AC
AltraVue Capital, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
AltraVue Capital, LLCCIK: 0001740837
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$13.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 47
AltraVue Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.9亿，季度换手率为 24.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.56
- 持仓稳定性
- 24.93
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 93.23
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 93.54
AltraVue Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.65），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 ECVT
加仓 AGYS
+36.1% US$2886.2万
清仓 TRIP
减仓 BKR
0.0% -US$487.9万
清仓 NOMD
加仓 UNH
0.0% US$2055.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 26 大持股（共 47 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNEX | Stonex Group Inc | 股票-金融 | 11.76% | +0.44% | -15.46% | |
| 2 | VSEC | Vse CORP | 股票-工业 | 8.47% | +0.13% | -2.03% | |
| 3 | TFIN | Triumph Financial Inc | 股票-其他 | 7.73% | +0.37% | -1.88% | |
| 4 | PLUS | Eplus Inc | 股票-其他 | 5.47% | -0.54% | -1.70% | |
| 5 | WINA | Winmark CORP | 股票-其他 | 5.26% | -0.70% | +6.49% | |
| 6 | AGX | Argan Inc | 股票-工业 | 5.21% | -0.03% | -19.08% | |
| 7 | ULS | Ul Solutions Inc - Class A | 股票-工业 | 5.16% | -0.02% | — | |
| 8 | IESC | Ies Holdings Inc | 股票-工业 | 5.10% | -0.23% | -25.78% | |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 4.25% | +0.95% | — | |
| 10 | AGYS | Agilysys Inc | 股票-其他 | 4.16% | +1.67% | +36.11% | |
| 11 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 3.52% | -1.10% | — | |
| 12 | NYAX | Nayax Ltd. | 股票-其他 | 3.26% | +0.61% | +25.58% | |
| 13 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 3.19% | -0.17% | — | |
| 14 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 2.98% | -0.47% | — | |
| 15 | UFPT | Ufp Technologies Inc | 股票-其他 | 2.82% | +0.25% | -4.28% | |
| 16 | LYTS | Lsi Industries Inc | 股票-其他 | 2.67% | +0.34% | -4.29% | |
| 17 | BGC | Bgc Group Inc-a | 股票-金融 | 2.58% | -0.36% | -4.28% | |
| 18 | NBBK | Nb Bancorp Inc | 股票-其他 | 2.52% | +0.15% | +26.92% | |
| 19 | ODC | Oil-dri CORP Of America | 股票-其他 | 2.35% | +0.48% | -4.29% | |
| 20 | FSV | Firstservice CORP | 股票-其他 | 2.31% | +0.80% | +78.71% | |
| 21 | DJCO | Daily Journal CORP | 股票-其他 | 2.09% | -0.01% | -4.30% | |
| 22 | ECVT | Ecovyst Inc | 股票-其他 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 23 | IIIV | I3 Verticals Inc-class A | 股票-其他 | 1.72% | -0.53% | -4.28% | |
| 24 | CLMB | Climb Global Solutions Inc | 股票-其他 | 1.57% | -0.11% | -4.29% | |
| 25 | CWCO | Consolidated Water Co. Ltd. | 股票-其他 | 1.45% | -0.58% | -4.28% | |
| 26 | SIGA | Siga Technologies Inc | 股票-其他 | 0.61% | -0.51% | -4.31% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.6%
近4个季度表现
+16.6%
- 标准差
- +19.4%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- +7.4%
- 最大回撤
- -14.3%
- 年化表现
- +27.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.04
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.42
- 卡玛比率
- +1.93
- 信息比率
- +0.43
- 跟踪误差
- +15.1%
- 下行标准差
- +8.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +55.8%
- 最差12个月
- +16.4%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +14.9%
- 偏度
- +0.44
- 峰度
- +0.11
- 上行潜力
- +4.84
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 47 | US$13.9亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 49 | US$11.6亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 49 | US$12.1亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 45 | US$12.1亿 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 46 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 48 | US$10.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 48 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 48 | US$11.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 50 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 49 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 47 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 54 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 51 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 63 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 64 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 67 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 67 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 67 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 66 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 66 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 68 | US$5.6亿 | 32 | ||
| 2021 Q1 | 70 | US$4.5亿 | 39 | ||
| 2020 Q4 | 70 | US$3.4亿 | 49 | ||
| 2020 Q3 | 73 | US$2.1亿 | 54 | ||
| 2020 Q2 | 51 | US$1.3亿 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 51 | US$1.2亿 | 56 | ||
| 2019 Q4 | 53 | US$2.0亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 53 | US$1.8亿 | 20 | ||
| 2019 Q2 | 56 | US$1.8亿 | 31 | ||
| 2019 Q1 | 59 | US$1.8亿 | 36 | ||
| 2018 Q4 | 58 | US$1.6亿 | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
AltraVue Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ecovyst Inc (ECVT); 清仓: Tripadvisor Inc (TRIP); 清仓: Nomad Foods Limited (NOMD); 加仓: Agilysys Inc (AGYS) — 股数 +36.11%; 加仓: Firstservice CORP (FSV) — 股数 +78.71%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECVT | Ecovyst Inc | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | AGYS | Agilysys Inc | +1.7% | +36.11% | 加仓 |
| 3 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +1% | — | 不变 |
| 4 | FSV | Firstservice CORP | +0.8% | +78.71% | 加仓 |
| 5 | NYAX | Nayax Ltd. | +0.6% | +25.58% | 加仓 |
| 6 | ODC | Oil-dri CORP Of America | +0.5% | -4.29% | 减仓 |
| 7 | SNEX | Stonex Group Inc | +0.4% | -15.46% | 减仓 |
| 8 | TFIN | Triumph Financial Inc | +0.4% | -1.88% | 减仓 |
| 9 | LYTS | Lsi Industries Inc | +0.3% | -4.29% | 减仓 |
| 10 | UFPT | Ufp Technologies Inc | +0.3% | -4.28% | 减仓 |
| 11 | NBBK | Nb Bancorp Inc | +0.2% | +26.92% | 加仓 |
| 12 | VSEC | Vse CORP | +0.1% | -2.03% | 减仓 |
| 13 | DJCO | Daily Journal CORP | 0% | -4.30% | 减仓 |
| 14 | ULS | Ul Solutions Inc - Class A | 0% | — | 不变 |
| 15 | AGX | Argan Inc | 0% | -19.08% | 减仓 |
| 16 | CLMB | Climb Global Solutions Inc | -0.1% | -4.29% | 减仓 |
| 17 | MAR | Marriott International -cl A | -0.2% | — | 不变 |
| 18 | IESC | Ies Holdings Inc | -0.2% | -25.78% | 减仓 |
| 19 | BGC | Bgc Group Inc-a | -0.4% | -4.28% | 减仓 |
| 20 | NVR | Nvr Inc | -0.5% | — | 不变 |
| 21 | SIGA | Siga Technologies Inc | -0.5% | -4.31% | 减仓 |
| 22 | IIIV | I3 Verticals Inc-class A | -0.5% | -4.28% | 减仓 |
| 23 | PLUS | Eplus Inc | -0.5% | -1.70% | 减仓 |
| 24 | CWCO | Consolidated Water Co. Ltd. | -0.6% | -4.28% | 减仓 |
| 25 | WINA | Winmark CORP | -0.7% | +6.49% | 加仓 |
| 26 | NOMD | Nomad Foods Limited | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 27 | BKR | Baker Hughes Co | -1.1% | — | 不变 |
| 28 | TRIP | Tripadvisor Inc | -1.6% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
AltraVue Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
AltraVue Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.9亿，分布在 47 个已申报仓位之中。
AltraVue Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，AltraVue Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Stonex Group Inc (SNEX) — US$1.6亿 (11.8%)
2. Vse CORP (VSEC) — US$1.2亿 (8.5%)
3. Triumph Financial Inc (TFIN) — US$1.1亿 (7.7%)
4. Eplus Inc (PLUS) — US$7581.4万 (5.5%)
5. Winmark CORP (WINA) — US$7292.3万 (5.3%)
AltraVue Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，AltraVue Capital, LLC 共进行了 23 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ecovyst Inc (ECVT); 清仓: Tripadvisor Inc (TRIP); 清仓: Nomad Foods Limited (NOMD); 加仓: Agilysys Inc (AGYS) — 股数 +36.11%; 加仓: Firstservice CORP (FSV) — 股数 +78.71%
AltraVue Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，AltraVue Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 45.9%
• Financials: 27.5%
• Consumer Discretionary: 11.8%
• Health Care: 8.1%
• Energy: 6.7%
投资风格解析
AltraVue Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 27.6%，跑赢 S&P 500 7.4 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 45.9% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SNEX（+US$3841.6万，现达 US$1.6亿），同时减持 SIGA（-US$624.7万，仍持有 US$847.1万）。
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