WA
Werlinich Asset Management, LLC 投資組合（Q3 2026）— 13F 股票持倉
Werlinich Asset Management, LLCCIK: 0002000493
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$2.6億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 57
Werlinich Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 12.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 23.15
- 持倉穩定性
- 12.75
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 84.7
Werlinich Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.058——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 57 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 GLW
+0.1% -US$719.3萬
加碼 NVDA
-2.4% US$468.5萬
加碼 DELL
-0.0% US$237.3萬
加碼 MSFT
+0.0% US$204.9萬
減碼 HUBB
0.0% -US$161.4萬
減碼 VRT
+0.3% -US$127.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 17.73% | +2.01% | -2.41% | |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 9.19% | +0.42% | -1.77% | |
| 3 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 4.64% | +0.96% | -0.00% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.52% | +0.11% | — | |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.36% | -0.32% | -0.14% | |
| 6 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 4.22% | -2.70% | +0.12% | |
| 7 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 4.07% | -0.57% | — | |
| 8 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 3.90% | +0.05% | +0.01% | |
| 9 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 3.00% | +0.03% | — | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.91% | +0.82% | +0.03% | |
| 11 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地產 | 2.23% | -0.28% | — | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.88% | +0.27% | — | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.88% | +0.10% | — | |
| 14 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.86% | -0.02% | — | |
| 15 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.62% | +0.20% | — | |
| 16 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.62% | -0.06% | +0.04% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.58% | -0.04% | — | |
| 18 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.48% | +0.23% | — | |
| 19 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.46% | -0.15% | — | |
| 20 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 1.38% | -0.31% | -4.18% | |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.37% | -0.12% | — | |
| 22 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.34% | +0.19% | — | |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.32% | -0.40% | — | |
| 24 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 1.32% | -0.05% | — | |
| 25 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 1.29% | -0.47% | +0.25% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.28% | -0.02% | — | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.15% | -0.33% | -26.25% | |
| 28 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.12% | +0.20% | — | |
| 29 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.10% | +0.31% | +300.00% | |
| 30 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.02% | +0.17% | +0.43% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.92% | -0.01% | — | |
| 32 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 0.73% | -0.01% | +0.31% | |
| 33 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.73% | -0.04% | — | |
| 34 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 0.72% | -0.08% | — | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.71% | +0.14% | +29.87% | ||
| 36 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.70% | +0.01% | +0.50% | |
| 37 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.69% | -0.04% | +2.08% | |
| 38 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 0.69% | +0.06% | +0.08% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | +0.04% | — | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.56% | — | +40.77% | ||
| 41 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.55% | +0.02% | +0.63% | |
| 42 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.49% | — | — | |
| 43 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.45% | — | — | |
| 44 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.37% | +0.03% | — | |
| 45 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工業 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 46 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.33% | +0.03% | +0.27% | |
| 47 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工業 | 0.29% | -0.04% | +0.58% | |
| 48 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 49 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-醫療保健 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.06% | — |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+7%
近4個季度績效
+28.2%
- 標準差
- +15.5%
- 貝塔係數
- +1.08
- 阿爾法
- +3.9%
- 最大回撤
- -13.3%
- 年化績效
- +30.9%
- 對標普勝率
- +58.3%
- 索提諾比率
- +3.79
- 斯圖澤指數
- +0.53
- 崔諾比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.74
- 卡瑪比率
- +2.33
- 資訊比率
- +0.69
- 追蹤誤差
- +8.2%
- 下方標準差
- +7.5%
- 正報酬月份佔比
- +77.8%
- 負報酬月份佔比
- +22.2%
- 最佳12個月
- +52.1%
- 最差12個月
- +0.8%
- 效率比率
- +0.82
- 夏普比率
- +1.83
- 產業分散度
- +15.4%
- 偏態
- -0.28
- 峰態
- -0.47
- 上檔潛力
- +5.26
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 57 | US$2.6億 | 13 | ||
| 2026 Q2 | 58 | US$2.6億 | 34 | ||
| 2026 Q1 | 56 | US$2.1億 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 59 | US$2.0億 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 61 | US$2.0億 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 60 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 59 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 59 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 61 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 59 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 59 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 57 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 57 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 56 | US$1.2億 | — | ||
| 2023 Q1 | 55 | US$1.1億 | — | ||
| 2022 Q4 | 56 | US$1.1億 | — | ||
| 2022 Q3 | 55 | US$9785.2萬 | — | ||
| 2022 Q2 | 55 | US$1.1億 | — | ||
| 2022 Q1 | 56 | US$1.3億 | — | ||
| 2021 Q4 | 57 | US$1.4億 | — | ||
| 2021 Q3 | 56 | US$1.2億 | — | ||
| 2021 Q2 | 55 | US$1.2億 | — | ||
| 2021 Q1 | 55 | US$1.1億 | — |
Werlinich Asset Management, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Red Cat Holdings Inc (RCAT); 加碼: Corning Inc (GLW) — 股數 +0.12%; 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -2.41%; 減碼: Dell Technologies -c (DELL) — 股數 -0.00%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.03%.
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申報歷史
FAQ
Werlinich Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Werlinich Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 57 個已申報部位之中。
Werlinich Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Werlinich Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4581.8萬 (17.7%)
2. Advanced Micro Devices (AMD) — US$2373.9萬 (9.2%)
3. Dell Technologies -c (DELL) — US$1199.2萬 (4.6%)
4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1166.5萬 (4.5%)
5. Micron Technology Inc (MU) — US$1127.4萬 (4.4%)
Werlinich Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Werlinich Asset Management, LLC 共進行了 29 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Red Cat Holdings Inc (RCAT); 加碼: Corning Inc (GLW) — 股數 +0.12%; 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -2.41%; 減碼: Dell Technologies -c (DELL) — 股數 -0.00%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.03%
Werlinich Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Werlinich Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 52.5%
• Industrials: 21.6%
• Financials: 8.4%
• Health Care: 6.1%
• Real Estate: 4.5%
• Communication Services: 2.5%
投資風格解析
Werlinich Asset Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 30.9%，跑贏 S&P 500 3.9 個百分點；貝塔係數為 1.08（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 58%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 52.5% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 28 降至 13，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AMD（+US$1567.2萬，現達 US$2373.9萬），同時減碼 LMT（-US$145.0萬，仍持有 US$776.1萬）。
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