CIK: 0001763138
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 81
VERITY Wealth Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 81 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 13.6%。
VERITY Wealth Advisors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.113——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 81 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 HEFA
-45.0% -US$130.6萬
減碼 SCHB
-81.1% -US$120.5萬
減碼 SCHX
-31.0% -US$120.3萬
加碼 VEU
-1.2% US$10.0萬
減碼 GE
-75.0% -US$88.5萬
加碼 IEFA
+189.6% US$70.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 27.07% | -0.09% | -3.23% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.48% | +0.39% | -0.20% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 8.10% | +0.64% | -1.24% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.07% | — | -1.37% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.70% | +0.07% | -7.24% | |
| 6 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 2.58% | +0.23% | — | |
| 7 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 2.08% | +0.04% | — | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.76% | +0.17% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.55% | -0.33% | — | |
| 10 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.64% | -30.97% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.01% | -7.54% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.14% | +0.23% | -1.43% | |
| 13 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.14% | -0.73% | -44.97% | |
| 14 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.04% | +0.11% | +4.11% | |
| 15 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.99% | +0.10% | — | |
| 16 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.97% | +0.04% | +0.79% | |
| 17 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.96% | — | — | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.93% | +0.40% | +58.16% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | +0.02% | — | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.76% | +0.02% | -3.54% | |
| 21 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.75% | — | — | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.74% | +0.23% | +30.73% | |
| 23 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.72% | — | +0.16% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.49% | +189.60% | |
| 25 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.70% | +0.09% | -1.62% | |
| 26 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.67% | — | +0.53% | |
| 27 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.67% | -0.16% | — | |
| 28 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.07% | +2.37% | |
| 29 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.64% | -0.02% | — | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | — | — | |
| 31 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.59% | -0.07% | -25.65% | |
| 32 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.56% | -0.37% | -44.45% | |
| 33 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +0.17% | |
| 34 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -4.47% | |
| 35 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -0.23% | |
| 36 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 37 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.20% | -33.02% | |
| 38 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-其他 | 0.50% | +0.25% | +88.79% | |
| 39 | PICB | Invesco International Corpor | ETF-其他 | 0.50% | +0.24% | +87.58% | |
| 40 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-其他 | 0.50% | +0.25% | +89.58% | |
| 41 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 0.50% | +0.09% | — | |
| 42 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | — | -0.12% | |
| 43 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 44 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 45 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.42% | — | — | |
| 46 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 47 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 48 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 49 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.39% | — | — | |
| 50 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.21% | +98.12% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的1個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的47%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 81 | US$1.5億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 82 | US$1.6億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 78 | US$1.6億 | 17 | |
| 2025-06-30 | 75 | US$1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 72 | US$1.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 72 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 73 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 74 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 74 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 71 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 66 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 69 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 73 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 73 | US$1.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 68 | US$9748.9萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 67 | US$1.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 63 | US$1.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 66 | US$1.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 61 | US$1.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 56 | US$1.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 55 | US$1.1億 | 5 | |
| 2020-12-31 | 56 | US$1.1億 | 13 | |
| 2020-09-30 | 49 | US$9794.1萬 | 8 | |
| 2020-06-30 | 49 | US$9358.1萬 | 25 | |
| 2020-03-31 | 43 | US$7358.8萬 | 42 | |
| 2019-12-31 | 49 | US$1.0億 | 8 | |
| 2019-09-30 | 51 | US$1.0億 | 4 | |
| 2019-06-30 | 49 | US$1.0億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 50 | US$9784.5萬 | 14 | |
| 2018-12-31 | 48 | US$8693.7萬 | — |
VERITY Wealth Advisors 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 清倉: Ishares California Muni Bond (CMF); 清倉: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Slb LTD (SLB).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
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申報總市值
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2026-03-31
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資產規模與本機構相差僅 0.0%
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資料過舊，未更新
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US$19.1億
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2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF