CIK: 0001811613
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2021-03-31 · 持股檔數: 23
Wealthsimple US, Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 23 項持股，申報期為 2021-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 10.3%。
Wealthsimple US, Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.105——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 23 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 17.36% | +1.50% | -2.36% | ||
| 2 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 14.46% | +1.48% | -2.08% | ||
| 3 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 12.59% | -0.80% | +0.52% | ||
| 4 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 9.92% | -0.07% | +0.67% | ||
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.69% | +0.07% | -12.45% | ||
| 6 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 8.73% | +0.02% | -11.68% | ||
| 7 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 6.13% | +0.22% | -5.97% | ||
| 8 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 5.89% | +0.11% | -8.98% | ||
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 4.08% | -0.15% | -10.19% | ||
| 10 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 3.23% | +0.23% | +0.24% | ||
| 11 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.84% | -0.46% | -20.43% | ||
| 12 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.90% | -0.30% | -20.40% | ||
| 13 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.06% | -5.84% | ||
| 14 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.49% | +0.49% | NEW | ||
| 15 | XYZ | Block INC | 股票-金融 | 0.44% | +0.05% | — | ||
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.04% | -14.84% | ||
| 17 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | -9.39% | ||
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.15% | +0.02% | -3.83% | ||
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.14% | -0.01% | -17.44% | ||
| 20 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.13% | — | +4.95% | ||
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.13% | +0.13% | NEW | ||
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.12% | -0.01% | -8.72% | ||
| 23 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.12% | -0.04% | -29.51% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 23 | US$1.7億 | 10 | ||
| 2020-12-31 | 24 | US$1.8億 | 20 | ||
| 2020-09-30 | 19 | US$1.5億 | 44 | ||
| 2020-06-30 | 32 | US$1.3億 | 34 | ||
| 2020-03-31 | 29 | US$1.1億 | 96 | ||
| 2019-12-31 | 31 | US$1.3億 | 0 |
Wealthsimple US, Ltd. 在 2021-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM1USD); 新建倉: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 清倉: Adobe INC (ADBE); 清倉: Apple INC (AAPL); 新建倉: ASML Holding N.V. (ASML).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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