OF
ODonnell Financial Services, LLC 13F 投資組合快照與持倉（Q2 2026）
ODonnell Financial Services, LLCCIK: 0001730962
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$3.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 74
ODonnell Financial Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 74 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 19.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 30.35
- 持倉穩定性
- 19.01
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 78.37
ODonnell Financial Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.076——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 74 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.16），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 DSTL
-22.0% -US$184.6萬
加碼 KLAC
+864.8% US$409.0萬
加碼 QQQM
+5.8% US$438.8萬
減碼 GOLY
+5.8% -US$79.6萬
加碼 DUSA
+13.0% US$519.2萬
加碼 RDVY
+3.9% US$579.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 20.26% | +0.08% | +2.26% | |
| 2 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 8.98% | +0.47% | +3.91% | |
| 3 | DUSA | Davis Select US Equity ETF | ETF-其他 | 7.59% | +0.49% | +12.97% | |
| 4 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 6.49% | +0.27% | +410.27% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.65% | -0.09% | +7.51% | |
| 6 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 5.64% | -0.25% | +3.09% | |
| 7 | FDD | First Trust Stoxx Europe | ETF-其他 | 5.23% | -0.24% | +7.27% | |
| 8 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.97% | +0.66% | +5.76% | |
| 9 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 2.52% | -0.13% | +10.88% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.48% | -0.10% | -1.65% | |
| 11 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.44% | +1.00% | +864.83% | |
| 12 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.31% | -0.07% | +12.01% | |
| 13 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 2.27% | -1.03% | -22.00% | |
| 14 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.22% | +0.12% | +8.58% | |
| 15 | GOLY | Strategy Shares Gold Enhance | ETF-避險與商品 | 2.19% | -0.65% | +5.77% | |
| 16 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 1.42% | -0.20% | -6.43% | |
| 17 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.40% | -9.79% | |
| 18 | GFEB | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.25% | -0.37% | -15.62% | |
| 19 | QMAR | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 1.23% | -0.33% | -17.17% | |
| 20 | PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.02% | -5.26% | |
| 21 | PTMC | Pacer Trendpilot US Mid Cap | ETF-其他 | 0.97% | -0.10% | -7.21% | |
| 22 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 0.95% | -0.10% | -1.86% | |
| 23 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.93% | -0.04% | +1.10% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | — | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.01% | +2.41% | |
| 26 | NJUL | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | -2.12% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | — | +15.78% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.39% | +0.03% | — | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.04% | -12.81% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.17% | +1.15% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | +0.01% | +5.74% | |
| 32 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.34% | -0.05% | -2.40% | |
| 33 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.34% | -0.05% | -3.57% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.31% | +0.10% | +39.76% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.29% | +0.07% | +25.83% | |
| 36 | IAPR | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 37 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 0.26% | -0.06% | — | |
| 38 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.16% | — | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.26% | +0.02% | +28.51% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.06% | +15.26% | |
| 41 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.09% | -16.87% | |
| 42 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | -4.97% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | — | +0.24% | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.15% | +0.04% | +1.23% | |
| 45 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.14% | +0.04% | +20.65% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.13% | — | +15.31% | |
| 47 | BUFS | Ftvest Lddrdsmcpmod Buff ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | -4.51% | |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.12% | +0.03% | +12.87% | |
| 49 | PCEF | Invesco Cef Income Composite | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.12% | +0.05% | +75.98% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+3.1%
近4個季度績效
+18.1%
- 標準差
- +10.3%
- 貝塔係數
- +0.75
- 阿爾法
- -1.2%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化績效
- +14.1%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +2.41
- 斯圖澤指數
- +0.39
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.87
- 卡瑪比率
- +1.59
- 資訊比率
- -1.32
- 追蹤誤差
- +4.7%
- 下方標準差
- +5.7%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +24%
- 最差12個月
- +2.5%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.34
- 產業分散度
- +22.6%
- 偏態
- -0.35
- 峰態
- -0.05
- 上檔潛力
- +3.96
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 74 | US$3.4億 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 64 | US$2.9億 | 29 | ||
| 2025 Q4 | 54 | US$2.9億 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 55 | US$2.8億 | 51 | ||
| 2025 Q2 | 50 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 49 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 38 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 43 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 38 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 39 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 36 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 29 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 24 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 20 | US$5613.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 16 | US$1089.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 23 | US$2872.0萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 35 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 40 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 43 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 49 | US$2.1億 | 0 |
ODonnell Financial Services, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Invesco Cef Income Composite (PCEF); 新建倉: Tesla Inc (TSLA); 新建倉: Bank Of New York Mellon CORP (BNY); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B).
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申報歷史
FAQ
ODonnell Financial Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
ODonnell Financial Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 74 個已申報部位之中。
ODonnell Financial Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，ODonnell Financial Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$6884.2萬 (20.3%)
2. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$3050.2萬 (9.0%)
3. Davis Select US Equity ETF (DUSA) — US$2580.2萬 (7.6%)
4. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$2205.1萬 (6.5%)
5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1919.8萬 (5.7%)
ODonnell Financial Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，ODonnell Financial Services, LLC 共進行了 67 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco Cef Income Composite (PCEF); 新建倉: Tesla Inc (TSLA); 新建倉: Bank Of New York Mellon CORP (BNY); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B)
ODonnell Financial Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，ODonnell Financial Services, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 71.6%
• Communication Services: 11.4%
• Consumer Discretionary: 5.3%
• Financials: 3.8%
• Health Care: 2.7%
• Energy: 2.3%
投資風格解析
ODonnell Financial Services, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 14.1%，跑輸 S&P 500 1.2 個百分點；貝塔係數為 0.75（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 71.6% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 19，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 KLAC（+US$479.7萬，現達 US$827.6萬），同時減碼 DSTL（-US$2153.4萬，仍持有 US$773.0萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/odonnell-financial-services-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get odonnell-financial-services-llc