CIK: 0002011550
申報總市值
US$8272.0萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 224
Wiser Advisor Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 224 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8272.0萬，季度換手率為 20.6%。
Wiser Advisor Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 224 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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加碼 BUFR
+123.9% US$214.5萬
加碼 BX
+8312.5% US$99.0萬
加碼 MLPA
+38.3% US$67.9萬
減碼 RACE
-99.8% -US$78.3萬
減碼 ZM
-99.6% -US$62.0萬
減碼 LLY
-1.2% -US$71.9萬
僅顯示前 200 大持股（共 224 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.70% | -0.35% | -3.62% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.98% | -0.05% | -1.57% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.85% | -0.54% | -7.41% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 4.76% | -0.57% | -1.20% | |
| 5 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 4.74% | +2.71% | +123.94% | |
| 6 | HFXI | Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl | ETF-其他 | 3.47% | +0.34% | +1.44% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.37% | -0.22% | -1.62% | |
| 8 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.87% | +0.23% | +1.85% | |
| 9 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 2.51% | +0.28% | -0.08% | |
| 10 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 2.50% | +0.42% | -0.15% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.47% | — | -1.65% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.43% | -0.34% | -4.49% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.40% | +0.01% | -4.28% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.38% | — | -1.02% | |
| 15 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 2.35% | +0.91% | +38.30% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.29% | -0.08% | +0.03% | |
| 17 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 2.22% | +0.33% | -0.64% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.19% | — | -0.97% | |
| 19 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.02% | -3.91% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.09% | -0.21% | -7.95% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.29% | -7.41% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.94% | -0.56% | -4.24% | |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.80% | +0.25% | -1.32% | |
| 24 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.43% | +23.54% | |
| 25 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.74% | +0.01% | — | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.72% | — | -0.26% | |
| 27 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 1.51% | +0.01% | -0.52% | |
| 28 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投資等級債 | 1.51% | +0.04% | -1.12% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.44% | +0.18% | -0.06% | |
| 30 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 1.22% | +1.20% | +8312.50% | |
| 31 | PLD | Prologis INC | 股票-房地產 | 1.07% | +0.10% | +0.82% | |
| 32 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.01% | -6.75% | |
| 33 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.01% | -4.28% | |
| 34 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.81% | -0.02% | -3.59% | |
| 36 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | +2.88% | |
| 37 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-循環性消費 | 0.74% | — | +0.13% | |
| 38 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 0.55% | +0.09% | -0.75% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.53% | — | -4.66% | |
| 40 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.11% | -5.19% | |
| 41 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.50% | — | -1.68% | |
| 42 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.47% | -0.18% | -29.77% | |
| 43 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.43% | — | — | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | -0.06% | -13.22% | |
| 46 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +0.15% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.28% | — | +0.12% | |
| 48 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.28% | -0.01% | -0.41% | |
| 49 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | 0.25% | — | -6.74% | |
| 50 | VNM | Vaneck Vietnam ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +2.47% |
Q3 2026績效
+2.9%
近4個季度績效
+21.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算
Wiser Advisor Group LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Akre Focus ETF (AKRE); 新建倉: Nucor CORP (NUE); 清倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清倉: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 清倉: Elevance Health INC (ELV).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q4 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q2 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q1 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q4 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q3 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q1 | 2024-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q4 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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