Canandaigua National Trust Co of Florida 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001471384

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 108

Canandaigua National Trust Co of Florida在最新一期 13F 報告中揭露了 108 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 34.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.66
持倉穩定性: 34.28
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.72

Canandaigua National Trust Co of Florida 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 108 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IXUS
-73.1%　-US$215.1萬
加碼 SPYG
-1.5%　-US$63.7萬
減碼 NVDA
-43.3%　-US$144.7萬
減碼 DFAX
-75.0%　-US$108.4萬
減碼 GOOG
-34.5%　-US$163.9萬
減碼 MSFT
-17.6%　-US$171.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	12.59%	+0.01%	-8.91%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	7.03%	+0.38%	-13.62%
3	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	6.06%	—	-0.49%
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	5.26%	—	-8.49%
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.83%	+0.67%	-1.46%
6	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	3.23%	—	+0.89%
7	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	2.55%	—	+4.58%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.34%	-0.56%	-17.62%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.20%	+0.24%	-13.73%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.12%	-0.10%	-17.54%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.05%	-0.07%	-19.25%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.96%	-0.60%	-34.49%
13	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	1.46%	—	-4.00%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.41%	—	+2.02%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.31%	-0.62%	-43.32%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.21%	-0.33%	-33.27%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.18%	+0.05%	-10.98%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.12%	+0.05%	-28.66%
19	NOV	Nov INC	股票-能源	1.10%	—	-27.36%
20	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.86%	—	-22.20%
21	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.82%	-0.08%	-34.12%
22	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.79%	—	+10.81%
23	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.79%	—	-23.75%
24	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.77%	—	-19.99%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.77%	—	-6.23%
26	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.76%	—	-13.43%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.73%	—	-7.06%
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.69%	—	-6.17%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.69%	—	—
30	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.69%	—	+13.01%
31	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.66%	-1.20%	-73.14%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.62%	—	-29.01%
33	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.62%	-0.12%	-34.05%
34	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.62%	+0.38%	+148.25%
35	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.62%	—	+27.66%
36	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.61%	—	+5.25%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.60%	-0.17%	-28.92%
38	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.60%	+0.60%	NEW
39	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.60%	—	-3.16%
40	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.60%	—	-7.74%
41	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.57%	—	-7.94%
42	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.56%	-0.06%	-24.14%
43	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.56%	—	-3.17%
44	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.56%	—	-13.38%
45	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	0.55%	+0.30%	+67.72%
46	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.55%	—	-26.42%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	—	-31.16%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	-0.19%	-39.70%
49	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.53%	+0.40%	+301.59%
50	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.51%	—	+56.80%

1–50 of 108

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+21.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +2.06
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.73
資訊比率: -0.34
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +70%
負報酬月份佔比: +30%
最佳12個月: +31.3%
最差12個月: +10.1%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.13
產業分散度: +8.3%
偏態: -0.08
峰態: -0.1
上檔潛力: +3.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	108	US$1.2億	34	1LLY 2SPY 3IUSV 主要持股2026-03-31 1.LLY 2.SPY 3.IUSV 4.FNDF 5.SPYG 6.MDYV 7.SLYV 8.MSFT 9.EFA 10.AMZN
2025-12-31	129	US$1.6億	29	1LLY 2SPY 3IUSV 主要持股2025-12-31 1.LLY 2.SPY 3.IUSV 4.SPYG 5.FNDF 6.MSFT 7.GOOG 8.MDYV 9.AMZN 10.AAPL
2025-09-30	106	US$1.3億	24	1LLY 2SPY 3IUSV 主要持股2025-09-30 1.LLY 2.SPY 3.IUSV 4.SPYG 5.FNDF 6.MSFT 7.MDYV 8.SLYV 9.AMZN 10.AAPL
2025-06-30	122	US$1.4億	0	1LLY 2SPY 3IUSV 主要持股2025-06-30 1.LLY 2.SPY 3.IUSV 4.FNDF 5.SPYG 6.MSFT 7.MDYV 8.AMZN 9.EFA 10.SLYV
2025-03-31	104	US$1.1億	0	1LLY 2SPY 3IUSV 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.SPY 3.IUSV 4.FNDF 5.SPYG 6.MDYV 7.MSFT 8.AAPL 9.SLYV 10.AMZN
2024-12-31	110	US$1.3億	0	1LLY 2SPY 3IUSV 主要持股2024-12-31 1.LLY 2.SPY 3.IUSV 4.MSFT 5.MDYV 6.FNDF 7.AAPL 8.SPYG 9.AMZN 10.SLYV
2024-09-30	99	US$1.2億	0	1LLY 2SPY 3IUSV 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.SPY 3.IUSV 4.FNDF 5.MDYV 6.MSFT 7.SPYG 8.SLYV 9.AAPL 10.AMZN

本季持股變動

Canandaigua National Trust Co of Florida 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Cap Group Growth Equity (CGGR); 清倉: Cap Group Conservative Eq (CGCV); 清倉: Adobe INC (ADBE); 清倉: Broadstone Net Lease INC (BNL); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).

Canandaigua National Trust Co of Florida 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.7%	-1.46%	減碼
2	ADSK	Autodesk INC	+0.4%	+301.59%	加碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	-13.62%	減碼
4	ABT	Abbott Laboratories	+0.4%	+148.25%	加碼
5	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.3%	+67.72%	加碼
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	-13.73%	減碼
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-10.98%	減碼
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-28.66%	減碼
9	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-8.91%	減碼
10	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-24.14%	減碼
11	AAPL	Apple INC	-0.1%	-19.25%	減碼
12	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-34.12%	減碼
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-17.54%	減碼
14	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-34.05%	減碼
15	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-28.92%	減碼
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-39.70%	減碼
17	MKL	Markel Group INC	-0.2%	-61.09%	減碼
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-55.13%	減碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-33.27%	減碼
20	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.5%	-61.69%	減碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-17.62%	減碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-34.49%	減碼
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-43.32%	減碼
24	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.6%	-75.01%	減碼
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-1.2%	-73.14%	減碼
26	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清倉
27	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	EXIT	清倉
28	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
29	BNL	Broadstone Net Lease INC	—	EXIT	清倉
30	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
31	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	清倉
32	CGGE	Cap Group Global Eq	—	EXIT	清倉
33	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉
34	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清倉
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清倉
37	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	—	EXIT	清倉
38	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建倉
39	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	NEW	新建倉
40	EMN	Eastman Chemical Co	—	NEW	新建倉
41	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建倉
42	AVB	Avalonbay Communities INC	—	NEW	新建倉
43	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清倉
44	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
45	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清倉
46	RSG	Republic Services INC	—	EXIT	清倉
47	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	EXIT	清倉
48	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清倉
49	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	EXIT	清倉
50	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Canandaigua National Trust Co of Florida 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Canandaigua National Trust Co of Florida 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 108 個已申報部位之中。

Canandaigua National Trust Co of Florida 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Canandaigua National Trust Co of Florida 按市值排列的前幾大持股為： 1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1567.8萬 (12.6%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$875.5萬 (7.0%) 3. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$754.2萬 (6.1%) 4. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$655.6萬 (5.3%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$601.6萬 (4.8%)

Canandaigua National Trust Co of Florida 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Canandaigua National Trust Co of Florida 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 19 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Cap Group Growth Equity (CGGR); 清倉: Cap Group Conservative Eq (CGCV); 清倉: Adobe INC (ADBE); 清倉: Broadstone Net Lease INC (BNL); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)

Canandaigua National Trust Co of Florida 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Canandaigua National Trust Co of Florida 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 31.6% • Information Technology: 15.3% • Financials: 12.6% • Industrials: 8.7% • Consumer Discretionary: 7.5% • Energy: 7.3%

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	12.59%	+0.01%	-8.91%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	7.03%	+0.38%	-13.62%
3	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	6.06%	—	-0.49%
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	5.26%	—	-8.49%
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6	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	3.23%	—	+0.89%
7	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	2.55%	—	+4.58%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.34%	-0.56%	-17.62%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.20%	+0.24%	-13.73%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.12%	-0.10%	-17.54%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.05%	-0.07%	-19.25%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.96%	-0.60%	-34.49%
13	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	1.46%	—	-4.00%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.41%	—	+2.02%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.31%	-0.62%	-43.32%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.21%	-0.33%	-33.27%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.18%	+0.05%	-10.98%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.12%	+0.05%	-28.66%
19	NOV	Nov INC	股票-能源	1.10%	—	-27.36%
20	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.86%	—	-22.20%
21	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.82%	-0.08%	-34.12%
22	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.79%	—	+10.81%
23	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.79%	—	-23.75%
24	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.77%	—	-19.99%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.77%	—	-6.23%
26	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.76%	—	-13.43%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.73%	—	-7.06%
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.69%	—	-6.17%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.69%	—	—
30	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.69%	—	+13.01%
31	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.66%	-1.20%	-73.14%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.62%	—	-29.01%
33	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.62%	-0.12%	-34.05%
34	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.62%	+0.38%	+148.25%
35	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.62%	—	+27.66%
36	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.61%	—	+5.25%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.60%	-0.17%	-28.92%
38	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.60%	+0.60%	NEW
39	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.60%	—	-3.16%
40	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.60%	—	-7.74%
41	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.57%	—	-7.94%
42	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.56%	-0.06%	-24.14%
43	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.56%	—	-3.17%
44	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.56%	—	-13.38%
45	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	0.55%	+0.30%	+67.72%
46	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.55%	—	-26.42%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	—	-31.16%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	-0.19%	-39.70%
49	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.53%	+0.40%	+301.59%
50	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.51%	—	+56.80%

1–50 of 108

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+21.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +2.06
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.73
資訊比率: -0.34
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +70%
負報酬月份佔比: +30%
最佳12個月: +31.3%
最差12個月: +10.1%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.13
產業分散度: +8.3%
偏態: -0.08
峰態: -0.1
上檔潛力: +3.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	108	US$1.2億	34	1LLY 2SPY 3IUSV 主要持股2026-03-31 1.LLY 2.SPY 3.IUSV 4.FNDF 5.SPYG 6.MDYV 7.SLYV 8.MSFT 9.EFA 10.AMZN
2025-12-31	129	US$1.6億	29	1LLY 2SPY 3IUSV 主要持股2025-12-31 1.LLY 2.SPY 3.IUSV 4.SPYG 5.FNDF 6.MSFT 7.GOOG 8.MDYV 9.AMZN 10.AAPL
2025-09-30	106	US$1.3億	24	1LLY 2SPY 3IUSV 主要持股2025-09-30 1.LLY 2.SPY 3.IUSV 4.SPYG 5.FNDF 6.MSFT 7.MDYV 8.SLYV 9.AMZN 10.AAPL
2025-06-30	122	US$1.4億	0	1LLY 2SPY 3IUSV 主要持股2025-06-30 1.LLY 2.SPY 3.IUSV 4.FNDF 5.SPYG 6.MSFT 7.MDYV 8.AMZN 9.EFA 10.SLYV
2025-03-31	104	US$1.1億	0	1LLY 2SPY 3IUSV 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.SPY 3.IUSV 4.FNDF 5.SPYG 6.MDYV 7.MSFT 8.AAPL 9.SLYV 10.AMZN
2024-12-31	110	US$1.3億	0	1LLY 2SPY 3IUSV 主要持股2024-12-31 1.LLY 2.SPY 3.IUSV 4.MSFT 5.MDYV 6.FNDF 7.AAPL 8.SPYG 9.AMZN 10.SLYV
2024-09-30	99	US$1.2億	0	1LLY 2SPY 3IUSV 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.SPY 3.IUSV 4.FNDF 5.MDYV 6.MSFT 7.SPYG 8.SLYV 9.AAPL 10.AMZN

本季持股變動

Canandaigua National Trust Co of Florida 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.7%	-1.46%	減碼
2	ADSK	Autodesk INC	+0.4%	+301.59%	加碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	-13.62%	減碼
4	ABT	Abbott Laboratories	+0.4%	+148.25%	加碼
5	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.3%	+67.72%	加碼
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	-13.73%	減碼
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-10.98%	減碼
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-28.66%	減碼
9	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-8.91%	減碼
10	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-24.14%	減碼
11	AAPL	Apple INC	-0.1%	-19.25%	減碼
12	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-34.12%	減碼
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-17.54%	減碼
14	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-34.05%	減碼
15	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-28.92%	減碼
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-39.70%	減碼
17	MKL	Markel Group INC	-0.2%	-61.09%	減碼
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-55.13%	減碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-33.27%	減碼
20	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.5%	-61.69%	減碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-17.62%	減碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-34.49%	減碼
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-43.32%	減碼
24	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.6%	-75.01%	減碼
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-1.2%	-73.14%	減碼
26	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清倉
27	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	EXIT	清倉
28	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
29	BNL	Broadstone Net Lease INC	—	EXIT	清倉
30	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
31	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	清倉
32	CGGE	Cap Group Global Eq	—	EXIT	清倉
33	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉
34	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清倉
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清倉
37	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	—	EXIT	清倉
38	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建倉
39	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	NEW	新建倉
40	EMN	Eastman Chemical Co	—	NEW	新建倉
41	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建倉
42	AVB	Avalonbay Communities INC	—	NEW	新建倉
43	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清倉
44	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
45	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清倉
46	RSG	Republic Services INC	—	EXIT	清倉
47	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	EXIT	清倉
48	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清倉
49	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	EXIT	清倉
50	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看