Auctus Advisors LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0002042516

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 29

AUCTUS ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 10.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 10.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 58
仓位均衡度: 70.99

Auctus Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.315——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 WINN
+2.5%　-US$359.9万
加仓 PVAL
-0.7%　US$47.4万
减仓 AAPL
-10.9%　-US$196.3万
加仓 WFC
+369.0%　US$102.9万
减仓 MSFT
-4.3%　-US$31.0万
减仓 JPM
-40.9%　-US$29.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	41.80%	+1.62%	-0.72%
2	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	36.13%	-2.28%	+2.49%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.23%	-1.55%	-10.86%
4	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.30%	+0.98%	+369.04%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.00%	+1.00%	NEW
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.97%	+0.11%	+0.63%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.83%	-0.02%	+3.45%
8	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.81%	+0.08%	—
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	-0.27%	-4.30%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	-0.01%	+0.07%
11	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.61%	+0.61%	NEW
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.51%	-0.02%	—
13	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.48%	—	+2.40%
14	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.43%	+0.43%	NEW
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.43%	+0.07%	+28.56%
16	OC	Owens Corning	股票-工业	0.43%	-0.02%	-5.46%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.42%	-0.02%	-10.42%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.34%	-0.02%	—
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.34%	-0.11%	-17.86%
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.33%	+0.01%	+1.43%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.33%	-0.26%	-40.92%
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.27%	-0.02%	-7.87%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.27%	-0.05%	-6.20%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.27%	-0.08%	-35.23%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.23%	-0.13%	-29.72%
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.23%	+0.01%	—
28	HEI	Heico CORP	股票-工业	0.20%	-0.03%	—
29	CATX	Perspective Therapeutics INC	股票-其他	0.06%	-0.02%	-50.91%

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.9%

近4个季度表现

+10.5%

基于可用的5个月历史数据

标准差: +20.1%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: +5%
最大回撤: -2%
年化表现: +27%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +3.13
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: —
卡玛比率: +13.53
信息比率: +0.62
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.28
行业分散度: +24.2%
偏度: +0.07
峰度: -1.32
上行潜力: +5.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	29	US$1.1亿	10	1PVAL 2WINN 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.PVAL 2.WINN 3.AAPL 4.WFC 5.JPST 6.GLD 7.GOOG 8.CL 9.MSFT 10.BRK-B
2025-12-31	26	US$1.1亿	0	1PVAL 2WINN 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.PVAL 2.WINN 3.AAPL 4.MSFT 5.GLD 6.GOOG 7.CL 8.BRK-B 9.JPM 10.NVDA

本季持股变动

Auctus Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建仓: Nike INC -cl B (NKE); 新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 加仓: Harbor Long-term Growers ETF (WINN) — 股数 +2.49%; 减仓: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — 股数 -0.72%.

Auctus Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+1.6%	-0.72%	减仓
2	WFC	Wells Fargo & Co	+1%	+369.04%	加仓
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+0.63%	加仓
4	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	—	不变
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+28.56%	加仓
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	—	不变
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+1.43%	加仓
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	—	不变
9	CGUS	Cap Group Core Equity	—	+2.40%	加仓
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.07%	加仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+3.45%	加仓
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-10.42%	减仓
13	OC	Owens Corning	0%	-5.46%	减仓
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-7.87%	减仓
17	CATX	Perspective Therapeutics INC	0%	-50.91%	减仓
18	HEI	Heico CORP	0%	—	不变
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-6.20%	减仓
20	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-35.23%	减仓
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-17.86%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-29.72%	减仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-40.92%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-4.30%	减仓
25	AAPL	Apple INC	-1.6%	-10.86%	减仓
26	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	-2.3%	+2.49%	加仓
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建仓
28	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建仓
29	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Auctus Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Auctus Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 29 个已申报仓位之中。

Auctus Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Auctus Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$4406.2万 (41.8%) 2. Harbor Long-term Growers ETF (WINN) — US$3807.9万 (36.1%) 3. Apple INC (AAPL) — US$973.2万 (9.2%) 4. Wells Fargo & Co (WFC) — US$137.1万 (1.3%) 5. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$105.4万 (1.0%)

Auctus Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Auctus Advisors LLC 共进行了 23 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建仓: Nike INC -cl B (NKE); 新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 加仓: Harbor Long-term Growers ETF (WINN) — 股数 +2.49%; 减仓: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — 股数 -0.72%

Auctus Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Auctus Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 67.3% • Financials: 16.9% • Communication Services: 8.9% • Consumer Discretionary: 5.2% • Consumer Staples: 1.7%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 29

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集中度: 100
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多样化: 58
仓位均衡度: 70.99

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 WINN
+2.5%　-US$359.9万
加仓 PVAL
-0.7%　US$47.4万
减仓 AAPL
-10.9%　-US$196.3万
加仓 WFC
+369.0%　US$102.9万
减仓 MSFT
-4.3%　-US$31.0万
减仓 JPM
-40.9%　-US$29.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	41.80%	+1.62%	-0.72%
2	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	36.13%	-2.28%	+2.49%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.23%	-1.55%	-10.86%
4	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.30%	+0.98%	+369.04%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.00%	+1.00%	NEW
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.97%	+0.11%	+0.63%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.83%	-0.02%	+3.45%
8	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.81%	+0.08%	—
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	-0.27%	-4.30%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	-0.01%	+0.07%
11	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.61%	+0.61%	NEW
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.51%	-0.02%	—
13	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.48%	—	+2.40%
14	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.43%	+0.43%	NEW
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.43%	+0.07%	+28.56%
16	OC	Owens Corning	股票-工业	0.43%	-0.02%	-5.46%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.42%	-0.02%	-10.42%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.34%	-0.02%	—
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.34%	-0.11%	-17.86%
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.33%	+0.01%	+1.43%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.33%	-0.26%	-40.92%
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.27%	-0.02%	-7.87%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.27%	-0.05%	-6.20%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.27%	-0.08%	-35.23%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.23%	-0.13%	-29.72%
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.23%	+0.01%	—
28	HEI	Heico CORP	股票-工业	0.20%	-0.03%	—
29	CATX	Perspective Therapeutics INC	股票-其他	0.06%	-0.02%	-50.91%

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.9%

近4个季度表现

+10.5%

基于可用的5个月历史数据

标准差: +20.1%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: +5%
最大回撤: -2%
年化表现: +27%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +3.13
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: —
卡玛比率: +13.53
信息比率: +0.62
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.28
行业分散度: +24.2%
偏度: +0.07
峰度: -1.32
上行潜力: +5.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	29	US$1.1亿	10	1PVAL 2WINN 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.PVAL 2.WINN 3.AAPL 4.WFC 5.JPST 6.GLD 7.GOOG 8.CL 9.MSFT 10.BRK-B
2025-12-31	26	US$1.1亿	0	1PVAL 2WINN 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.PVAL 2.WINN 3.AAPL 4.MSFT 5.GLD 6.GOOG 7.CL 8.BRK-B 9.JPM 10.NVDA

本季持股变动

Auctus Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+1.6%	-0.72%	减仓
2	WFC	Wells Fargo & Co	+1%	+369.04%	加仓
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+0.63%	加仓
4	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	—	不变
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+28.56%	加仓
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	—	不变
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+1.43%	加仓
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	—	不变
9	CGUS	Cap Group Core Equity	—	+2.40%	加仓
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.07%	加仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+3.45%	加仓
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-10.42%	减仓
13	OC	Owens Corning	0%	-5.46%	减仓
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-7.87%	减仓
17	CATX	Perspective Therapeutics INC	0%	-50.91%	减仓
18	HEI	Heico CORP	0%	—	不变
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-6.20%	减仓
20	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-35.23%	减仓
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-17.86%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-29.72%	减仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-40.92%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-4.30%	减仓
25	AAPL	Apple INC	-1.6%	-10.86%	减仓
26	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	-2.3%	+2.49%	加仓
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建仓
28	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建仓
29	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓