Wills Financial Group, Inc. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001525109

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 65

Wills Financial Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 65 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.13
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 42.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.83

Wills Financial Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 65 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	9.17%	—	-0.89%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.52%	—	-1.47%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.40%	—	-8.22%
4	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	4.44%	—	-7.99%
5	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	4.14%	—	+1.40%
6	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.92%	—	+77.13%
7	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	3.64%	—	-0.05%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.54%	—	+5.61%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.53%	—	-0.04%
10	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	3.26%	—	+1.00%
11	KVUE	Kenvue INC	股票-非循環性消費	2.59%	—	+15.83%
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.49%	—	+4.91%
13	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	2.48%	—	+1.82%
14	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事業	2.46%	—	-2.64%
15	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.45%	—	+0.07%
16	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-醫療保健	2.07%	—	+4.60%
17	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	2.00%	—	+1.80%
18	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.96%	—	+1.42%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.96%	—	-3.64%
20	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	1.94%	—	+24.84%
21	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	1.91%	—	-12.80%
22	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.84%	—	+36.23%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.75%	—	+5.62%
24	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	1.58%	—	+4.37%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.51%	—	+79.16%
26	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	1.51%	—	+5.43%
27	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.50%	—	+15.99%
28	COP	Conocophillips	股票-能源	1.50%	—	-17.95%
29	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.36%	—	+27.81%
30	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.16%	—	-8.71%
31	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	股票-其他	1.10%	—	—
32	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.06%	—	+4.36%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.69%	—	+206.47%
34	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.69%	—	-2.96%
35	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.64%	—	-0.11%
36	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.63%	—	-45.79%
37	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	0.57%	—	-11.27%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.41%	—	—
39	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	0.40%	—	-16.77%
40	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.39%	—	+9.84%
41	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.36%	—	+0.03%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.34%	—	+0.05%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.34%	—	-5.58%
44	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.32%	—	-0.55%
45	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.31%	—	+47.49%
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.31%	—	-2.58%
47	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.28%	—	+0.06%
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.28%	—	+0.26%
49	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.21%	—	+83.43%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.20%	—	+0.24%

1–50 of 65

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.2%

近4個季度績效

+20.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +10.3%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +1.64
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.61
卡瑪比率: +1.25
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +8.8%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +26.9%
最差12個月: -0.3%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.95
產業分散度: +6.4%
偏態: -0.24
峰態: -0.89
上檔潛力: +3.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-12-31	65	US$2.3億	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.LMT 5.DHR 6.PANW 7.PG 8.AMZN 9.GOOGL 10.PEP
2024-09-30	65	US$2.4億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.LMT 5.DHR 6.PANW 7.PG 8.PEP 9.GOOGL 10.AMZN
2024-06-30	63	US$2.2億	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.LMT 5.PANW 6.DHR 7.PG 8.PEP 9.GOOGL 10.AMZN
2024-03-31	63	US$2.1億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.LMT 5.DHR 6.PANW 7.PEP 8.PG 9.GOOGL 10.AMZN
2023-12-31	58	US$2.0億	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.LMT 5.DHR 6.PANW 7.PEP 8.PG 9.WTRG 10.UNP
2023-09-30	63	US$1.8億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.DHR 5.LMT 6.PEP 7.PG 8.PANW 9.WTRG 10.GOOGL
2023-06-30	66	US$2.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.LMT 5.PEP 6.DHR 7.JNJ 8.PANW 9.PG 10.WTRG
2023-03-31	65	US$1.9億	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.LMT 5.PEP 6.DHR 7.PG 8.JNJ 9.WTRG 10.D
2022-12-31	57	US$1.8億	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.LMT 5.DHR 6.PEP 7.JNJ 8.PG 9.WTRG 10.D
2022-09-30	58	US$1.8億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.DHR 5.LMT 6.PEP 7.JNJ 8.D 9.WTRG 10.TIP
2022-06-30	62	US$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.LMT 5.DHR 6.JNJ 7.D 8.PEP 9.WTRG 10.PG
2022-03-31	70	US$2.4億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.DHR 5.LMT 6.D 7.JNJ 8.PEP 9.WTRG 10.PG
2021-12-31	68	US$2.5億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.DHR 5.WTRG 6.PEP 7.D 8.PG 9.JNJ 10.TIP
2021-09-30	67	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.DHR 5.JNJ 6.D 7.WTRG 8.V 9.TIP 10.PEP
2021-06-30	71	US$2.3億	94	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.DHR 5.JNJ 6.D 7.LMT 8.V 9.WTRG 10.AMZN
2021-03-31	57	US$2.1億	9	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.DHR 5.D 6.JNJ 7.WTRG 8.LMT 9.VZ 10.PG
2020-12-31	55	US$2.0億	20	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.DHR 5.D 6.WTRG 7.PG 8.JNJ 9.V 10.PEP
2020-09-30	51	US$1.7億	13	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.DHR 5.D 6.WTRG 7.PG 8.LMT 9.JNJ 10.PEP
2020-06-30	51	US$1.6億	19	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.D 5.WTRG 6.LMT 7.DHR 8.JNJ 9.PG 10.V
2020-03-31	49	US$1.4億	36	1BRK-B 2MSFT 3WTRG 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.WTRG 4.AAPL 5.D 6.LMT 7.JNJ 8.PG 9.PEP 10.FPE
2019-12-31	60	US$1.7億	17	1BRK-B 2WTRG 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.WTRG 3.AAPL 4.MSFT 5.D 6.PG 7.FPE 8.LMT 9.PEP 10.JNJ
2019-09-30	54	US$1.6億	12	1BRK-B 2WTRG 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.WTRG 3.MSFT 4.D 5.AAPL 6.FPE 7.LMT 8.PG 9.PEP 10.JNJ
2019-06-30	54	US$1.5億	11	1BRK-B 2WTRG 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.WTRG 3.JNJ 4.MSFT 5.D 6.AAPL 7.FPE 8.PEP 9.LMT 10.PG
2019-03-31	57	US$1.5億	17	1BRK-B 2JNJ 3WTRG 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.WTRG 4.D 5.AAPL 6.MSFT 7.FPE 8.PEP 9.PG 10.VZ
2018-12-31	58	US$1.3億	20	1BRK-B 2JNJ 3WTRG 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.WTRG 4.FPE 5.AAPL 6.MSFT 7.D 8.PEP 9.VZ 10.PG
2018-09-30	69	US$1.5億	14	1BRK-B 2AAPL 3WTRG 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.WTRG 4.JNJ 5.FPE 6.MSFT 7.D 8.LMT 9.PEP 10.XOM
2018-06-30	68	US$1.4億	14	1BRK-B 2WTRG 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.WTRG 3.AAPL 4.FPE 5.JNJ 6.D 7.PEP 8.MSFT 9.LMT 10.XOM
2018-03-31	66	US$1.4億	15	1BRK-B 2WTRG 3FPE 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.WTRG 3.FPE 4.JNJ 5.AAPL 6.D 7.LMT 8.PEP 9.MSFT 10.XOM
2017-12-31	68	US$1.4億	16	1BRK-B 2WTRG 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.WTRG 3.JNJ 4.D 5.AAPL 6.FPE 7.XOM 8.PEP 9.LMT 10.VZ
2017-09-30	69	US$1.4億	14	1BRK-B 2JNJ 3WTRG 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.WTRG 4.D 5.AAPL 6.XOM 7.FPE 8.LMT 9.PEP 10.T
2017-06-30	71	US$1.3億	9	1BRK-B 2JNJ 3WTRG 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.WTRG 4.D 5.XOM 6.AAPL 7.FPE 8.PEP 9.LMT 10.T
2017-03-31	67	US$1.3億	15	1BRK-B 2JNJ 3XOM 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.XOM 4.D 5.WTRG 6.AAPL 7.PEP 8.T 9.FPE 10.LMT
2016-12-31	66	US$1.2億	13	1BRK-B 2XOM 3D 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.XOM 3.D 4.JNJ 5.WTRG 6.AAPL 7.T 8.PEP 9.PG 10.LMT
2016-09-30	69	US$1.1億	47	1XOM 2BRK-B 3D 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.BRK-B 3.D 4.JNJ 5.WTRG 6.AAPL 7.T 8.PEP 9.PG 10.FPE
2016-06-30	74	US$1.2億	11	1XOM 2WTRG 3BRK-B 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.WTRG 3.BRK-B 4.D 5.JNJ 6.T 7.PEP 8.PG 9.VZ 10.AAPL
2016-03-31	75	US$1.2億	42	1BRK-B 2XOM 3WTRG 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.XOM 3.WTRG 4.D 5.JNJ 6.PEP 7.T 8.AAPL 9.PG 10.VZ
2015-12-31	77	US$1.1億	17	1BRK-B 2XOM 3WTRG 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.XOM 3.WTRG 4.D 5.JNJ 6.PEP 7.AAPL 8.PG 9.T 10.VZ
2015-09-30	75	US$1.1億	25	1BRK-B 2XOM 3D 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.XOM 3.D 4.WTRG 5.JNJ 6.AAPL 7.PEP 8.PG 9.KMI 10.T
2015-06-30	80	US$1.2億	17	1XOM 2BRK-B 3D 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.BRK-B 3.D 4.JNJ 5.KMI 6.WTRG 7.PG 8.AAPL 9.PEP 10.CVX
2015-03-31	78	US$1.2億	17	1XOM 2BRK-B 3KMI 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.BRK-B 3.KMI 4.D 5.JNJ 6.WTRG 7.PG 8.CVX 9.AAPL 10.PEP
2014-12-31	78	US$1.2億	18	1XOM 2BRK-B 3KMI 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.BRK-B 3.KMI 4.D 5.WTRG 6.PG 7.JNJ 8.CVX 9.PEP 10.AAPL
2014-09-30	79	US$1.2億	11	1XOM 2BRK-B 3D 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.BRK-B 3.D 4.JNJ 5.CVX 6.PG 7.WTRG 8.VZ 9.PEP 10.NSC
2014-06-30	81	US$1.2億	15	1XOM 2BRK-B 3D 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.BRK-B 3.D 4.CVX 5.WTRG 6.JNJ 7.PG 8.VZ 9.PEP 10.KO
2014-03-31	72	US$1.1億	13	1XOM 2BRK-B 3D 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.BRK-B 3.D 4.WTRG 5.CVX 6.JNJ 7.PG 8.VZ 9.NSC 10.KO
2013-12-31	70	US$9719.3萬	0	1XOM 2BRK-B 3CVX 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.BRK-B 3.CVX 4.D 5.WTRG 6.JNJ 7.PG 8.VZ 9.NSC 10.KO

本季持股變動

Wills Financial Group, Inc. 於截至 2024-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Wills Financial Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wills Financial Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 65 個已申報部位之中。

Wills Financial Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wills Financial Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2123.3萬 (9.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1740.8萬 (7.5%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1714.6萬 (7.4%) 4. Lockheed Martin CORP (LMT) — US$1028.8萬 (4.4%) 5. Danaher CORP (DHR) — US$959.4萬 (4.1%)

Wills Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Wills Financial Group, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Wills Financial Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wills Financial Group, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.1% • Consumer Staples: 12.3% • Industrials: 12.1% • Health Care: 11.9% • Utilities: 8.3% • Financials: 7.1%

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集中度2.7

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Wills Financial Group, Inc. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001525109

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 65

Wills Financial Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 65 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.13
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 42.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.83

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	9.17%	—	-0.89%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.52%	—	-1.47%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.40%	—	-8.22%
4	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	4.44%	—	-7.99%
5	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	4.14%	—	+1.40%
6	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.92%	—	+77.13%
7	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	3.64%	—	-0.05%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.54%	—	+5.61%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.53%	—	-0.04%
10	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	3.26%	—	+1.00%
11	KVUE	Kenvue INC	股票-非循環性消費	2.59%	—	+15.83%
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.49%	—	+4.91%
13	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	2.48%	—	+1.82%
14	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事業	2.46%	—	-2.64%
15	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.45%	—	+0.07%
16	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-醫療保健	2.07%	—	+4.60%
17	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	2.00%	—	+1.80%
18	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.96%	—	+1.42%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.96%	—	-3.64%
20	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	1.94%	—	+24.84%
21	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	1.91%	—	-12.80%
22	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.84%	—	+36.23%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.75%	—	+5.62%
24	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	1.58%	—	+4.37%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.51%	—	+79.16%
26	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	1.51%	—	+5.43%
27	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.50%	—	+15.99%
28	COP	Conocophillips	股票-能源	1.50%	—	-17.95%
29	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.36%	—	+27.81%
30	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.16%	—	-8.71%
31	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	股票-其他	1.10%	—	—
32	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.06%	—	+4.36%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.69%	—	+206.47%
34	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.69%	—	-2.96%
35	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.64%	—	-0.11%
36	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.63%	—	-45.79%
37	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	0.57%	—	-11.27%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.41%	—	—
39	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	0.40%	—	-16.77%
40	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.39%	—	+9.84%
41	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.36%	—	+0.03%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.34%	—	+0.05%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.34%	—	-5.58%
44	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.32%	—	-0.55%
45	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.31%	—	+47.49%
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.31%	—	-2.58%
47	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.28%	—	+0.06%
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.28%	—	+0.26%
49	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.21%	—	+83.43%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.20%	—	+0.24%

1–50 of 65

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.2%

近4個季度績效

+20.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +10.3%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +1.64
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.61
卡瑪比率: +1.25
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +8.8%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +26.9%
最差12個月: -0.3%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.95
產業分散度: +6.4%
偏態: -0.24
峰態: -0.89
上檔潛力: +3.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-12-31	65	US$2.3億	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.LMT 5.DHR 6.PANW 7.PG 8.AMZN 9.GOOGL 10.PEP
2024-09-30	65	US$2.4億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.LMT 5.DHR 6.PANW 7.PG 8.PEP 9.GOOGL 10.AMZN
2024-06-30	63	US$2.2億	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.LMT 5.PANW 6.DHR 7.PG 8.PEP 9.GOOGL 10.AMZN
2024-03-31	63	US$2.1億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.LMT 5.DHR 6.PANW 7.PEP 8.PG 9.GOOGL 10.AMZN
2023-12-31	58	US$2.0億	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.LMT 5.DHR 6.PANW 7.PEP 8.PG 9.WTRG 10.UNP
2023-09-30	63	US$1.8億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.DHR 5.LMT 6.PEP 7.PG 8.PANW 9.WTRG 10.GOOGL
2023-06-30	66	US$2.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.LMT 5.PEP 6.DHR 7.JNJ 8.PANW 9.PG 10.WTRG
2023-03-31	65	US$1.9億	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.LMT 5.PEP 6.DHR 7.PG 8.JNJ 9.WTRG 10.D
2022-12-31	57	US$1.8億	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.LMT 5.DHR 6.PEP 7.JNJ 8.PG 9.WTRG 10.D
2022-09-30	58	US$1.8億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.DHR 5.LMT 6.PEP 7.JNJ 8.D 9.WTRG 10.TIP
2022-06-30	62	US$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.LMT 5.DHR 6.JNJ 7.D 8.PEP 9.WTRG 10.PG
2022-03-31	70	US$2.4億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.DHR 5.LMT 6.D 7.JNJ 8.PEP 9.WTRG 10.PG
2021-12-31	68	US$2.5億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.DHR 5.WTRG 6.PEP 7.D 8.PG 9.JNJ 10.TIP
2021-09-30	67	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.DHR 5.JNJ 6.D 7.WTRG 8.V 9.TIP 10.PEP
2021-06-30	71	US$2.3億	94	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.DHR 5.JNJ 6.D 7.LMT 8.V 9.WTRG 10.AMZN
2021-03-31	57	US$2.1億	9	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.DHR 5.D 6.JNJ 7.WTRG 8.LMT 9.VZ 10.PG
2020-12-31	55	US$2.0億	20	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.DHR 5.D 6.WTRG 7.PG 8.JNJ 9.V 10.PEP
2020-09-30	51	US$1.7億	13	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.DHR 5.D 6.WTRG 7.PG 8.LMT 9.JNJ 10.PEP
2020-06-30	51	US$1.6億	19	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.D 5.WTRG 6.LMT 7.DHR 8.JNJ 9.PG 10.V
2020-03-31	49	US$1.4億	36	1BRK-B 2MSFT 3WTRG 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.WTRG 4.AAPL 5.D 6.LMT 7.JNJ 8.PG 9.PEP 10.FPE
2019-12-31	60	US$1.7億	17	1BRK-B 2WTRG 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.WTRG 3.AAPL 4.MSFT 5.D 6.PG 7.FPE 8.LMT 9.PEP 10.JNJ
2019-09-30	54	US$1.6億	12	1BRK-B 2WTRG 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.WTRG 3.MSFT 4.D 5.AAPL 6.FPE 7.LMT 8.PG 9.PEP 10.JNJ
2019-06-30	54	US$1.5億	11	1BRK-B 2WTRG 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.WTRG 3.JNJ 4.MSFT 5.D 6.AAPL 7.FPE 8.PEP 9.LMT 10.PG
2019-03-31	57	US$1.5億	17	1BRK-B 2JNJ 3WTRG 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.WTRG 4.D 5.AAPL 6.MSFT 7.FPE 8.PEP 9.PG 10.VZ
2018-12-31	58	US$1.3億	20	1BRK-B 2JNJ 3WTRG 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.WTRG 4.FPE 5.AAPL 6.MSFT 7.D 8.PEP 9.VZ 10.PG
2018-09-30	69	US$1.5億	14	1BRK-B 2AAPL 3WTRG 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.WTRG 4.JNJ 5.FPE 6.MSFT 7.D 8.LMT 9.PEP 10.XOM
2018-06-30	68	US$1.4億	14	1BRK-B 2WTRG 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.WTRG 3.AAPL 4.FPE 5.JNJ 6.D 7.PEP 8.MSFT 9.LMT 10.XOM
2018-03-31	66	US$1.4億	15	1BRK-B 2WTRG 3FPE 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.WTRG 3.FPE 4.JNJ 5.AAPL 6.D 7.LMT 8.PEP 9.MSFT 10.XOM
2017-12-31	68	US$1.4億	16	1BRK-B 2WTRG 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.WTRG 3.JNJ 4.D 5.AAPL 6.FPE 7.XOM 8.PEP 9.LMT 10.VZ
2017-09-30	69	US$1.4億	14	1BRK-B 2JNJ 3WTRG 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.WTRG 4.D 5.AAPL 6.XOM 7.FPE 8.LMT 9.PEP 10.T
2017-06-30	71	US$1.3億	9	1BRK-B 2JNJ 3WTRG 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.WTRG 4.D 5.XOM 6.AAPL 7.FPE 8.PEP 9.LMT 10.T
2017-03-31	67	US$1.3億	15	1BRK-B 2JNJ 3XOM 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.XOM 4.D 5.WTRG 6.AAPL 7.PEP 8.T 9.FPE 10.LMT
2016-12-31	66	US$1.2億	13	1BRK-B 2XOM 3D 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.XOM 3.D 4.JNJ 5.WTRG 6.AAPL 7.T 8.PEP 9.PG 10.LMT
2016-09-30	69	US$1.1億	47	1XOM 2BRK-B 3D 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.BRK-B 3.D 4.JNJ 5.WTRG 6.AAPL 7.T 8.PEP 9.PG 10.FPE
2016-06-30	74	US$1.2億	11	1XOM 2WTRG 3BRK-B 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.WTRG 3.BRK-B 4.D 5.JNJ 6.T 7.PEP 8.PG 9.VZ 10.AAPL
2016-03-31	75	US$1.2億	42	1BRK-B 2XOM 3WTRG 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.XOM 3.WTRG 4.D 5.JNJ 6.PEP 7.T 8.AAPL 9.PG 10.VZ
2015-12-31	77	US$1.1億	17	1BRK-B 2XOM 3WTRG 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.XOM 3.WTRG 4.D 5.JNJ 6.PEP 7.AAPL 8.PG 9.T 10.VZ
2015-09-30	75	US$1.1億	25	1BRK-B 2XOM 3D 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.XOM 3.D 4.WTRG 5.JNJ 6.AAPL 7.PEP 8.PG 9.KMI 10.T
2015-06-30	80	US$1.2億	17	1XOM 2BRK-B 3D 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.BRK-B 3.D 4.JNJ 5.KMI 6.WTRG 7.PG 8.AAPL 9.PEP 10.CVX
2015-03-31	78	US$1.2億	17	1XOM 2BRK-B 3KMI 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.BRK-B 3.KMI 4.D 5.JNJ 6.WTRG 7.PG 8.CVX 9.AAPL 10.PEP
2014-12-31	78	US$1.2億	18	1XOM 2BRK-B 3KMI 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.BRK-B 3.KMI 4.D 5.WTRG 6.PG 7.JNJ 8.CVX 9.PEP 10.AAPL
2014-09-30	79	US$1.2億	11	1XOM 2BRK-B 3D 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.BRK-B 3.D 4.JNJ 5.CVX 6.PG 7.WTRG 8.VZ 9.PEP 10.NSC
2014-06-30	81	US$1.2億	15	1XOM 2BRK-B 3D 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.BRK-B 3.D 4.CVX 5.WTRG 6.JNJ 7.PG 8.VZ 9.PEP 10.KO
2014-03-31	72	US$1.1億	13	1XOM 2BRK-B 3D 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.BRK-B 3.D 4.WTRG 5.CVX 6.JNJ 7.PG 8.VZ 9.NSC 10.KO
2013-12-31	70	US$9719.3萬	0	1XOM 2BRK-B 3CVX 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.BRK-B 3.CVX 4.D 5.WTRG 6.JNJ 7.PG 8.VZ 9.NSC 10.KO

本季持股變動

Wills Financial Group, Inc. 於截至 2024-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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