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Alpha DNA Investment Management LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2025）
Alpha DNA Investment Management LLCCIK: 0001842440
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$898.3万
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 20
Alpha DNA Investment Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$898.3万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 63.76
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 90.9
Alpha DNA Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.159——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 20 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.91），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 11 大持股（共 20 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 28.36% | — | +11.65% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 17.78% | — | -1.26% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 15.35% | — | +10.10% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 10.84% | — | +6.19% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 6.09% | — | +0.85% | |
| 6 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 5.12% | — | -0.74% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.62% | — | -16.12% | |
| 8 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 3.52% | — | +4.89% | |
| 9 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 3.38% | — | -2.12% | |
| 10 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 2.64% | — | — | |
| 11 | BRNY | Burney US Factor Rotation | ETF-其他 | 2.32% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.9%
近4个季度表现
+23.4%
- 标准差
- +14.6%
- 贝塔系数
- +1.05
- 阿尔法
- -1.6%
- 最大回撤
- -11.1%
- 年化表现
- +20.1%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.59
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +1.81
- 信息比率
- -0.1
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +7.5%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +35.6%
- 最差12个月
- +2.8%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.33
- 行业分散度
- +18%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.7
- 上行潜力
- +4.21
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 20 | US$898.3万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 18 | US$763.7万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 518 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 541 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 546 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 526 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 508 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 479 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 630 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 580 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 623 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 150 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 222 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 222 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 198 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 200 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 194 | US$1.5亿 | 75 | ||
| 2021 Q1 | 962 | US$8702.8万 | 89 | ||
| 2020 Q4 | 655 | US$9385.1万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Alpha DNA Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Alpha DNA Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$898.3万，分布在 20 个已申报仓位之中。
Alpha DNA Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Alpha DNA Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$254.7万 (28.4%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$159.7万 (17.8%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$137.8万 (15.3%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$97.3万 (10.8%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$54.7万 (6.1%)
Alpha DNA Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Alpha DNA Investment Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Alpha DNA Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Alpha DNA Investment Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 55.7%
• Financials: 18.4%
• Communication Services: 15.8%
• Industrials: 10.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Alpha DNA Investment Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.1%，跑输 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 1.05（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 55.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 22 升至 64，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 TRV（+US$2.4万，现达 US$23.7万），同时减持 AAPL（-US$554.7万，仍持有 US$159.7万）。
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