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Westchester Capital Management, LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Westchester Capital Management, LLCCIK: 0001512805
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$20.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 878
Westchester Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 878 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$20.4亿，季度换手率为 58.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.73
- 持仓稳定性
- 57.99
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.44
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.66
Westchester Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 878 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SPY
清仓 CWAN
清仓 CTRA
新建仓 ROKU
清仓 SDA
清仓 PRA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 878 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 8.29% | +1.59% | +13.91% | |
| 2 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 7.94% | +1.42% | +2.81% | |
| 3 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 7.46% | +0.95% | +9.22% | |
| 4 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工业 | 6.28% | +1.63% | +23.69% | |
| 5 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 5.23% | -0.54% | -23.75% | |
| 6 | UNF | Unifirst Corp/ma | 股票-其他 | 3.72% | +0.77% | +11.14% | |
| 7 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | 股票-金融 | 2.86% | +0.81% | +25.82% | |
| 8 | PEN | Penumbra Inc | 股票-医疗保健 | 2.43% | +1.29% | +105.50% | |
| 9 | QRVO | Qorvo Inc | 股票-科技 | 2.43% | +1.50% | +101.80% | |
| 10 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | 2.13% | +2.13% | NEW | |
| 11 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-周期性消费 | 2.04% | +1.52% | +216.26% | |
| 12 | BLD | Topbuild CORP | 股票-工业 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 13 | ANSCW | Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation | 股票-其他 | 1.14% | +0.10% | — | |
| 14 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 0.96% | +0.70% | +208.67% | |
| 15 | OGN | Organon & Co | 股票-医疗保健 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 16 | SEM | Select Medical Holdings CORP | 股票-其他 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 0.76% | +0.06% | — | ||
| 18 | AES | Aes CORP | 股票-公用事业 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 19 | ✓ | Globa Terra Acquisition Cor | 股票-其他 | 0.71% | +0.05% | — | |
| 20 | APTV | Aptiv PLC | 股票-周期性消费 | 0.67% | -0.03% | — | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 0.65% | +0.05% | — | ||
| 22 | ✓ | Oyster Enterprises Ii Acquis Ord Sh | 股票-其他 | 0.65% | +0.05% | — | |
| 23 | ✓ | Kochav Defense Acqui Co S | 股票-其他 | 0.65% | +0.05% | — | |
| 24 | ✓ | Soulpower Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.65% | +0.06% | — | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 0.64% | +0.05% | — | ||
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.63% | +0.05% | — | ||
| 27 | ✓ | Jackson Acquisition Co Ii | 股票-其他 | 0.62% | +0.05% | — | |
| 28 | ✓ | Aldel Finl Ii Inc | 股票-其他 | 0.61% | +0.05% | — | |
| 29 | ✓ | Sizzle Acquisition CORP. Ii | 股票-其他 | 0.60% | -0.13% | -24.75% | |
| 30 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.59% | +0.02% | +6.54% | |
| 31 | JHG | Janus Henderson Group plc | 股票-金融 | 0.59% | +0.05% | — | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.58% | +0.04% | — | ||
| 33 | ✓ | New Providence Acquisition C | 股票-其他 | 0.57% | +0.05% | — | |
| 34 | ✓ | Oxley Bridge Acq LTD | 股票-其他 | 0.56% | +0.05% | — | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.51% | +0.04% | — | ||
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.50% | +0.04% | — | ||
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.50% | +0.04% | — | ||
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.49% | +0.04% | — | ||
| 39 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 40 | ✓ | Newbury Str Ii Acquisition C | 股票-其他 | 0.47% | +0.04% | — | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.46% | +0.04% | — | ||
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW | ||
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.45% | +0.04% | — | ||
| 44 | ✓ | Titan Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.44% | -0.19% | -35.32% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.44% | +0.04% | — | ||
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.43% | +0.04% | — | ||
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.42% | +0.04% | — | ||
| 48 | ✓ | Mountain Lake Acquisit CORP | 股票-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.41% | +0.03% | — | ||
| 50 | ✓ | Harvard Ave Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.40% | +0.31% | +302.18% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.1%
近4个季度表现
-0.1%
基于可用的2个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的46%）计算
- 标准差
- +5.1%
- 贝塔系数
- +2.34
- 阿尔法
- +13.8%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- -0.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- -0.18
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- 0
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- +1.93
- 跟踪误差
- +2.9%
- 下行标准差
- +2.6%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.04
- 夏普比率
- -0.09
- 行业分散度
- +11.6%
- 偏度
- —
- 峰度
- —
- 上行潜力
- +2.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 878 | US$20.4亿 | 58 | ||
| 2026 Q1 | 863 | US$22.1亿 | 75 | ||
| 2025 Q4 | 778 | US$23.8亿 | 72 | ||
| 2025 Q3 | 678 | US$21.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 511 | US$19.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 416 | US$19.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 393 | US$18.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 458 | US$23.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 558 | US$26.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 630 | US$27.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 691 | US$28.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 857 | US$34.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 901 | US$31.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 952 | US$33.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1195 | US$36.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1173 | US$35.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1106 | US$35.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1065 | US$36.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1041 | US$35.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 613 | US$34.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 553 | US$43.1亿 | 91 | ||
| 2021 Q1 | 561 | US$36.1亿 | 90 | ||
| 2020 Q4 | 386 | US$30.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 309 | US$23.8亿 | 76 | ||
| 2020 Q2 | 257 | US$22.9亿 | 90 | ||
| 2020 Q1 | 329 | US$26.4亿 | 91 | ||
| 2019 Q4 | 257 | US$28.4亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 241 | US$25.7亿 | 93 | ||
| 2019 Q2 | 209 | US$30.6亿 | 75 | ||
| 2019 Q1 | 200 | US$27.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 193 | US$22.7亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 195 | US$26.3亿 | 60 | ||
| 2018 Q2 | 197 | US$25.1亿 | 58 | ||
| 2018 Q1 | 210 | US$25.7亿 | 62 | ||
| 2017 Q4 | 176 | US$25.6亿 | 82 | ||
| 2017 Q3 | 153 | US$31.7亿 | 64 | ||
| 2017 Q2 | 189 | US$33.4亿 | 78 | ||
| 2017 Q1 | 204 | US$36.5亿 | 92 | ||
| 2016 Q4 | 184 | US$39.5亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 172 | US$35.0亿 | 78 | ||
| 2016 Q2 | 205 | US$43.6亿 | 76 | ||
| 2016 Q1 | 189 | US$50.3亿 | 78 | ||
| 2015 Q4 | 223 | US$56.7亿 | 72 | ||
| 2015 Q3 | 322 | US$62.3亿 | 75 | ||
| 2015 Q2 | 350 | US$80.1亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 170 | US$37.5亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 263 | US$62.4亿 | 53 | ||
| 2014 Q3 | 330 | US$81.0亿 | 78 | ||
| 2014 Q2 | 371 | US$78.2亿 | 66 | ||
| 2014 Q1 | 381 | US$76.5亿 | 56 | ||
| 2013 Q4 | 380 | US$67.5亿 | 90 | ||
| 2013 Q3 | 286 | US$55.5亿 | 65 | ||
| 2013 Q2 | 324 | US$53.8亿 | 100 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Westchester Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建仓: Roku Inc (ROKU); 清仓: Sealed Air CORP (SDA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 375 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROKU | Roku Inc | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | GTLS | Chart Industries Inc | +1.6% | +23.69% | 加仓 |
| 3 | EA | Electronic Arts Inc | +1.6% | +13.91% | 加仓 |
| 4 | CZR | Caesars Entertainment Inc | +1.5% | +216.26% | 加仓 |
| 5 | QRVO | Qorvo Inc | +1.5% | +101.80% | 加仓 |
| 6 | NSC | Norfolk Southern CORP | +1.4% | +2.81% | 加仓 |
| 7 | BLD | Topbuild CORP | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 8 | PEN | Penumbra Inc | +1.3% | +105.50% | 加仓 |
| 9 | OGN | Organon & Co | +1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +1% | +9.22% | 加仓 |
| 11 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | +0.8% | +25.82% | 加仓 |
| 12 | SEM | Select Medical Holdings CORP | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 13 | UNF | Unifirst Corp/ma | +0.8% | +11.14% | 加仓 |
| 14 | AES | Aes CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 15 | KVUE | Kenvue Inc | +0.7% | +208.67% | 加仓 |
| 16 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 17 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 18 | ✓ | Mountain Lake Acquisit CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 19 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 20 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 21 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 22 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 23 | ✓ | Harvard Ave Acquisition CORP | +0.3% | +302.18% | 加仓 |
| 24 | QXO | Qxo Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 25 | ✓ | Eqv Ventures Ac CORP. Ii | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 26 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 27 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 28 | ✓ | Spacsphere Acquisition CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 29 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 30 | ✓ | White Pearl Acquisition CORP | +0.2% | +182.13% | 加仓 |
| 31 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 32 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 33 | LHX | L3harris Technologies Inc | +0.2% | +157.11% | 加仓 |
| 34 | HUN | Huntsman CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 35 | ✓ | Activate Energy Acquisit Cor | +0.2% | +140.00% | 加仓 |
| 36 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 37 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 38 | ✓ | Launchpad Cadenza Acqu CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 39 | TXNM | Txnm Energy Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 40 | ✓ | Otg Acquisition CORP. I | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 41 | ✓ | Xflh Cap CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 42 | ✓ | Chenghe Acquisition Iii Co O | +0.1% | +13750.00% | 加仓 |
| 43 | ✓ | Roman Dbdr Acquisition CORP | +0.1% | +136.49% | 加仓 |
| 44 | ✓ | Gigcapital9 CORP | +0.1% | +268.54% | 加仓 |
| 45 | ✓ | Quartzsea Acquisition CORP | +0.1% | +66.83% | 加仓 |
| 46 | ✓ | +0.1% | +127.50% | 加仓 | |
| 47 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 48 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 49 | ✓ | Ithax Acquisition CORP Iii | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 50 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Westchester Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Westchester Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.4亿，分布在 878 个已申报仓位之中。
Westchester Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Westchester Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Electronic Arts Inc (EA) — US$1.7亿 (8.3%)
2. Norfolk Southern CORP (NSC) — US$1.6亿 (7.9%)
3. Warner Bros Discovery Inc (WBD) — US$1.5亿 (7.5%)
4. Chart Industries Inc (GTLS) — US$1.3亿 (6.3%)
5. Webster Financial CORP (WBS) — US$1.1亿 (5.2%)
Westchester Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Westchester Capital Management, LLC 共进行了 166 项显著调整：新建仓 59 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 64 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建仓: Roku Inc (ROKU); 清仓: Sealed Air CORP (SDA)
Westchester Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Westchester Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 33.0%
• Industrials: 30.2%
• Financials: 16.0%
• Health Care: 6.3%
• Consumer Discretionary: 4.9%
• Information Technology: 4.4%
投资风格解析
Westchester Capital Management, LLC的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 33.0% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 58，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NSC（+US$5033.8万，现达 US$1.6亿），同时减持 LBRDA（-US$2407.5万，仍持有 US$155.8万）。
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