Windsor Wealth Management, Inc. 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001731713

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$5.5億

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 157

Windsor Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 157 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.32
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 92.05
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.36

Windsor Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 157 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	8.24%	—	-0.95%
2	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	7.05%	—	+1.64%
3	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	5.71%	—	-4.02%
4	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	5.22%	—	-12.31%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	4.61%	—	+15.83%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.97%	—	+5.48%
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.63%	—	-1.79%
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.08%	—	+9.64%
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.86%	—	+23.00%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.66%	—	+16.45%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.25%	—	-4.21%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.17%	—	-2.75%
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.91%	—	+1.87%
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.87%	—	-2.31%
15	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.85%	—	+1.88%
16	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.56%	—	+1.10%
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.51%	—	+1.94%
18	CLMTUSD	Calumet Specialty Products	股票-其他	1.47%	—	—
19	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.46%	—	-1.11%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.44%	—	+4.07%
21	CLH	Clean Harbors INC	股票-工業	1.42%	—	—
22	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.35%	—	+5.54%
23	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.34%	—	-42.18%
24	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	1.28%	—	+15.92%
25	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.24%	—	-2.54%
26	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.16%	—	+7.05%
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.14%	—	-7.90%
28	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.12%	—	+4.36%
29	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.04%	—	+7.89%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.98%	—	-0.08%
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.91%	—	+3.75%
32	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.84%	—	+13.78%
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.34%
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.67%	—	+10.63%
35	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.66%	—	-6.90%
36	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.65%	—	-24.64%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	—	-7.18%
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.61%	—	-2.00%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	+13.57%
40	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.60%	—	+11.78%
41	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.57%	—	-3.74%
42	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.55%	—	-0.85%
43	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.17%
44	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.50%	—	-4.72%
45	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.50%	—	-1.98%
46	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.50%	—	+4.89%
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.50%	—	+0.69%
48	HCCIUSD	Heritage-crystal Clean INC	股票-其他	0.48%	—	-3.34%
49	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.48%	—	+15.49%
50	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.43%	—	-1.50%

1–50 of 157

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.44
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.81
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.5%
最差12個月: +4.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.29
產業分散度: +15.1%
偏態: -0.11
峰態: -0.6
上檔潛力: +4.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-09-30	157	US$5.5億	0	1IUSV 2IUSG 3IWS 主要持股2023-09-30 1.IUSV 2.IUSG 3.IWS 4.LLY 5.COWZ 6.AVUV 7.VTEB 8.BSV 9.JCPB 10.FBND
2023-06-30	165	US$5.6億	0	1IUSV 2IUSG 3IWS 主要持股2023-06-30 1.IUSV 2.IUSG 3.IWS 4.LLY 5.VTEB 6.COWZ 7.AVUV 8.BSV 9.JCPB 10.QUAL
2023-03-31	162	US$5.2億	0	1IUSV 2IWS 3IUSG 主要持股2023-03-31 1.IUSV 2.IWS 3.IUSG 4.SCHD 5.LLY 6.VTEB 7.AVUV 8.BSV 9.VONG 10.IJR
2022-12-31	161	US$4.8億	0	1IUSV 2IWS 3IUSG 主要持股2022-12-31 1.IUSV 2.IWS 3.IUSG 4.SCHD 5.LLY 6.VTEB 7.IJR 8.AVUV 9.ICSH 10.VONG
2022-09-30	150	US$4.0億	0	1IWS 2IUSV 3VTEB 主要持股2022-09-30 1.IWS 2.IUSV 3.VTEB 4.SCHD 5.ICSH 6.LLY 7.IUSG 8.IJR 9.MUB 10.SUB
2022-06-30	153	US$3.9億	0	1IWS 2IUSV 3ICSH 主要持股2022-06-30 1.IWS 2.IUSV 3.ICSH 4.SCHD 5.VTEB 6.LLY 7.IUSG 8.IJR 9.MUB 10.ISTB
2022-03-31	235	US$5.4億	0	1IWS 2IUSV 3IJR 主要持股2022-03-31 1.IWS 2.IUSV 3.IJR 4.IWN 5.SCHD 6.IUSG 7.LLY 8.IVV 9.BSV 10.IJH
2021-12-31	235	US$5.5億	0	1IWS 2IUSV 3IJR 主要持股2021-12-31 1.IWS 2.IUSV 3.IJR 4.IUSG 5.IWN 6.IVV 7.LLY 8.BSV 9.IJH 10.IXUS
2021-09-30	224	US$4.8億	0	1IWS 2IUSV 3IJR 主要持股2021-09-30 1.IWS 2.IUSV 3.IJR 4.IUSG 5.BSV 6.IVV 7.LLY 8.IJH 9.IXUS 10.SUB
2021-06-30	213	US$4.6億	95	1IWS 2IJR 3IUSV 主要持股2021-06-30 1.IWS 2.IJR 3.IUSV 4.BSV 5.IUSG 6.IVV 7.LLY 8.SUB 9.IXUS 10.IJH
2021-03-31	198	US$4.2億	22	1IWS 2IJR 3IUSV 主要持股2021-03-31 1.IWS 2.IJR 3.IUSV 4.BSV 5.IVV 6.IUSG 7.SUB 8.IJH 9.IXUS 10.LLY
2020-12-31	190	US$3.9億	16	1IWS 2SUB 3IJR 主要持股2020-12-31 1.IWS 2.SUB 3.IJR 4.IUSV 5.IVV 6.IUSG 7.BSV 8.AAPL 9.ISTB 10.IXUS
2020-09-30	186	US$3.4億	19	1IWS 2SUB 3IUSV 主要持股2020-09-30 1.IWS 2.SUB 3.IUSV 4.IJR 5.IVV 6.IUSG 7.BSV 8.ISTB 9.AAPL 10.LLY
2020-06-30	186	US$3.1億	29	1IWS 2IUSV 3IJR 主要持股2020-06-30 1.IWS 2.IUSV 3.IJR 4.SUB 5.IUSG 6.IVV 7.LLY 8.ISTB 9.GBIL 10.IXUS
2020-03-31	176	US$2.5億	34	1IWS 2SUB 3ISTB 主要持股2020-03-31 1.IWS 2.SUB 3.ISTB 4.LLY 5.IVV 6.GBIL 7.IUSV 8.IXUS 9.NEAR 10.IUSG
2019-12-31	185	US$2.7億	26	1IWS 2AAPL 3SUB 主要持股2019-12-31 1.IWS 2.AAPL 3.SUB 4.GBIL 5.ISTB 6.LLY 7.IVV 8.IEFA 9.NEAR 10.USMV
2019-09-30	175	US$2.3億	24	1IWS 2AAPL 3GBIL 主要持股2019-09-30 1.IWS 2.AAPL 3.GBIL 4.ISTB 5.LLY 6.IVV 7.IWN 8.DGRO 9.NEAR 10.MSFT
2019-06-30	175	US$2.3億	26	1IWS 2AAPL 3GBIL 主要持股2019-06-30 1.IWS 2.AAPL 3.GBIL 4.LLY 5.IVV 6.IWN 7.MSFT 8.VOO 9.SPY 10.DGRO
2019-03-31	152	US$1.8億	22	1IWS 2GBIL 3IWN 主要持股2019-03-31 1.IWS 2.GBIL 3.IWN 4.IVV 5.LLY 6.VOO 7.IXUS 8.MSFT 9.SPY 10.AAPL
2018-12-31	130	US$1.5億	25	1IWS 2GBIL 3LLY 主要持股2018-12-31 1.IWS 2.GBIL 3.LLY 4.IWN 5.IXUS 6.VOO 7.HCCIUSD 8.MSFT 9.IVE 10.IWM
2018-09-30	133	US$1.5億	25	1IWS 2GBIL 3IWN 主要持股2018-09-30 1.IWS 2.GBIL 3.IWN 4.LLY 5.IWM 6.AAPL 7.IVE 8.CLMTUSD 9.MSFT 10.IVW
2018-06-30	123	US$1.3億	17	1IWS 2IWN 3CLMTUSD 主要持股2018-06-30 1.IWS 2.IWN 3.CLMTUSD 4.LLY 5.IVE 6.IWM 7.AAPL 8.IVW 9.MSFT 10.IWP
2018-03-31	118	US$1.2億	17	1IWS 2IWN 3CLMTUSD 主要持股2018-03-31 1.IWS 2.IWN 3.CLMTUSD 4.HCCIUSD 5.IVE 6.LLY 7.IVW 8.IWP 9.VOO 10.AAPL
2017-12-31	119	US$1.2億	0	1IWS 2IWN 3CLMTUSD 主要持股2017-12-31 1.IWS 2.IWN 3.CLMTUSD 4.LLY 5.IVE 6.HCCIUSD 7.IVW 8.IWP 9.AAPL 10.MDYV

本季持股變動

Windsor Wealth Management, Inc. 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Windsor Wealth Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Windsor Wealth Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.5億，分佈在 157 個已申報部位之中。

Windsor Wealth Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Windsor Wealth Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$4501.4萬 (8.2%) 2. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$3848.5萬 (7.0%) 3. Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS) — US$3118.8萬 (5.7%) 4. Eli Lilly & Co (LLY) — US$2849.7萬 (5.2%) 5. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$2516.9萬 (4.6%)

Windsor Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Windsor Wealth Management, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Windsor Wealth Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Windsor Wealth Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 49.8% • Information Technology: 16.7% • Industrials: 15.6% • Consumer Discretionary: 5.5% • Consumer Staples: 4.3% • Communication Services: 3.2%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p U.s. Value

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Windsor Wealth Management, Inc. 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001731713

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$5.5億

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 157

Windsor Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 157 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 0.0%。

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集中度: 12.32
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 92.05
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.36

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

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持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	8.24%	—	-0.95%
2	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	7.05%	—	+1.64%
3	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	5.71%	—	-4.02%
4	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	5.22%	—	-12.31%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	4.61%	—	+15.83%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.97%	—	+5.48%
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.63%	—	-1.79%
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.08%	—	+9.64%
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.86%	—	+23.00%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.66%	—	+16.45%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.25%	—	-4.21%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.17%	—	-2.75%
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.91%	—	+1.87%
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.87%	—	-2.31%
15	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.85%	—	+1.88%
16	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.56%	—	+1.10%
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.51%	—	+1.94%
18	CLMTUSD	Calumet Specialty Products	股票-其他	1.47%	—	—
19	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.46%	—	-1.11%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.44%	—	+4.07%
21	CLH	Clean Harbors INC	股票-工業	1.42%	—	—
22	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.35%	—	+5.54%
23	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.34%	—	-42.18%
24	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	1.28%	—	+15.92%
25	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.24%	—	-2.54%
26	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.16%	—	+7.05%
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.14%	—	-7.90%
28	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.12%	—	+4.36%
29	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.04%	—	+7.89%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.98%	—	-0.08%
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.91%	—	+3.75%
32	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.84%	—	+13.78%
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.34%
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.67%	—	+10.63%
35	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.66%	—	-6.90%
36	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.65%	—	-24.64%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	—	-7.18%
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.61%	—	-2.00%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	+13.57%
40	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.60%	—	+11.78%
41	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.57%	—	-3.74%
42	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.55%	—	-0.85%
43	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.17%
44	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.50%	—	-4.72%
45	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.50%	—	-1.98%
46	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.50%	—	+4.89%
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.50%	—	+0.69%
48	HCCIUSD	Heritage-crystal Clean INC	股票-其他	0.48%	—	-3.34%
49	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.48%	—	+15.49%
50	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.43%	—	-1.50%

1–50 of 157

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.44
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.81
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.5%
最差12個月: +4.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.29
產業分散度: +15.1%
偏態: -0.11
峰態: -0.6
上檔潛力: +4.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-09-30	157	US$5.5億	0	1IUSV 2IUSG 3IWS 主要持股2023-09-30 1.IUSV 2.IUSG 3.IWS 4.LLY 5.COWZ 6.AVUV 7.VTEB 8.BSV 9.JCPB 10.FBND
2023-06-30	165	US$5.6億	0	1IUSV 2IUSG 3IWS 主要持股2023-06-30 1.IUSV 2.IUSG 3.IWS 4.LLY 5.VTEB 6.COWZ 7.AVUV 8.BSV 9.JCPB 10.QUAL
2023-03-31	162	US$5.2億	0	1IUSV 2IWS 3IUSG 主要持股2023-03-31 1.IUSV 2.IWS 3.IUSG 4.SCHD 5.LLY 6.VTEB 7.AVUV 8.BSV 9.VONG 10.IJR
2022-12-31	161	US$4.8億	0	1IUSV 2IWS 3IUSG 主要持股2022-12-31 1.IUSV 2.IWS 3.IUSG 4.SCHD 5.LLY 6.VTEB 7.IJR 8.AVUV 9.ICSH 10.VONG
2022-09-30	150	US$4.0億	0	1IWS 2IUSV 3VTEB 主要持股2022-09-30 1.IWS 2.IUSV 3.VTEB 4.SCHD 5.ICSH 6.LLY 7.IUSG 8.IJR 9.MUB 10.SUB
2022-06-30	153	US$3.9億	0	1IWS 2IUSV 3ICSH 主要持股2022-06-30 1.IWS 2.IUSV 3.ICSH 4.SCHD 5.VTEB 6.LLY 7.IUSG 8.IJR 9.MUB 10.ISTB
2022-03-31	235	US$5.4億	0	1IWS 2IUSV 3IJR 主要持股2022-03-31 1.IWS 2.IUSV 3.IJR 4.IWN 5.SCHD 6.IUSG 7.LLY 8.IVV 9.BSV 10.IJH
2021-12-31	235	US$5.5億	0	1IWS 2IUSV 3IJR 主要持股2021-12-31 1.IWS 2.IUSV 3.IJR 4.IUSG 5.IWN 6.IVV 7.LLY 8.BSV 9.IJH 10.IXUS
2021-09-30	224	US$4.8億	0	1IWS 2IUSV 3IJR 主要持股2021-09-30 1.IWS 2.IUSV 3.IJR 4.IUSG 5.BSV 6.IVV 7.LLY 8.IJH 9.IXUS 10.SUB
2021-06-30	213	US$4.6億	95	1IWS 2IJR 3IUSV 主要持股2021-06-30 1.IWS 2.IJR 3.IUSV 4.BSV 5.IUSG 6.IVV 7.LLY 8.SUB 9.IXUS 10.IJH
2021-03-31	198	US$4.2億	22	1IWS 2IJR 3IUSV 主要持股2021-03-31 1.IWS 2.IJR 3.IUSV 4.BSV 5.IVV 6.IUSG 7.SUB 8.IJH 9.IXUS 10.LLY
2020-12-31	190	US$3.9億	16	1IWS 2SUB 3IJR 主要持股2020-12-31 1.IWS 2.SUB 3.IJR 4.IUSV 5.IVV 6.IUSG 7.BSV 8.AAPL 9.ISTB 10.IXUS
2020-09-30	186	US$3.4億	19	1IWS 2SUB 3IUSV 主要持股2020-09-30 1.IWS 2.SUB 3.IUSV 4.IJR 5.IVV 6.IUSG 7.BSV 8.ISTB 9.AAPL 10.LLY
2020-06-30	186	US$3.1億	29	1IWS 2IUSV 3IJR 主要持股2020-06-30 1.IWS 2.IUSV 3.IJR 4.SUB 5.IUSG 6.IVV 7.LLY 8.ISTB 9.GBIL 10.IXUS
2020-03-31	176	US$2.5億	34	1IWS 2SUB 3ISTB 主要持股2020-03-31 1.IWS 2.SUB 3.ISTB 4.LLY 5.IVV 6.GBIL 7.IUSV 8.IXUS 9.NEAR 10.IUSG
2019-12-31	185	US$2.7億	26	1IWS 2AAPL 3SUB 主要持股2019-12-31 1.IWS 2.AAPL 3.SUB 4.GBIL 5.ISTB 6.LLY 7.IVV 8.IEFA 9.NEAR 10.USMV
2019-09-30	175	US$2.3億	24	1IWS 2AAPL 3GBIL 主要持股2019-09-30 1.IWS 2.AAPL 3.GBIL 4.ISTB 5.LLY 6.IVV 7.IWN 8.DGRO 9.NEAR 10.MSFT
2019-06-30	175	US$2.3億	26	1IWS 2AAPL 3GBIL 主要持股2019-06-30 1.IWS 2.AAPL 3.GBIL 4.LLY 5.IVV 6.IWN 7.MSFT 8.VOO 9.SPY 10.DGRO
2019-03-31	152	US$1.8億	22	1IWS 2GBIL 3IWN 主要持股2019-03-31 1.IWS 2.GBIL 3.IWN 4.IVV 5.LLY 6.VOO 7.IXUS 8.MSFT 9.SPY 10.AAPL
2018-12-31	130	US$1.5億	25	1IWS 2GBIL 3LLY 主要持股2018-12-31 1.IWS 2.GBIL 3.LLY 4.IWN 5.IXUS 6.VOO 7.HCCIUSD 8.MSFT 9.IVE 10.IWM
2018-09-30	133	US$1.5億	25	1IWS 2GBIL 3IWN 主要持股2018-09-30 1.IWS 2.GBIL 3.IWN 4.LLY 5.IWM 6.AAPL 7.IVE 8.CLMTUSD 9.MSFT 10.IVW
2018-06-30	123	US$1.3億	17	1IWS 2IWN 3CLMTUSD 主要持股2018-06-30 1.IWS 2.IWN 3.CLMTUSD 4.LLY 5.IVE 6.IWM 7.AAPL 8.IVW 9.MSFT 10.IWP
2018-03-31	118	US$1.2億	17	1IWS 2IWN 3CLMTUSD 主要持股2018-03-31 1.IWS 2.IWN 3.CLMTUSD 4.HCCIUSD 5.IVE 6.LLY 7.IVW 8.IWP 9.VOO 10.AAPL
2017-12-31	119	US$1.2億	0	1IWS 2IWN 3CLMTUSD 主要持股2017-12-31 1.IWS 2.IWN 3.CLMTUSD 4.LLY 5.IVE 6.HCCIUSD 7.IVW 8.IWP 9.AAPL 10.MDYV

本季持股變動

Windsor Wealth Management, Inc. 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看