13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001622610
申报总市值
US$9.9亿
US$9.9亿
46 檔
63.6%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Absolute Gestao de Investimentos Ltda. 管理的美股投资组合规模来到 US$9.9亿，整体持股档数为 46 档。
Absolute Gestao de Investimentos Ltda. 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 31 个全新仓位及加仓 8 档持股的同时，亦同步清仓 30 档并减仓 7 档标的。
在资产配置集中度方面，Absolute Gestao de Investimentos Ltda. 的前 5 大核心持股（包含 GTLS, CYBERARK SOFTWARE LTD. CMN, EA 等）合计占整体申报市值的 63.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工业 | 19.42% | +1.57% | NEW | |
| 2 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 股票-其他 | 16.07% | — | +80.59% | |
| 3 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 14.24% | -1.83% | +733.09% | |
| 4 | DAY | Dayforce Inc | 股票-其他 | 9.39% | — | — | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.95% | -11.52% | EXIT | |
| 6 | EXK | Exact Sciences CORP | 股票-原材料 | 6.92% | — | — | |
| 7 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 5.44% | — | — | |
| 8 | HO1 | Hologic Inc | 股票-其他 | 4.91% | -10.40% | EXIT | |
| 9 | XPEV | XPeng Inc. | 股票-其他 | 3.87% | -1.27% | EXIT | |
| 10 | AL | Air Lease CORP | 股票-其他 | 2.99% | — | — | |
| 11 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 2.46% | -13.37% | EXIT | |
| 12 | ✓ | Csg Systems International In | 股票-其他 | 1.07% | — | — | |
| 13 | PAM | Pampa Energia Sa-spon Adr | 股票-其他 | 0.89% | -1.06% | -7.81% | |
| 14 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 0.54% | — | — | |
| 15 | STNE | StoneCo Ltd. | 股票-其他 | 0.54% | -0.14% | EXIT | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.69% | +253.38% | |
| 17 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.39% | -4.11% | EXIT | |
| 18 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | 股票-其他 | 0.37% | -1.34% | EXIT | |
| 19 | SIG | Signet Jewelers Limited | 股票-周期性消费 | 0.29% | — | — | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.29% | -0.60% | — | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.23% | -0.15% | — | |
| 22 | ALK | Alaska Air Group Inc | 股票-工业 | 0.23% | -0.12% | EXIT | |
| 23 | VTEX | Vtex | 股票-其他 | 0.23% | — | — | |
| 24 | JBS | Jbs N.v. | 股票-其他 | 0.23% | — | — | |
| 25 | STAA | Staar Surgical Co | 股票-其他 | 0.22% | — | — | |
| 26 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.19% | -1.58% | EXIT | |
| 27 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.17% | — | -50.69% | |
| 28 | ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. | 股票-其他 | 0.12% | — | — | |
| 29 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 股票-其他 | 0.12% | -0.19% | EXIT | |
| 30 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 0.10% | — | — | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.10% | — | — | |
| 32 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 0.09% | — | — | |
| 33 | OLN | Olin CORP | 股票-原材料 | 0.07% | — | -26.22% | |
| 34 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 0.07% | +6.27% | NEW | |
| 35 | ✓ | Energy Select Sector SPDR | 股票-其他 | 0.06% | +23.11% | NEW | |
| 36 | ABEV | Ambev Sa-adr | 股票-非周期性消费 | 0.04% | -0.05% | EXIT | |
| 37 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.04% | -0.04% | EXIT | |
| 38 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 39 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.03% | — | — | |
| 40 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.03% | — | — | |
| 41 | CIFR | Cipher Digital Inc | 股票-科技 | 0.03% | — | — | |
| 42 | VOD | Vodafone Group Public Limited Company | 股票-通信服务 | 0.03% | +29.42% | -58.25% | |
| 43 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 0.03% | — | — | |
| 44 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.02% | -0.04% | EXIT | |
| 45 | CLSK | Cleanspark Inc | 股票-金融 | 0.02% | — | — | |
| 46 | ✓ | Xle 250620c00100000 | 股票-其他 | — | — | +173.53% |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA | Electronic Arts Inc | +12.1% | +733.09% | 加仓 |
| 2 | GTLS | Chart Industries Inc | +8% | +104.42% | 加仓 |
| 3 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | +4.1% | +80.59% | 加仓 |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +3.5% | +142.38% | 加仓 |
| 5 | XPEV | XPeng Inc. | +1.2% | +108.63% | 加仓 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +253.38% | 加仓 |
| 7 | PAM | Pampa Energia Sa-spon Adr | +0.1% | -7.81% | 减仓 |
| 8 | ✓ | Ishares Tr | -0.1% | +479.65% | 加仓 |
| 9 | OLN | Olin CORP | -0.1% | -26.22% | 减仓 |
| 10 | ✓ | Xle 250620c00100000 | -0.1% | +173.53% | 加仓 |
| 11 | VOD | Vodafone Group Public Limited Company | -0.4% | -58.25% | 减仓 |
| 12 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.4% | -50.69% | 减仓 |
| 13 | NU | Nu Holdings Ltd. | -2.4% | -91.48% | 减仓 |
| 14 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | -6% | -92.56% | 减仓 |
| 15 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | -9.2% | -74.40% | 减仓 |
| 16 | DAY | Dayforce Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | EXK | Exact Sciences CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | XLF | Ss Financial Select Sector | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | HO1 | Hologic Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | VRNA | Verona Pharma PLC - Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | KEL | Kellanova | — | EXIT | 清仓 |
| 23 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | — | EXIT | 清仓 |
| 24 | ✓ | Merus N V | — | EXIT | 清仓 |
| 25 | AL | Air Lease CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 26 | AYS1 | Sandstorm Gold LTD | — | EXIT | 清仓 |
| 27 | 07WA | Mr Cooper Group Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 28 | EWA | Ishares Msci Australia ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 29 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | — | EXIT | 清仓 |
| 30 | ✓ | Wns Holdings LTD | — | EXIT | 清仓 |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 32 | ✓ | Csg Systems International In | — | NEW | 新建仓 |
| 33 | NSC | Norfolk Southern CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 34 | ARISUSD | Aris Water Solutions Inc-a | — | EXIT | 清仓 |
| 35 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 36 | STNE | StoneCo Ltd. | — | NEW | 新建仓 |
| 37 | AVDX | Avidxchange Holdings Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 38 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | — | NEW | 新建仓 |
| 39 | FYBR | Frontier Communications Pare | — | EXIT | 清仓 |
| 40 | SIG | Signet Jewelers Limited | — | NEW | 新建仓 |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | NEW | 新建仓 |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新建仓 |
| 43 | ALK | Alaska Air Group Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 44 | VTEX | Vtex | — | NEW | 新建仓 |
| 45 | VALE | Vale Sa-sp Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 46 | JBS | Jbs N.v. | — | NEW | 新建仓 |
| 47 | STAA | Staar Surgical Co | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | NEM | Newmont CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | SBS | Cia Saneamento Basico De-adr | — | EXIT | 清仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Absolute Gestao de Investimentos Ltda. 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$9.9亿，共申报了 46 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Absolute Gestao de Investimentos Ltda. 按市值排列的前三大核心持股分别为：GTLS (19.4%)、CYBERARK SOFTWARE LTD. CMN (16.1%)、EA (14.2%)。其中最大持股仓位 GTLS 占据整体投资组合约 19.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DAY
市值: US$8986.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
EMXC
前期市值: US$4827.0万
在 Q4 2025 季度中，Absolute Gestao de Investimentos Ltda. 共进行了 76 项持仓异动，包含新建仓 31 个仓位、加仓 8 个仓位、减仓 7 个仓位以及清仓 30 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DAY。 本季清仓仓位包含 EMXC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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