626 Financial, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001911035

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 121

626 Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 18.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.33
持仓稳定性: 18.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.09
多样化: 100
仓位均衡度: 79.32

626 Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 121 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWY
-18.1%　-US$283.1万
减仓 MSFT
-0.1%　-US$230.0万
加仓 IVV
+736.4%　US$184.9万
减仓 GOOGL
-12.6%　-US$165.8万
减仓 GRPM
-12.6%　-US$173.0万
加仓 WTV
+3.3%　US$61.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	11.35%	-0.11%	-6.05%
2	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	10.87%	-0.33%	+0.14%
3	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	5.91%	+0.47%	+3.27%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.67%	-0.28%	-1.36%
5	GRPM	Invesco S&p Midcap 400 Garp	ETF-其他	4.77%	-0.57%	-12.63%
6	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.51%	-1.09%	-18.14%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.33%	-0.87%	-0.11%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.26%	-0.37%	-3.91%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.02%	-0.60%	-12.57%
10	FEMS	First Trust Emerging Markets	ETF-新兴市场	2.85%	-0.13%	-14.77%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.80%	-0.02%	+2.64%
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.27%	—	-0.86%
13	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.26%	+2.26%	NEW
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.83%	-0.14%	-1.92%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.81%	-0.15%	-6.98%
16	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.76%	+1.76%	NEW
17	FAB	First Trust Multi Cap Value	ETF-其他	1.51%	+0.14%	-0.36%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.08%	-0.21%	-11.92%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	+0.83%	+736.43%
20	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	ETF-其他	0.92%	-0.20%	-7.27%
21	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.84%	-0.27%	-3.61%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.82%	-0.14%	-3.38%
23	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.78%	—	-6.74%
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.71%	—	-1.12%
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.70%	—	-2.26%
26	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.69%	—	+0.12%
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.68%	-0.15%	-14.81%
28	FAD	First Trust Multi Cap Growth	ETF-其他	0.67%	—	+4.37%
29	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.66%	—	-7.84%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.65%	—	+7.70%
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.64%	—	-4.28%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.57%	—	-8.22%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.57%	—	-10.28%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.55%	+0.17%	+2.56%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	+5.20%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.52%	—	-2.25%
37	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.50%	—	+11.08%
38	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.49%	—	-3.65%
39	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.48%	—	-0.10%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
41	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.46%	+0.25%	+20.49%
42	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.45%	—	-14.82%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.45%	—	—
44	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.39%	+0.16%	+44.52%
45	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	-0.05%	—
46	C	Citigroup INC	股票-金融	0.37%	—	-1.52%
47	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.37%	-0.07%	-1.02%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.36%	-0.12%	-24.20%
49	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.36%	—	-7.21%
50	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.36%	—	+15.69%

1–50 of 121

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.19
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +1.65
信息比率: -0.98
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.9%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.17
行业分散度: +11.3%
偏度: +0.02
峰度: -0.08
上行潜力: +3.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	121	US$2.2亿	18	1DTD 2SYK 3WTV 主要持股2026-03-31 1.DTD 2.SYK 3.WTV 4.AAPL 5.GRPM 6.IWY 7.MSFT 8.AMZN 9.GOOGL 10.FEMS
2025-12-31	121	US$2.3亿	9	1DTD 2SYK 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.DTD 2.SYK 3.AAPL 4.WTV 5.GRPM 6.IWY 7.MSFT 8.AMZN 9.GOOGL 10.FEMS
2025-09-30	117	US$2.3亿	26	1SYK 2DTD 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SYK 2.DTD 3.AAPL 4.GRPM 5.MSFT 6.IWY 7.WTV 8.AMZN 9.FEMS 10.GOOGL
2025-06-30	114	US$2.1亿	0	1SYK 2DTD 3GRPM 主要持股2025-06-30 1.SYK 2.DTD 3.GRPM 4.AAPL 5.MSFT 6.CALF 7.IWY 8.AMZN 9.FEMS 10.NVDA
2025-03-31	106	US$1.9亿	0	1SYK 2DTD 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SYK 2.DTD 3.AAPL 4.GRPM 5.CALF 6.MSFT 7.IWY 8.AMZN 9.FEMS 10.GOOGL
2024-12-31	109	US$1.9亿	0	1DTD 2SYK 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.DTD 2.SYK 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.IWY 7.CALF 8.FEMS 9.GRPM 10.GOOGL
2024-09-30	116	US$1.8亿	0	1DTD 2SYK 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.DTD 2.SYK 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.IWY 7.IJH 8.FEMS 9.GOOGL 10.NVDA
2024-06-30	106	US$1.7亿	0	1DTD 2SYK 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.DTD 2.SYK 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.AMZN 7.FEMS 8.IWY 9.GOOGL 10.NVDA
2024-03-31	107	US$1.7亿	0	1SYK 2DTD 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SYK 2.DTD 3.AAPL 4.IJH 5.MSFT 6.AMZN 7.FEMS 8.IWY 9.GOOGL 10.NVDA
2023-12-31	105	US$1.5亿	0	1DTD 2SYK 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.DTD 2.SYK 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.FEMS 7.AMZN 8.SPSM 9.GOOGL 10.FAB
2023-09-30	107	US$1.5亿	0	1DTD 2SYK 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.DTD 2.SYK 3.AAPL 4.FEMS 5.FDN 6.UFOX 7.SPSM 8.MSFT 9.VTI 10.XLK
2023-06-30	114	US$1.6亿	0	1SYK 2DTD 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SYK 2.DTD 3.AAPL 4.FEMS 5.FDN 6.UFOX 7.SPSM 8.MSFT 9.XLK 10.VTI
2023-03-31	115	US$1.5亿	0	1DTD 2SYK 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.DTD 2.SYK 3.AAPL 4.FEMS 5.UFOX 6.FDN 7.MSFT 8.VTI 9.SPSM 10.XLK
2022-12-31	111	US$1.4亿	0	1DTD 2SYK 3FEMS 主要持股2022-12-31 1.DTD 2.SYK 3.FEMS 4.AAPL 5.UFOX 6.FDN 7.FAB 8.VTI 9.XLK 10.MSFT
2022-09-30	97	US$1.2亿	0	1DTD 2SYK 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.DTD 2.SYK 3.AAPL 4.FEMS 5.UFOX 6.FDN 7.FAB 8.VTI 9.MSFT 10.GOOGL
2022-06-30	102	US$1.3亿	0	1DTD 2SYK 3FAB 主要持股2022-06-30 1.DTD 2.SYK 3.FAB 4.FEMS 5.UFOX 6.AAPL 7.FDN 8.LMBS 9.MSFT 10.VTI
2022-03-31	106	US$1.6亿	0	1DTD 2SYK 3FAB 主要持股2022-03-31 1.DTD 2.SYK 3.FAB 4.AAPL 5.FEMS 6.UFOX 7.FDN 8.MSFT 9.GOOGL 10.VTI
2021-12-31	110	US$1.6亿	0	1DTD 2SYK 3UFOX 主要持股2021-12-31 1.DTD 2.SYK 3.UFOX 4.AAPL 5.FAB 6.FEMS 7.26924G 8.XLK 9.LMBS 10.MSFT
2021-03-31	106	US$1.6亿	0	1DTD 2SYK 3FAB 主要持股2021-03-31 1.DTD 2.SYK 3.FAB 4.AAPL 5.FEMS 6.UFOX 7.FDN 8.MSFT 9.GOOGL 10.VTI

本季持股变动

626 Financial, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA).

626 Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+736.43%	加仓
2	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.5%	+3.27%	加仓
3	DOW	Dow INC	+0.3%	+20.49%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+2.56%	加仓
5	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	+44.52%	加仓
6	FAB	First Trust Multi Cap Value	+0.1%	-0.36%	减仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.10%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+26.74%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.64%	加仓
10	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	-0.1%	—	不变
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-2.24%	减仓
12	PM	Philip Morris International	-0.1%	-30.28%	减仓
13	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不变
14	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.02%	减仓
15	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	-0.1%	-6.05%	减仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-24.20%	减仓
17	FEMS	First Trust Emerging Markets	-0.1%	-14.77%	减仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.92%	减仓
19	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-3.38%	减仓
20	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-35.46%	减仓
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-6.98%	减仓
22	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-14.81%	减仓
23	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	-0.2%	-7.27%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-11.92%	减仓
25	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-47.65%	减仓
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-3.61%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.36%	减仓
28	SYK	Stryker CORP	-0.3%	+0.14%	加仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-3.91%	减仓
30	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-55.54%	减仓
31	GRPM	Invesco S&p Midcap 400 Garp	-0.6%	-12.63%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-12.57%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-0.11%	减仓
34	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-1.1%	-18.14%	减仓
35	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新建仓
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建仓
37	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
40	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
41	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	—	EXIT	清仓
42	HWM	Howmet Aerospace INC	—	EXIT	清仓
43	SRE	Sempra	—	EXIT	清仓
44	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓
45	GLW	Corning INC	—	EXIT	清仓
46	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	—	EXIT	清仓
47	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建仓
48	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
50	YUMC	Yum China Holdings INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

626 Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

626 Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 121 个已申报仓位之中。

626 Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，626 Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Wisdomtree US Total Dividend (DTD) — US$2546.8万 (11.3%) 2. Stryker CORP (SYK) — US$2438.5万 (10.9%) 3. Wisdomtree U.s. Value Fund (WTV) — US$1325.9万 (5.9%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1272.9万 (5.7%) 5. Invesco S&p Midcap 400 Garp (GRPM) — US$1069.3万 (4.8%)

626 Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，626 Financial, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA)

626 Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，626 Financial, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.3% • Communication Services: 17.0% • Consumer Discretionary: 12.4% • Health Care: 8.5% • Financials: 7.3% • Consumer Staples: 6.0%

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2026-03-31

集中度27.8

持仓稳定性14.9

行业集中度64.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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626 Financial, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001911035

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 121

626 Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 18.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.33
持仓稳定性: 18.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.09
多样化: 100
仓位均衡度: 79.32

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWY
-18.1%　-US$283.1万
减仓 MSFT
-0.1%　-US$230.0万
加仓 IVV
+736.4%　US$184.9万
减仓 GOOGL
-12.6%　-US$165.8万
减仓 GRPM
-12.6%　-US$173.0万
加仓 WTV
+3.3%　US$61.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	11.35%	-0.11%	-6.05%
2	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	10.87%	-0.33%	+0.14%
3	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	5.91%	+0.47%	+3.27%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.67%	-0.28%	-1.36%
5	GRPM	Invesco S&p Midcap 400 Garp	ETF-其他	4.77%	-0.57%	-12.63%
6	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.51%	-1.09%	-18.14%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.33%	-0.87%	-0.11%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.26%	-0.37%	-3.91%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.02%	-0.60%	-12.57%
10	FEMS	First Trust Emerging Markets	ETF-新兴市场	2.85%	-0.13%	-14.77%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.80%	-0.02%	+2.64%
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.27%	—	-0.86%
13	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.26%	+2.26%	NEW
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.83%	-0.14%	-1.92%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.81%	-0.15%	-6.98%
16	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.76%	+1.76%	NEW
17	FAB	First Trust Multi Cap Value	ETF-其他	1.51%	+0.14%	-0.36%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.08%	-0.21%	-11.92%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	+0.83%	+736.43%
20	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	ETF-其他	0.92%	-0.20%	-7.27%
21	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.84%	-0.27%	-3.61%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.82%	-0.14%	-3.38%
23	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.78%	—	-6.74%
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.71%	—	-1.12%
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.70%	—	-2.26%
26	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.69%	—	+0.12%
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.68%	-0.15%	-14.81%
28	FAD	First Trust Multi Cap Growth	ETF-其他	0.67%	—	+4.37%
29	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.66%	—	-7.84%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.65%	—	+7.70%
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.64%	—	-4.28%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.57%	—	-8.22%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.57%	—	-10.28%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.55%	+0.17%	+2.56%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	+5.20%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.52%	—	-2.25%
37	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.50%	—	+11.08%
38	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.49%	—	-3.65%
39	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.48%	—	-0.10%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
41	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.46%	+0.25%	+20.49%
42	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.45%	—	-14.82%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.45%	—	—
44	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.39%	+0.16%	+44.52%
45	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	-0.05%	—
46	C	Citigroup INC	股票-金融	0.37%	—	-1.52%
47	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.37%	-0.07%	-1.02%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.36%	-0.12%	-24.20%
49	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.36%	—	-7.21%
50	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.36%	—	+15.69%

1–50 of 121

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.19
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +1.65
信息比率: -0.98
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.9%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.17
行业分散度: +11.3%
偏度: +0.02
峰度: -0.08
上行潜力: +3.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	121	US$2.2亿	18	1DTD 2SYK 3WTV 主要持股2026-03-31 1.DTD 2.SYK 3.WTV 4.AAPL 5.GRPM 6.IWY 7.MSFT 8.AMZN 9.GOOGL 10.FEMS
2025-12-31	121	US$2.3亿	9	1DTD 2SYK 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.DTD 2.SYK 3.AAPL 4.WTV 5.GRPM 6.IWY 7.MSFT 8.AMZN 9.GOOGL 10.FEMS
2025-09-30	117	US$2.3亿	26	1SYK 2DTD 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SYK 2.DTD 3.AAPL 4.GRPM 5.MSFT 6.IWY 7.WTV 8.AMZN 9.FEMS 10.GOOGL
2025-06-30	114	US$2.1亿	0	1SYK 2DTD 3GRPM 主要持股2025-06-30 1.SYK 2.DTD 3.GRPM 4.AAPL 5.MSFT 6.CALF 7.IWY 8.AMZN 9.FEMS 10.NVDA
2025-03-31	106	US$1.9亿	0	1SYK 2DTD 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SYK 2.DTD 3.AAPL 4.GRPM 5.CALF 6.MSFT 7.IWY 8.AMZN 9.FEMS 10.GOOGL
2024-12-31	109	US$1.9亿	0	1DTD 2SYK 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.DTD 2.SYK 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.IWY 7.CALF 8.FEMS 9.GRPM 10.GOOGL
2024-09-30	116	US$1.8亿	0	1DTD 2SYK 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.DTD 2.SYK 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.IWY 7.IJH 8.FEMS 9.GOOGL 10.NVDA
2024-06-30	106	US$1.7亿	0	1DTD 2SYK 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.DTD 2.SYK 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.AMZN 7.FEMS 8.IWY 9.GOOGL 10.NVDA
2024-03-31	107	US$1.7亿	0	1SYK 2DTD 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SYK 2.DTD 3.AAPL 4.IJH 5.MSFT 6.AMZN 7.FEMS 8.IWY 9.GOOGL 10.NVDA
2023-12-31	105	US$1.5亿	0	1DTD 2SYK 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.DTD 2.SYK 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.FEMS 7.AMZN 8.SPSM 9.GOOGL 10.FAB
2023-09-30	107	US$1.5亿	0	1DTD 2SYK 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.DTD 2.SYK 3.AAPL 4.FEMS 5.FDN 6.UFOX 7.SPSM 8.MSFT 9.VTI 10.XLK
2023-06-30	114	US$1.6亿	0	1SYK 2DTD 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SYK 2.DTD 3.AAPL 4.FEMS 5.FDN 6.UFOX 7.SPSM 8.MSFT 9.XLK 10.VTI
2023-03-31	115	US$1.5亿	0	1DTD 2SYK 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.DTD 2.SYK 3.AAPL 4.FEMS 5.UFOX 6.FDN 7.MSFT 8.VTI 9.SPSM 10.XLK
2022-12-31	111	US$1.4亿	0	1DTD 2SYK 3FEMS 主要持股2022-12-31 1.DTD 2.SYK 3.FEMS 4.AAPL 5.UFOX 6.FDN 7.FAB 8.VTI 9.XLK 10.MSFT
2022-09-30	97	US$1.2亿	0	1DTD 2SYK 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.DTD 2.SYK 3.AAPL 4.FEMS 5.UFOX 6.FDN 7.FAB 8.VTI 9.MSFT 10.GOOGL
2022-06-30	102	US$1.3亿	0	1DTD 2SYK 3FAB 主要持股2022-06-30 1.DTD 2.SYK 3.FAB 4.FEMS 5.UFOX 6.AAPL 7.FDN 8.LMBS 9.MSFT 10.VTI
2022-03-31	106	US$1.6亿	0	1DTD 2SYK 3FAB 主要持股2022-03-31 1.DTD 2.SYK 3.FAB 4.AAPL 5.FEMS 6.UFOX 7.FDN 8.MSFT 9.GOOGL 10.VTI
2021-12-31	110	US$1.6亿	0	1DTD 2SYK 3UFOX 主要持股2021-12-31 1.DTD 2.SYK 3.UFOX 4.AAPL 5.FAB 6.FEMS 7.26924G 8.XLK 9.LMBS 10.MSFT
2021-03-31	106	US$1.6亿	0	1DTD 2SYK 3FAB 主要持股2021-03-31 1.DTD 2.SYK 3.FAB 4.AAPL 5.FEMS 6.UFOX 7.FDN 8.MSFT 9.GOOGL 10.VTI

本季持股变动

626 Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+736.43%	加仓
2	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.5%	+3.27%	加仓
3	DOW	Dow INC	+0.3%	+20.49%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+2.56%	加仓
5	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	+44.52%	加仓
6	FAB	First Trust Multi Cap Value	+0.1%	-0.36%	减仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.10%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+26.74%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.64%	加仓
10	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	-0.1%	—	不变
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-2.24%	减仓
12	PM	Philip Morris International	-0.1%	-30.28%	减仓
13	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不变
14	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.02%	减仓
15	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	-0.1%	-6.05%	减仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-24.20%	减仓
17	FEMS	First Trust Emerging Markets	-0.1%	-14.77%	减仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.92%	减仓
19	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-3.38%	减仓
20	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-35.46%	减仓
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-6.98%	减仓
22	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-14.81%	减仓
23	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	-0.2%	-7.27%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-11.92%	减仓
25	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-47.65%	减仓
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-3.61%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.36%	减仓
28	SYK	Stryker CORP	-0.3%	+0.14%	加仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-3.91%	减仓
30	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-55.54%	减仓
31	GRPM	Invesco S&p Midcap 400 Garp	-0.6%	-12.63%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-12.57%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-0.11%	减仓
34	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-1.1%	-18.14%	减仓
35	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新建仓
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建仓
37	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
40	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
41	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	—	EXIT	清仓
42	HWM	Howmet Aerospace INC	—	EXIT	清仓
43	SRE	Sempra	—	EXIT	清仓
44	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓
45	GLW	Corning INC	—	EXIT	清仓
46	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	—	EXIT	清仓
47	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建仓
48	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
50	YUMC	Yum China Holdings INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看