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AdviceOne Advisory Services, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
AdviceOne Advisory Services, LLCCIK: 0001998980
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 45
AdviceOne Advisory Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 8.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 8.85
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 90
- 仓位均衡度
- 56.2
AdviceOne Advisory Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.439——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 RTX
+5.1% US$371.2万
加仓 CARR
-0.3% US$388.8万
减仓 OTIS
-0.0% -US$77.1万
加仓 TSLA
+0.0% US$89.2万
加仓 AMD
0.0% US$38.5万
加仓 AAPL
+1.8% US$58.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 65.08% | -2.39% | +5.06% | |
| 2 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 9.55% | +1.68% | -0.29% | |
| 3 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 5.67% | -0.87% | -0.03% | |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 4.34% | +0.23% | +0.01% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.39% | +0.18% | +1.80% | |
| 6 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工业 | 1.41% | -0.04% | -2.56% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.30% | +0.13% | +4.01% | |
| 8 | SWIM | Latham Group Inc | 股票-其他 | 0.67% | +0.07% | — | |
| 9 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.64% | +0.13% | +1.72% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.09% | +3.15% | |
| 11 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.53% | +0.11% | +0.63% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.01% | +8.33% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.16% | -1.38% | |
| 14 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.38% | +0.05% | — | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | -0.10% | -26.61% | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.34% | +0.21% | — | |
| 17 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.33% | +0.10% | +2.77% | |
| 18 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.30% | -0.01% | +0.07% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | +0.03% | +2.38% | |
| 20 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 0.29% | +0.08% | — | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.01% | +2.65% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.28% | +0.05% | — | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.27% | — | +10.39% | |
| 24 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 25 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.03% | -1.86% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.24% | +0.01% | +0.08% | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.22% | +0.01% | +0.07% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 30 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 31 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.02% | +9.07% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.17% | — | -7.99% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 35 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.15% | -0.06% | +0.61% | |
| 36 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 37 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.14% | +0.01% | +0.03% | |
| 38 | NKSH | National Bankshares Inc/va | 股票-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 39 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.13% | -0.02% | +14.99% | |
| 40 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 42 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 43 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | — | — | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.12% | — | — | |
| 45 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.12% | +0.12% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+10.9%
近4个季度表现
+24%
- 标准差
- +14.5%
- 贝塔系数
- +0.33
- 阿尔法
- +17.4%
- 最大回撤
- -9.5%
- 年化表现
- +25.3%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +3.42
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.72
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +2.66
- 信息比率
- +0.28
- 跟踪误差
- +16.4%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +37.3%
- 最差12个月
- +22.1%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +26.3%
- 偏度
- -0.33
- 峰度
- -0.79
- 上行潜力
- +5.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
AdviceOne Advisory Services, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: T Rowe Price US Eqy Research (TSPA); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Honeywell International Inc (HON).
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
AdviceOne Advisory Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
AdviceOne Advisory Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 45 个已申报仓位之中。
AdviceOne Advisory Services, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，AdviceOne Advisory Services, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Rtx CORP (RTX) — US$1.2亿 (65.1%)
2. Carrier Global CORP (CARR) — US$1689.9万 (9.6%)
3. Otis Worldwide CORP (OTIS) — US$1004.2万 (5.7%)
4. Tesla Inc (TSLA) — US$767.8万 (4.3%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$423.6万 (2.4%)
AdviceOne Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，AdviceOne Advisory Services, LLC 共进行了 34 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: T Rowe Price US Eqy Research (TSPA); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Honeywell International Inc (HON)
AdviceOne Advisory Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，AdviceOne Advisory Services, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 85.3%
• Information Technology: 5.4%
• Consumer Discretionary: 4.7%
• Financials: 1.3%
• Communication Services: 1.1%
• Health Care: 1.0%
投资风格解析
AdviceOne Advisory Services, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 25.3%，跑赢 S&P 500 17.4 个百分点；贝塔系数为 0.33（波动性低于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 85.3% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续加码 CARR（+US$472.4万，现达 US$1689.9万），同时减持 OTIS（-US$223.0万，仍持有 US$1004.2万）。
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