W Advisors, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001929907

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 237

W ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 237 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 14.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.19
持倉穩定性: 14.13
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.98

W Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 44 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 237 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OEF
-18.3%　-US$228.3萬
加碼 XOM
-0.8%　US$171.5萬
減碼 MSFT
+0.9%　-US$176.0萬
加碼 MRK
-0.0%　US$108.7萬
減碼 IVW
-0.8%　-US$131.1萬
加碼 IVV
+16.5%　US$79.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 141 大持股（共 237 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.84%	-0.53%	-0.78%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.28%	-0.18%	+1.57%
3	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	4.47%	+0.63%	-0.05%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.07%	+0.48%	+16.49%
5	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	3.65%	-1.08%	-18.32%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.17%	-0.08%	-3.76%
7	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	3.10%	-0.37%	-6.41%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.08%	+0.92%	-0.75%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.06%	-0.83%	+0.88%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.79%	-0.08%	—
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.77%	-0.04%	-1.08%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.63%	-0.26%	-0.80%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.05%	+0.15%	+1.74%
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.03%	-0.32%	-16.44%
15	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.86%	+0.47%	+34.62%
16	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.38%	-0.12%	-0.64%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.33%	-0.11%	-2.97%
18	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.33%	-0.13%	-7.03%
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.24%	-0.09%	-1.88%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.17%	-0.15%	-4.88%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.16%	+0.21%	+0.94%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.15%	—	+5.77%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.13%	—	-3.19%
24	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.08%	+0.23%	+0.03%
25	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.08%	—	+8.49%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.03%	—	+3.20%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.94%	-0.11%	-8.60%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.92%	—	+3.19%
29	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.88%	+0.13%	+0.18%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.85%	—	-0.09%
31	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.85%	—	+7.25%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.84%	+0.10%	-0.19%
33	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.80%	—	+1.34%
34	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.80%	—	-0.03%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.77%	+0.16%	+0.05%
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.74%	+0.09%	+0.26%
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.69%	—	-0.18%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.65%	—	+12.60%
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.06%
40	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.61%	—	-2.47%
41	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.58%	—	-6.36%
42	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.57%	—	+1.29%
43	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.54%	—	+10.70%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.54%	—	-0.03%
45	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.53%	—	+1.43%
46	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.52%	+0.12%	+28.24%
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.50%	—	—
48	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
49	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.47%	+0.10%	+31.67%
50	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.47%	+0.11%	—

1–50 of 141

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+25.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +2.7%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.21
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.59
資訊比率: -0.41
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.7%
最差12個月: +10.9%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.58
產業分散度: +8%
偏態: -0.18
峰態: -0.61
上檔潛力: +4.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	237	US$2.0億	14	1IVW 2AAPL 3MRK 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.AAPL 3.MRK 4.IVV 5.OEF 6.IVE 7.SUSL 8.XOM 9.MSFT 10.SPY
2025-12-31	235	US$2.0億	9	1IVW 2AAPL 3OEF 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.AAPL 3.OEF 4.MSFT 5.MRK 6.IVV 7.SUSL 8.IVE 9.IWF 10.SPY
2025-09-30	230	US$1.9億	24	1IVW 2AAPL 3OEF 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.AAPL 3.OEF 4.MSFT 5.IVV 6.SUSL 7.MRK 8.SPY 9.IWF 10.IVE
2025-06-30	212	US$1.7億	0	1IVW 2AAPL 3OEF 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.OEF 4.MSFT 5.SUSL 6.IVV 7.MRK 8.VIG 9.SPY 10.IVE
2025-03-31	206	US$1.6億	0	1IVW 2AAPL 3IVV 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.AAPL 3.IVV 4.OEF 5.MRK 6.SUSL 7.MSFT 8.IVE 9.VIG 10.IWF
2024-12-31	203	US$1.6億	0	1IVW 2AAPL 3IVV 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.AAPL 3.IVV 4.MRK 5.SUSL 6.OEF 7.MSFT 8.VIG 9.IWF 10.IVE
2024-09-30	205	US$1.6億	0	1IVW 2AAPL 3MRK 主要持股2024-09-30 1.IVW 2.AAPL 3.MRK 4.SUSL 5.IVV 6.OEF 7.MSFT 8.IVE 9.VIG 10.IWF
2024-06-30	199	US$1.5億	0	1IVW 2MRK 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.MRK 3.AAPL 4.SUSL 5.MSFT 6.IVV 7.OEF 8.IVE 9.VIG 10.IWF
2024-03-31	195	US$1.5億	0	1MRK 2IVW 3SUSL 主要持股2024-03-31 1.MRK 2.IVW 3.SUSL 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.OEF 8.IVE 9.VIG 10.EFG
2023-12-31	199	US$1.3億	0	1MRK 2IVW 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MRK 2.IVW 3.AAPL 4.SUSL 5.OEF 6.IVV 7.MSFT 8.VIG 9.EFG 10.IVE
2023-09-30	175	US$1.2億	0	1MRK 2IVW 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MRK 2.IVW 3.AAPL 4.SUSL 5.IVV 6.OEF 7.MSFT 8.XOM 9.EFG 10.VIG
2023-06-30	179	US$1.3億	0	1MRK 2AAPL 3IVW 主要持股2023-06-30 1.MRK 2.AAPL 3.IVW 4.SUSL 5.OEF 6.MSFT 7.IVV 8.EFG 9.VIG 10.XOM
2023-03-31	169	US$1.2億	0	1MRK 2IVW 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MRK 2.IVW 3.AAPL 4.SUSL 5.OEF 6.IVV 7.MSFT 8.EFG 9.XOM 10.VIG
2022-12-31	184	US$1.2億	0	1MRK 2IVW 3SUSL 主要持股2022-12-31 1.MRK 2.IVW 3.SUSL 4.AAPL 5.IVV 6.OEF 7.VIG 8.XOM 9.MSFT 10.IVE
2022-09-30	168	US$1.1億	0	1MRK 2IVW 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.MRK 2.IVW 3.AAPL 4.SUSL 5.OEF 6.VIG 7.MSFT 8.IVV 9.ESGU 10.XOM
2022-06-30	181	US$1.2億	0	1ESGU 2MRK 3IVW 主要持股2022-06-30 1.ESGU 2.MRK 3.IVW 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.VIG 8.IVE 9.XOM 10.TFI
2022-03-31	190	US$1.3億	0	1IVW 2ESGU 3MRK 主要持股2022-03-31 1.IVW 2.ESGU 3.MRK 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.VIG 8.IVE 9.EFG 10.IWF
2021-12-31	184	US$1.3億	0	1IVW 2ESGU 3IVV 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.ESGU 3.IVV 4.AAPL 5.MRK 6.MSFT 7.VEA 8.VIG 9.IWF 10.IVE

本季持股變動

W Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清倉: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 清倉: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT).

W Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	-0.75%	減碼
2	MRK	Merck & Co. INC.	+0.6%	-0.05%	減碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+16.49%	加碼
4	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.5%	+34.62%	加碼
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+0.03%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.94%	加碼
7	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.05%	加碼
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+1.74%	加碼
9	KR	Kroger Co	+0.1%	+0.18%	加碼
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+28.24%	加碼
11	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	—	不變
12	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+31.67%	加碼
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.19%	減碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.53%	減碼
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.26%	加碼
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-1.08%	減碼
17	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-3.76%	減碼
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不變
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-1.88%	減碼
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.97%	減碼
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-8.60%	減碼
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-0.64%	減碼
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-7.03%	減碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-4.88%	減碼
25	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-40.96%	減碼
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-34.85%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.57%	加碼
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-52.91%	減碼
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-0.80%	減碼
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	-16.44%	減碼
31	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	-0.4%	-6.41%	減碼
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-0.78%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.88%	加碼
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.1%	-18.32%	減碼
35	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
36	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
37	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
38	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	EXIT	清倉
39	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
40	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
41	ARKW	Ark Next Generation Internet	—	EXIT	清倉
42	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
43	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
44	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
45	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建倉
46	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清倉
47	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	—	EXIT	清倉
48	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
49	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
50	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

W Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

W Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 237 個已申報部位之中。

W Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，W Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1333.5萬 (6.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1030.0萬 (5.3%) 3. Merck & Co. INC. (MRK) — US$872.9萬 (4.5%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$793.5萬 (4.1%) 5. Ishares S&p 100 ETF (OEF) — US$712.9萬 (3.6%)

W Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，W Advisors, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清倉: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 清倉: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT)

W Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，W Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.1% • Health Care: 19.7% • Energy: 10.0% • Consumer Staples: 9.4% • Financials: 8.3% • Communication Services: 8.2%

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集中度40.3

持倉穩定性25.1

產業集中度92.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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W Advisors, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001929907

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 237

W ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 237 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 14.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.19
持倉穩定性: 14.13
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.98

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OEF
-18.3%　-US$228.3萬
加碼 XOM
-0.8%　US$171.5萬
減碼 MSFT
+0.9%　-US$176.0萬
加碼 MRK
-0.0%　US$108.7萬
減碼 IVW
-0.8%　-US$131.1萬
加碼 IVV
+16.5%　US$79.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 141 大持股（共 237 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.84%	-0.53%	-0.78%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.28%	-0.18%	+1.57%
3	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	4.47%	+0.63%	-0.05%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.07%	+0.48%	+16.49%
5	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	3.65%	-1.08%	-18.32%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.17%	-0.08%	-3.76%
7	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	3.10%	-0.37%	-6.41%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.08%	+0.92%	-0.75%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.06%	-0.83%	+0.88%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.79%	-0.08%	—
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.77%	-0.04%	-1.08%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.63%	-0.26%	-0.80%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.05%	+0.15%	+1.74%
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.03%	-0.32%	-16.44%
15	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.86%	+0.47%	+34.62%
16	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.38%	-0.12%	-0.64%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.33%	-0.11%	-2.97%
18	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.33%	-0.13%	-7.03%
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.24%	-0.09%	-1.88%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.17%	-0.15%	-4.88%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.16%	+0.21%	+0.94%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.15%	—	+5.77%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.13%	—	-3.19%
24	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.08%	+0.23%	+0.03%
25	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.08%	—	+8.49%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.03%	—	+3.20%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.94%	-0.11%	-8.60%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.92%	—	+3.19%
29	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.88%	+0.13%	+0.18%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.85%	—	-0.09%
31	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.85%	—	+7.25%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.84%	+0.10%	-0.19%
33	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.80%	—	+1.34%
34	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.80%	—	-0.03%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.77%	+0.16%	+0.05%
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.74%	+0.09%	+0.26%
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.69%	—	-0.18%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.65%	—	+12.60%
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.06%
40	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.61%	—	-2.47%
41	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.58%	—	-6.36%
42	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.57%	—	+1.29%
43	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.54%	—	+10.70%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.54%	—	-0.03%
45	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.53%	—	+1.43%
46	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.52%	+0.12%	+28.24%
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.50%	—	—
48	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
49	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.47%	+0.10%	+31.67%
50	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.47%	+0.11%	—

1–50 of 141

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+25.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +2.7%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.21
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.59
資訊比率: -0.41
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.7%
最差12個月: +10.9%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.58
產業分散度: +8%
偏態: -0.18
峰態: -0.61
上檔潛力: +4.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	237	US$2.0億	14	1IVW 2AAPL 3MRK 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.AAPL 3.MRK 4.IVV 5.OEF 6.IVE 7.SUSL 8.XOM 9.MSFT 10.SPY
2025-12-31	235	US$2.0億	9	1IVW 2AAPL 3OEF 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.AAPL 3.OEF 4.MSFT 5.MRK 6.IVV 7.SUSL 8.IVE 9.IWF 10.SPY
2025-09-30	230	US$1.9億	24	1IVW 2AAPL 3OEF 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.AAPL 3.OEF 4.MSFT 5.IVV 6.SUSL 7.MRK 8.SPY 9.IWF 10.IVE
2025-06-30	212	US$1.7億	0	1IVW 2AAPL 3OEF 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.OEF 4.MSFT 5.SUSL 6.IVV 7.MRK 8.VIG 9.SPY 10.IVE
2025-03-31	206	US$1.6億	0	1IVW 2AAPL 3IVV 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.AAPL 3.IVV 4.OEF 5.MRK 6.SUSL 7.MSFT 8.IVE 9.VIG 10.IWF
2024-12-31	203	US$1.6億	0	1IVW 2AAPL 3IVV 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.AAPL 3.IVV 4.MRK 5.SUSL 6.OEF 7.MSFT 8.VIG 9.IWF 10.IVE
2024-09-30	205	US$1.6億	0	1IVW 2AAPL 3MRK 主要持股2024-09-30 1.IVW 2.AAPL 3.MRK 4.SUSL 5.IVV 6.OEF 7.MSFT 8.IVE 9.VIG 10.IWF
2024-06-30	199	US$1.5億	0	1IVW 2MRK 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.MRK 3.AAPL 4.SUSL 5.MSFT 6.IVV 7.OEF 8.IVE 9.VIG 10.IWF
2024-03-31	195	US$1.5億	0	1MRK 2IVW 3SUSL 主要持股2024-03-31 1.MRK 2.IVW 3.SUSL 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.OEF 8.IVE 9.VIG 10.EFG
2023-12-31	199	US$1.3億	0	1MRK 2IVW 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MRK 2.IVW 3.AAPL 4.SUSL 5.OEF 6.IVV 7.MSFT 8.VIG 9.EFG 10.IVE
2023-09-30	175	US$1.2億	0	1MRK 2IVW 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MRK 2.IVW 3.AAPL 4.SUSL 5.IVV 6.OEF 7.MSFT 8.XOM 9.EFG 10.VIG
2023-06-30	179	US$1.3億	0	1MRK 2AAPL 3IVW 主要持股2023-06-30 1.MRK 2.AAPL 3.IVW 4.SUSL 5.OEF 6.MSFT 7.IVV 8.EFG 9.VIG 10.XOM
2023-03-31	169	US$1.2億	0	1MRK 2IVW 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MRK 2.IVW 3.AAPL 4.SUSL 5.OEF 6.IVV 7.MSFT 8.EFG 9.XOM 10.VIG
2022-12-31	184	US$1.2億	0	1MRK 2IVW 3SUSL 主要持股2022-12-31 1.MRK 2.IVW 3.SUSL 4.AAPL 5.IVV 6.OEF 7.VIG 8.XOM 9.MSFT 10.IVE
2022-09-30	168	US$1.1億	0	1MRK 2IVW 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.MRK 2.IVW 3.AAPL 4.SUSL 5.OEF 6.VIG 7.MSFT 8.IVV 9.ESGU 10.XOM
2022-06-30	181	US$1.2億	0	1ESGU 2MRK 3IVW 主要持股2022-06-30 1.ESGU 2.MRK 3.IVW 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.VIG 8.IVE 9.XOM 10.TFI
2022-03-31	190	US$1.3億	0	1IVW 2ESGU 3MRK 主要持股2022-03-31 1.IVW 2.ESGU 3.MRK 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.VIG 8.IVE 9.EFG 10.IWF
2021-12-31	184	US$1.3億	0	1IVW 2ESGU 3IVV 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.ESGU 3.IVV 4.AAPL 5.MRK 6.MSFT 7.VEA 8.VIG 9.IWF 10.IVE

本季持股變動

W Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	-0.75%	減碼
2	MRK	Merck & Co. INC.	+0.6%	-0.05%	減碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+16.49%	加碼
4	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.5%	+34.62%	加碼
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+0.03%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.94%	加碼
7	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.05%	加碼
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+1.74%	加碼
9	KR	Kroger Co	+0.1%	+0.18%	加碼
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+28.24%	加碼
11	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	—	不變
12	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+31.67%	加碼
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.19%	減碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.53%	減碼
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.26%	加碼
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-1.08%	減碼
17	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-3.76%	減碼
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不變
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-1.88%	減碼
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.97%	減碼
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-8.60%	減碼
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-0.64%	減碼
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-7.03%	減碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-4.88%	減碼
25	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-40.96%	減碼
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-34.85%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.57%	加碼
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-52.91%	減碼
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-0.80%	減碼
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	-16.44%	減碼
31	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	-0.4%	-6.41%	減碼
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-0.78%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.88%	加碼
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.1%	-18.32%	減碼
35	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
36	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
37	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
38	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	EXIT	清倉
39	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
40	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
41	ARKW	Ark Next Generation Internet	—	EXIT	清倉
42	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
43	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
44	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
45	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建倉
46	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清倉
47	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	—	EXIT	清倉
48	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
49	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
50	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看