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Alta Wealth Advisors LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Alta Wealth Advisors LLCCIK: 0001843826
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 170
Alta Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 170 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 22.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.49
- 持仓稳定性
- 22.91
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 95.59
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.22
Alta Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 170 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MU
+1.1% US$558.9万
减仓 SPYV
+2.2% US$357.5万
加仓 LRCX
+0.0% US$292.5万
加仓 KLAC
+889.1% US$286.3万
加仓 CRDO
+0.4% US$256.5万
加仓 AMD
-0.6% US$169.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 11.32% | +0.20% | +0.39% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 10.81% | -0.98% | +2.24% | |
| 3 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 5.39% | -0.28% | -0.05% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.06% | -0.15% | +0.63% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.99% | -0.18% | -0.87% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.37% | +0.09% | +8.39% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.29% | -0.04% | +2.44% | |
| 8 | SOPH | SOPHiA GENETICS SA | 股票-其他 | 2.20% | -0.07% | — | |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.13% | +1.39% | +1.11% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.78% | +0.04% | -1.41% | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.63% | -0.04% | +302.98% | |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.56% | +0.64% | +0.01% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.55% | -0.14% | -3.40% | |
| 14 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.53% | +0.62% | +889.12% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.37% | +0.04% | +1.47% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.30% | -0.11% | -0.39% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.28% | -0.07% | -0.53% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.21% | -0.12% | -2.19% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.14% | -0.25% | -2.51% | |
| 20 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.12% | -0.13% | -6.96% | |
| 21 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.11% | -0.08% | +3.81% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.10% | +0.05% | -2.26% | |
| 23 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 1.06% | +0.62% | +0.36% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.04% | -0.25% | -2.03% | |
| 25 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.93% | -0.01% | +3.55% | |
| 26 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.89% | +0.03% | +3.17% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.07% | -0.38% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.83% | +0.07% | -0.82% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.79% | -0.22% | -0.03% | |
| 30 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.12% | +32.39% | |
| 31 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.73% | +0.04% | +8.84% | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.71% | +0.41% | -0.62% | |
| 33 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | — | |
| 34 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.66% | +0.04% | +8.72% | |
| 35 | CALY | Callaway Golf Company | 股票-其他 | 0.65% | +0.08% | +0.22% | |
| 36 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.63% | -0.04% | +111.53% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | +496.11% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.04% | -0.17% | |
| 39 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工业 | 0.56% | +0.23% | -1.32% | |
| 40 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.55% | +0.04% | -0.83% | |
| 41 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.55% | -0.03% | +12.85% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.04% | -3.40% | |
| 43 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.25% | -1.12% | |
| 44 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +11.18% | |
| 45 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | +0.14% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | -0.08% | -0.44% | |
| 47 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.48% | -0.09% | +0.44% | |
| 48 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.47% | +0.06% | -2.14% | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.46% | -0.21% | -2.77% | |
| 50 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+22.3%
- 标准差
- +13.2%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -1.1%
- 最大回撤
- -9.3%
- 年化表现
- +19.6%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.95
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +2.1
- 信息比率
- -0.43
- 跟踪误差
- +2.7%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +32.2%
- 最差12个月
- +3.7%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- +14.8%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +4.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 170 | US$3.7亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 161 | US$3.1亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 166 | US$3.0亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 157 | US$2.8亿 | 40 | ||
| 2025 Q2 | 118 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 141 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 132 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 133 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 120 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 128 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 126 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 128 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 133 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 136 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 141 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 136 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 137 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 144 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 145 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 142 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 143 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 131 | US$1.2亿 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 135 | US$1.2亿 | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Alta Wealth Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Sofi Technologies Inc (SOFI); 清仓: Hershey Co/the (HSY); 新建仓: Lumentum Holdings Inc (LITE); 新建仓: Tapestry Inc (TPR); 清仓: Robinhood Markets Inc - A (HOOD).
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申报历史
FAQ
Alta Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Alta Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 170 个已申报仓位之中。
Alta Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Alta Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$4176.3万 (11.3%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$3988.2万 (10.8%)
3. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$1989.7万 (5.4%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1497.3万 (4.1%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1103.5万 (3.0%)
Alta Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Alta Wealth Advisors LLC 共进行了 168 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 68 个既有持股、减仓 71 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Sofi Technologies Inc (SOFI); 清仓: Hershey Co/the (HSY); 新建仓: Lumentum Holdings Inc (LITE); 新建仓: Tapestry Inc (TPR); 清仓: Robinhood Markets Inc - A (HOOD)
Alta Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Alta Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 53.2%
• Health Care: 9.8%
• Communication Services: 9.1%
• Industrials: 8.7%
• Financials: 7.2%
• Consumer Discretionary: 6.0%
投资风格解析
Alta Wealth Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.6%，跑输 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 53.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$676.6万，现达 US$786.5万），同时减持 MSFT（-US$167.1万，仍持有 US$419.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/alta-wealth-advisors-llcCLI 命令
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