WFG Advisors, LP 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001533892

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2017-06-30 · 持股檔數: 1674

WFG Advisors, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 1674 項持股，申報期為 2017-06-30，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 28.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.2
持倉穩定性: 27.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.06
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.43

WFG Advisors, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.006——換算下來相當於約 182 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1674 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BND
-64.0%　-US$389.1萬
加碼 IBTXUSD
+1977.3%　US$154.6萬
加碼 AAPL
+48.0%　US$242.7萬
加碼 APTSUSD
+107.9%　US$160.2萬
減碼 BIV
-94.8%　-US$98.7萬
加碼 CSIIEUR
+266.1%　US$115.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1674 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	2.58%	-0.13%	+8.96%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.68%	+0.34%	+48.05%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.54%	+0.05%	+24.50%
4	STEW	Srh Total Return Fund INC	股票-其他	1.44%	-0.02%	+11.46%
5	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	股票-其他	1.43%	+0.16%	+18.68%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.31%	—	+12.09%
7	ARTNA	Artesian Resources Corp-cl A	股票-其他	1.23%	+0.09%	+9.42%
8	XEVGX	Eaton Vance Short Dur Div In	股票-其他	1.22%	-0.06%	+13.22%
9	VTR	Ventas INC	股票-房地產	1.20%	+0.08%	+18.51%
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.15%	—	+1.38%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.07%	—	-10.07%
12	YORW	York Water Co	股票-其他	1.05%	—	+9.23%
13	MSEX	Middlesex Water Co	股票-其他	1.04%	+0.10%	+21.43%
14	XEMDX	Western Asset Emrg Mrkt Dbt	股票-其他	1.03%	—	+9.26%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.01%	—	+3.70%
16	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.99%	+0.10%	+17.31%
17	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.99%	—	+4.32%
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.89%	+0.23%	+57.64%
19	MPT	Medical Properties Trust INC	股票-房地產	0.89%	—	+14.94%
20	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.86%	—	+17.39%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.83%	—	+5.63%
22	RVT	Royce Small-cap Trust INC	股票-其他	0.80%	—	+7.40%
23	✓	Powershares ETF Tr Ii	ETF-其他	0.78%	—	+10.28%
24	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.78%	+0.07%	+27.36%
25	PINE	Alpine Income Property Trust, Inc.	股票-其他	0.76%	—	+2.78%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.74%	—	-9.92%
27	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.72%	—	+20.45%
28	KKR	KKR & Co. Inc.	股票-金融	0.71%	+0.05%	+24.91%
29	✓		股票-其他	0.69%	—	+13.56%
30	PSEC	Prospect Capital CORP	股票-其他	0.68%	—	+4.16%
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.65%	+0.06%	+27.77%
32	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地產	0.65%	—	+23.68%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.61%	+0.08%	+22.00%
34	APTSUSD	Preferred Apartment Communit	股票-其他	0.61%	+0.32%	+107.91%
35	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	0.58%	—	+16.11%
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.56%	+0.19%	+78.62%
37	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	+17.58%
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.53%	+0.05%	+27.58%
39	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.53%	—	+20.48%
40	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	0.52%	+0.09%	+33.41%
41	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.51%	—	+7.66%
42	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.51%	—	-10.09%
43	✓	8point3 Energy Partners LP	股票-其他	0.51%	—	+14.53%
44	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.50%	-1.13%	-64.02%
45	APO	Apollo Global Management, Inc.	股票-金融	0.50%	—	-12.16%
46	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.49%	+0.10%	+42.25%
47	SPXC	SPX Technologies, Inc.	股票-工業	0.48%	—	+24.28%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.48%	—	+21.29%
49	DHC	Diversified Healthcare Trust	股票-其他	0.48%	—	-3.49%
50	GNL	Global Net Lease INC	股票-房地產	0.47%	—	+17.00%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2017-06-30	1674	US$4.4億	28	1IWV 2AAPL 3XOM 主要持股2017-06-30 1.IWV 2.AAPL 3.XOM 4.STEW 5.BXUSD 6.MSFT 7.ARTNA 8.XEVGX 9.VTR 10.ITOT
2017-03-31	1602	US$3.8億	100	1IWV 2BND 3XOM 主要持股2017-03-31 1.IWV 2.BND 3.XOM 4.STEW 5.VOO 6.AAPL 7.MSFT 8.ITOT 9.XEVGX 10.BXUSD
2016-12-31	1682	US$4.1億	100	1STX 2G 3KO 主要持股2016-12-31 1.STX 2.G 3.KO 4.UBS 5.TEN 6.ZNGAEUR 7.USA 8.TEL 9.AER 10.G81075
2016-09-30	1700	US$4.0億	19	1XOM 2AAPL 3T 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.T 4.CVX 5.IWV 6.JNJ 7.VTR 8.MPT 9.KMI 10.MSFT
2016-06-30	1707	US$3.7億	24	1XOM 2T 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.T 3.AAPL 4.CVX 5.ARTNA 6.JNJ 7.VTR 8.YORW 9.IWV 10.MPT
2016-03-31	1693	US$3.5億	21	1T 2XOM 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.T 2.XOM 3.AAPL 4.IWV 5.YORW 6.CVX 7.BXUSD 8.VTR 9.ARTNA 10.MPT
2015-12-31	1651	US$3.3億	22	1AAPL 2T 3XOM 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.T 3.XOM 4.BXUSD 5.IWV 6.MSFT 7.CVX 8.ARTNA 9.VTR 10.YORW
2015-09-30	1693	US$3.2億	28	1AAPL 2T 3BXUSD 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.T 3.BXUSD 4.XOM 5.KMI 6.IWV 7.CVX 8.BKT 9.MPT 10.UDR
2015-06-30	1728	US$3.6億	28	1BXUSD 2KMI 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.BXUSD 2.KMI 3.AAPL 4.T 5.XOM 6.IWV 7.CVX 8.HEPUSD 9.BKT 10.MPT
2015-03-31	1827	US$3.6億	46	1KMI 2BXUSD 3XOM 主要持股2015-03-31 1.KMI 2.BXUSD 3.XOM 4.T 5.AAPL 6.IWV 7.CVX 8.KMI 9.PAA 10.YORW
2014-12-31	2218	US$4.9億	34	1GIS 2KMI 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.GIS 2.KMI 3.AAPL 4.XOM 5.ET 6.T 7.BXUSD 8.CVX 9.IWV 10.JNJ
2014-09-30	2178	US$5.3億	16	1GIS 2XOM 3KMI 主要持股2014-09-30 1.GIS 2.XOM 3.KMI 4.AAPL 5.ET 6.T 7.CVX 8.HEPUSD 9.GLD 10.JNJ
2014-06-30	2059	US$5.4億	23	1GIS 2XOM 3KMI 主要持股2014-06-30 1.GIS 2.XOM 3.KMI 4.AAPL 5.CVX 6.T 7.ET 8.GLD 9.PAA 10.FSICUSD
2014-03-31	2059	US$5.0億	48	1GIS 2XOM 3KMI 主要持股2014-03-31 1.GIS 2.XOM 3.KMI 4.AAPL 5.CVX 6.EPD 7.GLD 8.ET 9.67059L 10.PAA
2013-12-31	2305	US$7.0億	22	1GIS 2XOM 3KMI 主要持股2013-12-31 1.GIS 2.XOM 3.KMI 4.MO 5.CVX 6.BCS 7.AAPL 8.XLF 9.EPD 10.ET
2013-09-30	2241	US$6.5億	26	1GIS 2XOM 3KMI 主要持股2013-09-30 1.GIS 2.XOM 3.KMI 4.CVX 5.MO 6.GLD 7.AAPL 8.AMLPUSD 9.T 10.EPD
2013-06-30	2172	US$6.0億	0	1GIS 2XOM 3KMI 主要持股2013-06-30 1.GIS 2.XOM 3.KMI 4.CVX 5.AMLPUSD 6.MO 7.GLD 8.T 9.EPD 10.AAPL

本季持股變動

WFG Advisors, LP 在 2017-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Wheaton Precious Metals CORP (WPM); 清倉: Wheaton Precious Metals Corp. (WPM); 清倉: Travelers Cos Inc/the (TRV); 新建倉: ; 新建倉: Target CORP.

WFG Advisors, LP 於截至 2017-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBTXUSD	Independent Bank Group INC	+0.4%	+1977.27%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+0.3%	+48.05%	加碼
3	APTSUSD	Preferred Apartment Communit	+0.3%	+107.91%	加碼
4	CSIIEUR	Cardiovascular Systems INC	+0.2%	+266.07%	加碼
5	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	+57.64%	加碼
6	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	+0.2%	+2650.14%	加碼
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+78.62%	加碼
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+116.73%	加碼
9	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	+0.2%	+99.12%	加碼
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+1074.32%	加碼
11	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	+0.2%	+18.68%	加碼
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.2%	+47070.37%	加碼
13	BFOR	Barron's 400 ETF	+0.2%	+81.77%	加碼
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	+68.00%	加碼
15	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+117.76%	加碼
16	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	+0.1%	+46690.00%	加碼
17	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	+0.1%	+78.07%	加碼
18	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+147.89%	加碼
19	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+172.76%	加碼
20	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	+0.1%	+1240.56%	加碼
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+65.90%	加碼
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+87.53%	加碼
23	MSEX	Middlesex Water Co	+0.1%	+21.43%	加碼
24	BSX	Boston Scientific CORP	+0.1%	+17.31%	加碼
25	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	+0.1%	+42.25%	加碼
26	ARTNA	Artesian Resources Corp-cl A	+0.1%	+9.42%	加碼
27	CFR	Cullen/frost Bankers INC	+0.1%	+33.41%	加碼
28	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+45.36%	加碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+55.00%	加碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+57.47%	加碼
31	VTR	Ventas INC	+0.1%	+18.51%	加碼
32	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+22.00%	加碼
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+27.36%	加碼
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+27.77%	加碼
35	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+24.50%	加碼
36	KKR	KKR & Co. Inc.	+0.1%	+24.91%	加碼
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+27.58%	加碼
38	MSFT	Microsoft CORP	—	+12.09%	加碼
39	STEW	Srh Total Return Fund INC	0%	+11.46%	加碼
40	XEVGX	Eaton Vance Short Dur Div In	-0.1%	+13.22%	加碼
41	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	+8.96%	加碼
42	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	-0.2%	-98.72%	減碼
43	CAPEUSD	Barclays Etn+ Shiller Cape	-0.2%	-97.89%	減碼
44	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.3%	-94.83%	減碼
45	BND	Vanguard Total Bond Market	-1.1%	-64.02%	減碼
46	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	NEW	新建倉
47	WPM	Wheaton Precious Metals Corp.	—	EXIT	清倉
48	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清倉
49	✓		—	NEW	新建倉
50	✓	Target CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2017-06-30	2017-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-03-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WFG Advisors, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

WFG Advisors, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2017-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.4億，分佈在 1674 個已申報部位之中。

WFG Advisors, LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，WFG Advisors, LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$1138.6萬 (2.6%) 2. Apple INC (AAPL) — US$744.0萬 (1.7%) 3. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$682.9萬 (1.5%) 4. Srh Total Return Fund INC (STEW) — US$635.8萬 (1.4%) 5. Blackstone Group Lp/the (BXUSD) — US$632.9萬 (1.4%)

WFG Advisors, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，WFG Advisors, LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 41 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Wheaton Precious Metals CORP (WPM); 清倉: Wheaton Precious Metals Corp. (WPM); 清倉: Travelers Cos Inc/the (TRV); 新建倉: ; 新建倉: Target CORP

WFG Advisors, LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，WFG Advisors, LP 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 20.0% • Information Technology: 20.0% • Financials: 16.4% • Communication Services: 11.9% • Energy: 11.3% • Consumer Staples: 7.3%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BND
-64.0%　-US$389.1萬
加碼 IBTXUSD
+1977.3%　US$154.6萬
加碼 AAPL
+48.0%　US$242.7萬
加碼 APTSUSD
+107.9%　US$160.2萬
減碼 BIV
-94.8%　-US$98.7萬
加碼 CSIIEUR
+266.1%　US$115.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1674 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	2.58%	-0.13%	+8.96%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.68%	+0.34%	+48.05%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.54%	+0.05%	+24.50%
4	STEW	Srh Total Return Fund INC	股票-其他	1.44%	-0.02%	+11.46%
5	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	股票-其他	1.43%	+0.16%	+18.68%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.31%	—	+12.09%
7	ARTNA	Artesian Resources Corp-cl A	股票-其他	1.23%	+0.09%	+9.42%
8	XEVGX	Eaton Vance Short Dur Div In	股票-其他	1.22%	-0.06%	+13.22%
9	VTR	Ventas INC	股票-房地產	1.20%	+0.08%	+18.51%
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.15%	—	+1.38%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.07%	—	-10.07%
12	YORW	York Water Co	股票-其他	1.05%	—	+9.23%
13	MSEX	Middlesex Water Co	股票-其他	1.04%	+0.10%	+21.43%
14	XEMDX	Western Asset Emrg Mrkt Dbt	股票-其他	1.03%	—	+9.26%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.01%	—	+3.70%
16	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.99%	+0.10%	+17.31%
17	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.99%	—	+4.32%
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.89%	+0.23%	+57.64%
19	MPT	Medical Properties Trust INC	股票-房地產	0.89%	—	+14.94%
20	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.86%	—	+17.39%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.83%	—	+5.63%
22	RVT	Royce Small-cap Trust INC	股票-其他	0.80%	—	+7.40%
23	✓	Powershares ETF Tr Ii	ETF-其他	0.78%	—	+10.28%
24	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.78%	+0.07%	+27.36%
25	PINE	Alpine Income Property Trust, Inc.	股票-其他	0.76%	—	+2.78%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.74%	—	-9.92%
27	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.72%	—	+20.45%
28	KKR	KKR & Co. Inc.	股票-金融	0.71%	+0.05%	+24.91%
29	✓		股票-其他	0.69%	—	+13.56%
30	PSEC	Prospect Capital CORP	股票-其他	0.68%	—	+4.16%
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.65%	+0.06%	+27.77%
32	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地產	0.65%	—	+23.68%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.61%	+0.08%	+22.00%
34	APTSUSD	Preferred Apartment Communit	股票-其他	0.61%	+0.32%	+107.91%
35	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	0.58%	—	+16.11%
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.56%	+0.19%	+78.62%
37	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	+17.58%
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.53%	+0.05%	+27.58%
39	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.53%	—	+20.48%
40	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	0.52%	+0.09%	+33.41%
41	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.51%	—	+7.66%
42	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.51%	—	-10.09%
43	✓	8point3 Energy Partners LP	股票-其他	0.51%	—	+14.53%
44	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.50%	-1.13%	-64.02%
45	APO	Apollo Global Management, Inc.	股票-金融	0.50%	—	-12.16%
46	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.49%	+0.10%	+42.25%
47	SPXC	SPX Technologies, Inc.	股票-工業	0.48%	—	+24.28%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.48%	—	+21.29%
49	DHC	Diversified Healthcare Trust	股票-其他	0.48%	—	-3.49%
50	GNL	Global Net Lease INC	股票-房地產	0.47%	—	+17.00%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2017-06-30	1674	US$4.4億	28	1IWV 2AAPL 3XOM 主要持股2017-06-30 1.IWV 2.AAPL 3.XOM 4.STEW 5.BXUSD 6.MSFT 7.ARTNA 8.XEVGX 9.VTR 10.ITOT
2017-03-31	1602	US$3.8億	100	1IWV 2BND 3XOM 主要持股2017-03-31 1.IWV 2.BND 3.XOM 4.STEW 5.VOO 6.AAPL 7.MSFT 8.ITOT 9.XEVGX 10.BXUSD
2016-12-31	1682	US$4.1億	100	1STX 2G 3KO 主要持股2016-12-31 1.STX 2.G 3.KO 4.UBS 5.TEN 6.ZNGAEUR 7.USA 8.TEL 9.AER 10.G81075
2016-09-30	1700	US$4.0億	19	1XOM 2AAPL 3T 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.T 4.CVX 5.IWV 6.JNJ 7.VTR 8.MPT 9.KMI 10.MSFT
2016-06-30	1707	US$3.7億	24	1XOM 2T 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.T 3.AAPL 4.CVX 5.ARTNA 6.JNJ 7.VTR 8.YORW 9.IWV 10.MPT
2016-03-31	1693	US$3.5億	21	1T 2XOM 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.T 2.XOM 3.AAPL 4.IWV 5.YORW 6.CVX 7.BXUSD 8.VTR 9.ARTNA 10.MPT
2015-12-31	1651	US$3.3億	22	1AAPL 2T 3XOM 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.T 3.XOM 4.BXUSD 5.IWV 6.MSFT 7.CVX 8.ARTNA 9.VTR 10.YORW
2015-09-30	1693	US$3.2億	28	1AAPL 2T 3BXUSD 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.T 3.BXUSD 4.XOM 5.KMI 6.IWV 7.CVX 8.BKT 9.MPT 10.UDR
2015-06-30	1728	US$3.6億	28	1BXUSD 2KMI 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.BXUSD 2.KMI 3.AAPL 4.T 5.XOM 6.IWV 7.CVX 8.HEPUSD 9.BKT 10.MPT
2015-03-31	1827	US$3.6億	46	1KMI 2BXUSD 3XOM 主要持股2015-03-31 1.KMI 2.BXUSD 3.XOM 4.T 5.AAPL 6.IWV 7.CVX 8.KMI 9.PAA 10.YORW
2014-12-31	2218	US$4.9億	34	1GIS 2KMI 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.GIS 2.KMI 3.AAPL 4.XOM 5.ET 6.T 7.BXUSD 8.CVX 9.IWV 10.JNJ
2014-09-30	2178	US$5.3億	16	1GIS 2XOM 3KMI 主要持股2014-09-30 1.GIS 2.XOM 3.KMI 4.AAPL 5.ET 6.T 7.CVX 8.HEPUSD 9.GLD 10.JNJ
2014-06-30	2059	US$5.4億	23	1GIS 2XOM 3KMI 主要持股2014-06-30 1.GIS 2.XOM 3.KMI 4.AAPL 5.CVX 6.T 7.ET 8.GLD 9.PAA 10.FSICUSD
2014-03-31	2059	US$5.0億	48	1GIS 2XOM 3KMI 主要持股2014-03-31 1.GIS 2.XOM 3.KMI 4.AAPL 5.CVX 6.EPD 7.GLD 8.ET 9.67059L 10.PAA
2013-12-31	2305	US$7.0億	22	1GIS 2XOM 3KMI 主要持股2013-12-31 1.GIS 2.XOM 3.KMI 4.MO 5.CVX 6.BCS 7.AAPL 8.XLF 9.EPD 10.ET
2013-09-30	2241	US$6.5億	26	1GIS 2XOM 3KMI 主要持股2013-09-30 1.GIS 2.XOM 3.KMI 4.CVX 5.MO 6.GLD 7.AAPL 8.AMLPUSD 9.T 10.EPD
2013-06-30	2172	US$6.0億	0	1GIS 2XOM 3KMI 主要持股2013-06-30 1.GIS 2.XOM 3.KMI 4.CVX 5.AMLPUSD 6.MO 7.GLD 8.T 9.EPD 10.AAPL

本季持股變動

WFG Advisors, LP 於截至 2017-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBTXUSD	Independent Bank Group INC	+0.4%	+1977.27%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+0.3%	+48.05%	加碼
3	APTSUSD	Preferred Apartment Communit	+0.3%	+107.91%	加碼
4	CSIIEUR	Cardiovascular Systems INC	+0.2%	+266.07%	加碼
5	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	+57.64%	加碼
6	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	+0.2%	+2650.14%	加碼
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+78.62%	加碼
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+116.73%	加碼
9	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	+0.2%	+99.12%	加碼
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+1074.32%	加碼
11	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	+0.2%	+18.68%	加碼
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.2%	+47070.37%	加碼
13	BFOR	Barron's 400 ETF	+0.2%	+81.77%	加碼
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	+68.00%	加碼
15	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+117.76%	加碼
16	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	+0.1%	+46690.00%	加碼
17	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	+0.1%	+78.07%	加碼
18	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+147.89%	加碼
19	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+172.76%	加碼
20	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	+0.1%	+1240.56%	加碼
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+65.90%	加碼
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+87.53%	加碼
23	MSEX	Middlesex Water Co	+0.1%	+21.43%	加碼
24	BSX	Boston Scientific CORP	+0.1%	+17.31%	加碼
25	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	+0.1%	+42.25%	加碼
26	ARTNA	Artesian Resources Corp-cl A	+0.1%	+9.42%	加碼
27	CFR	Cullen/frost Bankers INC	+0.1%	+33.41%	加碼
28	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+45.36%	加碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+55.00%	加碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+57.47%	加碼
31	VTR	Ventas INC	+0.1%	+18.51%	加碼
32	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+22.00%	加碼
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+27.36%	加碼
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+27.77%	加碼
35	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+24.50%	加碼
36	KKR	KKR & Co. Inc.	+0.1%	+24.91%	加碼
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+27.58%	加碼
38	MSFT	Microsoft CORP	—	+12.09%	加碼
39	STEW	Srh Total Return Fund INC	0%	+11.46%	加碼
40	XEVGX	Eaton Vance Short Dur Div In	-0.1%	+13.22%	加碼
41	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	+8.96%	加碼
42	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	-0.2%	-98.72%	減碼
43	CAPEUSD	Barclays Etn+ Shiller Cape	-0.2%	-97.89%	減碼
44	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.3%	-94.83%	減碼
45	BND	Vanguard Total Bond Market	-1.1%	-64.02%	減碼
46	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	NEW	新建倉
47	WPM	Wheaton Precious Metals Corp.	—	EXIT	清倉
48	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清倉
49	✓		—	NEW	新建倉
50	✓	Target CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2017-06-30	2017-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-03-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看