AEGON USA Investment Management, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单

Name: AEGON USA Investment Management, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001454937

集中型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 42

AEGON USA Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 100
多样化: 84
仓位均衡度: 53.16

AEGON USA Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.534——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 42 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 VTI
-1.8%　US$1189.3万
清仓 DUK 4.125 04-15-26
清仓 VTR 3.75 06-01-26
新建仓 67623C307
新建仓 842587ED5
加仓 WW
+13.0%　US$87.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	72.82%	+2.53%	-1.83%
2	WW	Ww International Inc-new	股票-其他	2.63%	+0.44%	+12.99%
3	WFC 7.5 PERP L债券	Wells Fargo & Company	债券	2.39%	-0.20%	—
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.08%	-0.24%	-1.50%
5	BAC 7.25 PERP L债券	Bank Of America CORP	债券	2.02%	-0.08%	—
6	UBER 0.875 12-01-28 2028债券	Uber Technologies Inc	债券	1.20%	-0.12%	—
7	GPN 1.5 03-01-31债券	Global Payments Inc	债券	1.16%	-0.08%	—
8	KKR 6.25 03-01-28 D债券	Kkr & Co Inc	债券	1.05%	-0.12%	—
9	APO 6.75 07-31-26债券	Apollo Global Management	债券	0.98%	-0.06%	—
10	CNP 4.25 08-15-26债券	Centerpoint Energy Inc	债券	0.97%	-0.08%	—
11	EVRG 4.5 12-15-27债券	Evergy Inc	债券	0.95%	-0.03%	—
12	PPL 2.875 03-15-28债券	Ppl Capital Funding Inc	债券	0.91%	-0.12%	—
13	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.76%	-0.07%	—
14	CMS 3.375 05-01-28债券	Cms Energy CORP	债券	0.72%	-0.08%	—
15	✓		股票-其他	0.70%	+0.70%	NEW
16	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.66%	+0.16%	+44.44%
17	SO 4.5 06-15-27债券	Southern Co	债券	0.59%	-0.06%	—
18	ARES 6.75 10-01-27 B债券	Ares Management CORP	债券	0.59%	-0.05%	—
19	NEE 3 03-01-27债券	Nextera Energy Capital	债券	0.58%	-0.09%	—
20	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.56%	-0.06%	—
21	SO 7.125 12-15-28 A债券	Southern Co	债券	0.52%	-0.07%	—
22	✓		股票-其他	0.51%	+0.51%	NEW
23	WEC 4.375 06-01-29债券	Wec Energy Group Inc	债券	0.44%	-0.04%	—
24	WEC 4.375 06-01-27债券	Wec Energy Group Inc	债券	0.43%	-0.04%	—
25	MTH 1.75 05-15-28债券	Meritage Homes CORP	债券	0.35%	-0.01%	—
26	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.32%	-0.03%	—
27	NEE 7.299 06-01-27债券	Nextera Energy Inc	债券	0.31%	-0.04%	—
28	PNW 4.75 06-15-27债券	Pinnacle West Capital	债券	0.30%	-0.01%	—
29	NVST 1.75 08-15-28债券	Envista Holdings CORP	债券	0.28%	-0.02%	—
30	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	-0.01%	-13.21%
31	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.27%	-0.06%	+364.16%
32	HFRO	Highland Opport & Income	股票-其他	0.24%	-0.11%	-40.05%
33	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	股票-其他	0.21%	-0.02%	—
34	XYZ 0.25 11-01-27债券	Block Inc	债券	0.20%	+0.20%	NEW
35	XEFRX	Eaton Vance Sr Fltg Rate Tr	股票-其他	0.18%	-0.02%	—
36	HIX	Western Asset High Inc Ii	股票-其他	0.17%	-0.02%	—
37	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	股票-其他	0.15%	-0.01%	—
38	CSWC 5.125 11-15-29债券	Capital Southwest CORP	债券	0.14%	-0.01%	—
39	EFT	Eaton Vance Fltng Rt Inc Tr	股票-其他	0.14%	-0.01%	—
40	IHRT	Iheartmedia Inc - Class A	股票-其他	0.08%	-0.03%	-46.54%
41	VVR	Invesco Senior Income Trust	股票-其他	0.08%	+0.08%	NEW
42	EAF	Graftech International LTD	股票-其他	0.06%	-0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.35
信息比率: -0.85
跟踪误差: +2.3%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.41
行业分散度: +17.9%
偏度: -0.06
峰度: -0.41
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	42	US$1.4亿	0	1VTI 2WW3WFC 7.5 PERP L 主要持股2026 Q2 1.VTI 2.WW 3.WFC 7.5 PERP L 4.BND 5.BAC 7.25 PERP L 6.UBER 0.875 12-01-28 2028 7.GPN 1.5 03-01-31 8.KKR 6.25 03-01-28 D 9.APO 6.75 07-31-26 10.CNP 4.25 08-15-26
2026 Q1	41	US$1.3亿	13	1VTI2WFC 7.5 PERP L3BND 主要持股2026 Q1 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BND 4.WW 5.BAC 7.25 PERP L 6.UBER 0.875 12-01-28 2028 7.GPN 1.5 03-01-31 8.DUK 4.125 04-15-26 9.KKR 6.25 03-01-28 D 10.CNP 4.25 08-15-26
2025 Q4	44	US$1.4亿	6	1VTI 2WW3WFC 7.5 PERP L 主要持股2025 Q4 1.VTI 2.WW 3.WFC 7.5 PERP L 4.BND 5.BAC 7.25 PERP L 6.KKR 6.25 03-01-28 D 7.F 0 03-15-26 8.UBER 0.875 12-01-28 2028 9.SRLN 10.APO 6.75 07-31-26
2025 Q3	44	US$1.5亿	25	1VTI 2WW3WFC 7.5 PERP L 主要持股2025 Q3 1.VTI 2.WW 3.WFC 7.5 PERP L 4.BND 5.BAC 7.25 PERP L 6.SO 3.875 12-15-25 7.UBER 0.875 12-01-28 2028 8.F 0 03-15-26 9.SRLN 10.GPN 1.5 03-01-31
2025 Q2	46	US$1.3亿	0	1VTI2WFC 7.5 PERP L3BND 主要持股2025 Q2 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BND 4.BAC 7.25 PERP L 5.SO 3.875 12-15-25 6.NEE 6.926 09-01-25 7.UBER 0.875 12-01-28 2028 8.F 0 03-15-26 9.APO 6.75 07-31-26 10.GPN 1.5 03-01-31
2025 Q1	38	US$1.3亿	100	1VTI2WFC 7.5 PERP L3BND 主要持股2025 Q1 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BND 4.BAC 7.25 PERP L 5.SO 3.875 12-15-25 6.NEE 6.926 09-01-25 7.SRLN 8.DUK 4.125 04-15-26 9.BKNG 0.75 05-01-25 10.F 0 03-15-26
2024 Q4	36	US$1.3亿	0	1VTI2WFC 7.5 PERP L3BND 主要持股2024 Q4 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BND 4.BAC 7.25 PERP L 5.SO 3.875 12-15-25 6.NEE 6.926 09-01-25 7.APO 6.75 07-31-26 8.BKNG 0.75 05-01-25 9.SRLN 10.DUK 4.125 04-15-26
2024 Q3	35	US$1.3亿	0	1VTI2WFC 7.5 PERP L3BAC 7.25 PERP L 主要持股2024 Q3 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BAC 7.25 PERP L 4.BND 5.NEE 6.926 09-01-25 6.SO 3.875 12-15-25 7.F 0 03-15-26 8.BKNG 0.75 05-01-25 9.SRLN 10.APO 6.75 07-31-26
2024 Q2	35	US$1.3亿	0	1VTI2WFC 7.5 PERP L3BAC 7.25 PERP L 主要持股2024 Q2 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BAC 7.25 PERP L 4.BND 5.F 0 03-15-26 6.NEE 6.926 09-01-25 7.SO 3.875 12-15-25 8.APO 6.75 07-31-26 9.SRLN 10.BKNG 0.75 05-01-25
2024 Q1	36	US$1.5亿	0	1VTI2WFC 7.5 PERP L3BAC 7.25 PERP L 主要持股2024 Q1 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BAC 7.25 PERP L 4.F 0 03-15-26 5.SO 3.875 12-15-25 6.LUV 1.25 05-01-25 7.APO 6.75 07-31-26 8.NEE 6.926 09-01-25 9.BKNG 0.75 05-01-25 10.BND
2023 Q4	36	US$1.4亿	0	1VTI2WFC 7.5 PERP L3BAC 7.25 PERP L 主要持股2023 Q4 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BAC 7.25 PERP L 4.F 0 03-15-26 5.BKNG 0.75 05-01-25 6.LUV 1.25 05-01-25 7.APO 6.75 07-31-26 8.NEE 6.926 09-01-25 9.BND 10.EXPE 0 02-15-26
2023 Q3	36	US$1.4亿	0	1VTI2WFC 7.5 PERP L3BAC 7.25 PERP L 主要持股2023 Q3 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BAC 7.25 PERP L 4.BND 5.LUV 1.25 05-01-25 6.BKNG 0.75 05-01-25 7.NEE 6.926 09-01-25 8.WDC 1.5 02-01-24 9.12637A 10.EXPE 0 02-15-26
2023 Q2	41	US$1.7亿	0	1VTI2NEE 6.219 09-01-233BAC 7.25 PERP L 主要持股2023 Q2 1.VTI 2.NEE 6.219 09-01-23 3.BAC 7.25 PERP L 4.WFC 7.5 PERP L 5.BND 6.NI 7.75 03-01-24 7.AEP 6.125 08-15-23 8.LUV 1.25 05-01-25 9.KKR 6 09-15-23 C 10.WDC 1.5 02-01-24
2023 Q1	42	US$1.8亿	0	1VTI2NEE 6.219 09-01-233WFC 7.5 PERP L 主要持股2023 Q1 1.VTI 2.NEE 6.219 09-01-23 3.WFC 7.5 PERP L 4.BAC 7.25 PERP L 5.BND 6.PXD 0.25 05-15-25 7.NI 7.75 03-01-24 8.LUV 1.25 05-01-25 9.AEP 6.125 08-15-23 10.KKR 6 09-15-23 C
2022 Q4	44	US$1.7亿	0	1VTI2WFC 7.5 PERP L3BAC 7.25 PERP L 主要持股2022 Q4 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BAC 7.25 PERP L 4.NEE 5.279 03-01-23 5.PXD 0.25 05-15-25 6.BND 7.LUV 1.25 05-01-25 8.AEP 6.125 08-15-23 9.KKR 6 09-15-23 C 10.NI 7.75 03-01-24
2022 Q3	45	US$1.7亿	0	1VTI2WFC 7.5 PERP L3BAC 7.25 PERP L 主要持股2022 Q3 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BAC 7.25 PERP L 4.NEE 5.279 03-01-23 5.BND 6.PXD 0.25 05-15-25 7.LUV 1.25 05-01-25 8.DTE 6.25 11-01-22 9.AEP 6.125 08-15-23 10.NI 7.75 03-01-24
2022 Q2	47	US$1.9亿	0	1VTI2WFC 7.5 PERP L3BAC 7.25 PERP L 主要持股2022 Q2 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BAC 7.25 PERP L 4.BND 5.PXD 0.25 05-15-25 6.AVYA 2.25 06-15-23 7.LUV 1.25 05-01-25 8.SO 6.75 08-01-22 2019 9.NEE 4.872 09-01-22 10.NEE 5.279 03-01-23
2022 Q1	48	US$2.1亿	0	1VTI2WFC 7.5 PERP L3BAC 7.25 PERP L 主要持股2022 Q1 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BAC 7.25 PERP L 4.BND 5.PXD 0.25 05-15-25 6.LUV 1.25 05-01-25 7.NEE 4.872 09-01-22 8.SO 6.75 08-01-22 2019 9.D 7.25 06-01-22 A 10.NEE 5.279 03-01-23
2021 Q4	47	US$3.6亿	0	1VTI2WFC 7.5 PERP L3BAC 7.25 PERP L 主要持股2021 Q4 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BAC 7.25 PERP L 4.BND 5.LUV 1.25 05-01-25 6.NEE 4.872 09-01-22 7.PXD 0.25 05-15-25 8.NEE 5.279 03-01-23 9.KKR 6 09-15-23 C 10.SO 6.75 08-01-22 2019
2021 Q3	42	US$3.3亿	0	1VTI 2CHRD 3BND 主要持股2021 Q3 1.VTI 2.CHRD 3.BND 4.LUV 1.25 05-01-25 5.097793 6.NEE 4.872 09-01-22 7.PXD 0.25 05-15-25 8.NEE 5.279 03-01-23 9.SO 6.75 08-01-22 2019 10.D 7.25 06-01-22 A
2021 Q2	43	US$3.4亿	0	1VTI 2CHRD3097793 主要持股2021 Q2 1.VTI 2.CHRD 3.097793 4.BND 5.LUV 1.25 05-01-25 6.NEE 4.872 09-01-22 7.PXD 0.25 05-15-25 8.NEE 5.279 03-01-23 9.SO 6.75 08-01-22 2019 10.FTV 0.875 02-15-22
2021 Q1	36	US$3.1亿	13	1VTI 2CHRD3LUV 1.25 05-01-25 主要持股2021 Q1 1.VTI 2.CHRD 3.LUV 1.25 05-01-25 4.BND 5.NEE 4.872 09-01-22 6.NEE 5.279 03-01-23 7.SO 6.75 08-01-22 2019 8.D 7.25 06-01-22 A 9.FTV 0.875 02-15-22 10.WDC 1.5 02-01-24
2020 Q4	40	US$3.3亿	26	1VTI 2CHRD3WFC 7.5 PERP L 主要持股2020 Q4 1.VTI 2.CHRD 3.WFC 7.5 PERP L 4.BAC 7.25 PERP L 5.BND 6.LUV 1.25 05-01-25 7.NEE 4.872 09-01-22 8.NEE 5.279 03-01-23 9.SO 6.75 08-01-22 2019 10.D 7.25 06-01-22 A
2020 Q3	46	US$3.0亿	18	1VTI 2DENUSD3BAC 7.25 PERP L 主要持股2020 Q3 1.VTI 2.DENUSD 3.BAC 7.25 PERP L 4.WFC 7.5 PERP L 5.BND 6.LUV 1.25 05-01-25 7.NEE 4.872 09-01-22 8.NEE 5.279 03-01-23 9.SO 6.75 08-01-22 2019 10.D 7.25 06-01-22 A
2020 Q2	41	US$2.7亿	27	1VTI 2BND3BAC 7.25 PERP L 主要持股2020 Q2 1.VTI 2.BND 3.BAC 7.25 PERP L 4.WFC 7.5 PERP L 5.LUV 1.25 05-01-25 6.D 7.25 06-01-22 A 7.NEE 4.872 09-01-22 8.SO 6.75 08-01-22 2019 9.FTV 0.875 02-15-22 10.NEE 5.279 03-01-23
2020 Q1	63	US$2.4亿	36	1VTI 2BND3BAC 7.25 PERP L 主要持股2020 Q1 1.VTI 2.BND 3.BAC 7.25 PERP L 4.WFC 7.5 PERP L 5.BKNG 0.9 09-15-21 6.ILMN 0 08-15-23 7.SO 6.75 08-01-22 2019 8.D 7.25 06-01-22 A 9.NEE 4.872 09-01-22 10.FTV 0.875 02-15-22
2019 Q4	48	US$2.9亿	18	1VTI2BAC 7.25 PERP L3WFC 7.5 PERP L 主要持股2019 Q4 1.VTI 2.BAC 7.25 PERP L 3.WFC 7.5 PERP L 4.BKNG 0.9 09-15-21 5.BND 6.LRCX 2.625 05-15-41 7.ELV 2.75 10-15-42 8.SO 6.75 08-01-22 2019 9.D 7.25 06-01-22 A 10.NEE 4.872 09-01-22
2019 Q3	48	US$2.8亿	21	1VTI2BAC 7.25 PERP L3WFC 7.5 PERP L 主要持股2019 Q3 1.VTI 2.BAC 7.25 PERP L 3.WFC 7.5 PERP L 4.BKNG 0.9 09-15-21 5.BND 6.ELV 2.75 10-15-42 7.LRCX 2.625 05-15-41 8.BKLN 9.XFRAX 10.DHR 0 01-22-21
2019 Q2	50	US$2.7亿	25	1VTI2WFC 7.5 PERP L3ELV 2.75 10-15-42 主要持股2019 Q2 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.ELV 2.75 10-15-42 4.BAC 7.25 PERP L 5.BND 6.BKNG 0.9 09-15-21 7.LRCX 2.625 05-15-41 8.XFRAX 9.DHR 0 01-22-21 10.D 7.25 06-01-22 A
2019 Q1	43	US$3.1亿	19	1VTI2WFC 7.5 PERP L3ELV 2.75 10-15-42 主要持股2019 Q1 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.ELV 2.75 10-15-42 4.BAC 7.25 PERP L 5.BND 6.RHT 0.25 10-01-19 7.LRCX 2.625 05-15-41 8.XFRAX 9.DHR 0 01-22-21 10.BKNG 0.35 06-15-20
2018 Q4	48	US$3.1亿	26	1VTI2WFC 7.5 PERP L3ELV 2.75 10-15-42 主要持股2018 Q4 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.ELV 2.75 10-15-42 4.INTC 3.25 08-01-39 5.BND 6.BAC 7.25 PERP L 7.RHT 0.25 10-01-19 8.LRCX 2.625 05-15-41 9.BKNG 0.35 06-15-20 10.XFRAX
2018 Q3	44	US$3.4亿	15	1VTI2WFC 7.5 PERP L3ELV 2.75 10-15-42 主要持股2018 Q3 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.ELV 2.75 10-15-42 4.INTC 3.25 08-01-39 5.BAC 7.25 PERP L 6.LRCX 2.625 05-15-41 7.RHT 0.25 10-01-19 8.DHR 0 01-22-21 9.BKNG 0.35 06-15-20 10.SRLN
2018 Q2	37	US$3.5亿	11	1VTI2WFC 7.5 PERP L3ELV 2.75 10-15-42 主要持股2018 Q2 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.ELV 2.75 10-15-42 4.LRCX 2.625 05-15-41 5.INTC 3.25 08-01-39 6.RHT 0.25 10-01-19 7.BKNG 0.35 06-15-20 8.DHR 0 01-22-21 9.NEE 6.371 09-01-18 10.AVYAUSD
2018 Q1	35	US$3.4亿	18	1VTI2WFC 7.5 PERP L3LRCX 2.625 05-15-41 主要持股2018 Q1 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.LRCX 2.625 05-15-41 4.INTC 3.25 08-01-39 5.RHT 0.25 10-01-19 6.BKNG 0.35 06-15-20 7.DHR 0 01-22-21 8.NEE 6.371 09-01-18 9.AVYAUSD 10.73936Q
2017 Q4	36	US$3.6亿	53	1VTI2ELV 2.75 10-15-423WFC 7.5 PERP L 主要持股2017 Q4 1.VTI 2.ELV 2.75 10-15-42 3.WFC 7.5 PERP L 4.LRCX 2.625 05-15-41 5.INTC 3.25 08-01-39 6.73936Q 7.RHT 0.25 10-01-19 8.BKNG 0.9 09-15-21 9.NEE 6.371 09-01-18 10.DHR 0 01-22-21
2017 Q3	45	US$5.2亿	1	1VTI2LLOYDS V7.5 PERP 3HSBC V6.375 PERP . 主要持股2017 Q3 1.VTI 2.LLOYDS V7.5 PERP 3.HSBC V6.375 PERP . 4.BACR V6.625 PERP 5.BACR V8.25 PERP 6.TD V3.625 09-15-31 7.HYG 8.NWG V8.625 PERP *** 9.ELV 2.75 10-15-42 10.LRCX 2.625 05-15-41
2017 Q2	44	US$5.1亿	21	1VTI2LLOYDS V7.5 PERP 3HSBC V6.375 PERP . 主要持股2017 Q2 1.VTI 2.LLOYDS V7.5 PERP 3.HSBC V6.375 PERP . 4.BACR V6.625 PERP 5.BACR V8.25 PERP 6.TD V3.625 09-15-31 7.HYG 8.NWG V8.625 PERP *** 9.ELV 2.75 10-15-42 10.LRCX 2.625 05-15-41
2017 Q1	37	US$4.5亿	15	1VTI2LLOYDS V7.5 PERP 3BACR V6.625 PERP 主要持股2017 Q1 1.VTI 2.LLOYDS V7.5 PERP 3.BACR V6.625 PERP 4.BACR V8.25 PERP 5.NWG V8.625 PERP *** 6.TD V3.625 09-15-31 7.LRCX 2.625 05-15-41 8.ELV 2.75 10-15-42 9.HSBC V5.625 PERP 10.73936Q
2016 Q4	38	US$4.8亿	17	1VTI2LLOYDS V7.5 PERP 3BACR V6.625 PERP 主要持股2016 Q4 1.VTI 2.LLOYDS V7.5 PERP 3.BACR V6.625 PERP 4.BACR V8.25 PERP 5.TD V3.625 09-15-31 6.NWG V8.625 PERP *** 7.LRCX 2.625 05-15-41 8.ELV 2.75 10-15-42 9.HSBC V5.625 PERP 10.INTC 3.25 08-01-39
2016 Q3	45	US$5.0亿	19	1VTI2LLOYDS V7.5 PERP 3BACR V8.25 PERP 主要持股2016 Q3 1.VTI 2.LLOYDS V7.5 PERP 3.BACR V8.25 PERP 4.BACR V6.625 PERP 5.HYG 6.TD V3.625 09-15-31 7.NWG V8.625 PERP *** 8.WFC 7.5 PERP L 9.LRCX 2.625 05-15-41 10.HSBC V5.625 PERP
2016 Q2	42	US$4.2亿	26	1VTI2LLOYDS V7.5 PERP 3BACR V8.25 PERP 主要持股2016 Q2 1.VTI 2.LLOYDS V7.5 PERP 3.BACR V8.25 PERP 4.BACR V6.625 PERP 5.WFC 7.5 PERP L 6.HSBC V5.625 PERP 7.ELV 2.75 10-15-42 8.INTC 3.25 08-01-39 9.TEVA 0.25 02-01-26 C 10.DHR 0 01-22-21
2016 Q1	41	US$3.8亿	10	1VTI2WFC 7.5 PERP L3ELV 2.75 10-15-42 主要持股2016 Q1 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.ELV 2.75 10-15-42 4.HSBC V5.625 PERP 5.LRCX 2.625 05-15-41 6.QNDX 7.INTC 3.25 08-01-39 8.TEVA 0.25 02-01-26 C 9.DHR 0 01-22-21 10.HYG
2015 Q4	40	US$4.0亿	19	1VTI2WFC 7.5 PERP L3GILD 1.625 05-01-16 D 主要持股2015 Q4 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.GILD 1.625 05-01-16 D 4.HSBC V5.625 PERP 5.ELV 2.75 10-15-42 6.HYG 7.LRCX 2.625 05-15-41 8.TEVA 0.25 02-01-26 C 9.QNDX 10.INTC 3.25 08-01-39
2015 Q3	37	US$4.2亿	100	1VTI2WFC 7.5 PERP L3ELV 2.75 10-15-42 主要持股2015 Q3 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.ELV 2.75 10-15-42 4.GILD 1.625 05-01-16 D 5.HSBC V5.625 PERP 6.TEVA 0.25 02-01-26 C 7.XFRAX 8.LRCX 2.625 05-15-41 9.INTC 3.25 08-01-39 10.HYG
2015 Q2	52	US$134.1亿	28	1BND 2VTI 3VOO 主要持股2015 Q2 1.BND 2.VTI 3.VOO 4.VGK 5.BSV 6.VPL 7.VWO 8.VXF 9.VEU 10.VMBS
2015 Q1	66	US$138.5亿	12	1BND 2VTI 3VOO 主要持股2015 Q1 1.BND 2.VTI 3.VOO 4.VGK 5.BSV 6.VPL 7.VWO 8.VUG 9.VXF 10.VTV
2014 Q4	66	US$129.7亿	12	1BND 2VTI 3VOO 主要持股2014 Q4 1.BND 2.VTI 3.VOO 4.VGK 5.BSV 6.VPL 7.VWO 8.VUG 9.VTV 10.VXF
2014 Q3	69	US$118.4亿	26	1BND 2VTI 3VOO 主要持股2014 Q3 1.BND 2.VTI 3.VOO 4.BSV 5.VGK 6.VPL 7.VUG 8.VWO 9.VTV 10.VXF
2014 Q2	77	US$110.2亿	12	1BND 2VTI 3VOO 主要持股2014 Q2 1.BND 2.VTI 3.VOO 4.VGK 5.BSV 6.VPL 7.VUG 8.VWO 9.VTV 10.VXF
2014 Q1	81	US$100.1亿	19	1BND 2VTI 3VOO 主要持股2014 Q1 1.BND 2.VTI 3.VOO 4.VGK 5.BSV 6.VPL 7.VWO 8.VXF 9.QNDX 10.VTV
2013 Q4	81	US$92.1亿	41	1BND 2VTI 3VOO 主要持股2013 Q4 1.BND 2.VTI 3.VOO 4.VGK 5.BSV 6.BIV 7.VPL 8.VWO 9.VXF 10.QNDX
2013 Q3	75	US$80.9亿	38	1VTI 2BND 3VOO 主要持股2013 Q3 1.VTI 2.BND 3.VOO 4.VGK 5.BSV 6.VPL 7.BIV 8.VWO 9.QNDX 10.VXF
2013 Q2	76	US$69.9亿	0	1VTI 2VOO 3BND 主要持股2013 Q2 1.VTI 2.VOO 3.BND 4.BSV 5.BIV 6.VGK 7.QNDX 8.VPL 9.VWO 10.VXF

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本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

AEGON USA Investment Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Duke Energy CORP (DUK 4.125 04-15-26); 清仓: Ventas Realty LP (VTR 3.75 06-01-26); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: American Water Capital C (AWK 3.625 06-15-26).

AEGON USA Investment Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+2.5%	-1.83%	减仓
2	✓		+0.7%	NEW	新建仓
3	✓		+0.5%	NEW	新建仓
4	WW	Ww International Inc-new	+0.4%	+12.99%	加仓
5	XYZ 0.25 11-01-27债券	Block Inc	+0.2%	NEW	新建仓
6	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	+0.2%	+44.44%	加仓
7	VVR	Invesco Senior Income Trust	+0.1%	NEW	新建仓
8	MTH 1.75 05-15-28债券	Meritage Homes CORP	0%	—	不变
9	PNW 4.75 06-15-27债券	Pinnacle West Capital	0%	—	不变
10	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	-13.21%	减仓
11	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	0%	—	不变
12	CSWC 5.125 11-15-29债券	Capital Southwest CORP	0%	—	不变
13	EFT	Eaton Vance Fltng Rt Inc Tr	0%	—	不变
14	EAF	Graftech International LTD	0%	—	不变
15	NVST 1.75 08-15-28债券	Envista Holdings CORP	0%	—	不变
16	XEFRX	Eaton Vance Sr Fltg Rate Tr	0%	—	不变
17	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	0%	—	不变
18	HIX	Western Asset High Inc Ii	0%	—	不变
19	EVRG 4.5 12-15-27债券	Evergy Inc	0%	—	不变
20	IHRT	Iheartmedia Inc - Class A	0%	-46.54%	减仓
21	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	—	不变
22	NEE 7.299 06-01-27债券	Nextera Energy Inc	0%	—	不变
23	WEC 4.375 06-01-27债券	Wec Energy Group Inc	0%	—	不变
24	WEC 4.375 06-01-29债券	Wec Energy Group Inc	0%	—	不变
25	ARES 6.75 10-01-27 B债券	Ares Management CORP	-0.1%	—	不变
26	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+364.16%	加仓
27	APO 6.75 07-31-26债券	Apollo Global Management	-0.1%	—	不变
28	SO 4.5 06-15-27债券	Southern Co	-0.1%	—	不变
29	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	—	不变
30	SO 7.125 12-15-28 A债券	Southern Co	-0.1%	—	不变
31	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.1%	—	不变
32	BAC 7.25 PERP L债券	Bank Of America CORP	-0.1%	—	不变
33	GPN 1.5 03-01-31债券	Global Payments Inc	-0.1%	—	不变
34	CNP 4.25 08-15-26债券	Centerpoint Energy Inc	-0.1%	—	不变
35	CMS 3.375 05-01-28债券	Cms Energy CORP	-0.1%	—	不变
36	NEE 3 03-01-27债券	Nextera Energy Capital	-0.1%	—	不变
37	HFRO	Highland Opport & Income	-0.1%	-40.05%	减仓
38	PPL 2.875 03-15-28债券	Ppl Capital Funding Inc	-0.1%	—	不变
39	KKR 6.25 03-01-28 D债券	Kkr & Co Inc	-0.1%	—	不变
40	UBER 0.875 12-01-28 2028债券	Uber Technologies Inc	-0.1%	—	不变
41	WFC 7.5 PERP L债券	Wells Fargo & Company	-0.2%	—	不变
42	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-1.50%	减仓
43	AWK 3.625 06-15-26债券	American Water Capital C	-0.4%	EXIT	清仓
44	VTR 3.75 06-01-26债券	Ventas Realty LP	-0.9%	EXIT	清仓
45	DUK 4.125 04-15-26债券	Duke Energy CORP	-1.2%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-17	13F-HR
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR
2025 Q4	2026-02-09	13F-HR
2025 Q3	2025-10-24	13F-HR
2025 Q2	2025-07-21	13F-HR
2025 Q1	2025-05-01	13F-HR
2024 Q4	2025-01-29	13F-HR
2024 Q3	2024-10-15	13F-HR
2024 Q2	2024-07-23	13F-HR
2024 Q1	2024-05-01	13F-HR
2023 Q4	2024-02-05	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-01	13F-HR
2023 Q1	2023-05-25	修正案
2023 Q1	2023-04-25	13F-HR
2022 Q4	2023-05-25	修正案
2022 Q4	2023-01-20	13F-HR
2022 Q3	2022-10-17	13F-HR
2022 Q2	2022-07-20	13F-HR
2022 Q1	2022-04-26	13F-HR
2021 Q4	2022-01-28	13F-HR
2021 Q3	2021-11-02	修正案
2021 Q3	2021-10-15	13F-HR
2021 Q2	2021-11-02	修正案
2021 Q2	2021-07-13	13F-HR
2021 Q1	2021-04-23	13F-HR
2020 Q4	2021-01-29	13F-HR
2020 Q3	2020-10-21	13F-HR
2020 Q2	2020-07-15	13F-HR
2020 Q1	2020-04-24	13F-HR
2019 Q4	2020-01-15	13F-HR
2019 Q3	2019-10-16	13F-HR
2019 Q2	2019-07-12	13F-HR
2019 Q1	2019-05-13	13F-HR
2018 Q4	2019-02-11	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-10	13F-HR
2018 Q1	2018-05-10	13F-HR
2017 Q4	2018-02-07	13F-HR
2017 Q3	2017-11-07	13F-HR
2017 Q2	2017-07-26	13F-HR
2017 Q1	2017-04-27	13F-HR
2016 Q4	2017-01-30	13F-HR
2016 Q3	2016-10-28	13F-HR
2016 Q2	2016-08-08	13F-HR
2016 Q1	2016-04-19	13F-HR
2015 Q4	2016-01-27	13F-HR
2015 Q3	2015-11-06	13F-HR
2015 Q2	2015-08-03	13F-HR
2015 Q1	2015-05-05	13F-HR
2014 Q4	2015-01-22	13F-HR
2014 Q3	2014-10-31	13F-HR
2014 Q2	2014-08-01	13F-HR
2014 Q1	2014-04-28	13F-HR
2013 Q4	2014-02-07	13F-HR
2013 Q3	2013-10-31	13F-HR
2013 Q2	2013-07-23	13F-HR

FAQ

AEGON USA Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

AEGON USA Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 42 个已申报仓位之中。

AEGON USA Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，AEGON USA Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.0亿 (72.8%) 2. Ww International Inc-new (WW) — US$367.7万 (2.6%) 3. Wells Fargo & Company (WFC 7.5 PERP L) — US$333.3万 (2.4%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$291.2万 (2.1%) 5. Bank Of America CORP (BAC 7.25 PERP L) — US$282.3万 (2.0%)

AEGON USA Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，AEGON USA Investment Management, LLC 共进行了 15 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Duke Energy CORP (DUK 4.125 04-15-26); 清仓: Ventas Realty LP (VTR 3.75 06-01-26); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: American Water Capital C (AWK 3.625 06-15-26)

AEGON USA Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，AEGON USA Investment Management, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 42.6% • Utilities: 39.7% • Industrials: 13.9% • Consumer Discretionary: 2.1% • Health Care: 1.6%

投资风格解析

AEGON USA Investment Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.6%，跑输 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。

该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 42.6% 集中于Financials。

过去两个季度，该机构持续加码 EVRG 4.5 12-15-27（+US$19.1万，现达 US$132.6万），同时减持 KKR 6.25 03-01-28 D（-US$46.7万，仍持有 US$146.6万）。

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开发者访问

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/aegon-usa-investment-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get aegon-usa-investment-management-llc

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