71%
35	IVR	Invesco Mortgage Capital	股票-其他	0.62%	+0.62%	NEW
36	PAYO	Payoneer Global Inc	股票-其他	0.62%	+0.62%	NEW
37	NN	Nextnav Inc	股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
38	ECVT	Ecovyst Inc	股票-其他	0.59%	-0.75%	-55.02%
39	MD	Pediatrix Medical Group Inc	股票-其他	0.58%	+0.48%	+397.81%
40	HNI	Hni CORP	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
41	UTZ	Utz Brands Inc	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
42	PRVA	Privia Health Group Inc	股票-其他	0.57%	+0.31%	+74.53%
43	TNET	Trinet Group Inc	股票-其他	0.57%	+0.21%	+14.42%
44	ULCC	Frontier Group Holdings Inc	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
45	UHAL	U-haul Holding Co	股票-其他	0.55%	+0.02%	-25.82%
46	UNFI	United Natural Foods Inc	股票-非周期性消费	0.55%	+0.55%	NEW
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.53%	+0.53%	NEW
48	HCSG	Healthcare Services Group	股票-其他	0.53%	+0.22%	+27.52%
49	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.52%	+0.52%	NEW
50	WSR	Whitestone Reit	股票-其他	0.52%	+0.52%	NEW

1–50 of 200

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投资组合表现

Q3 2026表现

+6.9%

近4个季度表现

+16.2%

标准差: +15.8%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +13.1%
最大回撤: 0%
年化表现: +35.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +5.36
斯图泽指数: +0.64
特雷诺比率: +0.42
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: +0.77
跟踪误差: +8.9%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +83.3%
负收益月份占比: +16.7%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.99
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.03
峰度: -0.55
上行潜力: +6.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	352	US$2.6亿	100	1KMX 2NTST 3WMS 主要持股2026 Q2 1.KMX 2.NTST 3.WMS 4.UWMC 5.FSK 6.ATLC 7.SMPL 8.COUR 9.MOS 10.CURB
2026 Q1	363	US$2.7亿	100	1ECVT 2WT 3TXT 主要持股2026 Q1 1.ECVT 2.WT 3.TXT 4.CFR 5.HR 6.OPLN 7.FRSH 8.HUBG 9.INGM 10.PCTY
2025 Q4	436	US$2.5亿	0	1FR 2CVX 3COUR 主要持股2025 Q4 1.FR 2.CVX 3.COUR 4.WLK 5.PECO 6.AI 7.ROL 8.NTRS 9.ELS 10.HGV

本季持股变动

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VARCOV Co. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Carmax Inc (KMX); 新建仓: Netstreit CORP (NTST); 清仓: Wisdomtree Inc (WT); 清仓: Textron Inc (TXT); 清仓: Cullen/frost Bankers Inc (CFR).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 599 项）

VARCOV Co. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KMX	Carmax Inc	+1.5%	NEW	新建仓
2	NTST	Netstreit CORP	+1.5%	NEW	新建仓
3	FSK	Fs Kkr Capital CORP	+1%	+1848.84%	加仓
4	ATLC	Atlanticus Holdings CORP	+1%	NEW	新建仓
5	WMS	Advanced Drainage Systems In	+1%	+440.42%	加仓
6	SMPL	Simply Good Foods Co/the	+1%	NEW	新建仓
7	CURB	Curbline Properties CORP	+0.9%	NEW	新建仓
8	SKY	Champion Homes Inc	+0.9%	NEW	新建仓
9	COUR	Coursera Inc	+0.8%	+825.24%	加仓
10	VSAT	Viasat Inc	+0.8%	NEW	新建仓
11	EYE	National Vision Holdings Inc	+0.8%	NEW	新建仓
12	ALKT	Alkami Technology Inc	+0.7%	NEW	新建仓
13	LUMN	Lumen Technologies Inc	+0.7%	NEW	新建仓
14	AVO	Mission Produce Inc	+0.7%	NEW	新建仓
15	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	+0.7%	NEW	新建仓
16	MOS	Mosaic Co/the	+0.7%	+365.28%	加仓
17	CNC	Centene CORP	+0.7%	NEW	新建仓
18	ORC	Orchid Island Capital Inc	+0.7%	NEW	新建仓
19	SKWD	Skyward Specialty Insurance	+0.6%	NEW	新建仓
20	CNS	Cohen & Steers Inc	+0.6%	NEW	新建仓
21	IVR	Invesco Mortgage Capital	+0.6%	NEW	新建仓
22	PAYO	Payoneer Global Inc	+0.6%	NEW	新建仓
23	NN	Nextnav Inc	+0.6%	NEW	新建仓
24	HNI	Hni CORP	+0.6%	NEW	新建仓
25	PFSI	Pennymac Financial Services	+0.6%	+224.40%	加仓
26	UTZ	Utz Brands Inc	+0.6%	NEW	新建仓
27	DXC	Dxc Technology Co	+0.6%	+437.26%	加仓
28	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	+0.6%	+343.97%	加仓
29	UWMC	Uwm Holdings CORP	+0.6%	+194.07%	加仓
30	ULCC	Frontier Group Holdings Inc	+0.6%	NEW	新建仓
31	UNFI	United Natural Foods Inc	+0.6%	NEW	新建仓
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.5%	NEW	新建仓
33	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.5%	NEW	新建仓
34	WSR	Whitestone Reit	+0.5%	NEW	新建仓
35	CVI	Cvr Energy Inc	+0.5%	NEW	新建仓
36	NMRK	Newmark Group Inc-class A	+0.5%	NEW	新建仓
37	WRLD	World Acceptance CORP	+0.5%	NEW	新建仓
38	NPKI	Npk International Inc	+0.5%	NEW	新建仓
39	AHR	American Healthcare Reit Inc	+0.5%	NEW	新建仓
40	MD	Pediatrix Medical Group Inc	+0.5%	+397.81%	加仓
41	WEX	Wex Inc	+0.5%	NEW	新建仓
42	CEG	Constellation Energy	+0.5%	NEW	新建仓
43	WD	Walker & Dunlop Inc	+0.5%	NEW	新建仓
44	GIII	G-iii Apparel Group LTD	+0.5%	NEW	新建仓
45	DDS	Dillards Inc-cl A	+0.5%	NEW	新建仓
46	HXL	Hexcel CORP	+0.5%	NEW	新建仓
47	DIOD	Diodes Inc	+0.5%	NEW	新建仓
48	PNTG	Pennant Group Inc/the	+0.5%	NEW	新建仓
49	ORCL	Oracle CORP	+0.4%	NEW	新建仓
50	SLDP	Solid Power Inc	+0.4%	NEW	新建仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR

FAQ

VARCOV Co. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

VARCOV Co. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 352 个已申报仓位之中。

VARCOV Co. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，VARCOV Co. 按市值排列的前几大持股为： 1. Carmax Inc (KMX) — US$397.4万 (1.5%) 2. Netstreit CORP (NTST) — US$385.0万 (1.5%) 3. Advanced Drainage Systems In (WMS) — US$316.9万 (1.2%) 4. Uwm Holdings CORP (UWMC) — US$315.0万 (1.2%) 5. Fs Kkr Capital CORP (FSK) — US$287.9万 (1.1%)

VARCOV Co. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，VARCOV Co. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 75 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 97 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Carmax Inc (KMX); 新建仓: Netstreit CORP (NTST); 清仓: Wisdomtree Inc (WT); 清仓: Textron Inc (TXT); 清仓: Cullen/frost Bankers Inc (CFR)

VARCOV Co. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，VARCOV Co. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.2% • Consumer Discretionary: 19.9% • Industrials: 17.9% • Health Care: 12.1% • Financials: 6.1% • Materials: 4.7%

投资风格解析

VARCOV Co.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 35.1%，跑赢 S&P 500 13.1 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。

该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。

过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 UWMC（+US$216.7万，现达 US$315.0万），同时减持 GFF（-US$40.3万，仍持有 US$22.4万）。

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以编程方式访问 VARCOV Co. 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/varcov-co

CLI 命令

npx alphasmo institutions get varcov-co

完整 API 与 MCP 文档 →

VARCOV Co. 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单

CIK: 0002078837

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 352

VARCOV Co.在最新一期 13F 报告中披露了 352 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 147.3%。

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集中度: 1.92
持仓稳定性: 100
动能倾向: 0
行业集中度: 49.31
多样化: 100
仓位均衡度: 91.7

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.83），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

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新建仓 KMX
新建仓 NTST
清仓 WT
清仓 TXT
加仓 FSK
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新建仓 ATLC

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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仅显示前 200 大持股（共 352 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	KMX	Carmax Inc	股票-周期性消费	1.51%	+1.51%	NEW
2	NTST	Netstreit CORP	股票-其他	1.46%	+1.46%	NEW
3	WMS	Advanced Drainage Systems In	股票-工业	1.20%	+1.01%	+440.42%
4	UWMC	Uwm Holdings CORP	股票-其他	1.20%	+0.57%	+194.07%
5	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	1.09%	+1.04%	+1848.84%
6	ATLC	Atlanticus Holdings CORP	股票-其他	1.03%	+1.03%	NEW
7	SMPL	Simply Good Foods Co/the	股票-其他	0.99%	+0.99%	NEW
8	COUR	Coursera Inc	股票-其他	0.92%	+0.82%	+825.24%
9	MOS	Mosaic Co/the	股票-原材料	0.88%	+0.66%	+365.28%
10	CURB	Curbline Properties CORP	股票-其他	0.86%	+0.86%	NEW
11	SKY	Champion Homes Inc	股票-周期性消费	0.86%	+0.86%	NEW
12	OSCR	Oscar Health Inc - Class A	股票-医疗保健	0.84%	+0.02%	-59.58%
13	PFSI	Pennymac Financial Services	股票-其他	0.84%	+0.58%	+224.40%
14	HOG	Harley-davidson Inc	股票-周期性消费	0.81%	+0.12%	-4.74%
15	PCTY	Paylocity Holding CORP	股票-科技	0.79%	-0.05%	-4.63%
16	VSAT	Viasat Inc	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
17	DXC	Dxc Technology Co	股票-科技	0.78%	+0.58%	+437.26%
18	AMN	Amn Healthcare Services Inc	股票-其他	0.77%	+0.20%	-23.95%
19	EYE	National Vision Holdings Inc	股票-其他	0.75%	+0.75%	NEW
20	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	股票-周期性消费	0.74%	+0.57%	+343.97%
21	INGM	Ingram Micro Holding CORP	股票-其他	0.72%	-0.17%	-32.35%
22	BILL	Bill Holdings Inc	股票-科技	0.72%	+0.20%	+44.34%
23	ALKT	Alkami Technology Inc	股票-其他	0.70%	+0.70%	NEW
24	LUMN	Lumen Technologies Inc	股票-通信服务	0.69%	+0.69%	NEW
25	AVO	Mission Produce Inc	股票-其他	0.68%	+0.68%	NEW
26	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	股票-其他	0.66%	+0.66%	NEW
27	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	0.65%	+0.65%	NEW
28	ORC	Orchid Island Capital Inc	股票-其他	0.65%	+0.65%	NEW
29	SKWD	Skyward Specialty Insurance	股票-其他	0.64%	+0.64%	NEW
30	FRSH	Freshworks Inc-cl A	股票-其他	0.63%	-0.28%	-45.57%
31	BBWI	Bath & Body Works Inc	股票-周期性消费	0.63%	-0.07%	-28.55%
32	EFOR	Everforth Inc	股票-其他	0.63%	+0.43%	+553.01%
33	CNS	Cohen & Steers Inc	股票-其他	0.63%	+0.63%	NEW
34	DHC	Diversified Healthcare Trust	股票-其他	0.63%	+0.34%	+49.71%
35	IVR	Invesco Mortgage Capital	股票-其他	0.62%	+0.62%	NEW
36	PAYO	Payoneer Global Inc	股票-其他	0.62%	+0.62%	NEW
37	NN	Nextnav Inc	股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
38	ECVT	Ecovyst Inc	股票-其他	0.59%	-0.75%	-55.02%
39	MD	Pediatrix Medical Group Inc	股票-其他	0.58%	+0.48%	+397.81%
40	HNI	Hni CORP	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
41	UTZ	Utz Brands Inc	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
42	PRVA	Privia Health Group Inc	股票-其他	0.57%	+0.31%	+74.53%
43	TNET	Trinet Group Inc	股票-其他	0.57%	+0.21%	+14.42%
44	ULCC	Frontier Group Holdings Inc	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
45	UHAL	U-haul Holding Co	股票-其他	0.55%	+0.02%	-25.82%
46	UNFI	United Natural Foods Inc	股票-非周期性消费	0.55%	+0.55%	NEW
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.53%	+0.53%	NEW
48	HCSG	Healthcare Services Group	股票-其他	0.53%	+0.22%	+27.52%
49	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.52%	+0.52%	NEW
50	WSR	Whitestone Reit	股票-其他	0.52%	+0.52%	NEW

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投资组合表现

Q3 2026表现

+6.9%

近4个季度表现

+16.2%

标准差: +15.8%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +13.1%
最大回撤: 0%
年化表现: +35.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +5.36
斯图泽指数: +0.64
特雷诺比率: +0.42
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: +0.77
跟踪误差: +8.9%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +83.3%
负收益月份占比: +16.7%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.99
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.03
峰度: -0.55
上行潜力: +6.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	352	US$2.6亿	100	1KMX 2NTST 3WMS 主要持股2026 Q2 1.KMX 2.NTST 3.WMS 4.UWMC 5.FSK 6.ATLC 7.SMPL 8.COUR 9.MOS 10.CURB
2026 Q1	363	US$2.7亿	100	1ECVT 2WT 3TXT 主要持股2026 Q1 1.ECVT 2.WT 3.TXT 4.CFR 5.HR 6.OPLN 7.FRSH 8.HUBG 9.INGM 10.PCTY
2025 Q4	436	US$2.5亿	0	1FR 2CVX 3COUR 主要持股2025 Q4 1.FR 2.CVX 3.COUR 4.WLK 5.PECO 6.AI 7.ROL 8.NTRS 9.ELS 10.HGV

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 599 项）

VARCOV Co. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KMX	Carmax Inc	+1.5%	NEW	新建仓
2	NTST	Netstreit CORP	+1.5%	NEW	新建仓
3	FSK	Fs Kkr Capital CORP	+1%	+1848.84%	加仓
4	ATLC	Atlanticus Holdings CORP	+1%	NEW	新建仓
5	WMS	Advanced Drainage Systems In	+1%	+440.42%	加仓
6	SMPL	Simply Good Foods Co/the	+1%	NEW	新建仓
7	CURB	Curbline Properties CORP	+0.9%	NEW	新建仓
8	SKY	Champion Homes Inc	+0.9%	NEW	新建仓
9	COUR	Coursera Inc	+0.8%	+825.24%	加仓
10	VSAT	Viasat Inc	+0.8%	NEW	新建仓
11	EYE	National Vision Holdings Inc	+0.8%	NEW	新建仓
12	ALKT	Alkami Technology Inc	+0.7%	NEW	新建仓
13	LUMN	Lumen Technologies Inc	+0.7%	NEW	新建仓
14	AVO	Mission Produce Inc	+0.7%	NEW	新建仓
15	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	+0.7%	NEW	新建仓
16	MOS	Mosaic Co/the	+0.7%	+365.28%	加仓
17	CNC	Centene CORP	+0.7%	NEW	新建仓
18	ORC	Orchid Island Capital Inc	+0.7%	NEW	新建仓
19	SKWD	Skyward Specialty Insurance	+0.6%	NEW	新建仓
20	CNS	Cohen & Steers Inc	+0.6%	NEW	新建仓
21	IVR	Invesco Mortgage Capital	+0.6%	NEW	新建仓
22	PAYO	Payoneer Global Inc	+0.6%	NEW	新建仓
23	NN	Nextnav Inc	+0.6%	NEW	新建仓
24	HNI	Hni CORP	+0.6%	NEW	新建仓
25	PFSI	Pennymac Financial Services	+0.6%	+224.40%	加仓
26	UTZ	Utz Brands Inc	+0.6%	NEW	新建仓
27	DXC	Dxc Technology Co	+0.6%	+437.26%	加仓
28	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	+0.6%	+343.97%	加仓
29	UWMC	Uwm Holdings CORP	+0.6%	+194.07%	加仓
30	ULCC	Frontier Group Holdings Inc	+0.6%	NEW	新建仓
31	UNFI	United Natural Foods Inc	+0.6%	NEW	新建仓
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.5%	NEW	新建仓
33	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.5%	NEW	新建仓
34	WSR	Whitestone Reit	+0.5%	NEW	新建仓
35	CVI	Cvr Energy Inc	+0.5%	NEW	新建仓
36	NMRK	Newmark Group Inc-class A	+0.5%	NEW	新建仓
37	WRLD	World Acceptance CORP	+0.5%	NEW	新建仓
38	NPKI	Npk International Inc	+0.5%	NEW	新建仓
39	AHR	American Healthcare Reit Inc	+0.5%	NEW	新建仓
40	MD	Pediatrix Medical Group Inc	+0.5%	+397.81%	加仓
41	WEX	Wex Inc	+0.5%	NEW	新建仓
42	CEG	Constellation Energy	+0.5%	NEW	新建仓
43	WD	Walker & Dunlop Inc	+0.5%	NEW	新建仓
44	GIII	G-iii Apparel Group LTD	+0.5%	NEW	新建仓
45	DDS	Dillards Inc-cl A	+0.5%	NEW	新建仓
46	HXL	Hexcel CORP	+0.5%	NEW	新建仓
47	DIOD	Diodes Inc	+0.5%	NEW	新建仓
48	PNTG	Pennant Group Inc/the	+0.5%	NEW	新建仓
49	ORCL	Oracle CORP	+0.4%	NEW	新建仓
50	SLDP	Solid Power Inc	+0.4%	NEW	新建仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR

FAQ

VARCOV Co. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

VARCOV Co. 目前前几大持股有哪些？

VARCOV Co. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

VARCOV Co. 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

VARCOV Co.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 35.1%，跑赢 S&P 500 13.1 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。

该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。

过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 UWMC（+US$216.7万，现达 US$315.0万），同时减持 GFF（-US$40.3万，仍持有 US$22.4万）。

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