WealthTrust Asset Management, LLC 投資組合 — 13F 數據

Name: WealthTrust Asset Management, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001867894

趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 98

WealthTrust Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 98 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 28.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.49
持倉穩定性: 28.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.42
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.68

WealthTrust Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.091——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 98 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

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近期動向

加碼 BILS
+172.0%　US$725.9萬
減碼 WLTG
+8.1%　US$222.0萬
減碼 IWB
-0.1%　-US$30.0萬
減碼 BIL
-3.5%　-US$20.8萬
減碼 SLV
-66.2%　-US$79.4萬
減碼 TEVA
-39.5%　-US$52.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	WLTG	Wealthtrust Dbs Lng Trm Grw	ETF-其他	27.00%	-3.03%	+8.06%
2	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	6.84%	+3.90%	+172.03%
3	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工業	6.51%	+6.51%	NEW
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	3.74%	-0.78%	-3.49%
5	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	3.73%	-0.85%	-0.07%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.14%	—	-1.83%
7	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.71%	—	-3.60%
8	USB	US Bancorp	股票-金融	2.30%	—	—
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.07%	-0.12%	+18.09%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.05%	+0.40%	+55.87%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.02%	—	-0.75%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.01%	+0.26%	+43.18%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.70%	-0.16%	+16.36%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.53%	-0.10%	+26.13%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.48%	-0.01%	+29.07%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.38%	—	+23.45%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.30%	-0.07%	-0.08%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.23%	—	-0.40%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.22%	+0.04%	+40.51%
20	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.92%	—	+0.33%
21	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.91%	+0.21%	-1.18%
22	EME	Emcor Group INC	股票-工業	0.83%	+0.02%	-0.58%
23	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.83%	—	+0.73%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.83%	—	-0.64%
25	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.71%	-0.30%	+0.90%
26	APTV	Aptiv PLC	股票-循環性消費	0.69%	—	+0.13%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.69%	—	-1.23%
28	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.68%	—	-0.47%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.67%	+0.67%	NEW
30	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.65%	—	-0.02%
31	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.63%	-0.35%	+0.55%
32	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.63%	+0.01%	+24.45%
33	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.61%	—	+3.08%
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	-0.93%
35	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.59%	+0.09%	+50.78%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.58%	—	+6.15%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.57%	—	+2.38%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.52%	+0.52%	NEW
39	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	0.51%	—	+20.92%
40	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.49%	—	+8.40%
41	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.46%	—	-0.53%
42	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-循環性消費	0.45%	—	+0.08%
43	RMD	Resmed INC	股票-醫療保健	0.44%	—	-0.81%
44	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-醫療保健	0.44%	-0.44%	-39.45%
45	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	0.42%	—	+0.41%
46	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.40%	—	-0.69%
47	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.39%	—	+19.00%
48	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-循環性消費	0.39%	—	+1.27%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	—	+13.26%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.36%	+0.10%	+18.12%

1–50 of 98

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.09
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.13
資訊比率: -0.74
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.1%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.56
產業分散度: +8%
偏態: -0.27
峰態: -0.45
上檔潛力: +4.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	98	US$1.7億	29	1WLTG 2BILS 3CHRW 主要持股2026-03-31 1.WLTG 2.BILS 3.CHRW 4.BIL 5.IWB 6.AGG 7.FLOT 8.USB 9.QQQ 10.AAPL
2025-12-31	78	US$1.4億	22	1WLTG 2IWB 3BIL 主要持股2025-12-31 1.WLTG 2.IWB 3.BIL 4.AGG 5.FLOT 6.BILS 7.USB 8.VO 9.QQQ 10.GOOGL
2025-09-30	83	US$1.4億	57	1WLTG 2VGT 3BIL 主要持股2025-09-30 1.WLTG 2.VGT 3.BIL 4.IWB 5.AGG 6.FLOT 7.USB 8.QQQ 9.MSFT 10.AAPL
2025-06-30	77	US$1.3億	0	1WLTG 2BIL 3VGT 主要持股2025-06-30 1.WLTG 2.BIL 3.VGT 4.IWB 5.AGG 6.FLOT 7.BILS 8.USB 9.QQQ 10.RSP
2025-03-31	85	US$1.3億	100	1WLTG 2BILS 3AGG 主要持股2025-03-31 1.WLTG 2.BILS 3.AGG 4.CHRW 5.BIL 6.FLOT 7.AAPL 8.USB 9.RSP 10.IWB
2024-12-31	91	US$1.4億	0	1WLTG 2QQQ 3AGG 主要持股2024-12-31 1.WLTG 2.QQQ 3.AGG 4.CHRW 5.BIL 6.FLOT 7.RSP 8.AAPL 9.USB 10.NVDA
2024-09-30	87	US$1.3億	0	1WLTG 2QQQ 3CHRW 主要持股2024-09-30 1.WLTG 2.QQQ 3.CHRW 4.AGG 5.IEF 6.RSP 7.USB 8.AAPL 9.GLD 10.META
2024-06-30	88	US$1.4億	0	1WLTG 2QQQ 3AGG 主要持股2024-06-30 1.WLTG 2.QQQ 3.AGG 4.CWB 5.CHRW 6.NVDA 7.IEF 8.AAPL 9.AMZN 10.USB
2024-03-31	85	US$1.3億	0	1WLTG 2QQQ 3BIL 主要持股2024-03-31 1.WLTG 2.QQQ 3.BIL 4.FLOT 5.CWB 6.CHRW 7.MSFT 8.SPY 9.USB 10.NVDA
2023-12-31	83	US$1.2億	0	1WLTG 2QQQ 3BIL 主要持股2023-12-31 1.WLTG 2.QQQ 3.BIL 4.FLOT 5.CHRW 6.SPY 7.GLD 8.CWB 9.AAPL 10.USB
2023-09-30	75	US$1.1億	0	1WLTG 2QQQ 3BIL 主要持股2023-09-30 1.WLTG 2.QQQ 3.BIL 4.CWB 5.CHRW 6.GLD 7.FLOT 8.BILS 9.AAPL 10.USB
2023-06-30	71	US$1.1億	0	1BIL 2WLTG 3CHRW 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.WLTG 3.CHRW 4.SPY 5.BILS 6.GLD 7.SHY 8.QQQ 9.RPV 10.AAPL
2023-03-31	73	US$1.1億	0	1BIL 2WLTG 3CHRW 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.WLTG 3.CHRW 4.LMBS 5.SPY 6.GLD 7.RPV 8.QQQ 9.AAPL 10.USB
2022-12-31	67	US$1.0億	0	1WLTG 2BIL 3LMBS 主要持股2022-12-31 1.WLTG 2.BIL 3.LMBS 4.RPV 5.JPST 6.CHRW 7.SPY 8.USB 9.QQQ 10.GLD
2022-09-30	65	US$9486.7萬	0	1LMBS 2WLTG 3BIL 主要持股2022-09-30 1.LMBS 2.WLTG 3.BIL 4.CHRW 5.JPST 6.USB 7.GLD 8.UNH 9.AAPL 10.JNJ
2022-06-30	71	US$1.1億	0	1LMBS 2WLTG 3RPV 主要持股2022-06-30 1.LMBS 2.WLTG 3.RPV 4.FPEI 5.CHRW 6.FTSL 7.SPY 8.USB 9.GLD 10.UNH
2022-03-31	80	US$1.4億	0	1RPV 2SPY 3LMBS 主要持股2022-03-31 1.RPV 2.SPY 3.LMBS 4.FPEI 5.FTSL 6.CHRW 7.AAPL 8.NVDA 9.USB 10.MSFT
2021-12-31	76	US$1.5億	0	1LMBS 2QQQ 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.LMBS 2.QQQ 3.SCHG 4.FPEI 5.FTSL 6.USB 7.CHRW 8.SCHV 9.NVDA 10.AAPL
2021-09-30	70	US$1.1億	0	1QQQ 2SCHG 3FPEI 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SCHG 3.FPEI 4.SCHV 5.CHRW 6.USB 7.AAPL 8.NVDA 9.MSFT 10.LMBS
2021-06-30	75	US$1.2億	—	1SCHV 2FPEI 3CHRW 主要持股2021-06-30 1.SCHV 2.FPEI 3.CHRW 4.USB 5.QQQ 6.SCHG 7.AAPL 8.NVDA 9.MSFT 10.UPS

本季持股變動

WealthTrust Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: C.h. Robinson Worldwide INC (CHRW); 清倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清倉: Coherent CORP (COHR); 新建倉: Tesla INC (TSLA); 清倉: Tenet Healthcare CORP (THC).

WealthTrust Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+3.9%	+172.03%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+0.4%	+55.87%	加碼
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+43.18%	加碼
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-1.18%	減碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+18.12%	加碼
6	AMP	Ameriprise Financial INC	+0.1%	+50.78%	加碼
7	CPNJ	Calamos Nsdq100 Alt ETF	+0.1%	+61.12%	加碼
8	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+40.51%	加碼
9	EME	Emcor Group INC	0%	-0.58%	減碼
10	ABBV	Abbvie INC	0%	+24.45%	加碼
11	AMZN	Amazon.com INC	0%	+29.07%	加碼
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-0.08%	減碼
13	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+26.13%	加碼
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+18.09%	加碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+16.36%	加碼
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-43.27%	減碼
17	SYF	Synchrony Financial	-0.3%	+0.90%	加碼
18	COF	Capital One Financial CORP	-0.4%	+0.55%	加碼
19	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-0.4%	-39.45%	減碼
20	SLV	Ishares Silver Trust	-0.6%	-66.22%	減碼
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.8%	-3.49%	減碼
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.9%	-0.07%	減碼
23	WLTG	Wealthtrust Dbs Lng Trm Grw	-3%	+8.06%	加碼
24	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	NEW	新建倉
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
26	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	清倉
27	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建倉
28	THC	Tenet Healthcare CORP	—	EXIT	清倉
29	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
30	NRG	Nrg Energy INC	—	EXIT	清倉
31	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建倉
32	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
33	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建倉
34	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
35	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
36	FVD	First Trust Value Line Dvd	—	NEW	新建倉
37	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建倉
38	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建倉
39	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
40	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
41	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
42	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
43	HTD	John Hancock Tax Adv Dvd INC	—	NEW	新建倉
44	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新建倉
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建倉
46	CPNQ	Cal Nasdaq 100 St Alt Pr	—	NEW	新建倉
47	CPSD	Clms S&p Str Alt Dec	—	NEW	新建倉
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
50	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WealthTrust Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

WealthTrust Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 98 個已申報部位之中。

WealthTrust Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，WealthTrust Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Wealthtrust Dbs Lng Trm Grw (WLTG) — US$4522.4萬 (27.0%) 2. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — US$1146.4萬 (6.8%) 3. C.h. Robinson Worldwide INC (CHRW) — US$1089.6萬 (6.5%) 4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$625.8萬 (3.7%) 5. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$625.1萬 (3.7%)

WealthTrust Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，WealthTrust Asset Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 22 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: C.h. Robinson Worldwide INC (CHRW); 清倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清倉: Coherent CORP (COHR); 新建倉: Tesla INC (TSLA); 清倉: Tenet Healthcare CORP (THC)

WealthTrust Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，WealthTrust Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 23.7% • Information Technology: 20.8% • Financials: 19.5% • Communication Services: 10.6% • Consumer Discretionary: 10.4% • Health Care: 8.5%

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集中度7.4

持倉穩定性39.3

產業集中度47.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF

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Treasure Coast Financial Planning

CIK 0001911307

申報總市值

US$1.9億

48 stks

2026-03-31

集中度29.5

持倉穩定性8.8

產業集中度53.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF

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WealthTrust Asset Management, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001867894

趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 98

WealthTrust Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 98 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 28.5%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 36.49
持倉穩定性: 28.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.42
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.68

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/wealthtrust-asset-management-llc

近期動向

加碼 BILS
+172.0%　US$725.9萬
減碼 WLTG
+8.1%　US$222.0萬
減碼 IWB
-0.1%　-US$30.0萬
減碼 BIL
-3.5%　-US$20.8萬
減碼 SLV
-66.2%　-US$79.4萬
減碼 TEVA
-39.5%　-US$52.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	WLTG	Wealthtrust Dbs Lng Trm Grw	ETF-其他	27.00%	-3.03%	+8.06%
2	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	6.84%	+3.90%	+172.03%
3	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工業	6.51%	+6.51%	NEW
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	3.74%	-0.78%	-3.49%
5	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	3.73%	-0.85%	-0.07%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.14%	—	-1.83%
7	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.71%	—	-3.60%
8	USB	US Bancorp	股票-金融	2.30%	—	—
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.07%	-0.12%	+18.09%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.05%	+0.40%	+55.87%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.02%	—	-0.75%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.01%	+0.26%	+43.18%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.70%	-0.16%	+16.36%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.53%	-0.10%	+26.13%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.48%	-0.01%	+29.07%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.38%	—	+23.45%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.30%	-0.07%	-0.08%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.23%	—	-0.40%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.22%	+0.04%	+40.51%
20	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.92%	—	+0.33%
21	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.91%	+0.21%	-1.18%
22	EME	Emcor Group INC	股票-工業	0.83%	+0.02%	-0.58%
23	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.83%	—	+0.73%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.83%	—	-0.64%
25	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.71%	-0.30%	+0.90%
26	APTV	Aptiv PLC	股票-循環性消費	0.69%	—	+0.13%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.69%	—	-1.23%
28	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.68%	—	-0.47%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.67%	+0.67%	NEW
30	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.65%	—	-0.02%
31	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.63%	-0.35%	+0.55%
32	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.63%	+0.01%	+24.45%
33	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.61%	—	+3.08%
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	-0.93%
35	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.59%	+0.09%	+50.78%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.58%	—	+6.15%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.57%	—	+2.38%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.52%	+0.52%	NEW
39	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	0.51%	—	+20.92%
40	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.49%	—	+8.40%
41	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.46%	—	-0.53%
42	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-循環性消費	0.45%	—	+0.08%
43	RMD	Resmed INC	股票-醫療保健	0.44%	—	-0.81%
44	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-醫療保健	0.44%	-0.44%	-39.45%
45	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	0.42%	—	+0.41%
46	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.40%	—	-0.69%
47	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.39%	—	+19.00%
48	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-循環性消費	0.39%	—	+1.27%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	—	+13.26%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.36%	+0.10%	+18.12%

1–50 of 98

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.09
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.13
資訊比率: -0.74
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.1%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.56
產業分散度: +8%
偏態: -0.27
峰態: -0.45
上檔潛力: +4.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	98	US$1.7億	29	1WLTG 2BILS 3CHRW 主要持股2026-03-31 1.WLTG 2.BILS 3.CHRW 4.BIL 5.IWB 6.AGG 7.FLOT 8.USB 9.QQQ 10.AAPL
2025-12-31	78	US$1.4億	22	1WLTG 2IWB 3BIL 主要持股2025-12-31 1.WLTG 2.IWB 3.BIL 4.AGG 5.FLOT 6.BILS 7.USB 8.VO 9.QQQ 10.GOOGL
2025-09-30	83	US$1.4億	57	1WLTG 2VGT 3BIL 主要持股2025-09-30 1.WLTG 2.VGT 3.BIL 4.IWB 5.AGG 6.FLOT 7.USB 8.QQQ 9.MSFT 10.AAPL
2025-06-30	77	US$1.3億	0	1WLTG 2BIL 3VGT 主要持股2025-06-30 1.WLTG 2.BIL 3.VGT 4.IWB 5.AGG 6.FLOT 7.BILS 8.USB 9.QQQ 10.RSP
2025-03-31	85	US$1.3億	100	1WLTG 2BILS 3AGG 主要持股2025-03-31 1.WLTG 2.BILS 3.AGG 4.CHRW 5.BIL 6.FLOT 7.AAPL 8.USB 9.RSP 10.IWB
2024-12-31	91	US$1.4億	0	1WLTG 2QQQ 3AGG 主要持股2024-12-31 1.WLTG 2.QQQ 3.AGG 4.CHRW 5.BIL 6.FLOT 7.RSP 8.AAPL 9.USB 10.NVDA
2024-09-30	87	US$1.3億	0	1WLTG 2QQQ 3CHRW 主要持股2024-09-30 1.WLTG 2.QQQ 3.CHRW 4.AGG 5.IEF 6.RSP 7.USB 8.AAPL 9.GLD 10.META
2024-06-30	88	US$1.4億	0	1WLTG 2QQQ 3AGG 主要持股2024-06-30 1.WLTG 2.QQQ 3.AGG 4.CWB 5.CHRW 6.NVDA 7.IEF 8.AAPL 9.AMZN 10.USB
2024-03-31	85	US$1.3億	0	1WLTG 2QQQ 3BIL 主要持股2024-03-31 1.WLTG 2.QQQ 3.BIL 4.FLOT 5.CWB 6.CHRW 7.MSFT 8.SPY 9.USB 10.NVDA
2023-12-31	83	US$1.2億	0	1WLTG 2QQQ 3BIL 主要持股2023-12-31 1.WLTG 2.QQQ 3.BIL 4.FLOT 5.CHRW 6.SPY 7.GLD 8.CWB 9.AAPL 10.USB
2023-09-30	75	US$1.1億	0	1WLTG 2QQQ 3BIL 主要持股2023-09-30 1.WLTG 2.QQQ 3.BIL 4.CWB 5.CHRW 6.GLD 7.FLOT 8.BILS 9.AAPL 10.USB
2023-06-30	71	US$1.1億	0	1BIL 2WLTG 3CHRW 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.WLTG 3.CHRW 4.SPY 5.BILS 6.GLD 7.SHY 8.QQQ 9.RPV 10.AAPL
2023-03-31	73	US$1.1億	0	1BIL 2WLTG 3CHRW 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.WLTG 3.CHRW 4.LMBS 5.SPY 6.GLD 7.RPV 8.QQQ 9.AAPL 10.USB
2022-12-31	67	US$1.0億	0	1WLTG 2BIL 3LMBS 主要持股2022-12-31 1.WLTG 2.BIL 3.LMBS 4.RPV 5.JPST 6.CHRW 7.SPY 8.USB 9.QQQ 10.GLD
2022-09-30	65	US$9486.7萬	0	1LMBS 2WLTG 3BIL 主要持股2022-09-30 1.LMBS 2.WLTG 3.BIL 4.CHRW 5.JPST 6.USB 7.GLD 8.UNH 9.AAPL 10.JNJ
2022-06-30	71	US$1.1億	0	1LMBS 2WLTG 3RPV 主要持股2022-06-30 1.LMBS 2.WLTG 3.RPV 4.FPEI 5.CHRW 6.FTSL 7.SPY 8.USB 9.GLD 10.UNH
2022-03-31	80	US$1.4億	0	1RPV 2SPY 3LMBS 主要持股2022-03-31 1.RPV 2.SPY 3.LMBS 4.FPEI 5.FTSL 6.CHRW 7.AAPL 8.NVDA 9.USB 10.MSFT
2021-12-31	76	US$1.5億	0	1LMBS 2QQQ 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.LMBS 2.QQQ 3.SCHG 4.FPEI 5.FTSL 6.USB 7.CHRW 8.SCHV 9.NVDA 10.AAPL
2021-09-30	70	US$1.1億	0	1QQQ 2SCHG 3FPEI 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SCHG 3.FPEI 4.SCHV 5.CHRW 6.USB 7.AAPL 8.NVDA 9.MSFT 10.LMBS
2021-06-30	75	US$1.2億	—	1SCHV 2FPEI 3CHRW 主要持股2021-06-30 1.SCHV 2.FPEI 3.CHRW 4.USB 5.QQQ 6.SCHG 7.AAPL 8.NVDA 9.MSFT 10.UPS

本季持股變動

WealthTrust Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+3.9%	+172.03%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+0.4%	+55.87%	加碼
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+43.18%	加碼
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-1.18%	減碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+18.12%	加碼
6	AMP	Ameriprise Financial INC	+0.1%	+50.78%	加碼
7	CPNJ	Calamos Nsdq100 Alt ETF	+0.1%	+61.12%	加碼
8	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+40.51%	加碼
9	EME	Emcor Group INC	0%	-0.58%	減碼
10	ABBV	Abbvie INC	0%	+24.45%	加碼
11	AMZN	Amazon.com INC	0%	+29.07%	加碼
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-0.08%	減碼
13	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+26.13%	加碼
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+18.09%	加碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+16.36%	加碼
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-43.27%	減碼
17	SYF	Synchrony Financial	-0.3%	+0.90%	加碼
18	COF	Capital One Financial CORP	-0.4%	+0.55%	加碼
19	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-0.4%	-39.45%	減碼
20	SLV	Ishares Silver Trust	-0.6%	-66.22%	減碼
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.8%	-3.49%	減碼
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.9%	-0.07%	減碼
23	WLTG	Wealthtrust Dbs Lng Trm Grw	-3%	+8.06%	加碼
24	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	NEW	新建倉
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
26	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	清倉
27	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建倉
28	THC	Tenet Healthcare CORP	—	EXIT	清倉
29	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
30	NRG	Nrg Energy INC	—	EXIT	清倉
31	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建倉
32	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
33	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建倉
34	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
35	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
36	FVD	First Trust Value Line Dvd	—	NEW	新建倉
37	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建倉
38	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建倉
39	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
40	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
41	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
42	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
43	HTD	John Hancock Tax Adv Dvd INC	—	NEW	新建倉
44	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新建倉
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建倉
46	CPNQ	Cal Nasdaq 100 St Alt Pr	—	NEW	新建倉
47	CPSD	Clms S&p Str Alt Dec	—	NEW	新建倉
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
50	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看