AW
Alliance Wealth Advisors, LLC 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
Alliance Wealth Advisors, LLCCIK: 0001849724
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 176
Alliance Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 176 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 14.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.54
- 持仓稳定性
- 14.29
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 81.23
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.69
Alliance Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 176 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 PLTR
0.0% US$1008.8万
减仓 INTC
0.0% -US$401.9万
加仓 OKLO
+198.0% US$292.9万
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
减仓 UITB
+1.7% -US$83.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 168 大持股（共 176 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 9.73% | -0.16% | +1.73% | |
| 2 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 8.47% | +3.04% | — | |
| 3 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 8.44% | -0.52% | +1.75% | |
| 4 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 7.87% | -1.53% | — | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.42% | +0.11% | +4.58% | |
| 6 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | ETF-其他 | 5.40% | +0.21% | +7.20% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.27% | -0.03% | +2.99% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.19% | -0.15% | +2.15% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.15% | -0.29% | +1.91% | |
| 10 | OKLO | Oklo Inc | 股票-公用事业 | 1.76% | +0.90% | +198.02% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.69% | +0.15% | -1.86% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.63% | +0.41% | +0.58% | |
| 13 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原材料 | 1.49% | -0.33% | — | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.31% | +0.02% | +1.56% | |
| 15 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.30% | +0.20% | — | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.23% | -0.09% | -0.29% | |
| 17 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 0.99% | -0.17% | — | |
| 18 | PFIS | Peoples Financial Services | 股票-其他 | 0.96% | -0.01% | -0.06% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.74% | -0.03% | +0.23% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | — | -1.38% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.01% | — | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | ||
| 23 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 0.66% | -0.17% | +0.16% | |
| 24 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | +2.68% | |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.63% | +0.03% | -0.78% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.07% | -0.76% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.61% | +0.12% | +0.11% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.05% | -0.46% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.55% | — | -8.88% | |
| 30 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.47% | -0.01% | -5.36% | |
| 31 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.13% | -1.00% | |
| 32 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.03% | -9.40% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.44% | — | +0.60% | |
| 34 | NIO | Nio Inc - Adr | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.23% | — | |
| 35 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.42% | -0.02% | -1.42% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.38% | — | — | |
| 38 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | — | |
| 39 | CBU | Community Financial System I | 股票-其他 | 0.36% | -0.07% | -3.74% | |
| 40 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.36% | -0.07% | — | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.35% | -0.03% | -2.97% | |
| 42 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | 股票-房地产 | 0.34% | -0.07% | — | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.34% | +0.34% | NEW | ||
| 44 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | 股票-通信服务 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 45 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -2.74% | |
| 46 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.01% | +9.19% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.02% | +1.50% | |
| 49 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.27% | -0.02% | -0.37% | |
| 50 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +0.42% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+4.5%
近4个季度表现
+13.8%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +1.9%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +22%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +4.35
- 斯图泽指数
- +0.55
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.57
- 卡玛比率
- +4.89
- 信息比率
- -0.35
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +37.1%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.77
- 夏普比率
- +1.83
- 行业分散度
- +12.8%
- 偏度
- +0.18
- 峰度
- 0
- 上行潜力
- +5.89
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 176 | US$3.2亿 | 14 | ||
| 2026 Q2 | 173 | US$3.1亿 | 34 | ||
| 2026 Q1 | 159 | US$2.3亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 156 | US$2.3亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 153 | US$2.2亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 146 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 141 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 145 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 140 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 135 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 135 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 127 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 126 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 126 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 121 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 114 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 107 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 110 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 116 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 115 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 119 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 114 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 108 | US$1.0亿 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 107 | US$9528.0万 | — |
Alliance Wealth Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: ; 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
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申报历史
FAQ
Alliance Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Alliance Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 176 个已申报仓位之中。
Alliance Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Alliance Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$3079.3万 (9.7%)
2. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$2681.2万 (8.5%)
3. Victoryshares Core Intermedi (UITB) — US$2673.4万 (8.4%)
4. Intel CORP (INTC) — US$2490.8万 (7.9%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1717.4万 (5.4%)
Alliance Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Alliance Wealth Advisors, LLC 共进行了 126 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 48 个既有持股、减仓 62 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: ; 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT)
Alliance Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Alliance Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.6%
• Communication Services: 10.3%
• Financials: 9.9%
• Health Care: 5.9%
• Utilities: 5.7%
• Industrials: 5.0%
投资风格解析
Alliance Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.0%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 48.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 31 降至 14，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 PLTR（+US$1728.9万，现达 US$2681.2万），同时减持 ECHO（-US$97.1万，仍持有 US$313.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/alliance-wealth-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get alliance-wealth-advisors-llc