CIK: 0002106605
申報總市值
US$1.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 24
Vavra Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 4.1%。
Vavra Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.141——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 24 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 SPY
+1.7% -US$92.8萬
加碼 VEA
+2.0% US$70.0萬
加碼 QQQ
+50.1% US$36.9萬
減碼 ANGL
-8.8% -US$26.0萬
加碼 COWZ
+6.2% US$26.1萬
加碼 DYNF
+44.3% US$21.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 28.73% | -1.21% | +1.66% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 15.24% | +0.53% | +2.05% | |
| 3 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 12.57% | -0.19% | +0.37% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 9.37% | -0.14% | -1.13% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.01% | +0.03% | +3.82% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.93% | +0.08% | +3.82% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 4.28% | +0.09% | +2.66% | |
| 8 | IVVM | Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In | ETF-其他 | 3.39% | +0.01% | +3.20% | |
| 9 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.68% | +0.22% | +6.23% | |
| 10 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 2.08% | -0.28% | -8.85% | |
| 11 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.81% | +0.06% | — | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.23% | +0.35% | +50.07% | |
| 13 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.01% | +0.76% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.06% | — | |
| 15 | PCMM | Bblx Private Credit Clo ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.04% | +7.62% | |
| 16 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.00% | -0.07% | -2.47% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.00% | -0.08% | — | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.77% | +0.08% | +14.19% | |
| 19 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 0.76% | +0.21% | +44.34% | |
| 20 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | — | |
| 21 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避險與商品 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.06% | — | |
| 23 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -20.04% | |
| 24 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — |
Q3 2026績效
+2.9%
近4個季度績效
+4.9%
根據可用的5個月歷史資料
Vavra Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Harbor Commodity All Weather (HGER); 加碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 +1.66%; 加碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 +2.05%; 加碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 +50.07%; 減碼: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL) — 股數 -8.85%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0002133991
申報總市值
US$1.0億
597 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001926959
申報總市值
US$1.0億
18 stks
2024-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001998269
申報總市值
US$1.0億
98 stks
2026-06-30
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0001389307
申報總市值
US$1.5億
26 stks
2022-12-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
CIK 0001858828
申報總市值
US$1.7億
64 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
CIK 0000096223
申報總市值
US$146.1億
1,692 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us