CIK: 0000861787
申報總市值
US$13.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 348
Washington Trust Bank在最新一期 13F 報告中揭露了 348 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.6億，季度換手率為 17.2%。
Washington Trust Bank 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 348 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.15），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 MSFT
-3.8% -US$2007.9萬
減碼 ELV
-92.5% -US$1143.5萬
減碼 CMCSA
-96.8% -US$1089.0萬
加碼 DFAE
+3.2% US$600.0萬
加碼 EFA
+253.6% US$939.9萬
加碼 NFLX
+2630.6% US$870.9萬
僅顯示前 200 大持股（共 348 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 6.51% | +0.75% | +3.21% | |
| 2 | PCAR | Paccar INC | 股票-工業 | 6.40% | +0.64% | -0.06% | |
| 3 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 5.99% | — | -1.19% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.76% | -0.17% | -1.87% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.20% | +0.38% | -1.37% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.14% | -1.20% | -3.80% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.82% | -0.35% | -6.94% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.14% | -0.09% | -3.06% | |
| 9 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.89% | -0.45% | -7.95% | |
| 10 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.64% | — | -2.11% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.43% | -0.30% | -6.14% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.96% | — | +9.74% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.86% | -0.23% | -6.99% | |
| 14 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.82% | — | +5.25% | |
| 15 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.65% | — | +5.67% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.58% | +0.23% | -4.06% | |
| 17 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 1.48% | -0.28% | -16.89% | |
| 18 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.44% | -0.21% | -5.42% | |
| 19 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.29% | -0.15% | -14.72% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.25% | -0.17% | +1.67% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.22% | — | +17.95% | |
| 22 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 1.21% | -0.02% | -10.46% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.19% | +0.61% | +129.41% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 1.18% | — | -10.55% | |
| 25 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 1.06% | — | -12.46% | |
| 26 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 1.06% | -0.11% | -10.18% | |
| 27 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.02% | — | -10.20% | |
| 28 | LHX | L3harris Technologies INC | 股票-工業 | 0.98% | — | -12.61% | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.70% | +253.64% | |
| 30 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | -0.49% | |
| 31 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.94% | -0.03% | -9.74% | |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.90% | -0.30% | -16.04% | |
| 33 | COR | Cencora INC | 股票-醫療保健 | 0.89% | -0.17% | -14.70% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.86% | +0.21% | -10.31% | |
| 35 | RSG | Republic Services INC | 股票-工業 | 0.82% | — | -8.51% | |
| 36 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 股票-醫療保健 | 0.82% | -0.13% | -16.48% | |
| 37 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.74% | -0.29% | -27.05% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.70% | — | +19.97% | |
| 39 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.67% | +0.65% | +2630.61% | |
| 40 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.65% | +0.09% | +2.55% | |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 0.65% | -0.06% | -0.88% | |
| 42 | NI | Nisource INC | 股票-公用事業 | 0.61% | — | -11.59% | |
| 43 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.60% | — | -8.76% | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.35% | +178.13% | |
| 45 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.52% | +0.14% | -13.98% | |
| 46 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.50% | — | -3.68% | |
| 47 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.49% | — | +7.15% | |
| 48 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.49% | -0.14% | +7.07% | |
| 49 | DLR | Digital Realty Trust INC | 股票-房地產 | 0.46% | — | -9.63% | |
| 50 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.46% | — | +10.06% |
Q3 2026績效
+1.9%
近4個季度績效
+19.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 348 | US$13.6億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 339 | US$14.3億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 342 | US$13.6億 | 44 | |
| 2025-06-30 | 343 | US$11.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 345 | US$10.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 348 | US$10.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 359 | US$10.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 340 | US$10.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 381 | US$10.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 375 | US$11.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 360 | US$9.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 368 | US$9.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 368 | US$9.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 381 | US$8.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 371 | US$7.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 363 | US$7.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 398 | US$8.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 413 | US$10.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 364 | US$8.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 327 | US$8.4億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 333 | US$8.1億 | 17 | |
| 2020-12-31 | 331 | US$7.7億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 304 | US$6.8億 | 12 | |
| 2020-06-30 | 326 | US$6.3億 | 22 | |
| 2020-03-31 | 313 | US$5.2億 | 38 | |
| 2019-12-31 | 360 | US$7.0億 | 21 | |
| 2019-09-30 | 323 | US$6.1億 | 15 | |
| 2019-06-30 | 328 | US$6.1億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 822 | US$6.3億 | 49 | |
| 2018-12-31 | 875 | US$7.6億 | 49 | |
| 2018-09-30 | 907 | US$6.7億 | 18 | |
| 2018-06-30 | 879 | US$7.2億 | 13 | |
| 2018-03-31 | 1038 | US$7.0億 | 19 | |
| 2017-12-31 | 1018 | US$6.8億 | 15 | |
| 2017-09-30 | 965 | US$6.3億 | 36 | |
| 2017-06-30 | 658 | US$4.7億 | 7 | |
| 2017-03-31 | 684 | US$4.6億 | 14 | |
| 2016-12-31 | 1046 | US$4.4億 | 15 | |
| 2016-09-30 | 1119 | US$4.2億 | 18 | |
| 2016-06-30 | 825 | US$3.9億 | 10 | |
| 2016-03-31 | 777 | US$3.9億 | 34 | |
| 2015-12-31 | 746 | US$4.6億 | 35 | |
| 2015-09-30 | 780 | US$3.8億 | 24 | |
| 2015-06-30 | 795 | US$4.1億 | 14 | |
| 2015-03-31 | 802 | US$4.1億 | 45 | |
| 2014-12-31 | 854 | US$3.8億 | 35 | |
| 2014-09-30 | 815 | US$3.2億 | 51 | |
| 2014-06-30 | 868 | US$4.9億 | 16 | |
| 2014-03-31 | 839 | US$4.7億 | 100 | |
| 2013-12-31 | 276 | US$5509.1萬 | 100 | |
| 2013-09-30 | 255 | US$3.8億 | 24 | |
| 2013-06-30 | 233 | US$3.5億 | — |
Washington Trust Bank 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Moody's CORP (MCO); 新建倉: Intuitive Surgical INC (ISRG); 清倉: Ishares Mbs ETF (MBB); 清倉: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 清倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | +0.8% | +3.21% | 加碼 |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.7% | +253.64% | 加碼 |
| 3 | NFLX | Netflix INC | +0.7% | +2630.61% | 加碼 |
| 4 | PCAR | Paccar INC | +0.6% | -0.06% | 減碼 |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.6% | +129.41% | 加碼 |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | +0.4% | -1.37% | 減碼 |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.4% | +178.13% | 加碼 |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | -4.06% | 減碼 |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -10.31% | 減碼 |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.2% | +575.47% | 加碼 |
| 11 | GLW | Corning INC | +0.2% | -0.26% | 減碼 |
| 12 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | -13.98% | 減碼 |
| 13 | COP | Conocophillips | +0.1% | -6.97% | 減碼 |
| 14 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | +0.1% | +48.89% | 加碼 |
| 15 | STZ | Constellation Brands Inc-a | +0.1% | +2.55% | 加碼 |
| 16 | BKR | Baker Hughes Co | +0.1% | -5.47% | 減碼 |
| 17 | TJX | Tjx Companies INC | 0% | -10.46% | 減碼 |
| 18 | PH | Parker Hannifin CORP | 0% | -9.74% | 減碼 |
| 19 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.1% | -0.88% | 減碼 |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | -0.1% | -23.42% | 減碼 |
| 21 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | -0.1% | -44.83% | 減碼 |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | -3.06% | 減碼 |
| 23 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | -0.1% | -26.55% | 減碼 |
| 24 | HD | Home Depot INC | -0.1% | -10.18% | 減碼 |
| 25 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | -0.1% | -16.48% | 減碼 |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.1% | -53.18% | 減碼 |
| 27 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | +7.07% | 加碼 |
| 28 | PNC | Pnc Financial Services Group | -0.2% | -14.72% | 減碼 |
| 29 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -1.87% | 減碼 |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.2% | +1.67% | 加碼 |
| 31 | COR | Cencora INC | -0.2% | -14.70% | 減碼 |
| 32 | MA | Mastercard INC - A | -0.2% | -5.42% | 減碼 |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -6.99% | 減碼 |
| 34 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | -0.2% | -67.64% | 減碼 |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.3% | -16.89% | 減碼 |
| 36 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | -0.3% | -57.69% | 減碼 |
| 37 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | -0.3% | -27.05% | 減碼 |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -6.14% | 減碼 |
| 39 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.3% | -16.04% | 減碼 |
| 40 | BND | Vanguard Total Bond Market | -0.3% | -62.61% | 減碼 |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | -6.94% | 減碼 |
| 42 | AVGO | Broadcom INC | -0.5% | -7.95% | 減碼 |
| 43 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.8% | -96.82% | 減碼 |
| 44 | ELV | Elevance Health INC | -0.8% | -92.53% | 減碼 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | -3.80% | 減碼 |
| 46 | MCO | Moody's CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 47 | ISRG | Intuitive Surgical INC | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | MBB | Ishares Mbs ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001905106
申報總市值
US$13.6億
384 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001710477
申報總市值
US$13.6億
178 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001680964
申報總市值
US$13.6億
20 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0000065957
申報總市值
US$2.3億
161 stks
2019-06-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Paccar INC
CIK 0000760639
申報總市值
US$1.4億
37 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Dimensional Emerging Core Eq
CIK 0000765207
申報總市值
US$2.0億
237 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Dimensional Emerging Core Eq