WW
Wolff Wiese Magana LLC SEC 13F 投資組合（US$2.2億，Q2 2026）
Wolff Wiese Magana LLCCIK: 0001832097
分散型投資策略長期持有型產業集中型
申報總市值
US$2.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1027
WOLFF WIESE MAGANA LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1027 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.59
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 69.26
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 63.44
Wolff Wiese Magana LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 72 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1027 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 MU
-2.0% US$658.6萬
減碼 AXP
-89.3% -US$266.1萬
減碼 MDT
-97.0% -US$180.6萬
加碼 GLW
+1666.7% US$196.9萬
減碼 CB
-98.8% -US$145.7萬
加碼 CSCO
+12.4% US$237.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1027 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.32% | +2.77% | -1.95% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.33% | -0.49% | -8.91% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.87% | +0.56% | +30.38% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.73% | +0.02% | +1.04% | |
| 5 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.65% | +0.78% | +12.45% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.31% | -0.02% | -2.50% | |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.11% | -0.17% | -3.82% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.09% | -0.46% | -2.39% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.05% | +7.32% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.02% | -0.18% | -2.96% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.97% | +0.14% | +12.47% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.84% | -0.17% | -1.23% | |
| 13 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.82% | -0.33% | -1.39% | |
| 14 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 股票-房地產 | 1.72% | +0.11% | -1.39% | |
| 15 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.27% | -0.63% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.52% | -0.40% | -3.05% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.51% | -0.09% | -1.67% | |
| 18 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.50% | +0.06% | -1.14% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.39% | +0.09% | -1.60% | |
| 20 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.36% | +0.35% | +11.64% | |
| 21 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.56% | -2.18% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.31% | +0.68% | -12.15% | |
| 23 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.26% | -0.09% | -1.16% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.19% | -0.49% | -6.18% | |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.19% | -0.16% | -0.76% | |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.14% | -0.45% | -1.67% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.11% | -0.06% | -8.23% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.09% | — | +11.91% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.09% | -0.18% | -4.16% | |
| 30 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-其他 | 1.08% | -0.14% | — | |
| 31 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.08% | -0.09% | -1.43% | |
| 32 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.06% | -0.26% | -0.29% | |
| 33 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.06% | +0.42% | +866.37% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.05% | -0.13% | -0.29% | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.02% | +7.90% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.00% | +0.70% | +242.51% | |
| 37 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.95% | -0.22% | -0.27% | |
| 38 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.95% | -0.09% | +1.27% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.94% | -0.41% | -2.35% | |
| 40 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.90% | +1666.67% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.88% | -0.05% | -0.16% | |
| 42 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.38% | -1.11% | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.83% | -0.32% | -2.70% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.82% | -0.29% | -9.50% | |
| 45 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.45% | -12.37% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.80% | +0.10% | +6.82% | |
| 47 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.79% | +0.78% | +10077.46% | |
| 48 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.78% | +0.06% | -0.55% | |
| 49 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.74% | -0.05% | +4.62% | |
| 50 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.72% | -0.03% | — |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.8%
近4個季度績效
+24.1%
- 標準差
- +12.5%
- 貝塔係數
- +0.93
- 阿爾法
- +0.6%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化績效
- +20.2%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +3.06
- 斯圖澤指數
- +0.45
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡瑪比率
- +2.75
- 資訊比率
- -0.21
- 追蹤誤差
- +3.5%
- 下方標準差
- +6.3%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +33.1%
- 最差12個月
- +8.2%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.54
- 產業分散度
- +11.3%
- 偏態
- -0.12
- 峰態
- -0.11
- 上檔潛力
- +4.56
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1027 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 983 | US$1.8億 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 945 | US$1.8億 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 959 | US$1.8億 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 984 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 993 | US$1.5億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 958 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 987 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 787 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 715 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 722 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 799 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 805 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 768 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 773 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1153 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1160 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1014 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 997 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 998 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1019 | US$1.4億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 885 | US$1.3億 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 834 | US$1.2億 | — |
Wolff Wiese Magana LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Cullen/frost Bankers Inc (CFR); 新建倉: Lumen Technologies Inc (LUMN); 新建倉: ; 新建倉: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建倉: .
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 1061 項）
1–50 of 200
申報歷史
FAQ
Wolff Wiese Magana LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Wolff Wiese Magana LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 1027 個已申報部位之中。
Wolff Wiese Magana LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Wolff Wiese Magana LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Micron Technology Inc (MU) — US$938.8萬 (4.3%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$724.4萬 (3.3%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$623.6萬 (2.9%)
4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$593.1萬 (2.7%)
5. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$576.4萬 (2.6%)
Wolff Wiese Magana LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Wolff Wiese Magana LLC 共進行了 181 項顯著調整：新建倉 26 個部位、加碼 68 個既有持股、減碼 80 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Cullen/frost Bankers Inc (CFR); 新建倉: Lumen Technologies Inc (LUMN); 新建倉: ; 新建倉: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建倉:
Wolff Wiese Magana LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Wolff Wiese Magana LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 42.5%
• Financials: 13.3%
• Health Care: 11.9%
• Industrials: 8.5%
• Consumer Staples: 6.5%
• Consumer Discretionary: 5.8%
投資風格解析
Wolff Wiese Magana LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.2%，跑贏 S&P 500 0.6 個百分點；貝塔係數為 0.93（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 42.5% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AMD（+US$248.8萬，現達 US$284.8萬），同時減碼 AXP（-US$330.3萬，仍持有 US$36.1萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wolff-wiese-magana-llcCLI 指令
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