13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001927175
申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
115 檔
26.2%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Warner Financial, Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$3.4億，整體持股檔數為 115 檔。
Q2 2025 數據顯示 Warner Financial, Inc 積極進場，新開立 4 個部位並同步加碼 22 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Warner Financial, Inc 的前 5 大核心持股（包含 VTV, VUG, VEA 等）合計佔整體申報市值的 26.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 11.82% | -0.52% | +0.11% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 11.39% | +0.36% | +0.56% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.52% | -0.14% | +5.97% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.56% | -0.18% | -1.53% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.55% | +0.04% | +1.73% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.47% | -0.12% | +0.72% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.47% | +0.29% | -1.01% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.79% | -0.01% | -4.94% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.05% | -1.62% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.05% | +0.02% | -2.74% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.96% | — | +9.97% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.87% | -0.05% | +1.33% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.64% | +0.02% | +1.47% | |
| 14 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.64% | -0.11% | -2.43% | |
| 15 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.60% | +0.01% | +2.26% | |
| 16 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.50% | -0.09% | +2.19% | |
| 17 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.49% | -0.25% | +12.53% | |
| 18 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.06% | -1.25% | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.03% | -7.64% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.31% | -0.02% | -6.16% | |
| 21 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.10% | +2.14% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.14% | -8.58% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.26% | -0.11% | -0.18% | |
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.23% | -0.09% | +0.78% | |
| 25 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.01% | -3.39% | |
| 26 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.12% | +12.02% | |
| 27 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.15% | — | -2.52% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.99% | -0.03% | -23.61% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.94% | — | +0.03% | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.06% | +0.64% | |
| 31 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | +0.11% | |
| 32 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.67% | -0.14% | +3.79% | |
| 33 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-科技型 | 0.63% | +0.04% | +0.02% | |
| 34 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | -4.96% | |
| 35 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.61% | +0.37% | +3.53% | |
| 36 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.02% | -8.28% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.06% | — | |
| 38 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.55% | +0.12% | — | |
| 39 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | -5.08% | |
| 40 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +0.10% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 42 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | +0.07% | |
| 43 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | -2.94% | |
| 44 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -7.28% | |
| 45 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | +0.31% | |
| 46 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 47 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | +23.85% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | -0.03% | -18.64% | |
| 50 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | +4.55% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Warner Financial, Inc 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 115 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Warner Financial, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTV (11.8%)、VUG (11.4%)、VEA (6.5%)。其中最大持股部位 VTV 佔據整體投資組合約 11.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FENI
市值: US$30.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PFF
前期市值: US$30.9萬
在 Q2 2025 季度中，Warner Financial, Inc 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 22 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 FENI。 本季清倉部位包含 PFF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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