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Alight Capital Management LP — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Alight Capital Management LPCIK: 0001651473
分散型投资策略高频交易型行业集中型
申报总市值
US$7.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 83
Alight Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 83 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.1亿，季度换手率为 90.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.43
- 持仓稳定性
- 90.67
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.53
Alight Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 83 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.95），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 AAPL
-62.3% -US$2206.5万
清仓 QQQ
加仓 MU
+20.0% US$2618.3万
加仓 AMZN
+113.9% US$3309.1万
新建仓 SONY
清仓 VRSN
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 80 大持股（共 83 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 7.85% | +2.37% | +113.95% | |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.86% | +2.84% | +20.00% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.21% | -1.85% | +3.45% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.48% | +0.69% | +111.47% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.35% | +0.11% | +25.00% | |
| 6 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.94% | -0.23% | -50.00% | |
| 7 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 2.81% | +0.44% | +60.00% | |
| 8 | VICR | Vicor CORP | 股票-科技 | 2.67% | +1.13% | +25.00% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.34% | -6.94% | -62.30% | |
| 10 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 2.30% | +2.30% | NEW | |
| 11 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 2.27% | -1.77% | -61.16% | |
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.03% | -0.02% | -20.00% | |
| 13 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 1.90% | +1.19% | +167.27% | |
| 14 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 1.85% | +1.85% | NEW | |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.82% | +0.28% | — | |
| 16 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.82% | +1.82% | NEW | |
| 17 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.78% | +1.78% | NEW | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.62% | +0.18% | +95.24% | |
| 19 | HUT | Hut 8 CORP | 股票-金融 | 1.62% | -0.07% | -33.33% | |
| 20 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 1.60% | +0.88% | +200.00% | |
| 21 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.60% | +0.38% | -37.50% | |
| 22 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 1.37% | -0.01% | +40.00% | |
| 23 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.35% | +0.41% | — | |
| 24 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 1.27% | -0.69% | — | |
| 25 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 26 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 27 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 1.21% | — | — | |
| 28 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.21% | -0.50% | +10.43% | |
| 29 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 1.17% | +0.35% | +82.50% | |
| 30 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.12% | -0.15% | — | |
| 31 | FRMI | Fermi Inc | 股票-其他 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.06% | -1.17% | -33.33% | |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.06% | -0.89% | -67.50% | |
| 34 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.06% | -1.06% | +316.67% | |
| 35 | CLSK | Cleanspark Inc | 股票-金融 | 1.02% | — | — | |
| 36 | CGNX | Cognex CORP | 股票-科技 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 37 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 38 | OPEN | Opendoor Technologies Inc | 股票-房地产 | 0.97% | +0.24% | +130.77% | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.96% | -1.86% | -22.04% | |
| 40 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.90% | +0.25% | — | |
| 41 | NTNX | Nutanix Inc - A | 股票-科技 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 42 | CIFR | Cipher Digital Inc | 股票-科技 | 0.88% | -0.05% | -15.00% | |
| 43 | APLD | Applied Digital CORP | 股票-科技 | 0.87% | +0.30% | +65.80% | |
| 44 | RIOT | Riot Platforms Inc | 股票-金融 | 0.86% | -0.92% | -62.50% | |
| 45 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 46 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 47 | U | Unity Software Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 48 | ✓ | Carnival CORP LTD F | 股票-其他 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 49 | AMRZ | Amrize Ltd | 股票-原材料 | 0.75% | +0.48% | +400.00% | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.75% | -0.95% | -50.00% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-11.2%
近4个季度表现
+28.8%
- 标准差
- +27.7%
- 贝塔系数
- +1.86
- 阿尔法
- -8.8%
- 最大回撤
- -22.4%
- 年化表现
- +27.7%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +1.9
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +1.24
- 信息比率
- +0.47
- 跟踪误差
- +17.7%
- 下行标准差
- +14.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +70.7%
- 最差12个月
- -6.5%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.02
- 行业分散度
- +20.6%
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- +0.36
- 上行潜力
- +3.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 83 | US$7.1亿 | 91 | ||
| 2026 Q1 | 64 | US$4.2亿 | 94 | ||
| 2025 Q4 | 62 | US$3.9亿 | 79 | ||
| 2025 Q3 | 62 | US$4.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 57 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 48 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 53 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 58 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 62 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 53 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 60 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 46 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 47 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 46 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 40 | US$9386.1万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 36 | US$7823.4万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 41 | US$9005.6万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 63 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 60 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 55 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 53 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 57 | US$3.8亿 | 96 | ||
| 2020 Q4 | 62 | US$4.4亿 | 96 | ||
| 2020 Q3 | 46 | US$2.8亿 | 85 | ||
| 2020 Q2 | 39 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 46 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 51 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 42 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 56 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 48 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 38 | US$9750.2万 | 0 |
Alight Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Sony Group CORP - Sp Adr (SONY); 新建仓: Hp Inc (HPQ); 新建仓: 3m Co (MMM); 新建仓: Deere & Co (DE).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +2.8% | +20.00% | 加仓 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +2.4% | +113.95% | 加仓 |
| 3 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | HPQ | Hp Inc | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 5 | MMM | 3m Co | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 6 | DE | Deere & Co | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 7 | TXN | Texas Instruments Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 8 | TYL | Tyler Technologies Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | CORZ | Core Scientific Inc | +1.2% | +167.27% | 加仓 |
| 10 | VICR | Vicor CORP | +1.1% | +25.00% | 加仓 |
| 11 | FRMI | Fermi Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | CGNX | Cognex CORP | +1% | NEW | 新建仓 |
| 13 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | NTNX | Nutanix Inc - A | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 15 | XYZ | Block Inc | +0.9% | +200.00% | 加仓 |
| 16 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 17 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 18 | U | Unity Software Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 19 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 20 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 21 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | +0.7% | +111.47% | 加仓 |
| 23 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 24 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 25 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 26 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 27 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 28 | ON | On Semiconductor | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 29 | HUBS | Hubspot Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 30 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 31 | AMRZ | Amrize Ltd | +0.5% | +400.00% | 加仓 |
| 32 | KEEL | Keel Infrastructure CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 33 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | +0.4% | +60.00% | 加仓 |
| 34 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.4% | — | 不变 |
| 35 | TE | T1 Energy Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 36 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 37 | SNDK | Sandisk CORP | +0.4% | -37.50% | 减仓 |
| 38 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 39 | IREN | IREN Limited | +0.4% | +82.50% | 加仓 |
| 40 | GEN | Gen Digital Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 41 | APLD | Applied Digital CORP | +0.3% | +65.80% | 加仓 |
| 42 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | — | 不变 |
| 43 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.3% | +71.43% | 加仓 |
| 44 | WDC | Western Digital CORP | +0.3% | — | 不变 |
| 45 | FCEL | Fuelcell Energy Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 46 | OPEN | Opendoor Technologies Inc | +0.2% | +130.77% | 加仓 |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +95.24% | 加仓 |
| 48 | CLS | Celestica Inc | +0.2% | +100.00% | 加仓 |
| 49 | MDB | Mongodb Inc | +0.1% | +50.00% | 加仓 |
| 50 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +25.00% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Alight Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Alight Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.1亿，分布在 83 个已申报仓位之中。
Alight Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Alight Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$5593.8万 (7.8%)
2. Micron Technology Inc (MU) — US$3462.9万 (4.9%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3001.4万 (4.2%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2476.9万 (3.5%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2387.9万 (3.4%)
Alight Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Alight Capital Management LP 共进行了 83 项显著调整：新建仓 30 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Sony Group CORP - Sp Adr (SONY); 新建仓: Hp Inc (HPQ); 新建仓: 3m Co (MMM); 新建仓: Deere & Co (DE)
Alight Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Alight Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 66.2%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Financials: 8.8%
• Industrials: 7.1%
• Communication Services: 5.7%
• Real Estate: 1.0%
投资风格解析
Alight Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 27.7%，跑输 S&P 500 8.8 个百分点；贝塔系数为 1.86（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 66.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 91，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 INTC（+US$1356.5万，现达 US$2094.5万），同时减持 CRM（-US$1154.6万，仍持有 US$156.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/alight-capital-management-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get alight-capital-management-lp