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365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC SEC 13F 投资组合（US$1.7亿，Q3 2026）
365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLCCIK: 0002070463
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 77
365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.54
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 80.73
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.79
365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.92），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.16% | — | — | — |
| 2 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 4.13% | — | — | — |
| 3 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 3.58% | — | — | — |
| 4 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 3.40% | — | — | — |
| 5 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 3.32% | — | — | — |
| 6 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 3.22% | — | — | — |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.19% | — | — | — |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 3.12% | — | — | — |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 3.11% | — | — | — |
| 10 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 3.10% | — | — | — |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.05% | — | — | — |
| 12 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.93% | — | — | — |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.92% | — | — | — |
| 14 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 2.89% | — | — | — |
| 15 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 2.85% | — | — | — |
| 16 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.73% | — | — | — |
| 17 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.52% | — | — | — |
| 18 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 2.48% | — | — | — |
| 19 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.43% | — | — | — |
| 20 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.81% | — | — | — |
| 21 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.67% | — | — | — |
| 22 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.64% | — | — | — |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.53% | — | — | — |
| 24 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.53% | — | — | — |
| 25 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 1.50% | — | — | — |
| 26 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.47% | — | — | — |
| 27 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 1.42% | — | — | — |
| 28 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 1.33% | — | — | — |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.24% | — | — | — |
| 30 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 1.24% | — | — | — |
| 31 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工业 | 1.17% | — | — | — |
| 32 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.05% | — | — | — |
| 33 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 1.05% | — | — | — |
| 34 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 1.03% | — | — | — |
| 35 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.97% | — | — | — |
| 36 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | — | — | — |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.90% | — | — | — |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.88% | — | — | — |
| 39 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.88% | — | — | — |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.81% | — | — | — |
| 41 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.75% | — | — | — |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.75% | — | — | — |
| 43 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | — | — | — |
| 44 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.73% | — | — | — |
| 45 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.72% | — | — | — |
| 46 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.70% | — | — | — |
| 47 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | — | — | — |
| 48 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.66% | — | — | — |
| 49 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 0.66% | — | — | — |
| 50 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.58% | — | — | — |
1–50 of 77
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 77 个已申报仓位之中。
365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$871.3万 (5.2%)
2. Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD) — US$696.8万 (4.1%)
3. Palo Alto Networks Inc (PANW) — US$603.6万 (3.6%)
4. Bank Of New York Mellon CORP (BNY) — US$574.2万 (3.4%)
5. Fortinet Inc (FTNT) — US$560.4万 (3.3%)
365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.5%
• Financials: 12.9%
• Health Care: 11.2%
• Industrials: 6.3%
• Consumer Discretionary: 6.1%
• Energy: 5.6%
投资风格解析
365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 47.5% 集中于Information Technology。
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