AF
AFS Financial Group, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
AFS Financial Group, LLCCIK: 0001879345
集中型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$115.3万
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 4
AFS Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$115.3万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 97.01
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 35.92% | — | -57.04% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 23.77% | — | +0.51% | |
| 3 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 20.51% | — | — | |
| 4 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 19.79% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+8.8%
- 标准差
- +8.5%
- 贝塔系数
- +0.55
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -2.8%
- 年化表现
- +12.9%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +3.03
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +4.54
- 信息比率
- -1.02
- 跟踪误差
- +7.4%
- 下行标准差
- +4.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.4%
- 最差12个月
- +8.4%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.3
- 峰度
- +1.31
- 上行潜力
- +4.51
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
AFS Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
AFS Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$115.3万，分布在 4 个已申报仓位之中。
AFS Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，AFS Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$41.4万 (35.9%)
2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$27.4万 (23.8%)
3. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$23.6万 (20.5%)
4. Ishares Core 60/40 Balanced (AOR) — US$22.8万 (19.8%)
AFS Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 AFS Financial Group, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
AFS Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 AFS Financial Group, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
AFS Financial Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.9%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.55（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 22 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 AOR（+US$1.4万，现达 US$22.8万），同时减持 FBND（-US$370.9万，仍持有 US$41.4万）。
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