Alliance Wealth Advisors, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001849724

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 173

Alliance Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 173 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 33.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.34
持仓稳定性: 33.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.57
多样化: 100
仓位均衡度: 75.03

Alliance Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 173 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 INTC
-0.0%　US$2463.7万
新建仓 IDEQ
减仓 UITB
+1.5%　US$31.0万
减仓 DGRO
+3.1%　US$308.8万
加仓 PLTR
0.0%　US$720.1万
加仓 PYPL
+0.1%　US$316.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 166 大持股（共 173 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	9.89%	-2.08%	+3.05%
2	INTC	Intel CORP	股票-科技	9.40%	+7.52%	-0.05%
3	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	8.96%	-2.98%	+1.52%
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	5.43%	+1.26%	—
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.31%	-0.19%	+1.96%
6	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	5.19%	+5.19%	NEW
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.44%	-0.70%	+3.11%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.34%	-0.61%	+321.13%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.30%	-0.63%	+5.81%
10	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	1.82%	+0.61%	—
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	-0.30%	-1.11%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.32%	-0.19%	-5.17%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.29%	-0.77%	-1.47%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	—	+1.38%
15	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	1.16%	-0.64%	—
16	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.10%	+1.01%	+0.08%
17	PFIS	Peoples Financial Services	股票-其他	0.97%	-0.07%	+0.51%
18	OKLO	Oklo INC	股票-公用事业	0.86%	+0.86%	NEW
19	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	0.83%	-0.17%	-2.40%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.77%	—	-2.14%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-13.67%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.68%	-0.08%	+5.98%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	-0.11%	-0.23%
24	NIO	Nio INC - Adr	股票-周期性消费	0.66%	-0.04%	—
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.65%	-0.11%	+4.85%
26	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.60%	—	-3.46%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	-0.41%	-1.95%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.54%	-0.03%	+10.77%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.54%	—	-2.94%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.49%	—	+3.20%
31	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.48%	—	+1.28%
32	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.48%	+0.26%	+2.04%
33	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.47%	-0.05%	+13.83%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.44%	—	-1.49%
35	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.44%	—	-4.47%
36	CBU	Community Financial System I	股票-其他	0.43%	—	-5.04%
37	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.43%	—	—
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.42%	-0.05%	-1.89%
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
40	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	股票-房地产	0.41%	—	—
41	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.38%	—	-7.82%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.38%	—	-0.15%
43	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.36%	—	—
44	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.34%	—	-0.61%
45	GLW	Corning INC	股票-科技	0.34%	+0.10%	+1.40%
46	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.33%	-0.22%	-4.23%
47	PSKY	Paramount Skydance Cl B	股票-通信服务	0.32%	—	—
48	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.32%	—	-7.78%
49	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.30%	—	—
50	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.30%	—	-4.76%

1–50 of 166

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+22.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +2.64
信息比率: -0.31
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +38.6%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.4
行业分散度: +11.6%
偏度: +0.32
峰度: -0.08
上行潜力: +4.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	173	US$3.1亿	34	1DGRO 2INTC 3UITB 主要持股2026-06-30 1.DGRO 2.INTC 3.UITB 4.PLTR 5.QQQ 6.IDEQ 7.AVUV 8.VO 9.VTV 10.MP
2026-03-31	159	US$2.3亿	12	1DGRO 2UITB 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.DGRO 2.UITB 3.QQQ 4.AVUV 5.VO 6.VTV 7.PLTR 8.GLD 9.INTC 10.AAPL
2025-12-31	156	US$2.3亿	11	1DGRO 2UITB 3PLTR 主要持股2025-12-31 1.DGRO 2.UITB 3.PLTR 4.QQQ 5.AVUV 6.VTV 7.VO 8.GLD 9.AAPL 10.MSFT
2025-09-30	153	US$2.2亿	31	1DGRO 2UITB 3PLTR 主要持股2025-09-30 1.DGRO 2.UITB 3.PLTR 4.QQQ 5.AVUV 6.VTV 7.VO 8.GLD 9.MSFT 10.MP
2025-06-30	146	US$2.0亿	0	1UITB 2DGRO 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.UITB 2.DGRO 3.QQQ 4.PLTR 5.AVUV 6.VTV 7.VO 8.MSFT 9.GLD 10.IJH
2025-03-31	141	US$1.8亿	100	1UITB 2DGRO 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.UITB 2.DGRO 3.QQQ 4.VTV 5.AVUV 6.IJH 7.PLTR 8.GLD 9.AAPL 10.MSFT
2024-12-31	145	US$1.8亿	0	1UITB 2DGRO 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.UITB 2.DGRO 3.QQQ 4.AVUV 5.IJH 6.AAPL 7.MSFT 8.GLD 9.VO 10.RDVY
2024-09-30	140	US$1.8亿	0	1UITB 2DGRO 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.UITB 2.DGRO 3.QQQ 4.AVUV 5.IJH 6.AAPL 7.MSFT 8.GLD 9.VO 10.RDVY
2024-06-30	135	US$1.6亿	0	1UITB 2DGRO 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.UITB 2.DGRO 3.QQQ 4.AVUV 5.IJH 6.MSFT 7.AAPL 8.GLD 9.VO 10.TDG
2024-03-31	135	US$1.6亿	0	1UITB 2DGRO 3AVUV 主要持股2024-03-31 1.UITB 2.DGRO 3.AVUV 4.QQQ 5.IJH 6.MSFT 7.AAPL 8.GLD 9.DIS 10.VO
2023-12-31	127	US$1.5亿	0	1UITB 2DGRO 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.UITB 2.DGRO 3.QQQ 4.AVUV 5.VEA 6.IJH 7.AAPL 8.MSFT 9.GLD 10.TDG
2023-09-30	126	US$1.4亿	0	1UITB 2DGRO 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.UITB 2.DGRO 3.QQQ 4.VEA 5.IJH 6.IJR 7.AAPL 8.MSFT 9.GLD 10.VB
2023-06-30	126	US$1.4亿	0	1DGRO 2UITB 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.DGRO 2.UITB 3.QQQ 4.AGG 5.VEA 6.IJH 7.AAPL 8.IJR 9.MSFT 10.GLD
2023-03-31	121	US$1.3亿	0	1AGG 2DGRO 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.DGRO 3.QQQ 4.VEA 5.IJH 6.AAPL 7.IJR 8.MSFT 9.GLD 10.DIS
2022-12-31	114	US$1.2亿	0	1DGRO 2AGG 3IJH 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.AGG 3.IJH 4.VEA 5.QQQ 6.IJR 7.MRK 8.AAPL 9.GLD 10.ENB
2022-09-30	107	US$1.1亿	0	1DGRO 2AGG 3IJH 主要持股2022-09-30 1.DGRO 2.AGG 3.IJH 4.VEA 5.QQQ 6.IJR 7.AAPL 8.DIS 9.GLD 10.MRK
2022-06-30	110	US$1.2亿	0	1DGRO 2AGG 3VEA 主要持股2022-06-30 1.DGRO 2.AGG 3.VEA 4.IJH 5.QQQ 6.IJR 7.ENB 8.AAPL 9.DIS 10.GLD
2022-03-31	116	US$1.2亿	0	1DGRO 2VEA 3IJH 主要持股2022-03-31 1.DGRO 2.VEA 3.IJH 4.QQQ 5.AAPL 6.IJR 7.ENB 8.GOOGL 9.GLD 10.MSFT
2021-12-31	115	US$1.2亿	0	1DGRO 2QQQ 3IJH 主要持股2021-12-31 1.DGRO 2.QQQ 3.IJH 4.VEA 5.IJR 6.AAPL 7.CVS 8.MSFT 9.ENB 10.GOOGL
2021-09-30	119	US$1.1亿	0	1DGRO 2IJH 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.DGRO 2.IJH 3.QQQ 4.VEA 5.IJR 6.AAPL 7.ENB 8.CVS 9.GOOGL 10.GLD
2021-06-30	114	US$1.1亿	100	1DGRO 2IJH 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.DGRO 2.IJH 3.QQQ 4.VEA 5.IJR 6.AAPL 7.ENB 8.CVS 9.GOOGL 10.TDG
2021-03-31	108	US$1.0亿	27	1DGRO 2IJH 3VEA 主要持股2021-03-31 1.DGRO 2.IJH 3.VEA 4.QQQ 5.IJR 6.AAPL 7.ENB 8.INTC 9.CVS 10.GLD
2020-12-31	107	US$9528.0万	—	1DGRO 2QQQ 3VEA 主要持股2020-12-31 1.DGRO 2.QQQ 3.VEA 4.IJH 5.AAPL 6.FNX 7.MRK 8.CVS 9.TDG 10.IJR

本季持股变动

Alliance Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建仓: Oklo INC (OKLO); 清仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清仓: Starbucks CORP (SBUX); 新建仓: Texas Instruments INC (TXN).

Alliance Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	INTC	Intel CORP	+7.5%	-0.05%	减仓
2	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	+5.2%	NEW	新建仓
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+1.3%	—	不变
4	PYPL	Paypal Holdings INC	+1%	+0.08%	加仓
5	OKLO	Oklo INC	+0.9%	NEW	新建仓
6	MP	Mp Materials CORP	+0.6%	—	不变
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+2.04%	加仓
8	GLW	Corning INC	+0.1%	+1.40%	加仓
9	PLUG	Plug Power INC	+0.1%	—	不变
10	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	NEW	新建仓
11	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
12	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.1%	NEW	新建仓
13	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
14	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.1%	NEW	新建仓
15	CCNE	Cnb Financial Corp/pa	+0.1%	NEW	新建仓
16	FDBC	Fidelity D&d Bancorp INC	+0.1%	+55.20%	加仓
17	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-12.85%	减仓
18	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	+0.1%	NEW	新建仓
19	ACN	Accenture plc	+0.1%	NEW	新建仓
20	MSTR 8 PERP	Strategy INC	+0.1%	NEW	新建仓
21	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	NEW	新建仓
22	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	NEW	新建仓
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	NEW	新建仓
24	FLRG	Fidelity US Multifactor ETF	+0.1%	NEW	新建仓
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	+10.77%	加仓
27	NIO	Nio INC - Adr	0%	—	不变
28	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.1%	+13.83%	加仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.89%	减仓
30	PFIS	Peoples Financial Services	-0.1%	+0.51%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+5.98%	加仓
32	CGBL	Cap Group Core Balanced	-0.1%	EXIT	清仓
33	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	EXIT	清仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.23%	减仓
35	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	+4.85%	加仓
36	TDG	Transdigm Group INC	-0.2%	-2.40%	减仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+1.96%	加仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.17%	减仓
39	SBUX	Starbucks CORP	-0.2%	EXIT	清仓
40	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-4.23%	减仓
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	EXIT	清仓
42	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.11%	减仓
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-1.95%	减仓
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.6%	+321.13%	加仓
45	VTV	Vanguard Value ETF	-0.6%	+5.81%	加仓
46	ECHO	Echostar Corp-a	-0.6%	—	不变
47	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.7%	+3.11%	加仓
48	GLD	Spdr Gold Shares	-0.8%	-1.47%	减仓
49	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-2.1%	+3.05%	加仓
50	UITB	Victoryshares Core Intermedi	-3%	+1.52%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-01-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Alliance Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Alliance Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 173 个已申报仓位之中。

Alliance Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Alliance Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$3043.1万 (9.9%) 2. Intel CORP (INTC) — US$2892.7万 (9.4%) 3. Victoryshares Core Intermedi (UITB) — US$2756.7万 (9.0%) 4. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$1672.3万 (5.4%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1634.7万 (5.3%)

Alliance Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Alliance Wealth Advisors, LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建仓: Oklo INC (OKLO); 清仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清仓: Starbucks CORP (SBUX); 新建仓: Texas Instruments INC (TXN)

Alliance Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Alliance Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.9% • Communication Services: 10.6% • Financials: 9.8% • Industrials: 5.9% • Health Care: 5.8% • Consumer Discretionary: 4.9%

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137 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Islander Capital Partners, L.P.

CIK 0002081714

申报总市值

US$3.1亿

17 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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Flagstar Advisors INC

CIK 0001117233

申报总市值

US$2.8亿

174 stks

2026-03-31

集中度7.0

持仓稳定性14.8

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

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Corbenic Partners LLC

CIK 0001568298

申报总市值

US$3.8亿

230 stks

2022-06-30

数据过旧，未更新

集中度29.4

持仓稳定性0.0

行业集中度65.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

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True Capital Management

CIK 0001697333

申报总市值

US$1.5亿

129 stks

2023-03-31

数据过旧，未更新

集中度10.3

持仓稳定性0.0

行业集中度67.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Palantir Technologies Inc-a

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Alliance Wealth Advisors, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001849724

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 173

Alliance Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 173 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 33.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.34
持仓稳定性: 33.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.57
多样化: 100
仓位均衡度: 75.03

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 INTC
-0.0%　US$2463.7万
新建仓 IDEQ
减仓 UITB
+1.5%　US$31.0万
减仓 DGRO
+3.1%　US$308.8万
加仓 PLTR
0.0%　US$720.1万
加仓 PYPL
+0.1%　US$316.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 166 大持股（共 173 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	9.89%	-2.08%	+3.05%
2	INTC	Intel CORP	股票-科技	9.40%	+7.52%	-0.05%
3	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	8.96%	-2.98%	+1.52%
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	5.43%	+1.26%	—
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.31%	-0.19%	+1.96%
6	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	5.19%	+5.19%	NEW
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.44%	-0.70%	+3.11%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.34%	-0.61%	+321.13%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.30%	-0.63%	+5.81%
10	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	1.82%	+0.61%	—
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	-0.30%	-1.11%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.32%	-0.19%	-5.17%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.29%	-0.77%	-1.47%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	—	+1.38%
15	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	1.16%	-0.64%	—
16	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.10%	+1.01%	+0.08%
17	PFIS	Peoples Financial Services	股票-其他	0.97%	-0.07%	+0.51%
18	OKLO	Oklo INC	股票-公用事业	0.86%	+0.86%	NEW
19	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	0.83%	-0.17%	-2.40%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.77%	—	-2.14%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-13.67%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.68%	-0.08%	+5.98%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	-0.11%	-0.23%
24	NIO	Nio INC - Adr	股票-周期性消费	0.66%	-0.04%	—
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.65%	-0.11%	+4.85%
26	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.60%	—	-3.46%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	-0.41%	-1.95%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.54%	-0.03%	+10.77%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.54%	—	-2.94%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.49%	—	+3.20%
31	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.48%	—	+1.28%
32	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.48%	+0.26%	+2.04%
33	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.47%	-0.05%	+13.83%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.44%	—	-1.49%
35	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.44%	—	-4.47%
36	CBU	Community Financial System I	股票-其他	0.43%	—	-5.04%
37	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.43%	—	—
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.42%	-0.05%	-1.89%
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
40	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	股票-房地产	0.41%	—	—
41	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.38%	—	-7.82%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.38%	—	-0.15%
43	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.36%	—	—
44	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.34%	—	-0.61%
45	GLW	Corning INC	股票-科技	0.34%	+0.10%	+1.40%
46	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.33%	-0.22%	-4.23%
47	PSKY	Paramount Skydance Cl B	股票-通信服务	0.32%	—	—
48	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.32%	—	-7.78%
49	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.30%	—	—
50	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.30%	—	-4.76%

1–50 of 166

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+22.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +2.64
信息比率: -0.31
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +38.6%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.4
行业分散度: +11.6%
偏度: +0.32
峰度: -0.08
上行潜力: +4.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	173	US$3.1亿	34	1DGRO 2INTC 3UITB 主要持股2026-06-30 1.DGRO 2.INTC 3.UITB 4.PLTR 5.QQQ 6.IDEQ 7.AVUV 8.VO 9.VTV 10.MP
2026-03-31	159	US$2.3亿	12	1DGRO 2UITB 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.DGRO 2.UITB 3.QQQ 4.AVUV 5.VO 6.VTV 7.PLTR 8.GLD 9.INTC 10.AAPL
2025-12-31	156	US$2.3亿	11	1DGRO 2UITB 3PLTR 主要持股2025-12-31 1.DGRO 2.UITB 3.PLTR 4.QQQ 5.AVUV 6.VTV 7.VO 8.GLD 9.AAPL 10.MSFT
2025-09-30	153	US$2.2亿	31	1DGRO 2UITB 3PLTR 主要持股2025-09-30 1.DGRO 2.UITB 3.PLTR 4.QQQ 5.AVUV 6.VTV 7.VO 8.GLD 9.MSFT 10.MP
2025-06-30	146	US$2.0亿	0	1UITB 2DGRO 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.UITB 2.DGRO 3.QQQ 4.PLTR 5.AVUV 6.VTV 7.VO 8.MSFT 9.GLD 10.IJH
2025-03-31	141	US$1.8亿	100	1UITB 2DGRO 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.UITB 2.DGRO 3.QQQ 4.VTV 5.AVUV 6.IJH 7.PLTR 8.GLD 9.AAPL 10.MSFT
2024-12-31	145	US$1.8亿	0	1UITB 2DGRO 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.UITB 2.DGRO 3.QQQ 4.AVUV 5.IJH 6.AAPL 7.MSFT 8.GLD 9.VO 10.RDVY
2024-09-30	140	US$1.8亿	0	1UITB 2DGRO 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.UITB 2.DGRO 3.QQQ 4.AVUV 5.IJH 6.AAPL 7.MSFT 8.GLD 9.VO 10.RDVY
2024-06-30	135	US$1.6亿	0	1UITB 2DGRO 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.UITB 2.DGRO 3.QQQ 4.AVUV 5.IJH 6.MSFT 7.AAPL 8.GLD 9.VO 10.TDG
2024-03-31	135	US$1.6亿	0	1UITB 2DGRO 3AVUV 主要持股2024-03-31 1.UITB 2.DGRO 3.AVUV 4.QQQ 5.IJH 6.MSFT 7.AAPL 8.GLD 9.DIS 10.VO
2023-12-31	127	US$1.5亿	0	1UITB 2DGRO 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.UITB 2.DGRO 3.QQQ 4.AVUV 5.VEA 6.IJH 7.AAPL 8.MSFT 9.GLD 10.TDG
2023-09-30	126	US$1.4亿	0	1UITB 2DGRO 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.UITB 2.DGRO 3.QQQ 4.VEA 5.IJH 6.IJR 7.AAPL 8.MSFT 9.GLD 10.VB
2023-06-30	126	US$1.4亿	0	1DGRO 2UITB 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.DGRO 2.UITB 3.QQQ 4.AGG 5.VEA 6.IJH 7.AAPL 8.IJR 9.MSFT 10.GLD
2023-03-31	121	US$1.3亿	0	1AGG 2DGRO 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.DGRO 3.QQQ 4.VEA 5.IJH 6.AAPL 7.IJR 8.MSFT 9.GLD 10.DIS
2022-12-31	114	US$1.2亿	0	1DGRO 2AGG 3IJH 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.AGG 3.IJH 4.VEA 5.QQQ 6.IJR 7.MRK 8.AAPL 9.GLD 10.ENB
2022-09-30	107	US$1.1亿	0	1DGRO 2AGG 3IJH 主要持股2022-09-30 1.DGRO 2.AGG 3.IJH 4.VEA 5.QQQ 6.IJR 7.AAPL 8.DIS 9.GLD 10.MRK
2022-06-30	110	US$1.2亿	0	1DGRO 2AGG 3VEA 主要持股2022-06-30 1.DGRO 2.AGG 3.VEA 4.IJH 5.QQQ 6.IJR 7.ENB 8.AAPL 9.DIS 10.GLD
2022-03-31	116	US$1.2亿	0	1DGRO 2VEA 3IJH 主要持股2022-03-31 1.DGRO 2.VEA 3.IJH 4.QQQ 5.AAPL 6.IJR 7.ENB 8.GOOGL 9.GLD 10.MSFT
2021-12-31	115	US$1.2亿	0	1DGRO 2QQQ 3IJH 主要持股2021-12-31 1.DGRO 2.QQQ 3.IJH 4.VEA 5.IJR 6.AAPL 7.CVS 8.MSFT 9.ENB 10.GOOGL
2021-09-30	119	US$1.1亿	0	1DGRO 2IJH 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.DGRO 2.IJH 3.QQQ 4.VEA 5.IJR 6.AAPL 7.ENB 8.CVS 9.GOOGL 10.GLD
2021-06-30	114	US$1.1亿	100	1DGRO 2IJH 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.DGRO 2.IJH 3.QQQ 4.VEA 5.IJR 6.AAPL 7.ENB 8.CVS 9.GOOGL 10.TDG
2021-03-31	108	US$1.0亿	27	1DGRO 2IJH 3VEA 主要持股2021-03-31 1.DGRO 2.IJH 3.VEA 4.QQQ 5.IJR 6.AAPL 7.ENB 8.INTC 9.CVS 10.GLD
2020-12-31	107	US$9528.0万	—	1DGRO 2QQQ 3VEA 主要持股2020-12-31 1.DGRO 2.QQQ 3.VEA 4.IJH 5.AAPL 6.FNX 7.MRK 8.CVS 9.TDG 10.IJR

本季持股变动

Alliance Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	INTC	Intel CORP	+7.5%	-0.05%	减仓
2	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	+5.2%	NEW	新建仓
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+1.3%	—	不变
4	PYPL	Paypal Holdings INC	+1%	+0.08%	加仓
5	OKLO	Oklo INC	+0.9%	NEW	新建仓
6	MP	Mp Materials CORP	+0.6%	—	不变
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+2.04%	加仓
8	GLW	Corning INC	+0.1%	+1.40%	加仓
9	PLUG	Plug Power INC	+0.1%	—	不变
10	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	NEW	新建仓
11	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
12	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.1%	NEW	新建仓
13	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
14	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.1%	NEW	新建仓
15	CCNE	Cnb Financial Corp/pa	+0.1%	NEW	新建仓
16	FDBC	Fidelity D&d Bancorp INC	+0.1%	+55.20%	加仓
17	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-12.85%	减仓
18	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	+0.1%	NEW	新建仓
19	ACN	Accenture plc	+0.1%	NEW	新建仓
20	MSTR 8 PERP	Strategy INC	+0.1%	NEW	新建仓
21	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	NEW	新建仓
22	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	NEW	新建仓
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	NEW	新建仓
24	FLRG	Fidelity US Multifactor ETF	+0.1%	NEW	新建仓
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	+10.77%	加仓
27	NIO	Nio INC - Adr	0%	—	不变
28	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.1%	+13.83%	加仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.89%	减仓
30	PFIS	Peoples Financial Services	-0.1%	+0.51%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+5.98%	加仓
32	CGBL	Cap Group Core Balanced	-0.1%	EXIT	清仓
33	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	EXIT	清仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.23%	减仓
35	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	+4.85%	加仓
36	TDG	Transdigm Group INC	-0.2%	-2.40%	减仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+1.96%	加仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.17%	减仓
39	SBUX	Starbucks CORP	-0.2%	EXIT	清仓
40	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-4.23%	减仓
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	EXIT	清仓
42	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.11%	减仓
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-1.95%	减仓
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.6%	+321.13%	加仓
45	VTV	Vanguard Value ETF	-0.6%	+5.81%	加仓
46	ECHO	Echostar Corp-a	-0.6%	—	不变
47	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.7%	+3.11%	加仓
48	GLD	Spdr Gold Shares	-0.8%	-1.47%	减仓
49	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-2.1%	+3.05%	加仓
50	UITB	Victoryshares Core Intermedi	-3%	+1.52%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-01-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看