CIK: 0002007383
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 68
Wellington Wealth Strategies, LLC.在最新一期 13F 報告中揭露了 68 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 0.0%。
Wellington Wealth Strategies, LLC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 68 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 66 大持股（共 68 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 17.32% | — | +326.35% | |
| 2 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 5.55% | — | -23.80% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.97% | — | -10.82% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.37% | — | — | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.11% | — | +27.07% | |
| 6 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 3.94% | — | -15.09% | |
| 7 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 3.89% | — | -22.59% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.50% | — | -39.40% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.37% | — | +5.32% | |
| 10 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 2.53% | — | -16.38% | |
| 11 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.40% | — | -13.48% | |
| 12 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 2.11% | — | -16.36% | |
| 13 | AZO | Autozone INC | 股票-循環性消費 | 1.99% | — | -16.91% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.79% | — | -32.22% | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 1.76% | — | -9.36% | |
| 16 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.73% | — | -22.19% | |
| 17 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.67% | — | -23.29% | |
| 18 | FISV | Fiserv INC | 股票-其他 | 1.60% | — | — | |
| 19 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.58% | — | — | |
| 20 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.52% | — | +5.15% | |
| 21 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 1.51% | — | -15.23% | |
| 22 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 1.51% | — | — | |
| 23 | MKC-V | Mccormick & Co INC Vtg Com | 股票-其他 | 1.49% | — | — | |
| 24 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.47% | — | -16.61% | |
| 25 | ✓ | Tidal Tr Ii | 股票-其他 | 1.42% | — | — | |
| 26 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 1.40% | — | +10.17% | |
| 27 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 1.40% | — | — | |
| 28 | FDS | Factset Research Systems INC | 股票-金融 | 1.36% | — | — | |
| 29 | MSCI | Msci INC | 股票-金融 | 1.34% | — | +7.84% | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.21% | — | +16.27% | |
| 31 | LLYX | Defiance Dly Trg 2x Lng Lly | ETF-其他 | 1.07% | — | — | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.01% | — | -32.03% | |
| 33 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.81% | — | -17.94% | |
| 34 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.76% | — | +51.77% | |
| 35 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.69% | — | — | |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.67% | — | +28.10% | |
| 37 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.63% | — | -18.72% | |
| 38 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | -67.32% | |
| 39 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.55% | — | +19.80% | |
| 40 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.51% | — | -47.87% | |
| 41 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | — | — | |
| 42 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 0.41% | — | -3.60% | |
| 43 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.39% | — | — | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.36% | — | — | |
| 45 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.33% | — | -56.81% | |
| 46 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-循環性消費 | 0.32% | — | +34.62% | |
| 47 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-循環性消費 | 0.28% | — | -33.05% | |
| 48 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.28% | — | -38.40% | |
| 49 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.27% | — | -60.59% | |
| 50 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.27% | — | — |
Q3 2026績效
-1.2%
近4個季度績效
+4.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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