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W Capital Management, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q1 2024）
W Capital Management, LLCCIK: 0001767329
集中型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$1.0億
申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 4
W Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 4 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 8
- 倉位均衡度
- 89.23
W Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.467——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 4 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.08），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYO | Payoneer Global Inc | 股票-其他 | 63.40% | — | — | |
| 2 | S | Sentinelone Inc -class A | 股票-科技 | 21.63% | — | -19.33% | |
| 3 | WEAV | Weave Communications Inc | 股票-其他 | 13.58% | — | — | |
| 4 | ISPO | Inspirato Inc | 股票-其他 | 1.39% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+34.4%
近4個季度績效
+3.4%
- 標準差
- +38.2%
- 貝塔係數
- +0.7
- 阿爾法
- -3.1%
- 最大回撤
- -59.6%
- 年化績效
- +3.9%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +0.45
- 斯圖澤指數
- +0.08
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.11
- 卡瑪比率
- +0.07
- 資訊比率
- -0.24
- 追蹤誤差
- +37.3%
- 下方標準差
- +24.2%
- 正報酬月份佔比
- +47.2%
- 負報酬月份佔比
- +52.8%
- 最佳12個月
- +89.7%
- 最差12個月
- -48.8%
- 效率比率
- +0.04
- 夏普比率
- +0.29
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- +0.14
- 峰態
- +1.19
- 上檔潛力
- +2.19
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
W Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
W Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.0億，分佈在 4 個已申報部位之中。
W Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，W Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Payoneer Global Inc (PAYO) — US$6572.0萬 (63.4%)
2. Sentinelone Inc -class A (S) — US$2242.3萬 (21.6%)
3. Weave Communications Inc (WEAV) — US$1408.2萬 (13.6%)
4. Inspirato Inc (ISPO) — US$144.0萬 (1.4%)
W Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 W Capital Management, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
W Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，W Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 100.0%
投資風格解析
W Capital Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 3.9%，跑輸 S&P 500 3.1 個百分點；貝塔係數為 0.70（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 100.0% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 WEAV（+US$408.5萬，現達 US$1408.2萬），同時減碼 PAYO（-US$1703.8萬，仍持有 US$6572.0萬）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/w-capital-management-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get w-capital-management-llc