WA
Werlinich Asset Management, LLC 投資組合（Q2 2026）— 13F 股票持倉
Werlinich Asset Management, LLCCIK: 0002000493
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$2.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 58
Werlinich Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 33.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 21.23
- 持倉穩定性
- 33.72
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 96.13
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 85.46
Werlinich Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.053——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 58 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 AMD
-0.4% US$1488.2萬
加碼 MU
-0.8% US$862.6萬
加碼 GLW
-0.0% US$846.4萬
加碼 DELL
0.0% US$596.0萬
減碼 NVDA
-0.0% US$527.2萬
減碼 LMT
0.0% -US$144.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 15.72% | -1.67% | -0.02% | |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 8.77% | +4.86% | -0.38% | |
| 3 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 6.92% | +2.24% | -0.04% | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.68% | +2.93% | -0.80% | |
| 5 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 4.64% | -0.88% | — | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.41% | -0.62% | +0.07% | |
| 7 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 3.85% | -0.51% | — | |
| 8 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 3.68% | +1.91% | — | |
| 9 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 2.97% | -1.50% | — | |
| 10 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地產 | 2.51% | -0.07% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.09% | -0.53% | +0.31% | |
| 12 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.88% | -0.54% | — | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.78% | -0.17% | +0.27% | |
| 14 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 1.76% | +0.08% | -0.18% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.72% | +0.27% | — | |
| 16 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 1.69% | -0.56% | — | |
| 17 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.68% | -0.40% | +0.27% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.62% | -0.04% | — | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.61% | -0.20% | -0.68% | |
| 20 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.61% | +0.01% | — | |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.49% | +0.23% | — | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.48% | -0.33% | — | |
| 23 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.42% | -0.26% | — | |
| 24 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 1.37% | -0.96% | — | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.30% | -0.45% | — | |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.25% | +0.50% | — | |
| 27 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.15% | -0.17% | — | |
| 28 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.93% | -0.66% | — | |
| 29 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.08% | -0.11% | |
| 30 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.85% | -0.41% | — | |
| 31 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 0.80% | -0.07% | — | |
| 32 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.79% | +0.28% | — | |
| 33 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.77% | -0.17% | — | |
| 34 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 0.74% | -0.20% | — | |
| 35 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.73% | -0.22% | +0.59% | |
| 36 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.69% | -0.23% | +0.68% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.63% | -0.07% | +0.73% | |
| 38 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | ||
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | ||
| 41 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.53% | -0.21% | +1.92% | |
| 42 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.49% | -0.08% | — | |
| 43 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 44 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工業 | 0.35% | -0.25% | — | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.34% | -0.07% | +1.47% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.04% | +5.80% | |
| 47 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工業 | 0.33% | -0.14% | +27.62% | |
| 48 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 股票-原物料 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 49 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 50 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.30% | +0.30% | NEW |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+3%
近4個季度績效
+38.3%
- 標準差
- +16.2%
- 貝塔係數
- +1.08
- 阿爾法
- +3.5%
- 最大回撤
- -13.3%
- 年化績效
- +26.8%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +3.11
- 斯圖澤指數
- +0.45
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.5
- 卡瑪比率
- +2.02
- 資訊比率
- +0.63
- 追蹤誤差
- +8.2%
- 下方標準差
- +8.1%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +52%
- 最差12個月
- +0.8%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.55
- 產業分散度
- +14.8%
- 偏態
- -0.21
- 峰態
- -0.76
- 上檔潛力
- +4.75
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 58 | US$2.6億 | 34 | ||
| 2026 Q1 | 56 | US$2.1億 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 59 | US$2.0億 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 61 | US$2.0億 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 60 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 59 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 59 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 61 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 59 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 59 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 57 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 57 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 56 | US$1.2億 | — | ||
| 2023 Q1 | 55 | US$1.1億 | — | ||
| 2022 Q4 | 56 | US$1.1億 | — | ||
| 2022 Q3 | 55 | US$9785.2萬 | — | ||
| 2022 Q2 | 55 | US$1.1億 | — | ||
| 2022 Q1 | 56 | US$1.3億 | — | ||
| 2021 Q4 | 57 | US$1.4億 | — | ||
| 2021 Q3 | 56 | US$1.2億 | — | ||
| 2021 Q2 | 55 | US$1.2億 | — | ||
| 2021 Q1 | 55 | US$1.1億 | — |
Werlinich Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Honeywell International Inc (HON); 清倉: Abbott Laboratories (ABT); 新建倉: Jacobs Solutions Inc (J); 新建倉: ; 新建倉: .
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申報歷史
FAQ
Werlinich Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Werlinich Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 58 個已申報部位之中。
Werlinich Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Werlinich Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4113.3萬 (15.7%)
2. Advanced Micro Devices (AMD) — US$2294.9萬 (8.8%)
3. Corning Inc (GLW) — US$1810.5萬 (6.9%)
4. Micron Technology Inc (MU) — US$1223.5萬 (4.7%)
5. Hubbell Inc (HUBB) — US$1213.0萬 (4.6%)
Werlinich Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Werlinich Asset Management, LLC 共進行了 33 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International Inc (HON); 清倉: Abbott Laboratories (ABT); 新建倉: Jacobs Solutions Inc (J); 新建倉: ; 新建倉:
Werlinich Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Werlinich Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 50.3%
• Industrials: 23.0%
• Financials: 8.5%
• Health Care: 5.9%
• Real Estate: 4.8%
• Communication Services: 2.6%
投資風格解析
Werlinich Asset Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 26.8%，跑贏 S&P 500 3.5 個百分點；貝塔係數為 1.08（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 56%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 50.3% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 34，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 GLW（+US$1180.4萬，現達 US$1810.5萬），同時減碼 SRE（-US$36.2萬，仍持有 US$443.2萬）。
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開發者存取
以程式化方式存取 Werlinich Asset Management, LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/werlinich-asset-management-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get werlinich-asset-management-llc