Townsend Financial Planning, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0002110688

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 29

Townsend Financial Planning, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 29 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 6.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 45.98
持倉穩定性: 6.5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 58
倉位均衡度: 84.45

Townsend Financial Planning, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.115——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 29 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
+2.9%　-US$49.5萬
減碼 IXUS
-14.4%　-US$77.9萬
加碼 FMDE
+156.6%　US$47.5萬
減碼 LQD
-1.1%　-US$13.2萬
減碼 IJH
-1.0%　US$14.8萬
加碼 AGG
+5.9%　US$61.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	25.23%	-1.35%	+2.90%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	11.95%	+0.21%	+5.91%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	11.54%	-0.25%	-1.04%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.98%	—	-0.03%
5	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	6.54%	-0.07%	+2.60%
6	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	6.24%	+0.04%	+4.74%
7	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	5.87%	-0.33%	-1.06%
8	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	5.35%	-0.96%	-14.38%
9	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	4.46%	-0.07%	+1.83%
10	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	3.49%	+0.05%	+5.58%
11	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.06%	-0.02%	+1.60%
12	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.42%	+1.42%	NEW
13	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.07%	-0.12%	—
14	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.81%	—	+2.03%
15	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.76%	+0.45%	+156.60%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	-0.07%	—
17	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	0.63%	-0.03%	+0.19%
18	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
19	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	0.57%	+0.17%	+37.65%
20	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.50%	-0.03%	-0.39%
21	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	0.48%	+0.48%	NEW
22	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.45%	-0.02%	+0.28%
23	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.45%	-0.01%	+0.26%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.44%	-0.03%	+0.16%
25	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.43%	-0.03%	-0.62%
26	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.30%	-0.02%	-6.24%
27	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.27%	-0.01%	+0.33%
28	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.21%	-0.01%	+0.63%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.57%

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+1.9%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.42
阿爾法: -4.5%
最大回撤: -0.5%
年化績效: +4.6%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +0.86
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: —
卡瑪比率: +9.43
資訊比率: -1.38
追蹤誤差: +12.7%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.19
夏普比率: +0.52
產業分散度: 0%
偏態: -0.38
峰態: -0.83
上檔潛力: +2.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	29	US$1.0億	7	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IJR 5.IUSV 6.ISTB 7.LQD 8.IXUS 9.FREL 10.SLQD
2025-12-31	26	US$9993.8萬	0	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IJR 5.IUSV 6.IXUS 7.ISTB 8.LQD 9.FREL 10.SLQD

本季持股變動

Townsend Financial Planning, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建倉: Fidelity Enh Hi Yld ETF (FDHY); 新建倉: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +2.90%; 減碼: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — 股數 -14.38%.

Townsend Financial Planning, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.5%	+156.60%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+5.91%	加碼
3	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.2%	+37.65%	加碼
4	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	+0.1%	+5.58%	加碼
5	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	0%	+4.74%	加碼
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-0.03%	減碼
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	+2.03%	加碼
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	+0.57%	加碼
9	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	0%	+0.26%	加碼
10	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	+0.33%	加碼
11	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	+0.63%	加碼
12	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+1.60%	加碼
13	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-6.24%	減碼
14	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	0%	+0.28%	加碼
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+0.16%	加碼
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	-0.62%	減碼
17	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	-0.39%	減碼
18	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	0%	+0.19%	加碼
19	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	+2.60%	加碼
20	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	-0.1%	+1.83%	加碼
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不變
22	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	—	不變
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	-1.04%	減碼
24	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.3%	-1.06%	減碼
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-1%	-14.38%	減碼
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.4%	+2.90%	加碼
27	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建倉
28	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	—	NEW	新建倉
29	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Townsend Financial Planning, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Townsend Financial Planning, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.0億，分佈在 29 個已申報部位之中。

Townsend Financial Planning, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Townsend Financial Planning, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2606.9萬 (25.2%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1234.9萬 (11.9%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1192.8萬 (11.5%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$720.9萬 (7.0%) 5. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$675.5萬 (6.5%)

Townsend Financial Planning, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Townsend Financial Planning, LLC 共進行了 27 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建倉: Fidelity Enh Hi Yld ETF (FDHY); 新建倉: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +2.90%; 減碼: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — 股數 -14.38%

Townsend Financial Planning, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Townsend Financial Planning, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 100.0%

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集中度65.8

持倉穩定性18.1

產業集中度84.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Townsend Financial Planning, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0002110688

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 29

Townsend Financial Planning, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 29 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 6.5%。

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集中度: 45.98
持倉穩定性: 6.5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 58
倉位均衡度: 84.45

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
+2.9%　-US$49.5萬
減碼 IXUS
-14.4%　-US$77.9萬
加碼 FMDE
+156.6%　US$47.5萬
減碼 LQD
-1.1%　-US$13.2萬
減碼 IJH
-1.0%　US$14.8萬
加碼 AGG
+5.9%　US$61.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	25.23%	-1.35%	+2.90%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	11.95%	+0.21%	+5.91%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	11.54%	-0.25%	-1.04%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.98%	—	-0.03%
5	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	6.54%	-0.07%	+2.60%
6	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	6.24%	+0.04%	+4.74%
7	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	5.87%	-0.33%	-1.06%
8	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	5.35%	-0.96%	-14.38%
9	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	4.46%	-0.07%	+1.83%
10	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	3.49%	+0.05%	+5.58%
11	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.06%	-0.02%	+1.60%
12	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.42%	+1.42%	NEW
13	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.07%	-0.12%	—
14	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.81%	—	+2.03%
15	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.76%	+0.45%	+156.60%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	-0.07%	—
17	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	0.63%	-0.03%	+0.19%
18	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
19	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	0.57%	+0.17%	+37.65%
20	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.50%	-0.03%	-0.39%
21	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	0.48%	+0.48%	NEW
22	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.45%	-0.02%	+0.28%
23	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.45%	-0.01%	+0.26%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.44%	-0.03%	+0.16%
25	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.43%	-0.03%	-0.62%
26	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.30%	-0.02%	-6.24%
27	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.27%	-0.01%	+0.33%
28	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.21%	-0.01%	+0.63%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.57%

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+1.9%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.42
阿爾法: -4.5%
最大回撤: -0.5%
年化績效: +4.6%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +0.86
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: —
卡瑪比率: +9.43
資訊比率: -1.38
追蹤誤差: +12.7%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.19
夏普比率: +0.52
產業分散度: 0%
偏態: -0.38
峰態: -0.83
上檔潛力: +2.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	29	US$1.0億	7	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IJR 5.IUSV 6.ISTB 7.LQD 8.IXUS 9.FREL 10.SLQD
2025-12-31	26	US$9993.8萬	0	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IJR 5.IUSV 6.IXUS 7.ISTB 8.LQD 9.FREL 10.SLQD

本季持股變動

Townsend Financial Planning, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.5%	+156.60%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+5.91%	加碼
3	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.2%	+37.65%	加碼
4	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	+0.1%	+5.58%	加碼
5	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	0%	+4.74%	加碼
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-0.03%	減碼
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	+2.03%	加碼
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	+0.57%	加碼
9	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	0%	+0.26%	加碼
10	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	+0.33%	加碼
11	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	+0.63%	加碼
12	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+1.60%	加碼
13	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-6.24%	減碼
14	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	0%	+0.28%	加碼
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+0.16%	加碼
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	-0.62%	減碼
17	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	-0.39%	減碼
18	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	0%	+0.19%	加碼
19	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	+2.60%	加碼
20	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	-0.1%	+1.83%	加碼
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不變
22	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	—	不變
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	-1.04%	減碼
24	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.3%	-1.06%	減碼
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-1%	-14.38%	減碼
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.4%	+2.90%	加碼
27	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建倉
28	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	—	NEW	新建倉
29	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建倉