VW
Virtus Wealth Solutions LLC SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：ADVISORSHARES D/W FSM CORE
Virtus Wealth Solutions LLCCIK: 0002045870
分散型投資策略產業集中型逆勢操作型
申報總市值
US$7.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 53
Virtus Wealth Solutions LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 53 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7.3億，季度換手率為 74.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 25.24
- 持倉穩定性
- 74.21
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 84.54
Virtus Wealth Solutions LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.063——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 53 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 ALAB
清倉 CIEN
加碼 DELL
+76.1% US$3856.7萬
清倉 MOAT
加碼 MU
+31.2% US$3430.9萬
新建倉 NBIS
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWUS | Advisorshares D/w Fsm Core | ETF-其他 | 13.05% | -2.27% | -4.69% | |
| 2 | DWAW | Advisorshares D/w Fsm Cap | ETF-其他 | 10.26% | -2.32% | -4.27% | |
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 7.99% | +2.84% | -39.32% | |
| 4 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 7.30% | +7.30% | NEW | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.78% | -0.79% | -1.77% | |
| 6 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 6.69% | +4.67% | +76.09% | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 6.01% | +4.13% | +31.18% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.52% | +2.29% | +128.12% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.94% | -0.01% | +21.59% | |
| 10 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 3.64% | +3.64% | NEW | |
| 11 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 3.46% | +3.04% | +505.66% | |
| 12 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 3.41% | +0.48% | -0.27% | |
| 13 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 3.15% | +3.15% | NEW | |
| 14 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 2.76% | -1.63% | -34.56% | |
| 15 | VIAV | Viavi Solutions Inc | 股票-科技 | 2.60% | +0.36% | +13.48% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.59% | -0.87% | -20.96% | |
| 17 | DVLU | First Trust Drsy Wright Mome | ETF-其他 | 1.56% | -0.39% | -3.59% | |
| 18 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.35% | -0.53% | -0.67% | |
| 19 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.29% | -0.34% | -6.43% | |
| 20 | DDIV | First Trust Dorsey Wright Mo | ETF-其他 | 1.28% | -0.40% | -3.87% | |
| 21 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.06% | -0.54% | -7.50% | |
| 22 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 23 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.70% | -0.09% | -1.24% | |
| 24 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.54% | -0.15% | -0.89% | |
| 26 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.12% | +73.58% | |
| 28 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.69% | -59.46% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.19% | -11.47% | |
| 30 | MXL | Maxlinear Inc | 股票-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | -0.19% | -30.21% | |
| 32 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.15% | -0.05% | +0.50% | |
| 33 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.14% | -0.04% | +100.25% | |
| 34 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 35 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.11% | -0.05% | -6.75% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | +0.84% | |
| 37 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.04% | +50.56% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.07% | -0.02% | +31.73% | |
| 39 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.02% | +1.45% | |
| 40 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.03% | +0.93% | |
| 41 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 42 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | -19.61% | |
| 43 | FIGB | Fidelity Invest Grd Bnd ETF | ETF-其他 | 0.04% | -0.02% | -0.80% | |
| 44 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.04% | -0.01% | +0.32% | |
| 45 | FCOR | Fidelity Corporate Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.04% | -0.06% | -43.00% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 48 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.03% | -0.01% | +2.96% | |
| 50 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.03% | -0.04% | -49.51% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
-4.9%
近4個季度績效
+34.4%
- 標準差
- +25.5%
- 貝塔係數
- +1.5
- 阿爾法
- +2.8%
- 最大回撤
- -13.7%
- 年化績效
- +32.5%
- 對標普勝率
- +72.2%
- 索提諾比率
- +2.22
- 斯圖澤指數
- +0.36
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡瑪比率
- +2.37
- 資訊比率
- +0.73
- 追蹤誤差
- +17%
- 下方標準差
- +14.2%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +55.6%
- 最差12個月
- +28.6%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.24
- 產業分散度
- +30.2%
- 偏態
- -0.32
- 峰態
- +0.06
- 上檔潛力
- +3.72
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Virtus Wealth Solutions LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Astera Labs Inc (ALAB); 新建倉: Nebius Group N.V. (NBIS); 清倉: Ciena CORP (CIEN); 清倉: Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT); 新建倉: Intel CORP (INTC).
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申報歷史
FAQ
Virtus Wealth Solutions LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Virtus Wealth Solutions LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.3億，分佈在 53 個已申報部位之中。
Virtus Wealth Solutions LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Virtus Wealth Solutions LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Advisorshares D/w Fsm Core (DWUS) — US$9594.8萬 (13.1%)
2. Advisorshares D/w Fsm Cap (DWAW) — US$7537.7萬 (10.3%)
3. Sandisk CORP (SNDK) — US$5875.5萬 (8.0%)
4. Astera Labs Inc (ALAB) — US$5368.1萬 (7.3%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4981.7萬 (6.8%)
Virtus Wealth Solutions LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Virtus Wealth Solutions LLC 共進行了 65 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 14 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Astera Labs Inc (ALAB); 新建倉: Nebius Group N.V. (NBIS); 清倉: Ciena CORP (CIEN); 清倉: Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT); 新建倉: Intel CORP (INTC)
Virtus Wealth Solutions LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Virtus Wealth Solutions LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 83.9%
• Communication Services: 8.2%
• Industrials: 6.7%
• Financials: 1.0%
• Energy: 0.1%
• Consumer Discretionary: 0.1%
投資風格解析
Virtus Wealth Solutions LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 32.5%，跑贏 S&P 500 2.8 個百分點；貝塔係數為 1.50（波動性高於大盤），季度勝率為 72%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 83.9% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 74，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SNDK（+US$5822.0萬，現達 US$5875.5萬），同時減碼 SPY（-US$684.0萬，仍持有 US$1171.8萬）。
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