VH
V3 Holding Ltd 投資組合（Q2 2026）— 13F 股票持倉
V3 Holding LtdCIK: 0001887845
集中型投資策略產業集中型高頻交易型
申報總市值
US$14.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 2
V3 Holding Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 2 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$14.3億，季度換手率為 57.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 57.68
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 2
- 倉位均衡度
- —
V3 Holding Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 1.000——換算下來相當於約 1 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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不變 CIFR
-4.9% US$6.4億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 1 大持股（共 2 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIFR | Cipher Digital Inc | 股票-科技 | 100.00% | — | -4.89% |
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
投資組合績效
Q3 2026績效
-35.9%
近4個季度績效
+98.6%
- 標準差
- +106.4%
- 貝塔係數
- +5.02
- 阿爾法
- +46.7%
- 最大回撤
- -38.1%
- 年化績效
- +140%
- 對標普勝率
- +66.7%
- 索提諾比率
- +2.74
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +2.91
- 卡瑪比率
- +3.68
- 資訊比率
- +1.25
- 追蹤誤差
- +98.5%
- 下方標準差
- +52.1%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +658%
- 最差12個月
- +98.6%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.34
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- -0.08
- 峰態
- -0.88
- 上檔潛力
- +4.42
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
V3 Holding Ltd 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 減碼: Cipher Digital Inc (CIFR) — 股數 -4.89%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIFR | Cipher Digital Inc | — | -4.89% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
V3 Holding Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
V3 Holding Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$14.3億，分佈在 2 個已申報部位之中。
V3 Holding Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，V3 Holding Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Cipher Digital Inc (CIFR) — US$14.3億 (100.0%)
V3 Holding Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，V3 Holding Ltd 態度較為保守——減碼了 1 個部位，並完全清倉了 0 個持股。 其中幅度最大的異動：減碼: Cipher Digital Inc (CIFR) — 股數 -4.89%
V3 Holding Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，V3 Holding Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 100.0%
投資風格解析
V3 Holding Ltd重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 140.0%，跑贏 S&P 500 46.7 個百分點；貝塔係數為 5.02（波動性高於大盤），季度勝率為 67%。
該機構的持股風格較為集中、交易頻繁，其中 100.0% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 58，交易變得更為活躍。
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