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Ae Industrial Partners, LP 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Ae Industrial Partners, LPCIK: 0001880785
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$13.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 4
AE INDUSTRIAL PARTNERS, LP在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.7亿，季度换手率为 24.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 24.15
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 86.4
Ae Industrial Partners, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.597——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 15.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 RDW
-98.2% -US$2.8亿
加仓 FLY
-2.0% US$1226.5万
加仓 YSS
+3.8% US$3827.0万
减仓 CTSH
0.0% -US$3326.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLY | Firefly Aerospace Inc | 股票-其他 | 74.19% | +12.64% | -1.98% | |
| 2 | YSS | York Space Systems Inc | 股票-其他 | 21.10% | +5.73% | +3.81% | |
| 3 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 4.16% | -1.38% | — | |
| 4 | RDW | Redwire CORP | 股票-其他 | 0.55% | -16.99% | -98.16% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-55%
近4个季度表现
-2.4%
- 标准差
- +108.8%
- 贝塔系数
- +3.59
- 阿尔法
- -40.3%
- 最大回撤
- -57%
- 年化表现
- -20.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +0.45
- 斯图泽指数
- +0.08
- 特雷诺比率
- +0.08
- 斯特林比率
- -0.31
- 卡玛比率
- -0.37
- 信息比率
- +0.09
- 跟踪误差
- +103.6%
- 下行标准差
- +62.7%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +65.8%
- 最差12个月
- -36.7%
- 效率比率
- +0.07
- 夏普比率
- +0.26
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.81
- 峰度
- +0.72
- 上行潜力
- +2.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Ae Industrial Partners, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Redwire CORP (RDW) — 股数 -98.16%; 减仓: Firefly Aerospace Inc (FLY) — 股数 -1.98%; 加仓: York Space Systems Inc (YSS) — 股数 +3.81%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLY | Firefly Aerospace Inc | +12.6% | -1.98% | 减仓 |
| 2 | YSS | York Space Systems Inc | +5.7% | +3.81% | 加仓 |
| 3 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | -1.4% | — | 不变 |
| 4 | RDW | Redwire CORP | -17% | -98.16% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Ae Industrial Partners, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ae Industrial Partners, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.7亿，分布在 4 个已申报仓位之中。
Ae Industrial Partners, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ae Industrial Partners, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Firefly Aerospace Inc (FLY) — US$10.2亿 (74.2%)
2. York Space Systems Inc (YSS) — US$2.9亿 (21.1%)
3. Cognizant Tech Solutions-a (CTSH) — US$5695.6万 (4.2%)
4. Redwire CORP (RDW) — US$754.7万 (0.6%)
Ae Industrial Partners, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ae Industrial Partners, LP 共进行了 3 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Redwire CORP (RDW) — 股数 -98.16%; 减仓: Firefly Aerospace Inc (FLY) — 股数 -1.98%; 加仓: York Space Systems Inc (YSS) — 股数 +3.81%
Ae Industrial Partners, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ae Industrial Partners, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Ae Industrial Partners, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 -20.8%，跑输 S&P 500 40.3 个百分点；贝塔系数为 3.59（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FLY（+US$2.3亿，现达 US$10.2亿），同时减持 RDW（-US$6.9亿，仍持有 US$754.7万）。
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