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AG Asset Advisory, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
AG Asset Advisory, LLCCIK: 0001625008
行业集中型集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 28
AG Asset Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 93.6
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 56
- 仓位均衡度
- 76.01
AG Asset Advisory, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.234——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 28 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 META
-0.7% -US$108.3万
加仓 DFAS
+2.5% US$46.5万
加仓 DFUV
-3.8% US$50.5万
新建仓 GOOG
加仓 DFAT
-0.8% US$37.2万
新建仓 GOOGL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 38.99% | -1.89% | -0.66% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 26.73% | -0.22% | -12.00% | |
| 3 | KNRG | Smplfy Kyn Andr En & Infr Cr | ETF-其他 | 6.14% | -0.08% | — | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 4.84% | +0.29% | -3.79% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.48% | +0.04% | +1.29% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.04% | +0.23% | -0.84% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.40% | +0.33% | +2.45% | |
| 8 | KBDC | Kayne Anderson Bdc Inc | 股票-其他 | 2.22% | -0.09% | — | |
| 9 | PCN | Pimco Corporate & Income Str | 股票-其他 | 1.71% | +0.01% | +3.11% | |
| 10 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 1.60% | +0.08% | +8.03% | |
| 11 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | 股票-其他 | 1.35% | +0.03% | +8.06% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.24% | +0.13% | +0.12% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.11% | +0.24% | |
| 14 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.85% | — | — | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.04% | -3.81% | |
| 16 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.17% | — | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.40% | +0.02% | -5.40% | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.12% | — | |
| 19 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.35% | +0.03% | — | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | +0.04% | — | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 22 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 23 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 24 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.03% | — | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 28 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工业 | 0.17% | +0.17% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.8%
近4个季度表现
-1.6%
- 标准差
- +20.5%
- 贝塔系数
- +1.29
- 阿尔法
- -17.5%
- 最大回撤
- -12.2%
- 年化表现
- +5.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.56
- 斯图泽指数
- +0.1
- 特雷诺比率
- +0.06
- 斯特林比率
- +0.24
- 卡玛比率
- +0.43
- 信息比率
- -1.02
- 跟踪误差
- +11.8%
- 下行标准差
- +12.6%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +21%
- 最差12个月
- -5.4%
- 效率比率
- +0.1
- 夏普比率
- +0.35
- 行业分散度
- +30.8%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- -0.69
- 上行潜力
- +2.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
AG Asset Advisory, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Embraer Sa-spon Adr (EMBJ); 减仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 -0.66%; 加仓: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — 股数 +2.45%.
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
AG Asset Advisory, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
AG Asset Advisory, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 28 个已申报仓位之中。
AG Asset Advisory, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，AG Asset Advisory, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$4820.2万 (39.0%)
2. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$3304.7万 (26.7%)
3. Smplfy Kyn Andr En & Infr Cr (KNRG) — US$759.0万 (6.1%)
4. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$598.8万 (4.8%)
5. Dimensional International Va (DFIV) — US$430.6万 (3.5%)
AG Asset Advisory, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，AG Asset Advisory, LLC 共进行了 16 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Embraer Sa-spon Adr (EMBJ); 减仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 -0.66%; 加仓: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — 股数 +2.45%
AG Asset Advisory, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，AG Asset Advisory, LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 89.6%
• Information Technology: 4.3%
• Consumer Discretionary: 2.8%
• Industrials: 1.2%
• Financials: 1.1%
• Utilities: 0.5%
投资风格解析
AG Asset Advisory, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 5.3%，跑输 S&P 500 17.5 个百分点；贝塔系数为 1.29（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 89.6% 集中于Communication Services。
过去两个季度，该机构持续加码 PCN（+US$181.4万，现达 US$211.8万），同时减持 META（-US$872.6万，仍持有 US$4820.2万）。
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