Wyrmwood Management LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0002004581

集中型投資策略產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$10.4萬

申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 4

Wyrmwood Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 4 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$10.4萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 8
倉位均衡度: 97.56

Wyrmwood Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.261——換算下來相當於約 4 個等權重部位，與其實際揭露的 4 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.24），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	31.14%	—	+69.00%
2	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	28.06%	—	—
3	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	23.73%	—	—
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	17.07%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+14.8%

近4個季度績效

+34.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +15.7%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +3.7%
最大回撤: -13.3%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.03
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +1.24
資訊比率: -0.28
追蹤誤差: +14.5%
下方標準差: +8.1%
正報酬月份佔比: +56.3%
負報酬月份佔比: +43.8%
最佳12個月: +34.2%
最差12個月: -5.2%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.05
產業分散度: +3.7%
偏態: +0.02
峰態: -0.79
上檔潛力: +3.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-12-31	4	US$10.4萬	0	1AAPL 2PG 3TSLA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.PG 3.TSLA 4.BRK-B
2023-09-30	5	US$4.2萬	0	1AAPL 2DIS 3ARKG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.DIS 3.ARKG 4.CSCO 5.IYK

本季持股變動

Wyrmwood Management LLC 於截至 2023-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-12-31	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wyrmwood Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wyrmwood Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.4萬，分佈在 4 個已申報部位之中。

Wyrmwood Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wyrmwood Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$3.3萬 (31.1%) 2. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$2.9萬 (28.1%) 3. Tesla INC (TSLA) — US$2.5萬 (23.7%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1.8萬 (17.1%)

Wyrmwood Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Wyrmwood Management LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Wyrmwood Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wyrmwood Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.5% • Consumer Staples: 33.8% • Consumer Discretionary: 28.6%

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Wyrmwood Management LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0002004581

集中型投資策略產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$10.4萬

申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 4

Wyrmwood Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 4 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$10.4萬，季度換手率為 0.0%。

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	31.14%	—	+69.00%
2	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	28.06%	—	—
3	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	23.73%	—	—
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	17.07%	—	—

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標準差: +15.7%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +3.7%
最大回撤: -13.3%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.03
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +1.24
資訊比率: -0.28
追蹤誤差: +14.5%
下方標準差: +8.1%
正報酬月份佔比: +56.3%
負報酬月份佔比: +43.8%
最佳12個月: +34.2%
最差12個月: -5.2%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.05
產業分散度: +3.7%
偏態: +0.02
峰態: -0.79
上檔潛力: +3.89

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歷年產業分布趨勢

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季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-12-31	4	US$10.4萬	0	1AAPL 2PG 3TSLA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.PG 3.TSLA 4.BRK-B
2023-09-30	5	US$4.2萬	0	1AAPL 2DIS 3ARKG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.DIS 3.ARKG 4.CSCO 5.IYK