VW
Vantus Wealth LLC SEC 13F 申報持股（Q2 2026）
Vantus Wealth LLCCIK: 0002109783
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 396
Vantus Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 396 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 4.54
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 51.58
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 87.02
Vantus Wealth LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 88 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 396 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 IVV
+60.4% US$491.6萬
清倉 OEF
減碼 EFV
-46.9% -US$77.3萬
減碼 IVE
-22.6% -US$43.2萬
新建倉 EFG
減碼 QUAL
-71.9% -US$74.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 396 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.13% | +1.32% | +60.36% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.47% | +0.33% | +48.79% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.43% | +0.14% | +35.50% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.30% | -0.61% | +40.33% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.05% | -0.04% | +18.02% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.94% | +0.03% | +34.70% | |
| 7 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.88% | -0.21% | +17.68% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.59% | +0.21% | +45.13% | |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.42% | -0.44% | -5.96% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.41% | -0.19% | +9.01% | |
| 11 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-其他 | 1.35% | +0.09% | +29.54% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.28% | -0.16% | +20.91% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.22% | +51.34% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.17% | -0.18% | +39.31% | |
| 15 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 1.14% | -0.21% | +5.29% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.12% | -0.73% | -22.65% | |
| 17 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型股 | 1.11% | +0.12% | +27.74% | |
| 18 | FAD | First Trust Multi Cap Growth | ETF-其他 | 1.05% | +0.06% | +18.77% | |
| 19 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 1.02% | -0.15% | +4.62% | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.98% | +0.41% | +27.71% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.97% | -0.02% | +20.22% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.95% | -0.57% | -30.46% | |
| 23 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.83% | -0.03% | +18.49% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.16% | +11.06% | |
| 25 | BDYN | Ishares Dyn Act ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.08% | +15.22% | |
| 26 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.81% | +0.02% | +27.54% | |
| 27 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-其他 | 0.74% | -0.13% | +5.44% | |
| 28 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 29 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.71% | -0.14% | +7.99% | |
| 30 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.68% | +0.04% | -7.89% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.67% | +0.03% | +30.79% | |
| 32 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.03% | +26.53% | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.06% | +16.87% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.66% | -0.07% | +1.10% | |
| 35 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.65% | +0.04% | +6.69% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.15% | +9.94% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.13% | +12.09% | |
| 38 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-其他 | 0.64% | +0.04% | +16.55% | |
| 39 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.64% | +0.11% | +47.52% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.63% | — | +22.46% | |
| 41 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | +13.93% | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +17.88% | |
| 43 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.60% | -0.21% | -2.08% | |
| 44 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | +40.47% | |
| 45 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.32% | +6.83% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.57% | -0.07% | +8.41% | |
| 47 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | +24.76% | |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.55% | +0.17% | +25.87% | |
| 49 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.77% | -46.86% | |
| 50 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | +20.83% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
+10.1%
- 標準差
- +16.1%
- 貝塔係數
- +0.85
- 阿爾法
- -0.7%
- 最大回撤
- 0%
- 年化績效
- +21.2%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +2.75
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- —
- 資訊比率
- -1.17
- 追蹤誤差
- +3.6%
- 下方標準差
- +7.4%
- 正報酬月份佔比
- +83.3%
- 負報酬月份佔比
- +16.7%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.27
- 產業分散度
- +8.5%
- 偏態
- +0.04
- 峰態
- -0.5
- 上檔潛力
- +4.16
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Vantus Wealth LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建倉: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 257 項）
1–50 of 200
申報歷史
FAQ
Vantus Wealth LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Vantus Wealth LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 396 個已申報部位之中。
Vantus Wealth LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Vantus Wealth LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1144.2萬 (6.1%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$460.3萬 (2.5%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$452.3萬 (2.4%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$428.2萬 (2.3%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$383.0萬 (2.0%)
Vantus Wealth LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Vantus Wealth LLC 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 61 個部位、加碼 106 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 21 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建倉: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF)
Vantus Wealth LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Vantus Wealth LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 32.3%
• Financials: 13.5%
• Health Care: 11.9%
• Communication Services: 10.8%
• Industrials: 10.2%
• Consumer Discretionary: 8.8%
投資風格解析
Vantus Wealth LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 21.2%，跑輸 S&P 500 0.7 個百分點；貝塔係數為 0.85（波動性低於大盤），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 32.3% 集中於Information Technology。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/vantus-wealth-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get vantus-wealth-llc