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Pearl Planning LLC 投資組合（Q3 2026）— 13F 股票持倉
Pearl Planning LLCCIK: 0002100519
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$2.4億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 61
Pearl Planning LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 61 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 21.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 26.3
- 持倉穩定性
- 21.49
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 82.5
Pearl Planning LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.066——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 61 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 SHYM
新建倉 TAXE
減碼 VTV
-28.1% -US$440.5萬
加碼 AVDE
+28.0% US$683.4萬
清倉 MUB
減碼 FRDM
-1.3% -US$65.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.38% | +0.02% | +8.79% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 12.52% | +1.78% | +27.96% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 7.79% | -0.50% | +6.93% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.48% | -0.59% | +7.99% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.12% | -0.67% | +2.70% | |
| 6 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 4.84% | -0.83% | -1.33% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.53% | -2.52% | -28.13% | |
| 8 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 4.11% | +0.42% | +20.62% | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.04% | +0.08% | +13.66% | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.34% | +0.19% | +16.82% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.31% | -0.52% | +1.45% | |
| 12 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 3.02% | +3.02% | NEW | |
| 13 | TAXE | T Rowe Price Intermed Munp B | ETF-其他 | 2.96% | +2.96% | NEW | |
| 14 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.39% | +0.62% | |
| 15 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.80% | -0.31% | -6.72% | |
| 16 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.08% | +18.29% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.70% | +0.04% | +13.37% | |
| 18 | QQMG | Invesco Esg Nasdaq 100 | ETF-科技型 | 1.59% | +0.12% | +17.79% | |
| 19 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.30% | -0.30% | -4.81% | |
| 20 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 1.07% | -0.13% | +6.07% | |
| 21 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.07% | -0.30% | -13.75% | |
| 22 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | -1.14% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | -0.03% | -0.15% | |
| 24 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.09% | +20.84% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.08% | -1.10% | |
| 27 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.40% | -0.12% | -16.26% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | -0.51% | |
| 29 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | +0.20% | +157.10% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.15% | +82.06% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.12% | +31.09% | |
| 33 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.32% | -0.06% | -2.65% | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 35 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.08% | -11.23% | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.06% | -2.46% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 38 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +0.72% | |
| 39 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +3.59% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.22% | +0.04% | +2.29% | |
| 41 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.19% | -0.60% | -71.56% | |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 43 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.18% | -0.32% | -58.18% | |
| 44 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.17% | +0.03% | +42.92% | |
| 46 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.04% | -6.77% | |
| 48 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +9.13% | |
| 50 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — |
1–50 of 61
投資組合績效
Q4 2026績效
+1.3%
近4個季度績效
+7.3%
- 標準差
- +13.3%
- 貝塔係數
- +0.81
- 阿爾法
- -5.9%
- 最大回撤
- -1.8%
- 年化績效
- +11.2%
- 對標普勝率
- +12.5%
- 索提諾比率
- +1.72
- 斯圖澤指數
- +0.27
- 崔諾比率
- +0.14
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +6.35
- 資訊比率
- -2.39
- 追蹤誤差
- +4.2%
- 下方標準差
- +6.6%
- 正報酬月份佔比
- +62.5%
- 負報酬月份佔比
- +37.5%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +0.86
- 產業分散度
- +16.9%
- 偏態
- +0.23
- 峰態
- -0.5
- 上檔潛力
- +3.48
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Pearl Planning LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Short Duration High (SHYM); 新建倉: T Rowe Price Intermed Munp B (TAXE); 清倉: Ishares National Muni Bond E (MUB); 新建倉: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建倉: Vanguard Core Bond ETF (VCRB).
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申報歷史
FAQ
Pearl Planning LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Pearl Planning LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 61 個已申報部位之中。
Pearl Planning LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Pearl Planning LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3465.7萬 (14.4%)
2. Avantis International Equity (AVDE) — US$3018.4萬 (12.5%)
3. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$1878.6萬 (7.8%)
4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1802.9萬 (7.5%)
5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1475.1萬 (6.1%)
Pearl Planning LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Pearl Planning LLC 共進行了 55 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Short Duration High (SHYM); 新建倉: T Rowe Price Intermed Munp B (TAXE); 清倉: Ishares National Muni Bond E (MUB); 新建倉: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建倉: Vanguard Core Bond ETF (VCRB)
Pearl Planning LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Pearl Planning LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 51.7%
• Consumer Discretionary: 20.0%
• Communication Services: 16.2%
• Industrials: 5.5%
• Financials: 3.8%
• Health Care: 2.8%
投資風格解析
Pearl Planning LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 8 個月年化報酬率為 11.2%，跑輸 S&P 500 5.9 個百分點；貝塔係數為 0.81（波動性低於大盤），季度勝率為 13%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 51.7% 集中於Information Technology。
過去 3 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 21，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AVDE（+US$1057.6萬，現達 US$3018.4萬），同時減碼 BND（-US$157.0萬，仍持有 US$46.7萬）。
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