WA
W Advisors, LLC 13F 持倉明細與最新買賣（Q2 2026）
W Advisors, LLCCIK: 0001929907
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 254
W ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 254 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 18.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.31
- 持倉穩定性
- 18.5
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 50.11
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.94
W Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 43 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 254 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 IVV
+23.5% US$329.6萬
減碼 XOM
+0.3% -US$115.3萬
減碼 EFV
-22.8% -US$82.1萬
減碼 QUAL
-47.2% -US$72.7萬
加碼 IVW
-1.4% US$265.2萬
加碼 INTC
+1.4% US$94.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 153 大持股（共 254 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.27% | +0.43% | -1.40% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.53% | +0.25% | +3.59% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.11% | +1.04% | +23.45% | |
| 4 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 4.23% | -0.24% | -0.13% | |
| 5 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 3.45% | -0.20% | -7.58% | |
| 6 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 2.84% | -0.26% | -11.61% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.84% | +0.05% | +0.01% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.78% | -0.39% | -8.14% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.73% | -0.33% | -0.21% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.72% | +0.09% | +300.00% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.71% | -0.06% | +0.30% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.21% | -0.87% | +0.29% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.99% | -0.04% | -2.70% | |
| 14 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.03% | -0.91% | |
| 15 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.70% | +0.32% | -0.05% | |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.58% | +0.34% | +741.73% | |
| 17 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.60% | -22.81% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.37% | +0.04% | +1.24% | |
| 19 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.37% | +0.04% | -0.52% | |
| 20 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.30% | +0.22% | +35.98% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.29% | +0.14% | +1.56% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.15% | -0.02% | -0.33% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.07% | -0.09% | +0.01% | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.04% | +1.34% | |
| 25 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.94% | +0.09% | -1.50% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.94% | +0.02% | -0.06% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.92% | -0.21% | -22.68% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.81% | -0.04% | — | |
| 29 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.81% | -0.27% | — | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.81% | -0.03% | +18.15% | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.80% | +0.03% | -21.39% | |
| 32 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.14% | +35.27% | |
| 33 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.74% | -0.06% | -0.39% | |
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.04% | +4.03% | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | — | |
| 36 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.41% | +1.37% | |
| 37 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.28% | +0.21% | |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.60% | -0.20% | -17.02% | |
| 39 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.60% | +0.08% | -19.50% | |
| 40 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | -1.06% | |
| 41 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.57% | +0.03% | -16.77% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.08% | +0.68% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.56% | +0.11% | +39.93% | |
| 44 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.07% | +1.07% | |
| 45 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.52% | +0.07% | — | |
| 46 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.50% | -0.44% | -47.22% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.06% | -14.01% | |
| 48 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.06% | +10.76% | |
| 49 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.08% | +1.69% | |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | +486.21% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+3.5%
近4個季度績效
+24%
- 標準差
- +10.4%
- 貝塔係數
- +0.79
- 阿爾法
- +2.3%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化績效
- +19%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +3.47
- 斯圖澤指數
- +0.5
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡瑪比率
- +3.27
- 資訊比率
- -0.56
- 追蹤誤差
- +3.6%
- 下方標準差
- +5.2%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +30.7%
- 最差12個月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.73
- 產業分散度
- +8.2%
- 偏態
- -0.3
- 峰態
- -0.36
- 上檔潛力
- +5.05
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 254 | US$2.2億 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 237 | US$2.0億 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 235 | US$2.0億 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 230 | US$1.9億 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 212 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 206 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 203 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 205 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 199 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 195 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 199 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 175 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 179 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 169 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 184 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 168 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 181 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 190 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 184 | US$1.3億 | 0 |
W Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Dell Technologies -c (DELL); 新建倉: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清倉: Ishares Flex I A Etf-usd Inc (BINC); 清倉: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG).
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申報歷史
FAQ
W Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
W Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 254 個已申報部位之中。
W Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，W Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1598.8萬 (7.3%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1216.5萬 (5.5%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1123.1萬 (5.1%)
4. Merck & Co. Inc. (MRK) — US$931.3萬 (4.2%)
5. Ishares S&p 100 ETF (OEF) — US$757.9萬 (3.5%)
W Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，W Advisors, LLC 共進行了 108 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 56 個既有持股、減碼 32 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Dell Technologies -c (DELL); 新建倉: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清倉: Ishares Flex I A Etf-usd Inc (BINC); 清倉: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG)
W Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，W Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 31.3%
• Health Care: 16.5%
• Financials: 11.1%
• Industrials: 8.7%
• Consumer Staples: 8.6%
• Energy: 7.7%
投資風格解析
W Advisors, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.0%，跑贏 S&P 500 2.3 個百分點；貝塔係數為 0.79（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 31.3% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 19，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IVV（+US$408.9萬，現達 US$1123.1萬），同時減碼 QUAL（-US$97.1萬，仍持有 US$110.7萬）。
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資產規模與本機構相差僅 0.0%
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資產規模與本機構相差僅 0.1%
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集中度20.1
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產業集中度53.7
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/w-advisors-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get w-advisors-llc