CIK: 0002053892
申報總市值
US$2.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 65
Wealth Advisors Northwest LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 65 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 21.2%。
Wealth Advisors Northwest LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.094——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 65 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 DFGP
+62.9% US$1147.4萬
減碼 DFIC
+4.3% US$180.4萬
加碼 DGCB
+36.1% US$569.4萬
減碼 DFSV
+2.7% US$263.4萬
減碼 DFAC
+5.2% US$1174.5萬
減碼 DISV
+3.5% US$36.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 23.98% | -0.58% | +5.17% | |
| 2 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 10.00% | +2.51% | +62.87% | |
| 3 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 7.47% | -0.62% | +2.67% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.16% | -0.89% | +4.32% | |
| 5 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 7.13% | +0.75% | +36.10% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 6.46% | -0.06% | +7.42% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.65% | -0.15% | +3.04% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.56% | -0.10% | +1.72% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.48% | -0.42% | +3.47% | |
| 10 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 2.43% | -0.39% | -7.50% | |
| 11 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 2.41% | +0.01% | +16.31% | |
| 12 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 1.98% | +0.29% | +26.44% | |
| 13 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 1.49% | -0.27% | +3.87% | |
| 14 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 1.39% | +0.11% | +6.10% | |
| 15 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 1.39% | — | +3.18% | |
| 16 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.29% | -0.15% | -3.20% | |
| 17 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.05% | +8.64% | |
| 18 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.93% | +0.08% | +34.46% | |
| 19 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 0.87% | +0.04% | +26.42% | |
| 20 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | -0.04% | -2.99% | |
| 21 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | -0.15% | -3.76% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.78% | — | +7.02% | |
| 23 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.77% | -0.14% | -3.78% | |
| 24 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.74% | -0.08% | -1.43% | |
| 25 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | +8.90% | |
| 26 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.65% | — | -4.47% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.14% | +63.05% | |
| 28 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.45% | -0.03% | -4.75% | |
| 29 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.43% | -0.06% | -5.48% | |
| 30 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +20.64% | |
| 31 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.06% | -3.13% | |
| 32 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.36% | -0.22% | +1.59% | |
| 33 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.34% | +0.12% | +0.04% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.26% | -0.02% | -5.68% | |
| 36 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.25% | +0.03% | +700.00% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | -0.01% | +6.96% | |
| 38 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +10.52% | |
| 39 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.11% | -3.43% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.18% | +0.03% | +16.36% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.17% | — | +0.77% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.16% | +0.03% | +16.79% | |
| 44 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.24% | |
| 45 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -4.56% | |
| 46 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.14% | — | -1.51% | |
| 47 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -5.59% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.13% | — | +3.59% | |
| 50 | HPQ | Hp INC | 股票-科技 | 0.12% | — | +0.04% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的41%）計算
Wealth Advisors Northwest LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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