Wealth Advisory Team LLC 13F 持倉與異動（Q4 2025）— 圖表與 AI 洞察

Name: Wealth Advisory Team LLC — 13F Holdings, 2025-12-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002039196

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 39

Wealth Advisory Team LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 28.7
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 81.14
多樣化: 78
倉位均衡度: 86.41

Wealth Advisory Team LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.072——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 39 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/wealth-advisory-team-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	13.88%	—	+0.84%
2	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	10.40%	—	+4.01%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	9.98%	—	+0.78%
4	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	9.48%	—	+2.64%
5	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	6.99%	—	-0.20%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	6.28%	—	-2.37%
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	5.89%	—	+0.41%
8	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	5.29%	—	-1.40%
9	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.66%	—	-2.72%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.55%	—	+5.29%
11	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	3.01%	—	-1.08%
12	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	ETF-其他	2.63%	—	-2.72%
13	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	2.31%	—	-2.03%
14	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	2.01%	—	-2.60%
15	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	1.14%	—	-2.60%
16	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	1.09%	—	-1.42%
17	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.02%	—	-3.45%
18	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.97%	—	-1.56%
19	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	ETF-其他	0.83%	—	-14.35%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.74%	—	+1.17%
21	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.45%
22	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.66%	—	-2.67%
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.52%	—	-5.19%
24	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.51%	—	+3.16%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	—	+0.27%
26	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.46%	—	-5.60%
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.29%
28	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.35%	—	+1.69%
29	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.32%	—	+2.22%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.29%	—	+3.44%
31	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	ETF-其他	0.28%	—	-28.46%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.27%	—	-5.04%
33	GRNB	Vaneck Green Bond ETF	ETF-其他	0.26%	—	+3.01%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.25%	—	—
35	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.24%	—	-46.01%
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.22%	—	+1.09%
37	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.22%	—	-6.66%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
39	GE	General Electric	股票-工業	0.18%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+11.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +45.5%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.93
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +81.8%
負報酬月份佔比: +18.2%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.36
產業分散度: +11.9%
偏態: -0.09
峰態: +0.62
上檔潛力: +3.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025 Q4	39	US$1.1億	0	1ACIO 2DRSK 3DFUS 主要持股2025 Q4 1.ACIO 2.DRSK 3.DFUS 4.DBEF 5.UCON 6.VYM 7.BIV 8.UITB 9.VONG 10.VWO
2025 Q2	38	US$1.1億	0	1ACIO 2DRSK 3DFUS 主要持股2025 Q2 1.ACIO 2.DRSK 3.DFUS 4.DBEF 5.UCON 6.VYM 7.BIV 8.UITB 9.VONG 10.VWO

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Wealth Advisory Team LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025 Q4	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wealth Advisory Team LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wealth Advisory Team LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 39 個已申報部位之中。

Wealth Advisory Team LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wealth Advisory Team LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$1569.6萬 (13.9%) 2. Aptus Defined Risk ETF (DRSK) — US$1176.1萬 (10.4%) 3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$1128.5萬 (10.0%) 4. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — US$1072.9萬 (9.5%) 5. First Trust Smith Unconstrai (UCON) — US$790.5萬 (7.0%)

Wealth Advisory Team LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Wealth Advisory Team LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Wealth Advisory Team LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wealth Advisory Team LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.2% • Consumer Staples: 33.7% • Health Care: 12.3% • Consumer Discretionary: 10.3% • Industrials: 8.5%

同行推薦

資產規模相近的機構

Sherwood Financial Partners, LLC

CIK 0002056427

申報總市值

US$1.1億

8 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Hingham Institution for Savings

CIK 0002044671

申報總市值

US$1.1億

15 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

HC Financial Advisors, Inc.

CIK 0001730936

申報總市值

US$1.1億

66 stks

2018-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Renasant Bank

CIK 0001656167

申報總市值

US$1.4億

240 stks

2026-03-31

集中度6.2

持倉穩定性26.3

產業集中度57.5

同樣重倉 Aptus Collared Invest Opp 為第一大持股

查看詳情

Aptus Capital Advisors, LLC

CIK 0001664193

申報總市值

US$127.3億

1,882 stks

2026-03-31

集中度5.2

持倉穩定性36.8

產業集中度42.5

同樣重倉 Aptus Collared Invest Opp 為第一大持股

查看詳情

Clarus Group, Inc.

CIK 0001844568

申報總市值

US$2.8億

113 stks

2026-03-31

集中度26.8

持倉穩定性10.2

產業集中度70.9

同樣重倉 Aptus Collared Invest Opp 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Wealth Advisory Team LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wealth-advisory-team-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get wealth-advisory-team-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Wealth Advisory Team LLC 13F 持倉與異動（Q4 2025）— 圖表與 AI 洞察

CIK: 0002039196

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 39

Wealth Advisory Team LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 28.7
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 81.14
多樣化: 78
倉位均衡度: 86.41

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/wealth-advisory-team-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	13.88%	—	+0.84%
2	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	10.40%	—	+4.01%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	9.98%	—	+0.78%
4	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	9.48%	—	+2.64%
5	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	6.99%	—	-0.20%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	6.28%	—	-2.37%
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	5.89%	—	+0.41%
8	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	5.29%	—	-1.40%
9	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.66%	—	-2.72%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.55%	—	+5.29%
11	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	3.01%	—	-1.08%
12	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	ETF-其他	2.63%	—	-2.72%
13	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	2.31%	—	-2.03%
14	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	2.01%	—	-2.60%
15	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	1.14%	—	-2.60%
16	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	1.09%	—	-1.42%
17	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.02%	—	-3.45%
18	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.97%	—	-1.56%
19	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	ETF-其他	0.83%	—	-14.35%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.74%	—	+1.17%
21	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.45%
22	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.66%	—	-2.67%
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.52%	—	-5.19%
24	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.51%	—	+3.16%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	—	+0.27%
26	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.46%	—	-5.60%
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.29%
28	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.35%	—	+1.69%
29	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.32%	—	+2.22%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.29%	—	+3.44%
31	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	ETF-其他	0.28%	—	-28.46%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.27%	—	-5.04%
33	GRNB	Vaneck Green Bond ETF	ETF-其他	0.26%	—	+3.01%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.25%	—	—
35	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.24%	—	-46.01%
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.22%	—	+1.09%
37	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.22%	—	-6.66%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
39	GE	General Electric	股票-工業	0.18%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+11.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +45.5%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.93
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +81.8%
負報酬月份佔比: +18.2%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.36
產業分散度: +11.9%
偏態: -0.09
峰態: +0.62
上檔潛力: +3.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025 Q4	39	US$1.1億	0	1ACIO 2DRSK 3DFUS 主要持股2025 Q4 1.ACIO 2.DRSK 3.DFUS 4.DBEF 5.UCON 6.VYM 7.BIV 8.UITB 9.VONG 10.VWO
2025 Q2	38	US$1.1億	0	1ACIO 2DRSK 3DFUS 主要持股2025 Q2 1.ACIO 2.DRSK 3.DFUS 4.DBEF 5.UCON 6.VYM 7.BIV 8.UITB 9.VONG 10.VWO

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Wealth Advisory Team LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025 Q4	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wealth Advisory Team LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wealth Advisory Team LLC 目前前幾大持股有哪些？

Wealth Advisory Team LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Wealth Advisory Team LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Wealth Advisory Team LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

同行推薦

資產規模相近的機構

Sherwood Financial Partners, LLC

CIK 0002056427

申報總市值

US$1.1億

8 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Hingham Institution for Savings

CIK 0002044671

申報總市值

US$1.1億

15 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

HC Financial Advisors, Inc.

CIK 0001730936

申報總市值

US$1.1億

66 stks

2018-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Renasant Bank

CIK 0001656167

申報總市值

US$1.4億

240 stks

2026-03-31

集中度6.2

持倉穩定性26.3

產業集中度57.5

同樣重倉 Aptus Collared Invest Opp 為第一大持股

查看詳情

Aptus Capital Advisors, LLC

CIK 0001664193

申報總市值

US$127.3億

1,882 stks

2026-03-31

集中度5.2

持倉穩定性36.8

產業集中度42.5

同樣重倉 Aptus Collared Invest Opp 為第一大持股

查看詳情

Clarus Group, Inc.

CIK 0001844568

申報總市值

US$2.8億

113 stks

2026-03-31

集中度26.8

持倉穩定性10.2

產業集中度70.9

同樣重倉 Aptus Collared Invest Opp 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Wealth Advisory Team LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wealth-advisory-team-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get wealth-advisory-team-llc

完整 API 與 MCP 文件 →