Werlinich Asset Management, LLC 13F 持倉總覽（58 檔）

Name: Werlinich Asset Management, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002000493

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 58

Werlinich Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 33.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.23
持倉穩定性: 33.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 96.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.46

Werlinich Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.053——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 58 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

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近期動向

加碼 AMD
-0.4%　US$1488.2萬
加碼 MU
-0.8%　US$862.6萬
加碼 GLW
-0.0%　US$846.4萬
加碼 DELL
0.0%　US$596.0萬
減碼 NVDA
-0.0%　US$527.2萬
減碼 LMT
0.0%　-US$144.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	15.72%	-1.67%	-0.02%
2	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	8.77%	+4.86%	-0.38%
3	GLW	Corning INC	股票-科技	6.92%	+2.24%	-0.04%
4	MU	Micron Technology INC	股票-科技	4.68%	+2.93%	-0.80%
5	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	4.64%	-0.88%	—
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.41%	-0.62%	+0.07%
7	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	3.85%	-0.51%	—
8	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	3.68%	+1.91%	—
9	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	2.97%	-1.50%	—
10	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	2.51%	-0.07%	—
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.09%	—	+0.31%
12	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.88%	—	—
13	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.78%	-0.17%	+0.27%
14	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.76%	+0.08%	-0.18%
15	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.72%	+0.27%	—
16	SRE	Sempra	股票-公用事業	1.69%	-0.56%	—
17	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.68%	-0.40%	+0.27%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.62%	-0.04%	—
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.61%	-0.20%	-0.68%
20	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.61%	+0.01%	—
21	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.49%	+0.23%	—
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.48%	-0.33%	—
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.42%	-0.26%	—
24	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.37%	-0.96%	—
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.30%	-0.45%	—
26	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.25%	+0.50%	—
27	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.15%	-0.17%	—
28	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.93%	-0.66%	—
29	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.92%	+0.08%	-0.11%
30	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.85%	-0.41%	—
31	PSA	Public Storage	股票-房地產	0.80%	-0.07%	—
32	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.79%	+0.28%	—
33	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.77%	—	—
34	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.74%	—	—
35	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.73%	—	+0.59%
36	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.69%	—	+0.68%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.63%	-0.07%	+0.73%
38	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	0.63%	+0.63%	NEW
39	✓		股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
40	✓		股票-其他	0.56%	+0.56%	NEW
41	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.53%	-0.21%	+1.92%
42	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.49%	-0.08%	—
43	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.45%	-0.05%	—
44	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工業	0.35%	-0.25%	—
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.34%	—	+1.47%
46	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.33%	-0.04%	+5.80%
47	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工業	0.33%	—	+27.62%
48	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原物料	0.32%	-0.03%	—
49	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.30%	+0.30%	NEW
50	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.30%	+0.30%	NEW

1–50 of 58

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.4%

近4個季度績效

+30.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +16.7%
貝塔係數: +1.14
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -13.6%
年化績效: +23.9%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.27
卡瑪比率: +1.76
資訊比率: +0.59
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +8.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +50.2%
最差12個月: +1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.37
產業分散度: +14.8%
偏態: -0.04
峰態: -0.8
上檔潛力: +4.51

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	58	US$2.6億	34	1NVDA 2AMD 3GLW 主要持股2026-06-30 1.NVDA 2.AMD 3.GLW 4.MU 5.HUBB 6.JPM 7.UNP 8.DELL 9.LMT 10.IRM
2026-03-31	56	US$2.1億	16	1NVDA 2HUBB 3JPM 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.HUBB 3.JPM 4.GLW 5.LMT 6.UNP 7.AMD 8.MSFT 9.IRM 10.RTX
2025-12-31	59	US$2.0億	11	1NVDA 2JPM 3HUBB 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.JPM 3.HUBB 4.UNP 5.AMD 6.LMT 7.MSFT 8.GLW 9.BX 10.SRE
2025-09-30	61	US$2.0億	28	1NVDA 2JPM 3HUBB 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.JPM 3.HUBB 4.UNP 5.MSFT 6.LMT 7.AMD 8.BX 9.GLW 10.IRM
2025-06-30	60	US$1.8億	0	1NVDA 2JPM 3HUBB 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.JPM 3.HUBB 4.UNP 5.MSFT 6.LMT 7.AMD 8.BX 9.IRM 10.NFLX
2025-03-31	59	US$1.6億	0	1NVDA 2UNP 3JPM 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.UNP 3.JPM 4.HUBB 5.LMT 6.MSFT 7.BX 8.IRM 9.AMD 10.SRE
2024-12-31	59	US$1.7億	0	1NVDA 2HUBB 3JPM 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.HUBB 3.JPM 4.UNP 5.LMT 6.MSFT 7.BX 8.IRM 9.AMD 10.SRE
2024-09-30	61	US$1.7億	0	1NVDA 2HUBB 3UNP 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.HUBB 3.UNP 4.LMT 5.JPM 6.AMD 7.MSFT 8.IRM 9.BX 10.SRE
2024-06-30	59	US$1.6億	0	1NVDA 2HUBB 3UNP 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.HUBB 3.UNP 4.LMT 5.JPM 6.MSFT 7.AMD 8.IRM 9.BX 10.SRE
2024-03-31	59	US$1.5億	0	1NVDA 2HUBB 3UNP 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.HUBB 3.UNP 4.AMD 5.JPM 6.LMT 7.MSFT 8.BX 9.IRM 10.SRE
2023-12-31	57	US$1.3億	0	1NVDA 2UNP 3HUBB 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.UNP 3.HUBB 4.LMT 5.JPM 6.AMD 7.MSFT 8.BX 9.SRE 10.IRM
2023-09-30	57	US$1.2億	0	1NVDA 2HUBB 3UNP 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.HUBB 3.UNP 4.LMT 5.JPM 6.MSFT 7.AMD 8.BX 9.SRE 10.NOC
2023-06-30	56	US$1.2億	—	1NVDA 2HUBB 3UNP 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.HUBB 3.UNP 4.LMT 5.JPM 6.MSFT 7.AMD 8.BX 9.SRE 10.NOC
2023-03-31	55	US$1.1億	—	1NVDA 2UNP 3LMT 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.UNP 3.LMT 4.HUBB 5.JPM 6.AMD 7.MSFT 8.SRE 9.BX 10.NOC
2022-12-31	56	US$1.1億	—	1LMT 2UNP 3HUBB 主要持股2022-12-31 1.LMT 2.UNP 3.HUBB 4.NVDA 5.JPM 6.SRE 7.NOC 8.PFE 9.MSFT 10.AMD
2022-09-30	55	US$9785.2萬	—	1UNP 2HUBB 3LMT 主要持股2022-09-30 1.UNP 2.HUBB 3.LMT 4.NVDA 5.JPM 6.SRE 7.MSFT 8.NOC 9.BX 10.PFE
2022-06-30	55	US$1.1億	—	1UNP 2LMT 3NVDA 主要持股2022-06-30 1.UNP 2.LMT 3.NVDA 4.HUBB 5.JPM 6.MSFT 7.PFE 8.AMD 9.SRE 10.BX
2022-03-31	56	US$1.3億	—	1NVDA 2UNP 3LMT 主要持股2022-03-31 1.NVDA 2.UNP 3.LMT 4.AMD 5.BX 6.HUBB 7.JPM 8.MSFT 9.SRE 10.PFE
2021-12-31	57	US$1.4億	—	1NVDA 2UNP 3AMD 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.UNP 3.AMD 4.LMT 5.JPM 6.HUBB 7.MSFT 8.BX 9.PFE 10.SRE
2021-09-30	56	US$1.2億	—	1NVDA 2UNP 3JPM 主要持股2021-09-30 1.NVDA 2.UNP 3.JPM 4.LMT 5.HUBB 6.MSFT 7.BX 8.AMD 9.DOCU 10.PFE
2021-06-30	55	US$1.2億	—	1NVDA 2UNP 3LMT 主要持股2021-06-30 1.NVDA 2.UNP 3.LMT 4.JPM 5.HUBB 6.MSFT 7.AMD 8.DOCU 9.BX 10.SRE
2021-03-31	55	US$1.1億	—	1UNP 2LMT 3NVDA 主要持股2021-03-31 1.UNP 2.LMT 3.NVDA 4.JPM 5.HUBB 6.MSFT 7.AMD 8.SRE 9.PFE 10.GLW

本季持股變動

Werlinich Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Honeywell International INC (HON); 清倉: Abbott Laboratories (ABT); 新建倉: Jacobs Solutions INC (J); 新建倉: ; 新建倉: .

Werlinich Asset Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMD	Advanced Micro Devices	+4.9%	-0.38%	減碼
2	MU	Micron Technology INC	+2.9%	-0.80%	減碼
3	GLW	Corning INC	+2.2%	-0.04%	減碼
4	DELL	Dell Technologies -c	+1.9%	—	不變
5	J	Jacobs Solutions INC	+0.6%	NEW	新建倉
6	✓		+0.6%	NEW	新建倉
7	✓		+0.6%	NEW	新建倉
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.5%	—	不變
9	ASTS	Ast Spacemobile INC	+0.3%	NEW	新建倉
10	EMR	Emerson Electric Co	+0.3%	NEW	新建倉
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.3%	—	不變
12	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	—	不變
13	RDW	Redwire CORP	+0.3%	NEW	新建倉
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	—	不變
15	FLY	Firefly Aerospace INC	+0.2%	NEW	新建倉
16	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-0.18%	減碼
17	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	-0.11%	減碼
18	MS	Morgan Stanley	0%	—	不變
19	SOLS	Solstice Adv Materials INC	0%	—	不變
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
21	HD	Home Depot INC	0%	+5.80%	加碼
22	CSX	Csx CORP	-0.1%	—	不變
23	IRM	Iron Mountain INC	-0.1%	—	不變
24	PSA	Public Storage	-0.1%	—	不變
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.73%	加碼
26	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.1%	—	不變
27	LIN	Linde plc	-0.1%	EXIT	清倉
28	LHX	L3harris Technologies INC	-0.1%	—	不變
29	DHR	Danaher CORP	-0.1%	EXIT	清倉
30	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	+0.27%	加碼
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	—	不變
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.68%	減碼
33	CEG	Constellation Energy	-0.2%	+1.92%	加碼
34	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.3%	—	不變
35	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	—	不變
36	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	—	不變
37	CARR	Carrier Global CORP	-0.4%	EXIT	清倉
38	BX	Blackstone INC	-0.4%	+0.27%	加碼
39	PFE	Pfizer INC	-0.4%	—	不變
40	COST	Costco Wholesale CORP	-0.5%	—	不變
41	UNP	Union Pacific CORP	-0.5%	—	不變
42	SRE	Sempra	-0.6%	—	不變
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	+0.07%	加碼
44	NFLX	Netflix INC	-0.7%	—	不變
45	HUBB	Hubbell INC	-0.9%	—	不變
46	NOC	Northrop Grumman CORP	-1%	—	不變
47	ABT	Abbott Laboratories	-1%	EXIT	清倉
48	HON	Honeywell International INC	-1.5%	EXIT	清倉
49	LMT	Lockheed Martin CORP	-1.5%	—	不變
50	NVDA	Nvidia CORP	-1.7%	-0.02%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Werlinich Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Werlinich Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 58 個已申報部位之中。

Werlinich Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Werlinich Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4113.3萬 (15.7%) 2. Advanced Micro Devices (AMD) — US$2294.9萬 (8.8%) 3. Corning INC (GLW) — US$1810.5萬 (6.9%) 4. Micron Technology INC (MU) — US$1223.5萬 (4.7%) 5. Hubbell INC (HUBB) — US$1213.0萬 (4.6%)

Werlinich Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Werlinich Asset Management, LLC 共進行了 25 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International INC (HON); 清倉: Abbott Laboratories (ABT); 新建倉: Jacobs Solutions INC (J); 新建倉: ; 新建倉:

Werlinich Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Werlinich Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 50.3% • Industrials: 23.0% • Financials: 8.5% • Health Care: 5.9% • Real Estate: 4.8% • Communication Services: 2.6%

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產業集中度66.3

同樣重倉 Nvidia CORP 為第一大持股

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Werlinich Asset Management, LLC 13F 持倉總覽（58 檔）

CIK: 0002000493

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 58

Werlinich Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 33.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.23
持倉穩定性: 33.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 96.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.46

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

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近期動向

加碼 AMD
-0.4%　US$1488.2萬
加碼 MU
-0.8%　US$862.6萬
加碼 GLW
-0.0%　US$846.4萬
加碼 DELL
0.0%　US$596.0萬
減碼 NVDA
-0.0%　US$527.2萬
減碼 LMT
0.0%　-US$144.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	15.72%	-1.67%	-0.02%
2	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	8.77%	+4.86%	-0.38%
3	GLW	Corning INC	股票-科技	6.92%	+2.24%	-0.04%
4	MU	Micron Technology INC	股票-科技	4.68%	+2.93%	-0.80%
5	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	4.64%	-0.88%	—
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.41%	-0.62%	+0.07%
7	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	3.85%	-0.51%	—
8	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	3.68%	+1.91%	—
9	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	2.97%	-1.50%	—
10	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	2.51%	-0.07%	—
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.09%	—	+0.31%
12	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.88%	—	—
13	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.78%	-0.17%	+0.27%
14	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.76%	+0.08%	-0.18%
15	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.72%	+0.27%	—
16	SRE	Sempra	股票-公用事業	1.69%	-0.56%	—
17	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.68%	-0.40%	+0.27%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.62%	-0.04%	—
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.61%	-0.20%	-0.68%
20	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.61%	+0.01%	—
21	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.49%	+0.23%	—
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.48%	-0.33%	—
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.42%	-0.26%	—
24	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.37%	-0.96%	—
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.30%	-0.45%	—
26	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.25%	+0.50%	—
27	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.15%	-0.17%	—
28	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.93%	-0.66%	—
29	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.92%	+0.08%	-0.11%
30	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.85%	-0.41%	—
31	PSA	Public Storage	股票-房地產	0.80%	-0.07%	—
32	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.79%	+0.28%	—
33	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.77%	—	—
34	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.74%	—	—
35	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.73%	—	+0.59%
36	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.69%	—	+0.68%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.63%	-0.07%	+0.73%
38	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	0.63%	+0.63%	NEW
39	✓		股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
40	✓		股票-其他	0.56%	+0.56%	NEW
41	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.53%	-0.21%	+1.92%
42	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.49%	-0.08%	—
43	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.45%	-0.05%	—
44	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工業	0.35%	-0.25%	—
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.34%	—	+1.47%
46	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.33%	-0.04%	+5.80%
47	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工業	0.33%	—	+27.62%
48	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原物料	0.32%	-0.03%	—
49	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.30%	+0.30%	NEW
50	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.30%	+0.30%	NEW

1–50 of 58

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.4%

近4個季度績效

+30.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +16.7%
貝塔係數: +1.14
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -13.6%
年化績效: +23.9%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.27
卡瑪比率: +1.76
資訊比率: +0.59
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +8.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +50.2%
最差12個月: +1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.37
產業分散度: +14.8%
偏態: -0.04
峰態: -0.8
上檔潛力: +4.51

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	58	US$2.6億	34	1NVDA 2AMD 3GLW 主要持股2026-06-30 1.NVDA 2.AMD 3.GLW 4.MU 5.HUBB 6.JPM 7.UNP 8.DELL 9.LMT 10.IRM
2026-03-31	56	US$2.1億	16	1NVDA 2HUBB 3JPM 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.HUBB 3.JPM 4.GLW 5.LMT 6.UNP 7.AMD 8.MSFT 9.IRM 10.RTX
2025-12-31	59	US$2.0億	11	1NVDA 2JPM 3HUBB 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.JPM 3.HUBB 4.UNP 5.AMD 6.LMT 7.MSFT 8.GLW 9.BX 10.SRE
2025-09-30	61	US$2.0億	28	1NVDA 2JPM 3HUBB 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.JPM 3.HUBB 4.UNP 5.MSFT 6.LMT 7.AMD 8.BX 9.GLW 10.IRM
2025-06-30	60	US$1.8億	0	1NVDA 2JPM 3HUBB 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.JPM 3.HUBB 4.UNP 5.MSFT 6.LMT 7.AMD 8.BX 9.IRM 10.NFLX
2025-03-31	59	US$1.6億	0	1NVDA 2UNP 3JPM 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.UNP 3.JPM 4.HUBB 5.LMT 6.MSFT 7.BX 8.IRM 9.AMD 10.SRE
2024-12-31	59	US$1.7億	0	1NVDA 2HUBB 3JPM 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.HUBB 3.JPM 4.UNP 5.LMT 6.MSFT 7.BX 8.IRM 9.AMD 10.SRE
2024-09-30	61	US$1.7億	0	1NVDA 2HUBB 3UNP 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.HUBB 3.UNP 4.LMT 5.JPM 6.AMD 7.MSFT 8.IRM 9.BX 10.SRE
2024-06-30	59	US$1.6億	0	1NVDA 2HUBB 3UNP 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.HUBB 3.UNP 4.LMT 5.JPM 6.MSFT 7.AMD 8.IRM 9.BX 10.SRE
2024-03-31	59	US$1.5億	0	1NVDA 2HUBB 3UNP 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.HUBB 3.UNP 4.AMD 5.JPM 6.LMT 7.MSFT 8.BX 9.IRM 10.SRE
2023-12-31	57	US$1.3億	0	1NVDA 2UNP 3HUBB 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.UNP 3.HUBB 4.LMT 5.JPM 6.AMD 7.MSFT 8.BX 9.SRE 10.IRM
2023-09-30	57	US$1.2億	0	1NVDA 2HUBB 3UNP 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.HUBB 3.UNP 4.LMT 5.JPM 6.MSFT 7.AMD 8.BX 9.SRE 10.NOC
2023-06-30	56	US$1.2億	—	1NVDA 2HUBB 3UNP 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.HUBB 3.UNP 4.LMT 5.JPM 6.MSFT 7.AMD 8.BX 9.SRE 10.NOC
2023-03-31	55	US$1.1億	—	1NVDA 2UNP 3LMT 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.UNP 3.LMT 4.HUBB 5.JPM 6.AMD 7.MSFT 8.SRE 9.BX 10.NOC
2022-12-31	56	US$1.1億	—	1LMT 2UNP 3HUBB 主要持股2022-12-31 1.LMT 2.UNP 3.HUBB 4.NVDA 5.JPM 6.SRE 7.NOC 8.PFE 9.MSFT 10.AMD
2022-09-30	55	US$9785.2萬	—	1UNP 2HUBB 3LMT 主要持股2022-09-30 1.UNP 2.HUBB 3.LMT 4.NVDA 5.JPM 6.SRE 7.MSFT 8.NOC 9.BX 10.PFE
2022-06-30	55	US$1.1億	—	1UNP 2LMT 3NVDA 主要持股2022-06-30 1.UNP 2.LMT 3.NVDA 4.HUBB 5.JPM 6.MSFT 7.PFE 8.AMD 9.SRE 10.BX
2022-03-31	56	US$1.3億	—	1NVDA 2UNP 3LMT 主要持股2022-03-31 1.NVDA 2.UNP 3.LMT 4.AMD 5.BX 6.HUBB 7.JPM 8.MSFT 9.SRE 10.PFE
2021-12-31	57	US$1.4億	—	1NVDA 2UNP 3AMD 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.UNP 3.AMD 4.LMT 5.JPM 6.HUBB 7.MSFT 8.BX 9.PFE 10.SRE
2021-09-30	56	US$1.2億	—	1NVDA 2UNP 3JPM 主要持股2021-09-30 1.NVDA 2.UNP 3.JPM 4.LMT 5.HUBB 6.MSFT 7.BX 8.AMD 9.DOCU 10.PFE
2021-06-30	55	US$1.2億	—	1NVDA 2UNP 3LMT 主要持股2021-06-30 1.NVDA 2.UNP 3.LMT 4.JPM 5.HUBB 6.MSFT 7.AMD 8.DOCU 9.BX 10.SRE
2021-03-31	55	US$1.1億	—	1UNP 2LMT 3NVDA 主要持股2021-03-31 1.UNP 2.LMT 3.NVDA 4.JPM 5.HUBB 6.MSFT 7.AMD 8.SRE 9.PFE 10.GLW

本季持股變動

Werlinich Asset Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMD	Advanced Micro Devices	+4.9%	-0.38%	減碼
2	MU	Micron Technology INC	+2.9%	-0.80%	減碼
3	GLW	Corning INC	+2.2%	-0.04%	減碼
4	DELL	Dell Technologies -c	+1.9%	—	不變
5	J	Jacobs Solutions INC	+0.6%	NEW	新建倉
6	✓		+0.6%	NEW	新建倉
7	✓		+0.6%	NEW	新建倉
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.5%	—	不變
9	ASTS	Ast Spacemobile INC	+0.3%	NEW	新建倉
10	EMR	Emerson Electric Co	+0.3%	NEW	新建倉
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.3%	—	不變
12	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	—	不變
13	RDW	Redwire CORP	+0.3%	NEW	新建倉
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	—	不變
15	FLY	Firefly Aerospace INC	+0.2%	NEW	新建倉
16	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-0.18%	減碼
17	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	-0.11%	減碼
18	MS	Morgan Stanley	0%	—	不變
19	SOLS	Solstice Adv Materials INC	0%	—	不變
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
21	HD	Home Depot INC	0%	+5.80%	加碼
22	CSX	Csx CORP	-0.1%	—	不變
23	IRM	Iron Mountain INC	-0.1%	—	不變
24	PSA	Public Storage	-0.1%	—	不變
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.73%	加碼
26	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.1%	—	不變
27	LIN	Linde plc	-0.1%	EXIT	清倉
28	LHX	L3harris Technologies INC	-0.1%	—	不變
29	DHR	Danaher CORP	-0.1%	EXIT	清倉
30	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	+0.27%	加碼
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	—	不變
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.68%	減碼
33	CEG	Constellation Energy	-0.2%	+1.92%	加碼
34	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.3%	—	不變
35	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	—	不變
36	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	—	不變
37	CARR	Carrier Global CORP	-0.4%	EXIT	清倉
38	BX	Blackstone INC	-0.4%	+0.27%	加碼
39	PFE	Pfizer INC	-0.4%	—	不變
40	COST	Costco Wholesale CORP	-0.5%	—	不變
41	UNP	Union Pacific CORP	-0.5%	—	不變
42	SRE	Sempra	-0.6%	—	不變
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	+0.07%	加碼
44	NFLX	Netflix INC	-0.7%	—	不變
45	HUBB	Hubbell INC	-0.9%	—	不變
46	NOC	Northrop Grumman CORP	-1%	—	不變
47	ABT	Abbott Laboratories	-1%	EXIT	清倉
48	HON	Honeywell International INC	-1.5%	EXIT	清倉
49	LMT	Lockheed Martin CORP	-1.5%	—	不變
50	NVDA	Nvidia CORP	-1.7%	-0.02%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Werlinich Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Werlinich Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Werlinich Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Werlinich Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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REST API

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