CIK: 0002044679
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 27
Vested Financial Planning, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 27 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 4.9%。
Vested Financial Planning, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.139——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 27 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 DFAC
-0.1% -US$77.4萬
加碼 VTEB
+22.3% US$118.2萬
加碼 SPDW
+9.0% US$73.7萬
加碼 DFAX
-0.7% US$55.7萬
減碼 DUHP
+0.4% -US$19.1萬
加碼 VXF
+9.4% US$28.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 29.04% | -0.91% | -0.15% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 14.25% | +0.28% | -0.69% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.62% | +0.04% | +6.42% | |
| 4 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 7.40% | -0.18% | -0.83% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 5.61% | +0.02% | +2.18% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 5.22% | +0.51% | +9.00% | |
| 7 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 5.12% | +0.86% | +22.32% | |
| 8 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 4.72% | -0.20% | +0.37% | |
| 9 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.06% | +0.19% | +9.36% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.87% | -0.15% | — | |
| 11 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 1.68% | +0.04% | +4.05% | |
| 12 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.13% | +9.69% | |
| 13 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.17% | +0.18% | +20.46% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.06% | — | |
| 15 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 0.71% | +0.02% | +3.77% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.67% | — | +1.79% | |
| 17 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | +1.32% | |
| 18 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.65% | +0.11% | +22.31% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.61% | -0.02% | +1.16% | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +0.91% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.46% | -0.04% | — | |
| 22 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 23 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 0.22% | -0.16% | -36.58% | |
| 24 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | +10.43% | |
| 25 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +6.46% | |
| 26 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的30%）計算
Vested Financial Planning, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Roblox CORP -class A (RBLX); 清倉: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD); 清倉: JPM Sus Municipal Income (JMSI); 減碼: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股數 -0.15%; 加碼: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — 股數 +22.32%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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