Warner Financial, INC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001927175

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 145

WARNER FINANCIAL, INC在最新一期 13F 報告中揭露了 145 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 15.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.57
持倉穩定性: 15.94
動能／逆勢: 100
產業集中度: 76.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.24

Warner Financial, INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 145 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTV
+0.2%　US$372.7萬
加碼 FELG
+355.9%　US$137.9萬
加碼 CGGR
+49.7%　US$159.4萬
加碼 VUG
+513.4%　US$589.7萬
加碼 QQQ
+0.3%　US$246.6萬
新建倉 VDIG

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	10.83%	-0.52%	+0.17%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.00%	+0.36%	+513.43%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.99%	-0.14%	+2.84%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.31%	+0.29%	+0.35%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.05%	+0.04%	+1.87%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.00%	-0.12%	+300.40%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.83%	-0.18%	-0.11%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.67%	-0.01%	+1.19%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.14%	-0.05%	+1.93%
10	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.98%	—	+5.00%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.94%	-0.05%	+2.70%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.71%	+0.02%	+2.81%
13	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.67%	+0.01%	+2.60%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.64%	+0.02%	+1.98%
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.49%	—	+0.93%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.46%	-0.03%	+0.14%
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.41%	+0.06%	+1.17%
18	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.39%	-0.09%	+1.95%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.29%	-0.03%	+2.36%
20	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.15%	—	+4.12%
21	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.15%	—	-2.20%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.13%	-0.02%	-0.18%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.12%	—	+0.55%
24	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.09%	+0.37%	+49.66%
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.08%	—	+2.36%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.08%	—	+0.09%
27	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.04%	+0.02%	+10.39%
28	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.02%	-0.01%	-4.22%
29	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.99%	—	+7.08%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.98%	—	-8.39%
31	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.97%	—	+2.68%
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.69%	—	+0.72%
33	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.69%	+0.12%	+0.11%
34	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.66%	-0.02%	+0.34%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.65%	-0.02%	+0.14%
36	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.65%	+0.02%	+1.37%
37	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.64%	—	+0.05%
38	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-科技型	0.57%	+0.04%	+2.78%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.57%	+0.03%	—
40	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.56%	—	+0.07%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.56%	+0.03%	—
42	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.55%	—	+0.36%
43	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.50%	+0.39%	+355.90%
44	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.50%	+0.02%	+7.79%
45	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.45%	+0.01%	+1.48%
46	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	+5.98%
47	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.42%	—	-1.24%
48	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
49	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.40%	+0.08%	+0.01%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.40%	+0.05%	+0.09%

1–50 of 145

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+22.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.57
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.34
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
產業分散度: +12.6%
偏態: -0.13
峰態: -0.52
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	145	US$3.4億	16	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2026-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.QQQ 5.SCHG 6.VO 7.VIG 8.VOO 9.SCHF 10.VXUS
2026-03-31	135	US$2.9億	8	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VO 5.QQQ 6.SCHG 7.VIG 8.VOO 9.SCHF 10.VWO
2025-12-31	132	US$2.9億	8	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.SCHG 5.QQQ 6.VIG 7.VO 8.VOO 9.SCHF 10.VXUS
2025-09-30	124	US$2.7億	20	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.SCHG 5.QQQ 6.VO 7.VIG 8.VOO 9.SCHF 10.VXUS
2025-06-30	115	US$2.4億	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.SCHG 6.VO 7.QQQ 8.VOO 9.SCHF 10.QUAL
2025-03-31	114	US$2.3億	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.VO 6.SCHG 7.QQQ 8.VOO 9.QUAL 10.SCHF
2024-12-31	113	US$2.3億	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.SCHG 7.VO 8.VOO 9.QUAL 10.VB
2024-09-30	114	US$2.3億	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.VO 7.VOO 8.SCHG 9.QUAL 10.VB
2024-06-30	111	US$2.1億	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.VO 7.SCHG 8.VOO 9.QUAL 10.VB
2024-03-31	108	US$2.0億	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.VO 7.SCHG 8.VOO 9.QUAL 10.SCHF
2023-12-31	101	US$1.8億	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.VO 7.SCHG 8.VOO 9.SPY 10.QUAL
2023-09-30	92	US$1.5億	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.VO 7.SCHG 8.VOO 9.VWO 10.VXUS
2023-06-30	94	US$1.5億	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.VO 7.SCHG 8.VOO 9.VWO 10.VXUS
2023-03-31	92	US$1.4億	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.VO 7.SCHG 8.VOO 9.VWO 10.VXUS
2022-12-31	90	US$1.3億	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.VO 6.QQQ 7.SCHG 8.VOO 9.VWO 10.VXUS
2022-09-30	82	US$1.2億	0	1VTV 2SCTXX 3VUG 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.SCTXX 3.VUG 4.VEA 5.VIG 6.VO 7.QQQ 8.VOO 9.VXUS 10.VWO
2022-06-30	78	US$1.1億	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.VO 6.QQQ 7.VXUS 8.VOO 9.VWO 10.IVV
2022-03-31	81	US$1.2億	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.VO 7.VXUS 8.VOO 9.XLF 10.VWO
2021-12-31	84	US$1.2億	0	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.VO 7.VXUS 8.VOO 9.VWO 10.XLF

本季持股變動

Warner Financial, INC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Vg Wmc Dividend Growth ETF (VDIG); 新建倉: Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF (XSW); 清倉: Honeywell International INC (HON).

Warner Financial, INC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	+0.4%	+355.90%	加碼
2	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.4%	+49.66%	加碼
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.4%	+513.43%	加碼
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+0.35%	加碼
5	VDIG	Vg Wmc Dividend Growth ETF	+0.2%	NEW	新建倉
6	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+0.25%	加碼
7	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	+0.11%	加碼
8	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.1%	NEW	新建倉
9	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	NEW	新建倉
10	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	+0.1%	+87.44%	加碼
11	XSW	Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF	+0.1%	NEW	新建倉
12	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+0.01%	加碼
13	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	+0.1%	+69.40%	加碼
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.29%	加碼
15	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	+0.1%	NEW	新建倉
16	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	+0.1%	NEW	新建倉
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+1.17%	加碼
18	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+0.1%	+27.20%	加碼
19	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.09%	加碼
20	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	—	不變
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+1.87%	加碼
22	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	0%	+2.78%	加碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
25	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+3.56%	加碼
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+2.81%	加碼
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.98%	加碼
28	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	0%	+10.39%	加碼
29	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+1.37%	加碼
30	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	0%	+7.79%	加碼
31	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+2.60%	加碼
32	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+1.48%	加碼
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	+5.00%	加碼
34	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	+4.12%	加碼
35	IBM	Intl Business Machines CORP	—	+0.05%	加碼
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.19%	加碼
37	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-4.22%	減碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.18%	減碼
39	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.14%	加碼
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+0.34%	加碼
41	AAPL	Apple INC	0%	+0.14%	加碼
42	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+2.36%	加碼
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	+1.93%	加碼
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+2.70%	加碼
45	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.1%	+1.95%	加碼
46	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清倉
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+300.40%	加碼
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+2.84%	加碼
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-0.11%	減碼
50	VTV	Vanguard Value ETF	-0.5%	+0.17%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Warner Financial, INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Warner Financial, INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 145 個已申報部位之中。

Warner Financial, INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Warner Financial, INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3682.9萬 (10.8%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3401.3萬 (10.0%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2376.4萬 (7.0%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1126.3萬 (3.3%) 5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1038.2萬 (3.0%)

Warner Financial, INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Warner Financial, INC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 37 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vg Wmc Dividend Growth ETF (VDIG); 新建倉: Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF (XSW); 清倉: Honeywell International INC (HON)

Warner Financial, INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Warner Financial, INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.2% • Communication Services: 16.8% • Consumer Discretionary: 11.0% • Health Care: 9.5% • Consumer Staples: 6.8% • Financials: 6.6%

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申報總市值

US$4.6億

169 stks

2026-03-31

集中度4.7

持倉穩定性20.9

產業集中度66.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

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Sovereign Financial Group, Inc.

CIK 0001846175

申報總市值

US$5.8億

365 stks

2026-03-31

集中度7.1

持倉穩定性18.3

產業集中度62.5

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

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Warner Financial, INC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001927175

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 145

WARNER FINANCIAL, INC在最新一期 13F 報告中揭露了 145 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 15.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.57
持倉穩定性: 15.94
動能／逆勢: 100
產業集中度: 76.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.24

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTV
+0.2%　US$372.7萬
加碼 FELG
+355.9%　US$137.9萬
加碼 CGGR
+49.7%　US$159.4萬
加碼 VUG
+513.4%　US$589.7萬
加碼 QQQ
+0.3%　US$246.6萬
新建倉 VDIG

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	10.83%	-0.52%	+0.17%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.00%	+0.36%	+513.43%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.99%	-0.14%	+2.84%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.31%	+0.29%	+0.35%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.05%	+0.04%	+1.87%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.00%	-0.12%	+300.40%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.83%	-0.18%	-0.11%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.67%	-0.01%	+1.19%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.14%	-0.05%	+1.93%
10	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.98%	—	+5.00%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.94%	-0.05%	+2.70%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.71%	+0.02%	+2.81%
13	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.67%	+0.01%	+2.60%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.64%	+0.02%	+1.98%
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.49%	—	+0.93%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.46%	-0.03%	+0.14%
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.41%	+0.06%	+1.17%
18	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.39%	-0.09%	+1.95%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.29%	-0.03%	+2.36%
20	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.15%	—	+4.12%
21	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.15%	—	-2.20%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.13%	-0.02%	-0.18%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.12%	—	+0.55%
24	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.09%	+0.37%	+49.66%
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.08%	—	+2.36%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.08%	—	+0.09%
27	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.04%	+0.02%	+10.39%
28	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.02%	-0.01%	-4.22%
29	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.99%	—	+7.08%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.98%	—	-8.39%
31	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.97%	—	+2.68%
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.69%	—	+0.72%
33	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.69%	+0.12%	+0.11%
34	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.66%	-0.02%	+0.34%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.65%	-0.02%	+0.14%
36	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.65%	+0.02%	+1.37%
37	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.64%	—	+0.05%
38	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-科技型	0.57%	+0.04%	+2.78%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.57%	+0.03%	—
40	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.56%	—	+0.07%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.56%	+0.03%	—
42	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.55%	—	+0.36%
43	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.50%	+0.39%	+355.90%
44	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.50%	+0.02%	+7.79%
45	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.45%	+0.01%	+1.48%
46	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	+5.98%
47	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.42%	—	-1.24%
48	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
49	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.40%	+0.08%	+0.01%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.40%	+0.05%	+0.09%

1–50 of 145

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+22.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.57
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.34
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
產業分散度: +12.6%
偏態: -0.13
峰態: -0.52
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	145	US$3.4億	16	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2026-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.QQQ 5.SCHG 6.VO 7.VIG 8.VOO 9.SCHF 10.VXUS
2026-03-31	135	US$2.9億	8	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VO 5.QQQ 6.SCHG 7.VIG 8.VOO 9.SCHF 10.VWO
2025-12-31	132	US$2.9億	8	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.SCHG 5.QQQ 6.VIG 7.VO 8.VOO 9.SCHF 10.VXUS
2025-09-30	124	US$2.7億	20	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.SCHG 5.QQQ 6.VO 7.VIG 8.VOO 9.SCHF 10.VXUS
2025-06-30	115	US$2.4億	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.SCHG 6.VO 7.QQQ 8.VOO 9.SCHF 10.QUAL
2025-03-31	114	US$2.3億	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.VO 6.SCHG 7.QQQ 8.VOO 9.QUAL 10.SCHF
2024-12-31	113	US$2.3億	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.SCHG 7.VO 8.VOO 9.QUAL 10.VB
2024-09-30	114	US$2.3億	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.VO 7.VOO 8.SCHG 9.QUAL 10.VB
2024-06-30	111	US$2.1億	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.VO 7.SCHG 8.VOO 9.QUAL 10.VB
2024-03-31	108	US$2.0億	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.VO 7.SCHG 8.VOO 9.QUAL 10.SCHF
2023-12-31	101	US$1.8億	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.VO 7.SCHG 8.VOO 9.SPY 10.QUAL
2023-09-30	92	US$1.5億	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.VO 7.SCHG 8.VOO 9.VWO 10.VXUS
2023-06-30	94	US$1.5億	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.VO 7.SCHG 8.VOO 9.VWO 10.VXUS
2023-03-31	92	US$1.4億	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.VO 7.SCHG 8.VOO 9.VWO 10.VXUS
2022-12-31	90	US$1.3億	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.VO 6.QQQ 7.SCHG 8.VOO 9.VWO 10.VXUS
2022-09-30	82	US$1.2億	0	1VTV 2SCTXX 3VUG 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.SCTXX 3.VUG 4.VEA 5.VIG 6.VO 7.QQQ 8.VOO 9.VXUS 10.VWO
2022-06-30	78	US$1.1億	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.VO 6.QQQ 7.VXUS 8.VOO 9.VWO 10.IVV
2022-03-31	81	US$1.2億	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.VO 7.VXUS 8.VOO 9.XLF 10.VWO
2021-12-31	84	US$1.2億	0	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.VO 7.VXUS 8.VOO 9.VWO 10.XLF

本季持股變動

Warner Financial, INC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	+0.4%	+355.90%	加碼
2	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.4%	+49.66%	加碼
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.4%	+513.43%	加碼
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+0.35%	加碼
5	VDIG	Vg Wmc Dividend Growth ETF	+0.2%	NEW	新建倉
6	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+0.25%	加碼
7	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	+0.11%	加碼
8	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.1%	NEW	新建倉
9	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	NEW	新建倉
10	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	+0.1%	+87.44%	加碼
11	XSW	Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF	+0.1%	NEW	新建倉
12	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+0.01%	加碼
13	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	+0.1%	+69.40%	加碼
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.29%	加碼
15	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	+0.1%	NEW	新建倉
16	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	+0.1%	NEW	新建倉
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+1.17%	加碼
18	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+0.1%	+27.20%	加碼
19	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.09%	加碼
20	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	—	不變
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+1.87%	加碼
22	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	0%	+2.78%	加碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
25	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+3.56%	加碼
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+2.81%	加碼
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.98%	加碼
28	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	0%	+10.39%	加碼
29	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+1.37%	加碼
30	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	0%	+7.79%	加碼
31	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+2.60%	加碼
32	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+1.48%	加碼
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	+5.00%	加碼
34	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	+4.12%	加碼
35	IBM	Intl Business Machines CORP	—	+0.05%	加碼
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.19%	加碼
37	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-4.22%	減碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.18%	減碼
39	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.14%	加碼
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+0.34%	加碼
41	AAPL	Apple INC	0%	+0.14%	加碼
42	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+2.36%	加碼
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	+1.93%	加碼
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+2.70%	加碼
45	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.1%	+1.95%	加碼
46	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清倉
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+300.40%	加碼
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+2.84%	加碼
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-0.11%	減碼
50	VTV	Vanguard Value ETF	-0.5%	+0.17%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看