Willow Financial LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0002077046

趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$9870.0萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 37

Willow Financial LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 37 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9870.0萬，季度換手率為 47.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.76
持倉穩定性: 47.19
動能／逆勢: 100
產業集中度: 90.27
多樣化: 74
倉位均衡度: 89.8

Willow Financial LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.054——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 37 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.02），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVES
+162.6%　US$413.1萬
減碼 JPST
-89.0%　-US$355.3萬
減碼 XMHQ
-40.8%　-US$341.7萬
加碼 CANC
+98.7%　US$268.4萬
減碼 OUSM
-45.5%　-US$235.2萬
減碼 FDV
-24.1%　-US$199.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	ETF-其他	9.06%	-2.06%	-24.07%
2	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	8.28%	+1.97%	+36.63%
3	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	ETF-其他	7.27%	+4.17%	+162.63%
4	TPLS	Thornburg Core Plus Bond ETF	ETF-其他	6.34%	+0.96%	+19.41%
5	SIO	Touchstone Strtg In Etf-iusd	ETF-其他	6.21%	-0.10%	+0.01%
6	WTBN	Wisdomtree Bianco Tr Fund	ETF-其他	6.13%	-0.19%	-2.08%
7	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	6.07%	+1.65%	+38.69%
8	JDVI	Jh Disc. Value Int Select	ETF-其他	5.34%	-1.07%	-18.60%
9	DFNL	Davis Select Financial ETF	ETF-其他	5.33%	+5.33%	NEW
10	CANC	Tema Oncology ETF	ETF-其他	5.19%	+2.71%	+98.68%
11	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	5.14%	-3.49%	-40.80%
12	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	4.59%	+0.55%	+11.59%
13	VOLT	Tema Electrification	ETF-其他	4.08%	+1.61%	+40.10%
14	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	4.01%	+0.62%	+6.33%
15	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	2.85%	-2.40%	-45.54%
16	WELD	Tema U.s. Manufacturing & Re	ETF-其他	2.27%	-0.66%	-30.77%
17	SETM	Sprott Critical Material ETF	ETF-其他	1.80%	+1.80%	NEW
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.31%	+0.33%	-4.94%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.14%	-0.04%	+1.08%
20	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	0.83%	-0.15%	-12.34%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.78%	-0.01%	—
22	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.50%	-0.03%	-10.60%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	-0.03%	+0.68%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	-0.03%	—
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.46%	-0.04%	+20.73%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	+0.45%	NEW
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.45%	-3.61%	-88.97%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.43%	+0.43%	NEW
29	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.41%	+0.41%	NEW
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.40%	+0.40%	NEW
31	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.39%	-0.03%	—
32	AXP	American Express Co	股票-金融	0.34%	-0.09%	-2.95%
33	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.32%	-0.02%	—
34	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.22%	-1.97%	-90.84%
35	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.22%	+0.01%	—
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.21%	+0.21%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.9%

近4個季度績效

+0.1%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.47
阿爾法: -9.8%
最大回撤: -1.4%
年化績效: +0.3%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +0.13
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.02
斯特林比率: —
卡瑪比率: +0.23
資訊比率: -1.88
追蹤誤差: +11.5%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.01
夏普比率: +0.07
產業分散度: +15%
偏態: +0.51
峰態: -0.66
上檔潛力: +2.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	37	US$9870.0萬	47	1FDV 2GRNY 3IVES 主要持股2026-03-31 1.FDV 2.GRNY 3.IVES 4.TPLS 5.SIO 6.WTBN 7.BBBS 8.JDVI 9.DFNL 10.CANC
2025-12-31	40	US$9835.0萬	0	1FDV 2XMHQ 3JDVI 主要持股2025-12-31 1.FDV 2.XMHQ 3.JDVI 4.WTBN 5.SIO 6.GRNY 7.TPLS 8.OUSM 9.BBBS 10.JPST

本季持股變動

Willow Financial LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Davis Select Financial ETF (DFNL); 清倉: Tema Durable Quality ETF (TOLL); 清倉: Alps Electrific Infrast ETF (ELFY); 新建倉: Sprott Critical Material ETF (SETM); 清倉: Rtx CORP (RTX).

Willow Financial LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	+4.2%	+162.63%	加碼
2	CANC	Tema Oncology ETF	+2.7%	+98.68%	加碼
3	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+2%	+36.63%	加碼
4	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	+1.7%	+38.69%	加碼
5	VOLT	Tema Electrification	+1.6%	+40.10%	加碼
6	TPLS	Thornburg Core Plus Bond ETF	+1%	+19.41%	加碼
7	WMT	Walmart INC	+0.6%	+6.33%	加碼
8	DFIS	Dimensional International Sm	+0.6%	+11.59%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-4.94%	減碼
10	SLV	Ishares Silver Trust	0%	—	不變
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	—	不變
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	—	不變
13	EW	Edwards Lifesciences CORP	0%	—	不變
14	AAPL	Apple INC	0%	+0.68%	加碼
15	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	0%	—	不變
16	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	0%	-10.60%	減碼
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.08%	加碼
19	MSFT	Microsoft CORP	0%	+20.73%	加碼
20	AXP	American Express Co	-0.1%	-2.95%	減碼
21	SIO	Touchstone Strtg In Etf-iusd	-0.1%	+0.01%	加碼
22	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	-0.2%	-12.34%	減碼
23	WTBN	Wisdomtree Bianco Tr Fund	-0.2%	-2.08%	減碼
24	WELD	Tema U.s. Manufacturing & Re	-0.7%	-30.77%	減碼
25	JDVI	Jh Disc. Value Int Select	-1.1%	-18.60%	減碼
26	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-2%	-90.84%	減碼
27	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	-2.1%	-24.07%	減碼
28	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	-2.4%	-45.54%	減碼
29	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-3.5%	-40.80%	減碼
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-3.6%	-88.97%	減碼
31	DFNL	Davis Select Financial ETF	—	NEW	新建倉
32	TOLL	Tema Durable Quality ETF	—	EXIT	清倉
33	ELFY	Alps Electrific Infrast ETF	—	EXIT	清倉
34	SETM	Sprott Critical Material ETF	—	NEW	新建倉
35	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
36	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
38	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清倉
39	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
40	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
41	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	EXIT	清倉
42	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
43	WRB	Wr Berkley CORP	—	EXIT	清倉
44	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清倉
45	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清倉
46	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	—	EXIT	清倉
47	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Willow Financial LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Willow Financial LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9870.0萬，分佈在 37 個已申報部位之中。

Willow Financial LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Willow Financial LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Fed Hermes US Strat Div ETF (FDV) — US$893.9萬 (9.1%) 2. Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY) — US$817.2萬 (8.3%) 3. Dan Wedbush Ai Rev ETF (IVES) — US$717.5萬 (7.3%) 4. Thornburg Core Plus Bond ETF (TPLS) — US$626.2萬 (6.3%) 5. Touchstone Strtg In Etf-iusd (SIO) — US$613.2萬 (6.2%)

Willow Financial LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Willow Financial LLC 共進行了 41 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Davis Select Financial ETF (DFNL); 清倉: Tema Durable Quality ETF (TOLL); 清倉: Alps Electrific Infrast ETF (ELFY); 新建倉: Sprott Critical Material ETF (SETM); 清倉: Rtx CORP (RTX)

Willow Financial LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Willow Financial LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 48.3% • Information Technology: 16.9% • Energy: 15.8% • Communication Services: 10.1% • Consumer Discretionary: 4.8% • Financials: 4.1%

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CIK: 0002077046

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申報總市值

US$9870.0萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 37

Willow Financial LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 37 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9870.0萬，季度換手率為 47.2%。

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整體部位大小相當一致（變異係數為 1.02），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVES
+162.6%　US$413.1萬
減碼 JPST
-89.0%　-US$355.3萬
減碼 XMHQ
-40.8%　-US$341.7萬
加碼 CANC
+98.7%　US$268.4萬
減碼 OUSM
-45.5%　-US$235.2萬
減碼 FDV
-24.1%　-US$199.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	ETF-其他	9.06%	-2.06%	-24.07%
2	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	8.28%	+1.97%	+36.63%
3	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	ETF-其他	7.27%	+4.17%	+162.63%
4	TPLS	Thornburg Core Plus Bond ETF	ETF-其他	6.34%	+0.96%	+19.41%
5	SIO	Touchstone Strtg In Etf-iusd	ETF-其他	6.21%	-0.10%	+0.01%
6	WTBN	Wisdomtree Bianco Tr Fund	ETF-其他	6.13%	-0.19%	-2.08%
7	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	6.07%	+1.65%	+38.69%
8	JDVI	Jh Disc. Value Int Select	ETF-其他	5.34%	-1.07%	-18.60%
9	DFNL	Davis Select Financial ETF	ETF-其他	5.33%	+5.33%	NEW
10	CANC	Tema Oncology ETF	ETF-其他	5.19%	+2.71%	+98.68%
11	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	5.14%	-3.49%	-40.80%
12	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	4.59%	+0.55%	+11.59%
13	VOLT	Tema Electrification	ETF-其他	4.08%	+1.61%	+40.10%
14	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	4.01%	+0.62%	+6.33%
15	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	2.85%	-2.40%	-45.54%
16	WELD	Tema U.s. Manufacturing & Re	ETF-其他	2.27%	-0.66%	-30.77%
17	SETM	Sprott Critical Material ETF	ETF-其他	1.80%	+1.80%	NEW
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.31%	+0.33%	-4.94%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.14%	-0.04%	+1.08%
20	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	0.83%	-0.15%	-12.34%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.78%	-0.01%	—
22	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.50%	-0.03%	-10.60%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	-0.03%	+0.68%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	-0.03%	—
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.46%	-0.04%	+20.73%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	+0.45%	NEW
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.45%	-3.61%	-88.97%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.43%	+0.43%	NEW
29	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.41%	+0.41%	NEW
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.40%	+0.40%	NEW
31	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.39%	-0.03%	—
32	AXP	American Express Co	股票-金融	0.34%	-0.09%	-2.95%
33	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.32%	-0.02%	—
34	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.22%	-1.97%	-90.84%
35	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.22%	+0.01%	—
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.21%	+0.21%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.9%

近4個季度績效

+0.1%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.47
阿爾法: -9.8%
最大回撤: -1.4%
年化績效: +0.3%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +0.13
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.02
斯特林比率: —
卡瑪比率: +0.23
資訊比率: -1.88
追蹤誤差: +11.5%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.01
夏普比率: +0.07
產業分散度: +15%
偏態: +0.51
峰態: -0.66
上檔潛力: +2.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	37	US$9870.0萬	47	1FDV 2GRNY 3IVES 主要持股2026-03-31 1.FDV 2.GRNY 3.IVES 4.TPLS 5.SIO 6.WTBN 7.BBBS 8.JDVI 9.DFNL 10.CANC
2025-12-31	40	US$9835.0萬	0	1FDV 2XMHQ 3JDVI 主要持股2025-12-31 1.FDV 2.XMHQ 3.JDVI 4.WTBN 5.SIO 6.GRNY 7.TPLS 8.OUSM 9.BBBS 10.JPST

本季持股變動

Willow Financial LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	+4.2%	+162.63%	加碼
2	CANC	Tema Oncology ETF	+2.7%	+98.68%	加碼
3	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+2%	+36.63%	加碼
4	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	+1.7%	+38.69%	加碼
5	VOLT	Tema Electrification	+1.6%	+40.10%	加碼
6	TPLS	Thornburg Core Plus Bond ETF	+1%	+19.41%	加碼
7	WMT	Walmart INC	+0.6%	+6.33%	加碼
8	DFIS	Dimensional International Sm	+0.6%	+11.59%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-4.94%	減碼
10	SLV	Ishares Silver Trust	0%	—	不變
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	—	不變
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	—	不變
13	EW	Edwards Lifesciences CORP	0%	—	不變
14	AAPL	Apple INC	0%	+0.68%	加碼
15	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	0%	—	不變
16	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	0%	-10.60%	減碼
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.08%	加碼
19	MSFT	Microsoft CORP	0%	+20.73%	加碼
20	AXP	American Express Co	-0.1%	-2.95%	減碼
21	SIO	Touchstone Strtg In Etf-iusd	-0.1%	+0.01%	加碼
22	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	-0.2%	-12.34%	減碼
23	WTBN	Wisdomtree Bianco Tr Fund	-0.2%	-2.08%	減碼
24	WELD	Tema U.s. Manufacturing & Re	-0.7%	-30.77%	減碼
25	JDVI	Jh Disc. Value Int Select	-1.1%	-18.60%	減碼
26	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-2%	-90.84%	減碼
27	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	-2.1%	-24.07%	減碼
28	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	-2.4%	-45.54%	減碼
29	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-3.5%	-40.80%	減碼
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-3.6%	-88.97%	減碼
31	DFNL	Davis Select Financial ETF	—	NEW	新建倉
32	TOLL	Tema Durable Quality ETF	—	EXIT	清倉
33	ELFY	Alps Electrific Infrast ETF	—	EXIT	清倉
34	SETM	Sprott Critical Material ETF	—	NEW	新建倉
35	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
36	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
38	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清倉
39	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
40	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
41	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	EXIT	清倉
42	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
43	WRB	Wr Berkley CORP	—	EXIT	清倉
44	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清倉
45	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清倉
46	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	—	EXIT	清倉
47	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉