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Stenham Asset Management Ltd — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Stenham Asset Management LtdCIK: 0001840750
集中型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 15
Stenham Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 46.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 46.69
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 67.54
Stenham Asset Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.722——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 15 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 GLD
-1.0% -US$2135.2万
清仓 HON
清仓 UNP
清仓 TLN
减仓 AMZN
-87.7% -US$685.2万
清仓 AER
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 84.85% | +16.92% | -1.03% | |
| 2 | NAK | Northern Dynasty Minerals | 股票-其他 | 2.81% | +1.42% | — | |
| 3 | YSS | York Space Systems Inc | 股票-其他 | 1.95% | +0.76% | — | |
| 4 | IHAK | Ishares Cybersecurity & Tech | ETF-科技型 | 1.42% | +0.92% | +38.90% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.38% | -2.32% | -82.04% | |
| 6 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 7 | HBM | Hudbay Minerals Inc | 股票-其他 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 8 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 1.06% | +0.14% | — | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.80% | -3.07% | -87.72% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.79% | +0.36% | +18.43% | |
| 11 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通信服务 | 0.76% | +0.24% | — | |
| 12 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-周期性消费 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 13 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.43% | +0.08% | — | |
| 14 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 15 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.13% | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-5.1%
近4个季度表现
+16.8%
- 标准差
- +18.3%
- 贝塔系数
- +0.63
- 阿尔法
- +6.9%
- 最大回撤
- -17%
- 年化表现
- +21.6%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +1.78
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.34
- 斯特林比率
- +0.8
- 卡玛比率
- +1.27
- 信息比率
- -0.1
- 跟踪误差
- +17.2%
- 下行标准差
- +12%
- 正收益月份占比
- +80%
- 负收益月份占比
- +20%
- 最佳12个月
- +34.6%
- 最差12个月
- +14.3%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.16
- 行业分散度
- +17.1%
- 偏度
- -1.06
- 峰度
- +0.63
- 上行潜力
- +3.1
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Stenham Asset Management Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Union Pacific CORP (UNP); 清仓: Talen Energy CORP (TLN); 清仓: AerCap Holdings N.V. (AER); 清仓: Nvidia CORP (NVDA).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | +16.9% | -1.03% | 减仓 |
| 2 | NAK | Northern Dynasty Minerals | +1.4% | — | 不变 |
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | HBM | Hudbay Minerals Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | IHAK | Ishares Cybersecurity & Tech | +0.9% | +38.90% | 加仓 |
| 6 | YSS | York Space Systems Inc | +0.8% | — | 不变 |
| 7 | MGM | Mgm Resorts International | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 8 | CORZ | Core Scientific Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.4% | +18.43% | 加仓 |
| 10 | TKO | Tko Group Holdings Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 11 | SLV | Ishares Silver Trust | +0.1% | — | 不变 |
| 12 | PHO | Invesco Water Resources ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 13 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | +0.1% | — | 不变 |
| 14 | CRH | CRH plc | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 15 | HUT | Hut 8 CORP | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -2.3% | -82.04% | 减仓 |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | -2.9% | EXIT | 清仓 |
| 18 | AER | AerCap Holdings N.V. | -3% | EXIT | 清仓 |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | -3.1% | -87.72% | 减仓 |
| 20 | TLN | Talen Energy CORP | -3.3% | EXIT | 清仓 |
| 21 | UNP | Union Pacific CORP | -3.7% | EXIT | 清仓 |
| 22 | HON | Honeywell International Inc | -4.1% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Stenham Asset Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Stenham Asset Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 15 个已申报仓位之中。
Stenham Asset Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Stenham Asset Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1.2亿 (84.8%)
2. Northern Dynasty Minerals (NAK) — US$392.8万 (2.8%)
3. York Space Systems Inc (YSS) — US$272.4万 (1.9%)
4. Ishares Cybersecurity & Tech (IHAK) — US$198.7万 (1.4%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$193.3万 (1.4%)
Stenham Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Stenham Asset Management Ltd 共进行了 16 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Union Pacific CORP (UNP); 清仓: Talen Energy CORP (TLN); 清仓: AerCap Holdings N.V. (AER); 清仓: Nvidia CORP (NVDA)
Stenham Asset Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Stenham Asset Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 56.0%
• Consumer Discretionary: 29.3%
• Communication Services: 14.7%
投资风格解析
Stenham Asset Management Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 15 个月年化回报率为 21.6%，跑赢 S&P 500 6.9 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 56.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 47，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IHAK（+US$100.6万，现达 US$198.7万），同时减持 AMZN（-US$813.1万，仍持有 US$112.0万）。
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