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Aaron Wealth Advisors LLC 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
Aaron Wealth Advisors LLCCIK: 0001812198
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$20.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 687
Aaron Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 687 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$20.4亿，季度换手率为 17.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.21
- 持仓稳定性
- 17.24
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.6
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 59.31
Aaron Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 687 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 BRK-A
+540.0% US$2016.0万
加仓 NVDA
+0.4% US$1930.3万
加仓 MSFT
-2.3% US$1221.3万
新建仓 30233Q108
加仓 AAPL
+3.0% US$1096.7万
清仓 XOM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 687 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.10% | +0.20% | +6.03% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.43% | +0.69% | +0.37% | |
| 3 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 4.93% | -0.34% | -5.04% | |
| 4 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.90% | -0.28% | -2.75% | |
| 5 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 3.47% | +0.27% | -3.13% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.43% | +0.42% | +2.99% | |
| 7 | MBX | Mbx Biosciences Inc | 股票-其他 | 3.37% | +0.10% | +0.68% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.10% | +0.01% | +6.29% | |
| 9 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 2.95% | +0.13% | +1.59% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.34% | +0.53% | -2.32% | |
| 11 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.10% | +2.79% | |
| 12 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.16% | +2.36% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.50% | +0.12% | +8.13% | |
| 14 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.49% | -0.08% | +1.10% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.48% | +0.03% | +10.40% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.33% | -0.12% | -1.29% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.17% | +0.98% | +540.00% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.16% | -0.02% | -0.05% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.07% | +0.08% | +15.89% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.83% | -0.06% | +3.94% | |
| 21 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.06% | +4.98% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.72% | +0.11% | -5.24% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.02% | +4.36% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.67% | +0.03% | +10.84% | |
| 25 | TOLZ | Proshares Glb Infrastructure | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | +5.75% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.60% | +0.01% | +2.91% | |
| 27 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.55% | +0.01% | -5.14% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.02% | -4.00% | |
| 29 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.49% | -0.03% | -6.31% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.49% | +0.02% | +3.84% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.11% | +0.11% | |
| 32 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.44% | -0.04% | +4.59% | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | ||
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.44% | -0.20% | -6.41% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.14% | -14.96% | |
| 36 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.36% | -0.21% | -5.91% | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -1.24% | |
| 38 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.31% | -0.26% | -41.91% | |
| 39 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.13% | -2.93% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.30% | -0.09% | -10.83% | |
| 41 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.30% | +0.01% | -0.59% | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.29% | +0.04% | +12.61% | |
| 43 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.28% | +0.06% | +28.13% | |
| 44 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | -10.27% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.26% | -0.01% | -1.69% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | -0.01% | -0.37% | |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.26% | +0.12% | +16.52% | |
| 48 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.02% | +50.51% | |
| 49 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -0.52% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.02% | -2.14% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+18.4%
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +2.7%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +21.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +4.23
- 斯图泽指数
- +0.58
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.53
- 卡玛比率
- +4.29
- 信息比率
- -0.51
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +80.6%
- 负收益月份占比
- +19.4%
- 最佳12个月
- +30.3%
- 最差12个月
- +5.2%
- 效率比率
- +0.81
- 夏普比率
- +2
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- +0.61
- 上行潜力
- +5.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 687 | US$20.4亿 | 17 | ||
| 2026 Q2 | 688 | US$19.7亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 691 | US$17.6亿 | 29 | ||
| 2025 Q4 | 675 | US$18.3亿 | 24 | ||
| 2025 Q3 | 629 | US$16.9亿 | 66 | ||
| 2025 Q2 | 489 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 450 | US$8.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 449 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 427 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 326 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 309 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 256 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 258 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 252 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 251 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 244 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 221 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 191 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 928 | US$72.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 177 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 160 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 156 | US$3.0亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 151 | US$2.7亿 | 42 | ||
| 2020 Q4 | 135 | US$2.7亿 | 0 |
Aaron Wealth Advisors LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Oneok Inc (OKE); 清仓: Stryker CORP (SYK).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 775 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +1% | +540.00% | 加仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.7% | +0.37% | 加仓 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.5% | -2.32% | 减仓 |
| 4 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | +2.99% | 加仓 |
| 6 | AMGN | Amgen Inc | +0.3% | -3.13% | 减仓 |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.2% | +6.03% | 加仓 |
| 8 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | +0.1% | +1.59% | 加仓 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +8.13% | 加仓 |
| 10 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +16.52% | 加仓 |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | -5.24% | 减仓 |
| 12 | MBX | Mbx Biosciences Inc | +0.1% | +0.68% | 加仓 |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +15.89% | 加仓 |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +507.07% | 加仓 |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +37.44% | 加仓 |
| 16 | TXG | 10x Genomics Inc-class A | +0.1% | -24.74% | 减仓 |
| 17 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.1% | +28.13% | 加仓 |
| 18 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 19 | MRNA | Moderna Inc | +0.1% | +109.77% | 加仓 |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | +12.61% | 加仓 |
| 21 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 0% | +8.60% | 加仓 |
| 22 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 23 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 0% | -1.36% | 减仓 |
| 24 | MHK | Mohawk Industries Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 25 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 26 | INGR | Ingredion Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 27 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 0% | +18.27% | 加仓 |
| 28 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | +10.40% | 加仓 |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +10.84% | 加仓 |
| 30 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 0% | +280.66% | 加仓 |
| 31 | SHEL | Shell Plc-adr | 0% | +3.54% | 加仓 |
| 32 | TEL | TE Connectivity plc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 0% | -1.70% | 减仓 |
| 34 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 35 | QRVO | Qorvo Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 36 | TWLO | Twilio Inc - A | 0% | +0.94% | 加仓 |
| 37 | RNG | Ringcentral Inc-class A | 0% | -2.31% | 减仓 |
| 38 | ILMN | Illumina Inc | 0% | -11.87% | 减仓 |
| 39 | MAN | Manpowergroup Inc | 0% | +3.80% | 加仓 |
| 40 | MDT | Medtronic plc | 0% | +51.64% | 加仓 |
| 41 | DAR | Darling Ingredients Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | 0% | +74.27% | 加仓 |
| 43 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | 0% | +4.03% | 加仓 |
| 44 | AVTR | Avantor Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 0% | +21.36% | 加仓 |
| 46 | MSTR | Strategy Inc | 0% | +87.38% | 加仓 |
| 47 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 48 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 49 | PH | Parker Hannifin CORP | 0% | +176.69% | 加仓 |
| 50 | FOXA | Fox CORP - Class A | 0% | +66.47% | 加仓 |
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Aaron Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Aaron Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.4亿，分布在 687 个已申报仓位之中。
Aaron Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Aaron Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.7亿 (8.1%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.5亿 (7.4%)
3. Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — US$1.0亿 (4.9%)
4. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$1.0亿 (4.9%)
5. Amgen Inc (AMGN) — US$7098.6万 (3.5%)
Aaron Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Aaron Wealth Advisors LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 72 个既有持股、减仓 77 个仓位，并完全清仓 25 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Oneok Inc (OKE); 清仓: Stryker CORP (SYK)
Aaron Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Aaron Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.1%
• Health Care: 15.0%
• Financials: 10.8%
• Consumer Discretionary: 7.7%
• Industrials: 7.4%
• Communication Services: 6.9%
投资风格解析
Aaron Wealth Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.9%，跑赢 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 66 降至 17，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$3696.3万，现达 US$1.5亿），同时减持 SGOV（-US$6423.5万，仍持有 US$93.0万）。
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