ZEGA Investments, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002045703

趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$8.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 299

ZEGA Investments, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 299 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.9億，季度換手率為 25.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.02
持倉穩定性: 25.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.87
多樣化: 100
倉位均衡度: 59.64

ZEGA Investments, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.090——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 299 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-10.7%　-US$2458.4萬
減碼 SPY
-3.9%　-US$1943.8萬
加碼 COST
+54.4%　US$1828.3萬
減碼 MSFT
-11.4%　-US$801.2萬
減碼 AMZN
-11.7%　-US$696.4萬
加碼 NVDA
+27.6%　US$816.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 191 大持股（共 299 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	23.87%	-3.46%	-3.94%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	13.86%	-3.58%	-10.68%
3	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	5.93%	+0.28%	+12.45%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.68%	+0.69%	+27.55%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	4.68%	+1.93%	+54.37%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.07%	-0.97%	-11.70%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.49%	+0.57%	-3.23%
8	ZHDG	Zega Buy And Hedge ETF	ETF-其他	2.46%	—	+10.04%
9	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.00%	+0.31%	+50.36%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.90%	-1.03%	-11.39%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.84%	+0.16%	+22.59%
12	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.57%	—	+0.07%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.33%	+0.30%	+56.05%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.27%	—	+0.09%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.09%	+0.12%	+37.19%
16	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	ETF-其他	1.03%	-0.28%	—
17	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.95%	-0.33%	-21.55%
18	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.90%	-0.35%	-22.24%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.80%	-0.31%	-16.34%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.77%	+0.15%	+41.12%
21	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.75%	+0.25%	+39.58%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.67%	+0.55%	+429.41%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.66%	—	+30.14%
24	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.58%	+0.28%	+99.64%
25	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.49%	+0.20%	+87.50%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.49%	—	+41.75%
27	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.46%	+0.34%	+398.33%
28	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.44%	+0.15%	+53.84%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.44%	+0.19%	+51.74%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.41%	—	+11.12%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	+0.28%	+199.61%
32	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.35%	—	+2.00%
33	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.34%	+0.34%	NEW
34	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.34%	+0.13%	+63.31%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.32%	—	+51.36%
36	MMM	3m Co	股票-工業	0.31%	+0.17%	+157.50%
37	USB	US Bancorp	股票-金融	0.30%	—	-17.23%
38	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.28%	+0.14%	+98.05%
39	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.26%	—	+20.91%
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.26%	—	+86.53%
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.25%	-0.36%	-47.86%
42	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.24%	+0.13%	+98.48%
43	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.24%	—	+99.60%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.23%	—	+5.11%
45	BIGY	Yldm Tart 12 Smicd Opt I ETF	ETF-其他	0.22%	—	-2.51%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.22%	+0.13%	+149.14%
47	SPYT	Defiance S&p 500 Tar INC ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	—	-6.87%
48	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.21%	—	-2.86%
49	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.21%	—	+39.20%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.20%	—	+139.53%

1–50 of 191

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.4%

近4個季度績效

+23%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -4%
年化績效: +18.7%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.02
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.33
卡瑪比率: +4.63
資訊比率: -0.02
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +31.3%
最差12個月: +14.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.44
產業分散度: +11.5%
偏態: -0.01
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.65

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	299	US$8.9億	26	1SPY 2AAPL 3HYBL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.HYBL 4.NVDA 5.COST 6.AMZN 7.XOM 8.ZHDG 9.TSLA 10.MSFT
2025-12-31	173	US$8.5億	21	1SPY 2AAPL 3HYBL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.HYBL 4.NVDA 5.AMZN 6.MSFT 7.COST 8.ZHDG 9.XOM 10.TSLA
2025-09-30	157	US$7.5億	40	1SPY 2AAPL 3HYBL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.HYBL 4.NVDA 5.AMZN 6.MSFT 7.ZHDG 8.XOM 9.SJNK 10.SRLN
2025-06-30	141	US$7.3億	0	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.HYBL 5.NVDA 6.MSFT 7.SJNK 8.SRLN 9.XOM 10.ZHDG
2025-03-31	136	US$6.6億	0	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.SRLN 5.SJNK 6.ZHDG 7.MSFT 8.XOM 9.QQQ 10.NVDA
2024-12-31	136	US$4.0億	0	1SPY 2AAPL 3SRLN 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.SRLN 4.SJNK 5.AMZN 6.ZHDG 7.MSFT 8.NVDA 9.HYBL 10.XOM

本季持股變動

ZEGA Investments, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Rtx CORP (RTX); 清倉: Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld (COWG); 新建倉: Air Products & Chemicals INC (APD); 新建倉: Pacer Developed Markets Inte (ICOW); 新建倉: Fundstr Gran Sh US Sm & Mid (GRNJ).

ZEGA Investments, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+1.9%	+54.37%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+27.55%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-3.23%	減碼
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.6%	+429.41%	加碼
5	ABT	Abbott Laboratories	+0.3%	+398.33%	加碼
6	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+50.36%	加碼
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+56.05%	加碼
8	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	+0.3%	+12.45%	加碼
9	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.3%	+99.64%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+199.61%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.3%	+39.58%	加碼
12	HD	Home Depot INC	+0.2%	+87.50%	加碼
13	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+51.74%	加碼
14	MMM	3m Co	+0.2%	+157.50%	加碼
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+22.59%	加碼
16	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.2%	+627.32%	加碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+41.12%	加碼
18	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	+53.84%	加碼
19	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+98.05%	加碼
20	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+63.31%	加碼
21	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+98.48%	加碼
22	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+149.14%	加碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+37.19%	加碼
24	YMAX	Yieldmax Universe Fo In Etfs	-0.3%	-73.16%	減碼
25	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	-0.3%	—	不變
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-16.34%	減碼
27	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.3%	-21.55%	減碼
28	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.4%	-22.24%	減碼
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-47.86%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-1%	-11.70%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-11.39%	減碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3.5%	-3.94%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-3.6%	-10.68%	減碼
34	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
35	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	EXIT	清倉
36	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建倉
37	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	—	NEW	新建倉
38	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	—	NEW	新建倉
39	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	NEW	新建倉
40	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新建倉
41	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清倉
42	FIAX	Nicholas Fixed INC Alt ETF	—	NEW	新建倉
43	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉
44	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清倉
45	MSTI	Madison Shrt Trm Str INC ETF	—	NEW	新建倉
46	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新建倉
47	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建倉
48	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
49	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
50	MAGG	Madison Aggregate Bond ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

ZEGA Investments, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

ZEGA Investments, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.9億，分佈在 299 個已申報部位之中。

ZEGA Investments, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，ZEGA Investments, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.1億 (23.9%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.2億 (13.9%) 3. Ss Blackstone High INC ETF (HYBL) — US$5275.6萬 (5.9%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$5051.1萬 (5.7%) 5. Costco Wholesale CORP (COST) — US$4160.9萬 (4.7%)

ZEGA Investments, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，ZEGA Investments, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Rtx CORP (RTX); 清倉: Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld (COWG); 新建倉: Air Products & Chemicals INC (APD); 新建倉: Pacer Developed Markets Inte (ICOW); 新建倉: Fundstr Gran Sh US Sm & Mid (GRNJ)

ZEGA Investments, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，ZEGA Investments, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.9% • Consumer Discretionary: 11.5% • Consumer Staples: 11.3% • Financials: 7.7% • Health Care: 7.4% • Energy: 7.0%

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ZEGA Investments, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002045703

趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$8.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 299

ZEGA Investments, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 299 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.9億，季度換手率為 25.8%。

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集中度: 36.02
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-10.7%　-US$2458.4萬
減碼 SPY
-3.9%　-US$1943.8萬
加碼 COST
+54.4%　US$1828.3萬
減碼 MSFT
-11.4%　-US$801.2萬
減碼 AMZN
-11.7%　-US$696.4萬
加碼 NVDA
+27.6%　US$816.3萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 191 大持股（共 299 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	23.87%	-3.46%	-3.94%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	13.86%	-3.58%	-10.68%
3	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	5.93%	+0.28%	+12.45%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.68%	+0.69%	+27.55%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	4.68%	+1.93%	+54.37%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.07%	-0.97%	-11.70%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.49%	+0.57%	-3.23%
8	ZHDG	Zega Buy And Hedge ETF	ETF-其他	2.46%	—	+10.04%
9	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.00%	+0.31%	+50.36%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.90%	-1.03%	-11.39%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.84%	+0.16%	+22.59%
12	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.57%	—	+0.07%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.33%	+0.30%	+56.05%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.27%	—	+0.09%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.09%	+0.12%	+37.19%
16	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	ETF-其他	1.03%	-0.28%	—
17	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.95%	-0.33%	-21.55%
18	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.90%	-0.35%	-22.24%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.80%	-0.31%	-16.34%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.77%	+0.15%	+41.12%
21	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.75%	+0.25%	+39.58%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.67%	+0.55%	+429.41%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.66%	—	+30.14%
24	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.58%	+0.28%	+99.64%
25	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.49%	+0.20%	+87.50%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.49%	—	+41.75%
27	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.46%	+0.34%	+398.33%
28	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.44%	+0.15%	+53.84%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.44%	+0.19%	+51.74%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.41%	—	+11.12%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	+0.28%	+199.61%
32	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.35%	—	+2.00%
33	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.34%	+0.34%	NEW
34	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.34%	+0.13%	+63.31%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.32%	—	+51.36%
36	MMM	3m Co	股票-工業	0.31%	+0.17%	+157.50%
37	USB	US Bancorp	股票-金融	0.30%	—	-17.23%
38	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.28%	+0.14%	+98.05%
39	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.26%	—	+20.91%
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.26%	—	+86.53%
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.25%	-0.36%	-47.86%
42	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.24%	+0.13%	+98.48%
43	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.24%	—	+99.60%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.23%	—	+5.11%
45	BIGY	Yldm Tart 12 Smicd Opt I ETF	ETF-其他	0.22%	—	-2.51%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.22%	+0.13%	+149.14%
47	SPYT	Defiance S&p 500 Tar INC ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	—	-6.87%
48	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.21%	—	-2.86%
49	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.21%	—	+39.20%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.20%	—	+139.53%

1–50 of 191

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.4%

近4個季度績效

+23%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -4%
年化績效: +18.7%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.02
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.33
卡瑪比率: +4.63
資訊比率: -0.02
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +31.3%
最差12個月: +14.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.44
產業分散度: +11.5%
偏態: -0.01
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.65

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	299	US$8.9億	26	1SPY 2AAPL 3HYBL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.HYBL 4.NVDA 5.COST 6.AMZN 7.XOM 8.ZHDG 9.TSLA 10.MSFT
2025-12-31	173	US$8.5億	21	1SPY 2AAPL 3HYBL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.HYBL 4.NVDA 5.AMZN 6.MSFT 7.COST 8.ZHDG 9.XOM 10.TSLA
2025-09-30	157	US$7.5億	40	1SPY 2AAPL 3HYBL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.HYBL 4.NVDA 5.AMZN 6.MSFT 7.ZHDG 8.XOM 9.SJNK 10.SRLN
2025-06-30	141	US$7.3億	0	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.HYBL 5.NVDA 6.MSFT 7.SJNK 8.SRLN 9.XOM 10.ZHDG
2025-03-31	136	US$6.6億	0	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.SRLN 5.SJNK 6.ZHDG 7.MSFT 8.XOM 9.QQQ 10.NVDA
2024-12-31	136	US$4.0億	0	1SPY 2AAPL 3SRLN 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.SRLN 4.SJNK 5.AMZN 6.ZHDG 7.MSFT 8.NVDA 9.HYBL 10.XOM

本季持股變動

ZEGA Investments, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+1.9%	+54.37%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+27.55%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-3.23%	減碼
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.6%	+429.41%	加碼
5	ABT	Abbott Laboratories	+0.3%	+398.33%	加碼
6	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+50.36%	加碼
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+56.05%	加碼
8	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	+0.3%	+12.45%	加碼
9	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.3%	+99.64%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+199.61%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.3%	+39.58%	加碼
12	HD	Home Depot INC	+0.2%	+87.50%	加碼
13	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+51.74%	加碼
14	MMM	3m Co	+0.2%	+157.50%	加碼
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+22.59%	加碼
16	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.2%	+627.32%	加碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+41.12%	加碼
18	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	+53.84%	加碼
19	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+98.05%	加碼
20	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+63.31%	加碼
21	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+98.48%	加碼
22	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+149.14%	加碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+37.19%	加碼
24	YMAX	Yieldmax Universe Fo In Etfs	-0.3%	-73.16%	減碼
25	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	-0.3%	—	不變
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-16.34%	減碼
27	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.3%	-21.55%	減碼
28	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.4%	-22.24%	減碼
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-47.86%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-1%	-11.70%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-11.39%	減碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3.5%	-3.94%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-3.6%	-10.68%	減碼
34	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
35	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	EXIT	清倉
36	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建倉
37	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	—	NEW	新建倉
38	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	—	NEW	新建倉
39	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	NEW	新建倉
40	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新建倉
41	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清倉
42	FIAX	Nicholas Fixed INC Alt ETF	—	NEW	新建倉
43	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉
44	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清倉
45	MSTI	Madison Shrt Trm Str INC ETF	—	NEW	新建倉
46	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新建倉
47	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建倉
48	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
49	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
50	MAGG	Madison Aggregate Bond ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看