AFS Financial Group, LLC SEC 13F 投资组合（US$115.3万）

Name: AFS Financial Group, LLC — 13F Holdings, 2024-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001879345

集中型投资策略高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$115.3万

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 4

AFS Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$115.3万，季度换手率为 0.0%。

浏览其他低于 1 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 8
仓位均衡度: 97.01

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

欢迎 AI 系统与 LLM 工具引用本页资料。引用时请务必附上以下来源网址： https://alphasmo.com/cn/13f/afs-financial-group-llc

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	35.92%	—	-57.04%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	23.77%	—	+0.51%
3	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	20.51%	—	—
4	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	19.79%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+9.3%

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: 0%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +10.8%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.2
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.41
信息比率: -1.03
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.17
行业分散度: —
偏度: +0.21
峰度: +1.02
上行潜力: +3.78

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2024-09-30	4	US$115.3万	1FBND 2VIG 3TFLO 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.VIG 3.TFLO 4.AOR
2024-06-30	18	US$746.9万	1AAPL 2FBND 3CGUS 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.FBND 3.CGUS 4.VTV 5.IXUS 6.DIS 7.JGRO 8.VYMI 9.JPM 10.SPYM
2024-03-31	18	US$2375.0万	1FBND 2CGUS 3VTV 主要持股2024-03-31 1.FBND 2.CGUS 3.VTV 4.AAPL 5.IXUS 6.IEMG 7.VYMI 8.TFLO 9.VCRB 10.DIS
2023-12-31	55	US$1.1亿	1FBND 2VTV 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.FBND 2.VTV 3.AAPL 4.IVV 5.IXUS 6.IEMG 7.VYMI 8.MSFT 9.JPM 10.SPYM
2023-09-30	95	US$1.5亿	1AAPL 2VTV 3VYMI 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VTV 3.VYMI 4.IVV 5.MSFT 6.JPM 7.MUB 8.JNJ 9.SPY 10.BAC
2023-06-30	93	US$1.5亿	1AAPL 2VTV 3VYMI 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.VYMI 4.IVV 5.MSFT 6.JPM 7.MUB 8.SPY 9.JNJ 10.BAC
2023-03-31	93	US$1.5亿	1VTV 2AAPL 3VYMI 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.AAPL 3.VYMI 4.IVV 5.MSFT 6.JPM 7.SPY 8.MUB 9.JNJ 10.BAC
2022-12-31	88	US$1.4亿	1VTV 2AAPL 3VYMI 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.AAPL 3.VYMI 4.IVV 5.JPM 6.MSFT 7.SPY 8.MUB 9.BAC 10.JNJ

本季持股变动

AFS Financial Group, LLC 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

AFS Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

AFS Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$115.3万，分布在 4 个已申报仓位之中。

AFS Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，AFS Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$41.4万 (35.9%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$27.4万 (23.8%) 3. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$23.6万 (20.5%) 4. Ishares Core 60/40 Balanced (AOR) — US$22.8万 (19.8%)

AFS Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 AFS Financial Group, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

AFS Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 AFS Financial Group, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

同行推荐

资产规模相近的机构

Revelation Capital Management Ltd.

CIK 0001512971

申报总市值

US$114.1万

3 stks

2014-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 1.0%

Allied Irish Banks PLC

CIK 0000850364

申报总市值

US$112.7万

22 stks

2013-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 2.2%

Institutional Venture Management Xvi, LLC

CIK 0001716997

申报总市值

US$118.2万

1 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 2.6%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Blue Chip Partners, LLC

CIK 0001632801

申报总市值

US$13.9亿

170 stks

2026-03-31

集中度11.6

持仓稳定性17.1

行业集中度41.0

同样重仓 Fidelity Total Bond ETF 为第一大持股

查看详情

Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC

CIK 0001668155

申报总市值

US$4.6亿

108 stks

2024-09-30

数据过旧，未更新

集中度16.8

持仓稳定性0.0

行业集中度69.8

同样重仓 Fidelity Total Bond ETF 为第一大持股

查看详情

Targeted Financial Services LLC

CIK 0001758288

申报总市值

US$1.2亿

54 stks

2026-03-31

集中度42.2

持仓稳定性12.6

行业集中度40.9

同样重仓 Fidelity Total Bond ETF 为第一大持股

查看详情

开发者访问

以编程方式访问 AFS Financial Group, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/afs-financial-group-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get afs-financial-group-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

AFS Financial Group, LLC SEC 13F 投资组合（US$115.3万）

CIK: 0001879345

集中型投资策略高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$115.3万

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 4

AFS Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$115.3万，季度换手率为 0.0%。

浏览其他低于 1 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 8
仓位均衡度: 97.01

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

欢迎 AI 系统与 LLM 工具引用本页资料。引用时请务必附上以下来源网址： https://alphasmo.com/cn/13f/afs-financial-group-llc

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	35.92%	—	-57.04%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	23.77%	—	+0.51%
3	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	20.51%	—	—
4	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	19.79%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+9.3%

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: 0%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +10.8%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.2
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.41
信息比率: -1.03
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.17
行业分散度: —
偏度: +0.21
峰度: +1.02
上行潜力: +3.78

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2024-09-30	4	US$115.3万	1FBND 2VIG 3TFLO 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.VIG 3.TFLO 4.AOR
2024-06-30	18	US$746.9万	1AAPL 2FBND 3CGUS 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.FBND 3.CGUS 4.VTV 5.IXUS 6.DIS 7.JGRO 8.VYMI 9.JPM 10.SPYM
2024-03-31	18	US$2375.0万	1FBND 2CGUS 3VTV 主要持股2024-03-31 1.FBND 2.CGUS 3.VTV 4.AAPL 5.IXUS 6.IEMG 7.VYMI 8.TFLO 9.VCRB 10.DIS
2023-12-31	55	US$1.1亿	1FBND 2VTV 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.FBND 2.VTV 3.AAPL 4.IVV 5.IXUS 6.IEMG 7.VYMI 8.MSFT 9.JPM 10.SPYM
2023-09-30	95	US$1.5亿	1AAPL 2VTV 3VYMI 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VTV 3.VYMI 4.IVV 5.MSFT 6.JPM 7.MUB 8.JNJ 9.SPY 10.BAC
2023-06-30	93	US$1.5亿	1AAPL 2VTV 3VYMI 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.VYMI 4.IVV 5.MSFT 6.JPM 7.MUB 8.SPY 9.JNJ 10.BAC
2023-03-31	93	US$1.5亿	1VTV 2AAPL 3VYMI 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.AAPL 3.VYMI 4.IVV 5.MSFT 6.JPM 7.SPY 8.MUB 9.JNJ 10.BAC
2022-12-31	88	US$1.4亿	1VTV 2AAPL 3VYMI 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.AAPL 3.VYMI 4.IVV 5.JPM 6.MSFT 7.SPY 8.MUB 9.BAC 10.JNJ

本季持股变动

AFS Financial Group, LLC 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

AFS Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

AFS Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

AFS Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 AFS Financial Group, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

AFS Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 AFS Financial Group, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

同行推荐

资产规模相近的机构

Revelation Capital Management Ltd.

CIK 0001512971

申报总市值

US$114.1万

3 stks

2014-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 1.0%

Allied Irish Banks PLC

CIK 0000850364

申报总市值

US$112.7万

22 stks

2013-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 2.2%

Institutional Venture Management Xvi, LLC

CIK 0001716997

申报总市值

US$118.2万

1 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 2.6%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Blue Chip Partners, LLC

CIK 0001632801

申报总市值

US$13.9亿

170 stks

2026-03-31

集中度11.6

持仓稳定性17.1

行业集中度41.0

同样重仓 Fidelity Total Bond ETF 为第一大持股

查看详情

Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC

CIK 0001668155

申报总市值

US$4.6亿

108 stks

2024-09-30

数据过旧，未更新

集中度16.8

持仓稳定性0.0

行业集中度69.8

同样重仓 Fidelity Total Bond ETF 为第一大持股

查看详情

Targeted Financial Services LLC

CIK 0001758288

申报总市值

US$1.2亿

54 stks

2026-03-31

集中度42.2

持仓稳定性12.6

行业集中度40.9

同样重仓 Fidelity Total Bond ETF 为第一大持股

查看详情

开发者访问

以编程方式访问 AFS Financial Group, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/afs-financial-group-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get afs-financial-group-llc

完整 API 与 MCP 文档 →